الذهب يتراجع إلى أقل من 5000 دولار مع تأثير اختيار وورش للاحتياطي الفيدرالي وبيانات التضخم الأمريكية

• انخفاض حاد في الذهب بعد ترشيح ترامب كيفن وارش، مما يعيد إحياء التوقعات بوجود بنك احتياطي فيدرالي أكثر تشددًا.
• تعزيز التضخم المنتج في الولايات المتحدة لقرار الاحتياطي الفيدرالي بالتمسك، مما يدفع عوائد السندات والدولار الأمريكي للأعلى.
• ارتفاع العوائد وتلاشي رهانات خفض الأسعار يؤديان إلى عمليات جني أرباح قوية بعد الارتفاع البارابولي للذهب.

يمتد سعر الذهب (XAU/USD) في خسائره يوم الجمعة، حيث ينخفض بنحو 10% ليغوص تحت 4900 دولار بعد أن كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اختياره لرئيس الاحتياطي الفيدرالي، بينما justified قراءة التضخم الساخنة في الولايات المتحدة قرار الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء بالإبقاء على الأسعار ثابتة. يتداول XAU/USD حول قمة/قاع مستوى 5000 دولار.

السبائك تنخفض بأكثر من 7% مع ترشيح رئيس احتياطي فيدرالي متشدد والتضخم العنيد يدمر آمال التيسير

في صباح يوم الجمعة، كشف ترامب أنه اختار كيفن وارش ليكون رئيس البنك المركزي الأمريكي الجديد. كان وارش معروفًا بأنه متشدد خلال فترة ولايته السابقة كحاكم في الاحتياطي الفيدرالي.

منذ الإعلان، تسارعت خسائر أسعار الذهب، بينما تعافى الدولار الأمريكي، على الرغم من أنه كان مهيأً لتحمل خسائر تزيد عن 1.42% في يناير، بناءً على مؤشر الدولار الأمريكي (DXY).

ارتفع DXY، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات أخرى، بنسبة 0.74% إلى 96.87، مما يشكل عائقًا أمام أسعار السبائك.

تزداد عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، مما يدل على أن المضاربين يرون فرصًا أقل بأن وارش قد يخفض الأسعار "بشكل عشوائي" لإرضاء البيت الأبيض. ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس ونصف إلى 4.247% حتى كتابة هذه السطور.

في هذه الأثناء، يتحدث مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي، بقيادة رافائيل بوستيك من فرع أتلانتا، والمحافظين كريستوفر والر وستيفن ميران.

على صعيد البيانات، جاءت الأسعار المدفوعة من قبل المنتجين في الولايات المتحدة أقل من التقديرات للتباطؤ وظلت ثابتة فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. هذا يدعم قرار الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء بالإبقاء على الأسعار وسط مخاوف متزايدة من أن التضخم قد يعاود التسارع.

الأسبوع المقبل، ستتضمن الأجندة الاقتصادية الأمريكية مجموعة من بيانات الوظائف الأمريكية، وخطابات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، ومؤشرات مديري المشتريات التصنيعية والخدمية لشهر يناير.

حركات السوق اليومية: انخفاض حاد في الذهب مع تعافي الدولار الأمريكي

• وصف محافظ الاحتياطي الفيدرالي ستيفن ميران وارش بأنه خيار ممتاز للاحتياطي الفيدرالي، مشيرًا إلى أن المحركات الرئيسية للزيادة الأخيرة في مؤشر أسعار المنتجين هي أسعار المنازل ورسوم إدارة المحافظ.
• أشار المحافظ كريستوفر والر إلى أن سوق العمل لا يزال ضعيفًا على الرغم من النمو الاقتصادي الثابت وعلق بأن التضخم سيكون قريبًا من 2% لولا التعريفات، التي أبقته بالقرب من مستوى 3%. كما ذكر والر أن السياسة يجب أن تكون أقرب إلى الحياد، حوالي 3%.
• أكد رئيس فرع أتلانتا في الاحتياطي الفيدرالي رافائيل بوستيك على الحاجة إلى الصبر بشأن السياسة النقدية، مقترحًا أن تكون somewhat restrictive، وأشار إلى أن التأثير الكامل للتعريفات على الأسعار لم يظهر بعد. ويتوقع أن يظل التضخم مستمرًا.
• تضمن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS) مؤشر أسعار المنتجين (PPI) لشهر ديسمبر، الذي ارتفع بنسبة 3% على أساس سنوي، دون تغيير عن نوفمبر ويفوت التوقعات بانخفاض قدره 2.7%. ارتفع مؤشر PPI الأساسي، الذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة، بنسبة 3.3% على أساس سنوي، متجاوزًا الزيادة البالغة 3% في الشهر السابق ومخالفًا للتقديرات التي توقعت انخفاضًا إلى 2.9%.
• الأربعاء الماضي، أبقى الاحتياطي الفيدرالي على الأسعار دون تغيير، متبنيًا نهجًا حذرًا وكاشفًا أن القرارات السياسية ستتخذ اجتماعًا بعد اجتماع.
• حتى كتابة هذه السطور، كانت الأسواق المالية قد تسعرت 51 نقطة أساس من التيسير من قبل الاحتياطي الفيدرالي نحو نهاية العام، وفقًا للبيانات من Prime Market Terminal.

التوقعات الفنية: الذهب ينخفض تحت 5000 دولار مع دفع الدببة للأسعار للأسفل

يهبط الذهب بشكل حاد يوم الجمعة، متجاوزًا مستويات الدعم الرئيسية مثل 5000 دولار، ممتدًا خسائره نحو 4850 دولار. يبدو أن الزخم الصعودي يتلاشى كما هو موضح في مؤشر القوة النسبية (RSI)، الذي يصل إلى مستواه المحايد.

ومع ذلك، يظل الاتجاه الصعودي سليمًا، ما لم ينخفض XAU/USD تحت أعلى مستوى في 26 ديسمبر البالغ 4549 دولار، مما قد يؤدي إلى اختبار SMA لمدة 50 يومًا عند 4474 دولار.

إذا استعاد XAU/USD مستوى 5000 دولار، سيكون أول مستوى مقاومة هو أعلى مستوى في 27 يناير عند 5182 دولار، يليه 5200 دولار. بعد ذلك يأتي 5300 دولار.