استقرار الذهب فوق مستوى الدعم النفسي قبل بيانات الوظائف الشاغرة الأمريكية

 

• أسعار الذهب مستقرة فوق 3350 دولار حيث يتلاشى الزخم الصعودي بعد ارتفاع بنسبة 2.80% يوم الاثنين.
• ارتد الدولار الأمريكي، لكن المكاسب محدودة. عدم اليقين بشأن التعريفات، وتصاعد التوترات التجارية يحد من المكاسب.
• بيانات الوظائف الشاغرة ودوران العمالة JOLTS تتصدر المشهد حيث يواصل المستثمرون مراقبة صحة سوق العمل الأمريكي.

أسعار الذهب تشهد تراجعًا طفيفًا بعد اختبار أعلى مستوياتها منذ 8 مايو/أيار يوم الاثنين، حيث يواصل المستثمرون استيعاب العناوين المتعلقة بالتجارة، بما في ذلك طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الدول تقديم عروضها التجارية بحلول يوم الأربعاء وإمكانية إجراء مكالمة بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ.  

بالنظر إلى التقويم الاقتصادي الأمريكي، فإن بيانات الوظائف الشاغرة ودوران العمالة JOLTS (استطلاع فرص العمل ودوران العمالة) المقرر إصدارها في الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش، ستشكل بداية أسبوع حاسم من البيانات الاقتصادية المتعلقة بالعمالة. 

من المتوقع أن توفر هذه البيانات مزيدًا من الرؤية حول ظروف سوق العمل. التوقعات تشير إلى أن عدد فرص العمل في أبريل سينخفض إلى 7.1 مليون من 7.192 مليون في مارس.

سيتم مراقبة إصدار بيانات الوظائف الشاغرة ودوران العمالة JOLTS عن كثب لأنها توفر إشارات حاسمة بشأن الطلب على العمالة، مما قد يؤثر على قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة. تعتبر فرص العمل ودوران العمالة مؤشرات رئيسية للاحتياطي الفيدرالي حيث يقيم ما إذا كانت الظروف الاقتصادية تستدعي تغيير موقف سياسته النقدية.

بالإضافة إلى ذلك، سيتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستن غولسبي وعضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك خلال الجلسة الأمريكية، مما يوفر مزيدًا من الرؤى حول التوقعات الاقتصادية وأسعار الفائدة للولايات المتحدة. ينتظر المشاركون بفارغ الصبر أي تلميحات بشأن متى قد يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة مرة أخرى بعد إبقائها دون تغيير لعدة أشهر.

وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، يقوم المشاركون في السوق حاليًا بتسعير احتمالية بنسبة 57% لخفض سعر الفائدة في سبتمبر. بالنسبة لاجتماعات يونيو ويوليو، التوقع هو أن الاحتياطي الفيدرالي سيحافظ على سعر الفائدة المرجعي في النطاق الحالي من 4.25%-4.50%.

تعتبر هذه البيانات والتعليقات حاسمة في تشكيل التوقعات بشأن تحركات السياسة النقدية المستقبلية، خاصة مع قيام الاحتياطي الفيدرالي بالتنقل بين مكافحة التضخم ودعم نمو التوظيف.

ملخص يومي للذهب: تراجع قبل بيانات التوظيف، وخطابات الاحتياطي الفيدرالي، وتطورات التجارة

 

• من المتوقع أن يجري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ مكالمة هذا الأسبوع، كما أعلنت يوم الاثنين المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت. تهدف المكالمة إلى معالجة التوترات المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، التي تعرضت لضغوط متجددة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
• تزايدت التوترات التجارية يوم الجمعة، عندما اتهم ترامب الصين بانتهاك الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه في جنيف في 12 مايو. خلال محادثات جنيف، اتفقت الدولتان على خفض معدلات التعريفات لفترة 90 يومًا. وافقت الصين على تقليل القيود على صادرات العناصر النادرة إلى الولايات المتحدة، والتي تعتبر حيوية لعدة صناعات، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والدفاع.
• في مقابلة مع CNBC، قال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير: "الصينيون يتباطأون في الامتثال، وهو أمر غير مقبول تمامًا، ويجب معالجته." ردت الصين على هذه الاتهامات قائلة إنها "لا أساس لها"، ولم ترد أي تقارير عن محادثات مجدولة من بكين هذا الأسبوع.
• تعتبر المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين حاسمة لتقييم الذهب حيث يستفيد المعدن الثمين من جاذبيته كملاذ آمن خلال أوقات عدم اليقين الاقتصادي. وبالتالي، من المحتمل أن يستفيد الذهب إذا كانت هناك علامات متزايدة على أن المحادثات تنهار، بينما يجب أن ينخفض سعره إذا تمكنت الدولتان من تخفيف التوترات.
• يوم الاثنين، تصدرت مايكروسوفت العناوين من خلال إعلانها عن تقليص أكثر من 300 وظيفة. تأتي هذه الخطوة بعد إعلان سابق الشهر الماضي حيث كشفت عملاق التكنولوجيا أنها كانت تخفض 6000 وظيفة كجزء من مبادرة أوسع لتقليل التكاليف. تأتي هذه التخفيضات قبل أيام من تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP) لشهر مايو، المقرر يوم الجمعة، حيث من المتوقع إضافة 130 ألف وظيفة في مايو، انخفاضًا من 177 ألف وظيفة في أبريل.

التحليل الفني للذهب: تعافي الدولار الأمريكي يحد من المكاسب مع تعزيز الدعم النفسي عند 3350 دولار

تتداول أسعار الذهب حاليًا فوق المستوى النفسي 3350 دولار، مما يوفر دعمًا على المدى القريب للمعدن الثمين. 

بعد ارتفاع بنسبة 2.80% يوم الاثنين، كسرت الأسعار فوق الحد العلوي للمثلث المتماثل على الرسم البياني اليومي، مما دعم زيادة الزخم الصعودي. 

ومع ذلك، فإن الفشل في إعادة اختبار 3400 دولار، وهو المستوى المهم التالي من المقاومة المطلوب لإعادة اختبار أعلى مستوى تاريخي عند 3500 دولار في أبريل، قد حد من الحركة الصعودية.

الرسم البياني اليومي للذهب

مع مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 56، يبقى زخم الاتجاه فوق مستوى 50 المحايد، لكنه بعيد عن منطقة الشراء المفرط تقنيًا.

مع استمرار الأسعار في إظهار علامات القوة، قد يتأثر المسار على المدى القريب بمستويات فنية أخرى.

بالنسبة للإمكانات الصعودية، فإن كسر 3400 دولار أمر حاسم لإعادة إشعال زخم الاتجاه الصعودي.

على الجانب الهبوطي، يتماشى الحد العلوي للمثلث مع المتوسط المتحرك البسيط لمدة 10 أيام (SMA) عند 3324 دولار، مع المستوى النفسي 3300 دولار أسفل ذلك. عند 3293 دولار، يوفر المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا (SMA) طبقة دعم إضافية، وكسرها قد يجلب مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% للحركة من يناير إلى أبريل بالقرب من 3291 دولار.