الدولار الأمريكي يرتفع بعد بيانات تضخم مرتفعة هزت الأسواق

• قفز الدولار الأمريكي بقوة بعد أرقام التضخم لشهر يناير/كانون الثاني التي جاءت أقوى من المتوقع. 
• يتوجه رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى يومه الثاني في كابيتول هيل. 
• ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) متجهًا إلى 108.50 في أعقاب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI). 

ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء الدولار الأمريكي (USD) مقابل ست عملات رئيسية، بشكل كبير في ضوء صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر يناير التي جاءت بمفاجأة إيجابية لكل من الرقم العام والرقم الأساسي على أساس شهري. خلال شهادته الأولى في كابيتول هيل أمام المشرعين، لم يترك رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed) جيروم باول العديد من الأدلة حول توقيت خفض آخر في معدلات الفائدة من قبل البنك المركزي، إن حدث. يفكر المتداولون في الخطوة التالية، مع بدء عوائد السندات الأمريكية في الارتفاع ببطء ولكن بثبات هذا الأسبوع. 

تستعد الأجندة الاقتصادية لخطاب رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الذي سيلقيه لليوم الثاني على التوالي في كابيتول هيل. بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يتحدث العديد من أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي. من المقرر أن يدلي رئيس فرع البنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك والمحافظ والر بتعليقات أيضًا. 

محركات السوق اليومية: باول على حق

• تم إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر يناير/كانون الثاني:
  • جاءت القراءة الشهرية لمؤشر أسعار المستهلكين العام عند 0.5%، متجاوزة التقديرات البالغة 0.3% ومرتفعة من 0.4% في الشهر السابق.
  • قفزت القراءة الشهرية لمؤشر التضخم الأساسي إلى 0.4%، متجاوزة التوقعات عند 0.3% ومقارنة بـ 0.2% في ديسمبر/كانون الأول.
  • تغذي أرقام التضخم الأقوى من المتوقع ارتفاع معدلات الفائدة الأمريكية، مما يؤدي بدوره إلى ارتفاع الدولار الأمريكي (USD)
• في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، سيبدأ رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يومه الثاني من الشهادة في كابيتول هيل.
• في الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، سيقدم رئيس فرع البنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا رافائيل بوستيك ملاحظات في فرع أتلانتا من الجمعية الوطنية لمديري الشركات.
• في الساعة 22:05 بتوقيت جرينتش، من المقرر أن يتحدث محافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر في "مؤتمر مستقر للغاية: بنية تحتية للعملات المستقرة لتطبيقات العالم الحقيقي" في سان فرانسيسكو، كاليفورنيا.
• تتراجع الأسهم على خلفية صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي. مع ارتفاع العوائد، انخفضت الأسهم بنحو 1% في المتوسط. 
• تتوقع أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME احتمالية بنسبة 95.5% أن يبقي البنك الاحتياطي الفيدرالي على معدلات الفائدة دون تغيير في اجتماعه القادم في 19 مارس/آذار. 
• ارتفع العائد على السندات الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.63%، مسجلاً ارتفاعاً إضافياً لليوم الثالث على التوالي، ويتعافى أكثر من أدنى مستوى سنوي له عند 4.40% والذي سجله الأسبوع الماضي.

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: اختفاء المنطق

مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) عالق في لعبة "من القاتل؟"، والمحقق فيها هو رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي باول الذي لا يقدم الكثير من الأدلة. مع ترك المتداولين في حيرة حول ما أو متى سيقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي بخطوته التالية، ببطء ولكن بثبات، عاد المتداولون إلى تفضيل السندات كأصل تحوط آمن في فترات عدم اليقين. مع هذا، يجب أن يشهد الدولار الأمريكي تدفقًا بطيئًا ولكنه ثابت ويرتفع. 

في الاتجاه الصاعد، تم تجاوز الحاجز الأول عند 109.30 (قمة 14 يوليو/تموز 2022) لفترة وجيزة ولكنه لم يصمد الأسبوع الماضي. بمجرد استعادة هذا المستوى، يبقى المستوى التالي الذي يجب الوصول إليه قبل التقدم أكثر عند 110.79 (قمة 7 سبتمبر/أيلول 2022). 

في الاتجاه الهبوطي، لا يزال مستوى 107.35 (قمة 3 أكتوبر/تشرين الأول 2023) يعمل كدعم قوي بعد عدة اختبارات الأسبوع الماضي. في حالة حدوث المزيد من الانخفاض، ابحث عن 106.52 (قمة 16 أبريل/نيسان 2024)، 106.21 (المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 يوم)، أو حتى 105.89 (مقاومة في يونيو/حزيران 2024) كمستويات دعم أفضل. 

الرسم البياني اليومي لمؤشر الدولار الأمريكي