- يمدد الذهب مكاسبه فوق 4400 دولار مع تراجع التوقعات بشأن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة قريبًا مما يضغط على الدولار الأمريكي.
- ينتقل التركيز إلى محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة FOMC يوم الأربعاء للحصول على مزيد من الرؤية بشأن آفاق الاحتياطي الفيدرالي.
- يحافظ زوج الذهب/الدولار XAU/USD على تداوله فوق المتوسط المتحرك البسيط 100-SMA، رغم أن المشترين يواجهون صعوبة في تمديد الصعود.
يمدد الذهب (XAU/USD) تقدمه خلال اليوم يوم الاثنين، مدعومًا بتراجع التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي (Fed) سيرفع أسعار الفائدة في اجتماعه في سبتمبر/أيلول، بينما يظل الدولار الأمريكي (USD) تحت الضغط. وفي وقت كتابة هذا التقرير، يتداول زوج XAU/USD حول 4425 دولارًا، مرتفعًا بنسبة ٪1.11 خلال اليوم.
وفقا لأداة CME FedWatch، ترى الأسواق الآن احتمالية بنحو 70٪ أن يبقي البنك المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير الشهر المقبل، ارتفاعا من 48٪ قبل أسبوع.
ويأتي هذا التحول في التوقعات من رفع إلى تثبيت بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المخيبة للآمال. فقد انخفضت الوظائف غير الزراعية (NFP) في يوليو/تموز، وتراجعت مبيعات التجزئة على أساس شهري، كما تباطأ كل من تضخم مؤشر أسعار المستهلك (CPI) وتضخم مؤشر أسعار المنتجين (PPI) على أساس سنوي.
يتداول مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، حول 99.50 بعد أن لامس 99.30، وهو أدنى مستوى له منذ 5 يونيو/حزيران.
يحافظ الذهب على انحياز إيجابي على المدى القريب، على الرغم من أن المشترين يبدو أنهم مترددون في دفع الأسعار إلى ارتفاع حاد. لا تزال التطورات في الشرق الأوسط محط التركيز، ولا سيما التوترات حول مضيق هرمز، والتي تبقي أسعار النفط مرتفعة ومخاطر التضخم المدفوعة بالطاقة قائمة.
كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين أن إيران لن يُسمح لها بالحصول على سلاح نووي مع انتهاء مذكرة التفاهم لمدة 60 يومًا دون التوصل إلى اتفاق. وفي الوقت نفسه، قال مسؤول إيراني رفيع لرويترز إن طهران ستصعد التوترات في المضيق وعبر المنطقة الأوسع إذا فشلت الدبلوماسية مع واشنطن.
تعني مخاطر التضخم المستمرة المدفوعة بالطاقة أن الأسواق لم تستبعد بالكامل رفع معدلات الفائدة في وقت لاحق من هذا العام. وينتظر المتداولون الآن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية لشهر يوليو/تموز يوم الأربعاء لمزيد من الوضوح بشأن مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي.
التحليل الفني: زوج الذهب/الدولار XAU/USD يحافظ على تحيز صعودي مع المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم في الأفق
يحافظ زوج الذهب/الدولار XAU/USD على تحيز صعودي بنّاء مع تداول السعر الفوري فوق المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم عند 4385 دولار. ولا يزال الزخم إيجابيًا، مع بقاء مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني اليومي قرب 65 واستمرار مؤشر الماكد (MACD) في المنطقة الإيجابية، وهو ما يشير معًا إلى أن المشترين ما زالوا يسيطرون دون دفع الظروف إلى منطقة التشبع الشرائي المتطرف.
على الجانب الهبوطي، تظهر الدعم الفوري عند المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم قرب 4385 دولار، مع طلب هيكلي إضافي أدنى عند المستوى الأفقي 4200 دولار والمتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا قرب 4147 دولار، قبل قاع أعمق عند 4000 دولار.
على الجانب الصعودي، يُعد المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم عند 4506 دولار المقاومة التالية البارزة، ومن المرجح أن يفتح الاختراق الواضح فوق هذا المتوسط الأطول أجلًا الباب أمام استمرار الاتجاه الصعودي الأخير.
(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)
أسئلة شائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن النفيس.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات سعر الذهب: القبول فوق منطقة 4400 دولار أمر بالغ الأهمية لمشتري زوج الذهب/الدولار XAU/USD
يحافظ الذهب على الارتداد السابق حول منطقة 4350 دولار في وقت مبكر من يوم الجمعة؛ بينما لا يزال المشترون حذرين. يتم تداول الدولار الأمريكي بشكل ضعيف في ظل تراجع أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة الأمريكية. استقر الذهب يوم الخميس فوق المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم بالقرب من منطقة 4320 دولار.
توقعات سعر خام غرب تكساس الوسيط WTI: يتماسك فيما دون منتصف مناطق 96.00 دولار مع دعم التوترات في الشرق الأوسط للثيران
يظل ثيران خام غرب تكساس الوسيط WTI خارج السوق على الرغم من تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط. الإعدادات الفنية تدعم احتمالية تمديد الاتجاه الصاعد الراسخ بشكل جيد مؤخرًا. القوة المستدامة فوق مستويات تصحيح فيبوناتشي 78.6٪ سوف تؤكد مجددًا النظرة الصعودية على المدى القريب.
الفوركس اليوم: انخفاض الين الياباني على الرغم من رفع معدلات الفائدة من جانب البنك المركزي الياباني BoJ؛ والتركيز على تصريحات مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed
يوم الأربعاء، قرر البنك المركزي الأمريكي رفع معدلات الفائدة المرجعية بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق بين 3.75٪ و4.00٪. هذه هي المرة الأولى التي يرفع فيها البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed معدلات الفائدة منذ يوليو/تموز 2023. من المقرر أن تقدم المحافظة في البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed ميشيل بومان خطابًا في وقت لاحق يوم الجمعة.
إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الجمعة، 18 سبتمبر:
سجل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) مكاسب طفيفة حول 100.30 يوم الجمعة مع مواصلة المتداولين تقييم أحدث رفع لسعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي وإشارات السياسة. يوم الأربعاء، قرر البنك المركزي الأمريكي رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق بين 3.75٪ و4.00٪. وهذه هي المرة الأولى التي يرفع فيها الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة منذ يوليو/تموز 2023. من المقرر أن تلقي ميشيل بومان، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، خطابًا في وقت لاحق يوم الجمعة.
لماذا لن يعود موسم العملات البديلة — وما الذي استحوذ على رأس ماله
إذا، بعد عامين من التجمّد في الجليد، أيقظتك كتارا وسوكا إلى سوق العملات المشفرة، فسيبدو الأمر وكأن 100 عام قد مرت. ومع صعود البيتكوين إلى قمم قياسية قبل أكثر من عام بقليل، توقع الجميع موسمًا اعتياديًا للعملات البديلة، حيث يجني المستثمرون الأرباح من العملة المشفرة الأولى لملاحقة عوائد أعلى في العملات البديلة.