- يتراجع سعر الذهب إلى حوالي 4070 دولار خلال الجلسة الآسيوية المبكرة يوم الأربعاء.
- سوف يراقب المتداولون عن كثب التطورات المحيطة بالمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، واحتمال التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز.
- ستتجه كل الأنظار إلى بيانات التوظيف الأمريكية لشهر يوليو/تموز يوم الجمعة.
يتراجع سعر الذهب (XAU/USD) إلى قرب 4070 دولار خلال الجلسة الآسيوية المبكرة يوم الأربعاء. ويتذبذب المعدن النفيس بينما يوازن المتداولون مسار أسعار الفائدة لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed) وسط حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط.
ذكرت صحيفة الغارديان يوم الثلاثاء أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال إن هناك تقدمًا أُحرز في المحادثات مع إيران وعُمان بشأن تمرير المزيد من السفن عبر مضيق هرمز، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي. وفي الوقت نفسه، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن واشنطن قد تتوصل إلى اتفاق مع طهران بحلول الغد لإعادة فتح الممر المائي الحيوي.
قد يؤدي تراجع التوترات بين الولايات المتحدة وإيران إلى تخفيف مخاوف التضخم المدفوع بالطاقة ودفع المتداولين إلى تقليص الرهانات على المزيد من زيادات أسعار الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي. وهذا بدوره قد يوفر بعض الدعم للذهب الذي لا يدر عائدًا. وقد قامت الأسواق بتسعير احتمالية بنحو 60٪ بأن يقوم البنك المركزي الأمريكي برفع أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر/أيلول، وفقًا لأداة CME FedWatch.
ومع ذلك، لا تزال حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط مرتفعة إذ لا توجد محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران. وذكرت وزارة الخارجية القطرية أن الجهود المبذولة لحل الصراع بين الولايات المتحدة وإيران "في مراحل متقدمة جدًا"، مضيفة أن مسودات اتفاق محتمل "تجري مشاركتها" لكن لا توجد محادثات مباشرة بين الجانبين. وسوف يراقب المتداولون عن كثب التطورات المحيطة بالمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.
قد تتخذ الأسواق موقفًا حذرًا في وقت لاحق من هذا الأسبوع قبيل بيانات التوظيف الأمريكية المهمة، المقرر صدورها يوم الجمعة. وقد يقدم هذا التقرير المزيد من الإشارات حول المسار النقدي للاحتياطي الفيدرالي.
"أي شيء يظهر ضعفًا اقتصاديًا يُعد على الأرجح داعمًا للذهب، ويرجع ذلك أساسًا إلى أنه يقلل من احتمالية أو الحاجة إلى تحرك البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة"، قال بارت ميليك، رئيس استراتيجية السلع العالمية في TD Securities.
الذهب يستقر مع تلاقي الانفراج الجيوسياسي مع حالة عدم اليقين بشأن أسعار الفائدة الأمريكية
تشير الاستراتيجية في ING إيفا مانثي إلى أن التعافي الأخير للذهب لا يزال مقيدًا بعوامل متضاربة، إذ من المرجح أن يظل المعدن "عالقا بين تحسن المعنويات الجيوسياسية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن أسعار الفائدة الأمريكية." وبينما دعمت التوترات المتراجعة في الشرق الأوسط وضغوط التضخم الأضعف أحدث ارتداد، تحذر مانثي من أن التوقعات ببقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول تواصل الحد من نطاق المزيد من المكاسب في السبائك.
التحليل الفني: الذهب يحافظ على نبرة هبوطية دون المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم
على الرسم البياني اليومي، يحافظ زوج الذهب/الدولار XAU/USD على نبرة هبوطية على المدى القريب إذ يتداول دون المتوسط المتحرك لمدة 100 يوم (MA). ويظل مؤشر القوة النسبية (14) عند 47.71 محايدًا، ما يشير إلى زخم تماسك بدلاً من دفع اتجاهي واضح.
على الجانب الصعودي، تظهر المقاومة الأولية عند الحد العلوي لنطاق بولينجر بالقرب من 4140 دولار، مع حاجز أقوى عند المتوسط المتحرك لمدة 100 يوم قرب 4405 دولار، حيث من المرجح أن يدافع البائعون عن الاتجاه الهبوطي الأوسع. وفي الاتجاه الهبوطي، يتماشى أول دعم مع خط الوسط لنطاق بولينجر عند 4060 دولار، يليه المستوى النفسي 4000 دولار. ويظهر مستوى الدعم التالي عند الحد السفلي قرب 3980 دولار، حيث إن كسره سيفتح الباب أمام استئناف هبوطي أكثر وضوحًا.
أسئلة شائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن النفيس.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات سعر الذهب/الدولار XAU/USD: الذهب يحافظ على نطاق تداوله رغم تجدد التفاؤل
تضغط آمال إعادة فتح مضيق هرمز على الدولار الأمريكي. يتركز اهتمام الأسواق هذا الأسبوع على بيانات التوظيف الأمريكية. يحتفظ الذهب/الدولار XAU/USD بنظرة إيجابية طفيفة على المدى القريب، لكنه لا يزال بحاجة إلى استعادة مستوى 4100 دولار.
توقعات سعر البيتكوين: ترتفع بدعم من تدفقات الصناديق المتداولة وسط ضغوط من مخاوف التضخم الناجمة عن النفط
استعادت بيتكوين مستوى 64 ألف دولار يوم الثلاثاء بعد تصحيح طفيف في الجلسة السابقة. استقطبت صناديق بيتكوين الفورية المتداولة المدرجة في الولايات المتحدة تدفقات صافية بقيمة 170.09 مليون دولار يوم الاثنين، وذلك بعد أن سجلت صافي تدفقات خارجة خلال الأسبوع السابق.
الفوركس اليوم: حالة عدم اليقين في الشرق الأوسط تُبقي الدولار الأمريكي مدعومًا قبل صدور المجموعة التالية من البيانات الأمريكية
يستقر الدولار الأمريكي USD بعد تسجيل مكاسب طفيفة لارتداد يوم الاثنين مع تلاشي التفاؤل في السوق بشأن التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع في الشرق الأوسط. في النصف الثاني من اليوم، سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية بيانات الميزان التجاري للسلع، بيانات فرص العمل JOLTS وطلبيات المصانع لشهر يونيو/حزيران من الولايات المتحدة.
إليك ما تحتاج إلى معرفته ليوم الأربعاء 5 أغسطس
استمرت أسعار النفط في الانخفاض يوم الثلاثاء بعد تقارير تفيد بأن إعلانًا عن إعادة فتح مضيق هرمز قد يصدر خلال ساعات. قالت قناة العربية والحدث، نقلاً عن مصادر رفيعة المستوى، إن الاتصالات جارية بكامل طاقتها، وأنه تم إحراز تقدم، رغم عدم صدور تأكيد رسمي بعد
نشاط البيتكوين على السلسلة يرتفع مع هجوم كولدكارد الذي يثير مخاوف أمنية
ارتفع نشاط البيتكوين على الشبكة إلى أعلى مستوياته لهذا العام بعد هجمات استهدفت محافظ كولدكارد المادية، وفقًا لتقرير شركة K33 يوم الثلاثاء. وأفادت الشركة بأن 890 ألف بيتكوين تم نقلها على الشبكة خلال الأسبوع الماضي، مسجلة أعلى مستوى سنوي جديد.