- عادت أسعار الذهب إلى 3400 دولار بعد تقارير تفيد بأن إيران مستعدة لمواصلة المحادثات مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي.
- يظل المعدن الثمين مدعومًا بجاذبيته كملاذ آمن وضعف الدولار الأمريكي (USD).
- يجتمع القادة العالميون في كندا لمناقشة النزاعات الحالية والمخاطر التي قد تستمر في التأثير على المعدن الأصفر قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء.
يتداول الذهب على انخفاض يوم الاثنين حيث يستمر مزيج من جني الأرباح والمخاطر الجيوسياسية في تحريك الأسعار.
في وقت كتابة هذا التقرير، يتأرجح زوج الذهب/الدولار XAU/USD قرابة 3400 دولار، والذي عمل كدعم ومقاومة طوال اليوم.
وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال، كانت إيران تشير بشكل عاجل إلى أنها تسعى لإنهاء الأعمال العدائية واستئناف المحادثات بشأن برنامجها النووي، حيث أرسلت رسائل إلى كل من إسرائيل والولايات المتحدة عبر وسطاء عرب، وفقًا لمسؤولين من الشرق الأوسط وأوروبا.
ساهم هذا التحول المبلغ عنه في اللهجة في تخفيف التوترات الجيوسياسية، مما ساعد على تقليص الطلب على الملاذ الآمن للذهب وتخفيف الضغط الصعودي على أسعار النفط. وقد فسرت السوق هذا كخطوة مبدئية نحو خفض التصعيد، حيث يعيد المتداولون تقييم علاوة المخاطر المدمجة في السلع.
تظل جاذبية المعدن كملاذ آمن، إلى جانب تقلبات عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، المحرك الرئيسي للأسعار؛ ومع ذلك، فإن جني الأرباح عند مستويات مرتفعة قد حد من المزيد من المكاسب. تستمر التوترات الجيوسياسية في دعم الطلب: الصراع بين إسرائيل وإيران، الذي يدخل الآن يومه الرابع، لا يظهر أي علامات على التراجع، وقد ذهبت الدعوات إلى خفض التصعيد من قبل الأمم المتحدة والسعودية والولايات المتحدة دون استجابة.
على الرغم من التراجع الطفيف، يظل الذهب مرتفعًا بسبب تدفقات الملاذ الآمن الناجمة عن توترات الشرق الأوسط وتوقعات التيسير بشأن خفض سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي. على الرغم من التراجعات الأخيرة، يرى العديد من المحللين أن المستويات الحالية تمثل فرصة للشراء، على الرغم من أن التقلبات قد تظل مرتفعة حتى تظهر تطورات رئيسية أو وضوح في السياسة.
ملخص لمحركات السوق اليومية: الذهب يظل مدعومًا بصراع إسرائيل وإيران
- وفقًا لوكالة رويترز، قال الرئيس الأمريكي ترامب إنه "يأمل أن تتمكن إسرائيل وإيران من التوصل إلى صفقة"، لكنه اعترف بأن "في بعض الأحيان يجب عليهم القتال". تشير هذه الإشارات المختلطة إلى إمكانية التقارب والصراع الصريح، مما يحافظ على علاوة المخاطر مرتفعة حتى مع قيام المتداولين بتأمين الأرباح.
- استهدفت هجمات إسرائيل على إيران المواقع العسكرية والنووية. وقد أطلقت القيادة الإسرائيلية ما يسمى بـ "عملية الأسد الصاعد" مساء الخميس، مما أسفر عن مقتل قادة عسكريين إيرانيين وعلماء ومدنيين.
- أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) عن الهجمات يوم الجمعة. تشير البيان الأخير إلى أن بعض المنشآت قد تضررت في إيران حتى الآن. وقد تعرضت منشأة نطنز للتخصيب لأضرار كبيرة. كما تم استهداف مركز أصفهان للتكنولوجيا النووية، مما أدى إلى أضرار في منشآت إنتاج معدن اليورانيوم.
- أفادت وزارة الصحة الإيرانية أن عدد القتلى حاليًا عند 224. وفقًا لشبكة سي إن إن، تم الإبلاغ عن أن عدد القتلى في إسرائيل وصل حاليًا إلى 24. وقد وسعت كلا البلدين نطاق الهجمات مع دخول الصراع يومه الرابع.
- ستعقد الولايات المتحدة مزادًا لسندات مدتها 20 عامًا خلال الجلسة الأمريكية في الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش. سيختبر المزاد سوق السندات بعد زيادة المخاوف بشأن استدامة ديون الولايات المتحدة. كان العائد في آخر مزاد من هذا القبيل - سعر الفائدة الذي يتلقاه حامل السندات مقابل استثماره في السند - عند 5.047٪، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. تؤثر العوائد على تقييم الدولار الأمريكي حيث يمكن أن تجذب العوائد المرتفعة الاستثمار في الدولار الأمريكي، مما يضع ضغطًا على أسعار الذهب.
- سيعلن الاحتياطي الفيدرالي (Fed) عن قرار سعر الفائدة يوم الأربعاء. يتوقع المستثمرون بشكل عام أن يحافظ الاحتياطي الفيدرالي على معدلات الفائدة في النطاق الحالي من 4.25%-4.50%.
- سيتم مراقبة اجتماع لجنة السوق المفتوحة للاحتياطي الفيدرالي (FOMC) عن كثب، وكذلك مؤتمر الصحافة الخاص بالاحتياطي الفيدرالي وملخص التوقعات الاقتصادية (المعروف شعبياً بمخطط النقاط). ستوفر هذه الأحداث نظرة ثاقبة على المخاطر الاقتصادية والعوامل التي يراقبها الاحتياطي الفيدرالي، والتي سيتم تقديمها من قبل رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. سيكون التركيز على التوقعات المتوقعة لمسار سعر الفائدة وآفاق الولايات المتحدة في ظل الظروف الحالية.
التحليل الفني للذهب: زوج الذهب/الدولار XAU/USD متقلب قرابة 3400 دولار
تتراجع أسعار الذهب يوم الاثنين، مما يمحو جزءًا من ارتفاع الأسبوع الماضي بنسبة 3.70%. مع تهديد الأسعار حاليًا للاختراق فوق المستوى النفسي 3400 دولار، يظهر الرسم البياني لفترة 4 ساعات أن المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 فترة (SMA) يوفر دعمًا إضافيًا عند نفس المستوى.
تظهر العقبة الفورية في الاتجاه الصعودي فوق 3400 دولار عند حوالي 3439 دولار، والتي كانت تمثل أعلى مستوى شهري في مايو/أيار. يقع المستوى التالي من المقاومة للحركة القصيرة الأجل عند 3446 دولار، والذي تم تفعيله يوم الجمعة، وأعلى مستوى يومي عند 3452 دولار. قد يؤدي اختراق هذا المستوى إلى إعادة اختبار قمة تاريخية عند 3500 دولار الذي حققه في أبريل/نيسان.
على الجانب الهبوطي، يقع الدعم الأولي عند المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 فترة (SMA) على الرسم البياني لفترة 4 ساعات. يقع مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% للحركة في أبريل عند 3372 دولار، مع حركة أدنى تجلب المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 فترة إلى اللعب عند 3363 دولار.
الذهب (زوج الذهب/الدولار XAU/USD) الرسم البياني لفترة 4 ساعات
في الوقت نفسه، يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني لفترة 4 ساعات إلى 54، مما يدل على ميل صعودي طفيف فقد الزخم بعد الانخفاض دون ظروف التشبع الشرائي.
الأسئلة الشائعة حول الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي USD هو العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية، والعملة "الفعلية" لعدد كبير من البلدان الأخرى، حيث يتم تداوله إلى جانب الأوراق النقدية المحلية. هو العملة الأكثر تداولًا في العالم، حيث يمثل أكثر من 88٪ من إجمالي حجم تداول العملات الأجنبية العالمي، أو ما متوسطه 6.6 تريليون دولار من المعاملات يوميًا، وفقًا لبيانات من عام 2022. بعد الحرب العالمية الثانية، تولى الدولار الأمريكي زمام الأمور من الجنيه الاسترليني كعملة احتياطية في العالم. خلال معظم تاريخه، كان الدولار الأمريكي مدعومًا من الذهب، حتى اتفاقية بريتون وودز في عام 1971 عندما اختفى معيار الذهب.
العامل الأكثر أهمية الذي يؤثر على قيمة الدولار الأمريكي هو السياسة النقدية، والتي يشكلها البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. يتولى البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed مهمتين: تحقيق استقرار الأسعار (السيطرة على التضخم) وتعزيز التشغيل الكامل للعمالة. الأداة الأساسية لتحقيق هذين الهدفين هي تعديل معدلات الفائدة. عندما ترتفع الأسعار بسرعة كبيرة ويكون التضخم أعلى من مستهدف البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed البالغ 2٪، فإن البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed سوف يرفع معدلات الفائدة، مما يساعد قيمة الدولار الأمريكي. عندما ينخفض التضخم إلى أقل من 2% أو عندما يكون معدل البطالة مرتفعًا جدًا، قد يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بتخفيض معدلات الفائدة، مما يضغط على الدولار.
في الحالات القصوى، يمكن للاحتياطي الفيدرالي أيضًا طباعة مزيد من الدولارات وتفعيل التيسير الكمي QE. التيسير الكمي هو العملية التي من خلالها يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بزيادة تدفق الائتمان بشكل كبير في نظام مالي عالق. هو إجراء سياسي غير قياسي يستخدم عندما يجف الائتمان لأن البنوك لن تقرض بعضها البعض (بسبب الخوف من تخلف الطرف المقابل عن السداد). هو الملاذ الأخير عندما يكون من غير المرجح أن يؤدي خفض معدلات الفائدة ببساطة إلى تحقيق النتيجة الضرورية. لقد كان السلاح المفضل لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed لمكافحة أزمة الائتمان التي حدثت خلال الأزمة المالية الكبرى في عام 2008. يتضمن ذلك قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بطباعة مزيد من الدولارات واستخدامها في شراء سندات الحكومة الأمريكية في الغالب من المؤسسات المالية. يؤدي التيسير الكمي عادةً إلى إضعاف الدولار الأمريكي.
التشديد الكمي QT هو العملية العكسية التي بموجبها يتوقف البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed عن شراء السندات من المؤسسات المالية ولا يُعيد استثمار رأس المال من السندات المستحقة التي يحتفظ بها في مشتريات جديدة. عادة ما يكون إيجابيًا بالنسبة للدولار الأمريكي.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات أسعار الذهب: زوج الذهب/الدولار XAU/USD يواجه المستوى 3400 دولار مع تحسن معنويات السوق
حفزت التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط الطلب على الأمان في بداية الأسبوع. سيعلن الاحتياطي الفيدرالي عن قراره بشأن السياسة النقدية يوم الأربعاء المقبل. صحح زوج الذهب/الدولار XAU/USD ظروف التشبع الشرائي على المدى القريب، مع إمكانية محدودة لتسجيل انخفاضات إضافية.
توقعات سعر البيتكوين: البيتكوين فوق حاجز الـ 107000 دولار، ولكن الصراع بين إسرائيل وإيران يظلل النظرة الصعودية
ارتفع سعر البيتكوين إلى حوالي 107,000 دولار يوم الاثنين بعد انخفاض طفيف في الأسبوع السابق. لا يزال المستثمرون في حالة ترقب مع دخول الصراع بين إسرائيل وإيران يومه الرابع بعد الضربات الجديدة خلال عطلة نهاية الأسبوع.
الفوركس اليوم: تركيز الأسواق على التطورات الجيوسياسية مع تصاعد الصراع بين إيران وإسرائيل
يظل المشاركون في السوق حذرين في بداية الأسبوع مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، حيث تتبادل إيران وإسرائيل الضربات الصاروخية. في النصف الثاني من اليوم، سوف يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في نيويورك بنشر مسح التصنيع إمباير ستيت لشهر يونيو/حزيران. في وقت لاحق من الجلسة الأمريكية، سوف تعقد وزارة الخزانة الأمريكية مزادًا للسندات لأجل 20 عامًا.
اكتشف مستويات التداول الرئيسية باستخدام مؤشر الملتقيات الفنية
حسّن نقاط الدخول والخروج مع هذا أيضًا. يكتشف من الاختناقات في العديد من المؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة أو فيبوناتشي أو نقاط بيفوت ويسلط الضوء عليها لاستخدامها كأساس لاستراتيجيات متعددة.
تابع السوق باستخدام الرسم البياني التفاعلي من FXStreet
كن ذكيًا واستخدم الشارت التفاعلي الذي يحتوي على أكثر من 1500 أصل، ومعدلات بين البنوك، وبيانات تاريخية شاملة. يعد أداة احترافية ينبغي استخدامها على الإنترنت لتوفر لك نظامًا أساسيًا متطورًا في الوقت الفعلي قابل للتخصيص بالكامل ومجانيًا.