الذهب يتراجع إلى ما دون 4100 دولار بعد أن قال الرئيس الأمريكي ترامب إن وقف إطلاق النار في إيران "انتهى"

• الذهب يهبط بشكل حاد بعد تصريحات ترامب بأن "وقف إطلاق النار انتهى"، مما يدعم الدولار الأمريكي وأسعار النفط.
• ارتفاع أسعار النفط يعيد إحياء رهانات رفع الفائدة من قبل الفيدرالي، مما يضغط على المعدن الذي لا يدر عائدًا.
• الأنظار تتجه إلى محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) للحصول على إشارات بشأن الخطوة التالية للفيدرالي.

شهد الذهب (XAU/USD) حركة هبوطية حادة يوم الأربعاء بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران "انتهى" وقال إن التعامل مع طهران "مضيعة للوقت" أثناء حديثه في قمة الناتو في أنقرة، تركيا.

في وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول زوج XAU/USD بحوالي 4,055 دولارًا أمريكيًا، متراجعًا عن معظم المكاسب المسجلة في الأسبوع السابق.

جاءت تصريحات الرئيس الأمريكي بعد تجدد القتال بين الولايات المتحدة وإيران خلال الليل، في أعقاب هجمات على سفن تجارية بالقرب من مضيق هرمز.

يمثل التصعيد الأخير أهم خرق للاتفاقية المؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران منذ دخولها حيز التنفيذ في 17 يونيو، مما أدى إلى رفع أسعار الدولار الأمريكي والنفط الخام بينما قلل الطلب على المعدن الأصفر.

يتم تداول خام غرب تكساس الوسيط (WTI) حول 73.50 دولارًا للبرميل، مرتفعًا بأكثر من 7٪ حتى الآن هذا الأسبوع.

أدى انتعاش أسعار النفط إلى تجدد المخاوف بشأن التضخم، حيث أظهرت أداة FedWatch من بورصة شيكاغو التجارية احتمالية رفع سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر إلى 68% من 58% في اليوم السابق.

تميل تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى التأثير على الذهب حيث يفضل المستثمرون الأصول التي تحمل فائدة. ظلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مرتفعة، مع استقرار العائد القياسي لأجل 10 سنوات عند حوالي 4.57٪ يوم الأربعاء، بالقرب من أعلى مستوى له منذ أواخر مايو.

ستتم مراقبة محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) لشهر يونيو، المقرر في وقت لاحق من الجلسة الأمريكية في الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، عن كثب بحثًا عن تلميحات حول الخطوة التالية لبنك الاحتياطي الفيدرالي.

في الوقت الحالي، لا تزال حركة سعر الذهب مدفوعة بتوقعات أسعار الفائدة، مما يطغى على دوره التقليدي كأداة للتحوط من التضخم وأصول الملاذ الآمن.

يتم تداول المعدن الثمين بنسبة 28٪ تقريبًا دون أعلى مستوى قياسي له عند حوالي 5600 دولار والذي تم الوصول إليه في يناير ويظل عرضة لمزيد من الخسائر وسط خلفية كلية غير مواتية.

ومع ذلك، فإن التوقعات على المدى الطويل تظل مدعومة بالطلب الهيكلي من البنوك المركزية والمستثمرين المؤسسيين، وهو ما يمكن أن يساعد في الحد من الانخفاضات الأعمق.التحليل الفني: XAU/USD يتراجع نحو دعم 4000 دولار

على الرسم البياني لأربع ساعات، يحتفظ XAU/USD بنبرة هبوطية على المدى القريب مع بقاء السعر دون المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 فترة (SMA) عند 4128 دولار.

يتراجع المعدن الأصفر من أعلى مستوياته الأخيرة ولا يزال مقيدًا ببنية كثيفة من المقاومة العلوية، بينما تعزز مؤشرات الزخم الميل الأضعف: فقد انخفض مؤشر القوة النسبية (14) نحو 38، وتحول مؤشر الماكد (MACD) إلى المنطقة السلبية مع تراجع المدرج التكراري، مما يشير إلى استمرار الضغط الهبوطي.

على الجانب الصعودي، تقع المقاومة الفورية عند المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 فترة قرب 4128 دولار، تليها الحاجز الأفقي عند 4200 دولار والمتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 فترة عند 4260 دولار، قبل أن تظهر مقاومة أقوى عند 4400 دولار.

على الجانب الهبوطي، يُرى الدعم الأولي عند المستوى الأفقي 4000 دولار، حيث إن كسره من المرجح أن يفتح الباب أمام تراجع تصحيحي أعمق، بينما سيُبقي الثبات فوق هذه الأرضية XAU/USD في مرحلة هبوطية تماسكية دون المتوسطات المتحركة المذكورة.

(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)