ارتفاع الذهب مع زيادة الطلب على الملاذ الآمن بسبب استمرار إغلاق الحكومة الأمريكية

• أسعار الذهب تستعيد بعض الأرض المفقودة في جلسة الأربعاء الأوروبية المبكرة.
• تساهم حالة الإغلاق الحكومي الأمريكي المستمرة والتوترات الجيوسياسية في تعزيز الأصول الآمنة مثل الذهب.
• قد يحد الدولار الأمريكي الأقوى وتلاشي التوقعات لمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي من الارتفاع في أسعار الذهب.

تتجه أسعار الذهب (XAU/USD) نحو الارتفاع فوق 3950 دولار خلال ساعات التداول الأوروبية المبكرة يوم الأربعاء. قد تعزز المخاوف من المخاطر الاقتصادية الناجمة عن الإغلاق الحكومي الأمريكي المستمر، إلى جانب المخاطر والشكوك الجيوسياسية، تدفقات الملاذ الآمن، مما يدعم أسعار الذهب. من المتوقع أن يصبح الإغلاق الحكومي الأمريكي الأطول في التاريخ هذا الأسبوع حيث استمر الانسداد بين الديمقراطيين والجمهوريين إلى شهر جديد.

ومع ذلك، قد يكون الارتفاع في المعدن الثمين محدودًا حيث يقوم المتداولون بجني الأرباح في ظل المكاسب في الدولار الأمريكي (USD) وسط تلاشي الآمال في مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا العام. يجعل الدولار الأمريكي الأقوى الذهب أكثر تكلفة للمشترين الأجانب، مما يقلل من الطلب العالمي ويؤثر سلبًا على المعدن الأصفر الذي لا يقدم عوائد.

يستعد المتداولون لبيانات الرواتب الخاصة الأمريكية لشهر أكتوبر للحصول على مزيد من الإشارات حول توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. من المتوقع أن تظهر بيانات التغير في التوظيف غير الزراعي من ADP إضافة 25 ألف وظيفة، مقارنة بفقدان 32 ألف وظيفة في القراءة السابقة. أيضًا، سيتم إصدار تقرير مؤشر مديري المشتريات الخدمي (PMI) من ISM الأمريكي في وقت لاحق من نفس اليوم.

ملخص لمحركات السوق اليومية: الذهب يرتد وسط إغلاق حكومي أمريكي مطول

• دخل الإغلاق الحكومي الأمريكي أسبوعه السادس ومن المتوقع أن يصبح الأطول في تاريخ الولايات المتحدة. فشلت أحدث محاولة لكسر الجمود، من خلال تمرير تشريع مؤقت مدعوم من الجمهوريين عبر الكونغرس، في مجلس الشيوخ للمرة الرابعة عشرة يوم الثلاثاء.
• أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خفض التعريفات المتعلقة بالفنتانيل على الواردات من الصين، حيث تم خفض المعدل من 20% إلى 10%، واستمرار تجميد بعض الرسوم الانتقامية على السلع الصينية، وفقًا لبلومبرغ. ستدخل هذه التحركات حيز التنفيذ في 10 نوفمبر.
• أعلنت وزارة المالية الصينية يوم الأربعاء، "سترفع الصين بعض التعريفات على السلع الزراعية الأمريكية اعتبارًا من 10 نوفمبر.
• خفض البنك المركزي الأمريكي سعر الاقتراض القياسي لليلة واحدة في اجتماعه في أكتوبر الأسبوع الماضي إلى نطاق 3.75%-4.0%، لكن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قال إن خفضًا آخر هذا العام "ليس نتيجة حتمية."
• قال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في بنك ساكسو: "البنك الاحتياطي الفيدرالي المتردد والدولار القوي هما السبب وراء تراجع الذهب اليوم."
• قام المتداولون بتسعير حوالي 70% من احتمالية خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، انخفاضًا من 93% قبل أسبوع، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.
• تراجع مؤشر مديري المشتريات (PMI) لخدمات RatingDog في الصين إلى 52.6 في أكتوبر من 52.9 في سبتمبر. جاءت هذه الأرقام متماشية مع توقعات السوق. تراجع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 50.6 في أكتوبر مقابل 51.2 سابقًا، وهو أسوأ من التقدير البالغ 50.9.

الذهب يحافظ على الأجواء الصعودية على المدى الطويل فوق المتوسط المتحرك الأسي الرئيسي

تتداول أسعار الذهب على ملاحظة إيجابية في اليوم. وفقًا للرسم البياني اليومي، لا تزال النظرة الإيجابية للمعدن الثمين قائمة حيث يستقر السعر فوق المتوسط المتحرك الأسي الرئيسي لمدة 100 يوم. ومع ذلك، في المدى القريب، لا يمكن استبعاد مزيد من التماسك حيث يحوم مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا حول الخط الأوسط. وهذا يعكس الزخم المحايد للمعدن الأصفر.

على الجانب الإيجابي، الحاجز الأول في الاتجاه الصاعد الذي يجب مراقبته هو المستوى النفسي 4000 دولار. قد يؤدي الزخم الصعودي المستدام إلى إعادة أسعار XAU/USD إلى 4046 دولار، وهو أعلى مستوى في 31 أكتوبر. إلى الشمال، يقع مستوى المقاومة التالي عند 4155 دولار، وهو أعلى مستوى في 23 أكتوبر.

على الجانب الهبوطي، يُرى مستوى الدعم الأولي للمعدن الأصفر عند الحد السفلي لنطاق بولينجر عند 3835 دولار. تعكس المزيد من الشموع الهبوطية استمرار الضغط الهبوطي، مما قد يسحب السعر إلى الهدف الهبوطي التالي عند 3722 دولار، وهو أدنى مستوى في 25 سبتمبر.