- أسعار الذهب تستعيد بعض الخسائر في جلسة التداول الأوروبية المبكرة يوم الأربعاء.
- تؤدي حالة الإغلاق الحكومي الأمريكي المستمرة والتوترات الجيوسياسية إلى تعزيز الأصول الآمنة مثل الذهب.
- قد يحد الدولار الأمريكي الأقوى وتلاشي التوقعات لخفض معدلات الفائدة الإضافية من البنك الاحتياطي الفيدرالي من الارتفاع في أسعار الذهب.
تتجه أسعار الذهب (زوج الذهب/الدولار XAU/USD) نحو الارتفاع فوق 3950 دولار خلال ساعات التداول الأوروبية المبكرة يوم الأربعاء. يمكن أن تعزز مخاوف المخاطر الاقتصادية الناجمة عن الإغلاق الحكومي الأمريكي المستمر، إلى جانب المخاطر والشكوك الجيوسياسية، تدفقات الملاذ الآمن، مما يدعم أسعار الذهب. من المتوقع أن يصبح الإغلاق الحكومي الأمريكي الأطول في التاريخ هذا الأسبوع حيث استمر الانسداد بين الديمقراطيين والجمهوريين إلى شهر جديد.
ومع ذلك، قد يكون الارتفاع في المعدن الثمين محدودًا حيث يقوم المتداولون بجني الأرباح في ظل مكاسب الدولار الأمريكي (USD) وسط تلاشي الآمال في مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هذا العام. يجعل الدولار الأمريكي الأقوى الذهب أكثر تكلفة للمشترين الأجانب، مما يقلل من الطلب العالمي ويؤثر سلبًا على المعدن الأصفر الذي لا يقدم عوائد.
يستعد المتداولون لبيانات الرواتب الخاصة في الولايات المتحدة لشهر أكتوبر للحصول على مزيد من الإشارات حول توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي. من المتوقع أن تظهر بيانات التغير في التوظيف غير الزراعي من ADP إضافة 25 ألف وظيفة، مقارنة بفقدان 32 ألف وظيفة في القراءة السابقة. أيضًا، سيتم إصدار تقرير مؤشر مديري المشتريات الخدمي ISM الأمريكي في وقت لاحق من نفس اليوم.
محركات السوق اليومية: انتعاش الذهب وسط إغلاق حكومي أمريكي مطول
- دخل الإغلاق الحكومي الأمريكي أسبوعه السادس ومن المتوقع أن يصبح الأطول في تاريخ الولايات المتحدة. فشلت أحدث محاولة لكسر الجمود، من خلال تمرير تشريع مؤقت مدعوم من الجمهوريين عبر الكونغرس، في مجلس الشيوخ للمرة الرابعة عشرة يوم الثلاثاء.
- أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خفض التعريفات المرتبطة بالفنتانيل على الواردات من الصين، حيث تم خفض المعدل من 20% إلى 10%، واستمرار تجميد بعض الرسوم الانتقامية على السلع الصينية، وفقًا لبلومبرغ. ستدخل هذه التحركات حيز التنفيذ في 10 نوفمبر.
- خفض البنك المركزي الأمريكي معدل الاقتراض الليلي القياسي في اجتماعه لشهر أكتوبر الأسبوع الماضي إلى نطاق 3.75%-4.0%، لكن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قال إن خفضًا آخر هذا العام "ليس نتيجة حتمية".
- قال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في بنك ساكسو: "إن الاحتياطي الفيدرالي المتردد والدولار القوي هما السبب وراء تراجع الذهب اليوم".
- قام المتداولون بتسعير احتمال خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر بنسبة حوالي 70%، انخفاضًا من 93% قبل أسبوع، وفقًا لأداة FedWatch من مجموعة CME.
- انخفض مؤشر مديري المشتريات الخدمي في الصين (RatingDog) إلى 52.6 في أكتوبر من 52.9 في سبتمبر. جاءت هذه الأرقام متماشية مع توقعات السوق. انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 50.6 في أكتوبر مقابل 51.2 سابقًا، وهو أسوأ من التقدير البالغ 50.9.
الذهب يحافظ على الأجواء الصعودية على المدى الطويل فوق المتوسط المتحرك الأسي الرئيسي
تتداول أسعار الذهب بشكل إيجابي خلال اليوم. وفقًا للرسم البياني اليومي، لا تزال النظرة الإيجابية للمعدن الثمين قائمة حيث يستقر السعر فوق المتوسط المتحرك الأسي الرئيسي لمدة 100 يوم. ومع ذلك، على المدى القريب، لا يمكن استبعاد مزيد من التماسك حيث يحوم مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا حول الخط الأوسط. وهذا يعكس الزخم المحايد للمعدن الأصفر.
على الجانب الإيجابي، الحاجز الأول في الاتجاه الصاعد الذي يجب مراقبته هو المستوى النفسي 4000 دولار. قد يؤدي الزخم الصعودي المستدام إلى إعادة أسعار XAU/USD إلى 4046 دولار، وهو أعلى مستوى في 31 أكتوبر. وعلاوة على ذلك، يقع مستوى المقاومة التالي عند 4155 دولار، وهو أعلى مستوى في 23 أكتوبر.
على الجانب الهبوطي، يُرى مستوى الدعم الأولي للمعدن الأصفر عند الحد الأدنى لنطاق بولينجر البالغ 3835 دولار. تعكس المزيد من الشموع الهبوطية استمرار الضغط الهبوطي، مما قد يؤدي إلى سحب السعر إلى الهدف الهبوطي التالي عند 3722 دولار، وهو أدنى مستوى في 25 سبتمبر.
أسئلة شائعة عن أسعار الفائدة الأمريكية
تفرض المؤسسات المالية معدلات الفائدة على القروض المقدمة للمقترضين، وتُدفع كفوائد للمدخرين والمودعين. تتأثر بمعدلات الفائدة الأساسية على الإقراض، والتي تحددها البنوك المركزية استجابة للتغيرات في الاقتصاد. عادة ما يكون للبنوك المركزية تفويض بضمان استقرار الأسعار، وهو ما يعني في أغلب الحالات استهداف معدل تضخم أساسي يبلغ حوالي 2%. إذا انخفض التضخم فيما دون المستهدف، فقد يخفض البنك المركزي معدلات الفائدة الأساسية على الإقراض، بهدف تحفيز الإقراض وتعزيز الاقتصاد. إذا ارتفع التضخم بشكل كبير فوق 2%، فإن هذا يؤدي عادة إلى قيام البنك المركزي برفع معدلات الفائدة الأساسية على الإقراض في محاولة لخفض التضخم.
تساعد معدلات الفائدة المرتفعة بوجه عام على تعزيز عملة الدولة لأنها تجعلها مكانًا أكثر جاذبية للمستثمرين العالميين لإيداع أموالهم.
تضغط معدلات الفائدة المرتفعة بوجه عام على أسعار الذهب لأنها تزيد من التكلفة البديلة للاحتفاظ بالذهب بدلاً من الاستثمار في أصول تقدم عوائد أو وضع النقود في البنك. إذا كانت معدلات الفائدة مرتفعة، فإن ذلك عادة ما يدفع أسعار الدولار الأمريكي USD إلى الارتفاع، وبما أن الذهب مسعر بالدولار، فإن هذا يؤدي إلى انخفاض أسعار الذهب.
معدلات الفائدة على أموال البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed هي معدلات الفائدة لليلة واحدة التي تُقرض بها البنوك الأمريكية بعضها البعض. تمثل معدلات الفائدة الرئيسية التي يتم تحديدها من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في اجتماعات اللجنة الفيدرالية FOMC. يتم تحديدها بمثابة نطاق، على سبيل المثال 4.75%-5.00%، على الرغم من أن الحد العلوي (في هذه الحالة 5.00%) هو الرقم المذكور. يتم تتبع توقعات السوق لمعدلات الفائدة على أموال البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في المستقبل من خلال أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، والتي تحدد كيفية تصرف عديد من الأسواق المالية تحسبًا لقرارات السياسة النقدية المستقبلية من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات سعر الذهب: زوج الذهب/الدولار XAU/USD مستقر بالقرب من القيعان الأخيرة
تستمر قوة الدولار الأمريكي فيما يواصل المستثمرون استيعاب إعلان الاحتياطي الفيدرالي. أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي على أسعار الفائدة دون تغيير بعد اجتماع نوفمبر. يتعرض زوج الذهب/الدولار XAU/USD لضغوط بيع معتدلة، مع إمكانية تمديد الانخفاض.
توقعات سعر البيتكوين: ينخفض دون 104,000 دولار مع زيادة عمليات بيع حاملي المدى الطويل
امتد تصحيح سعر البيتكوين، حيث يتداول دون 104,000 دولار يوم الثلاثاء. تظهر بيانات السلسلة أن حاملي البيتكوين القدامى يواصلون التخلي عن حيازاتهم، مما يزيد من ضغط البيع المتزايد في السوق. شهدت صناديق الاستثمار الفورية المتداولة في البيتكوين المدرجة في الولايات المتحدة تدفقات خارجية بقيمة 186.51 مليون دولار يوم الاثنين، مما يشير إلى يوم آخر من السحوبات المستمرة.
الفوركس اليوم: التركيز على مؤشر ISM لمديري المشتريات الخدمي الأمريكي، واقتراب الإغلاق الحكومي من رقم قياسي
استمر الدولار الأمريكي (USD) في الارتفاع يوم الثلاثاء، مغازلاً أعلى مستوياته في ستة أشهر حيث واصل المتداولون تقييم الخطوة التالية من بنك الاحتياطي الفيدرالي بعد اجتماع الأسبوع الماضي. إن التوقعات المتزايدة بأن اللجنة قد تنتظر دون تحركات في ديسمبر/كانون الأول تحافظ على الطلب الجيد على الدولار. في الوقت نفسه، لا تزال واشنطن عالقة في حالة من الجمود، دون أي علامة على صفقة لإنهاء الإغلاق الحكومي المستمر.
إليك ما يجب مراقبته يوم الأربعاء، 5 نوفمبر:
استمر الدولار الأمريكي (USD) في الارتفاع يوم الثلاثاء، متلاعبًا بمستويات عالية لم تصل إليها منذ ستة أشهر حيث واصل المتداولون تقييم الخطوة التالية للبنك الاحتياطي الفيدرالي بعد اجتماع الأسبوع الماضي. إن التوقعات المتزايدة بأن اللجنة قد تبقى على موقفها في ديسمبر تبقي الدولار مطلوبًا للشراء بشكل جيد.
البيتكوين والإيثيريوم والريبل تتماسك بعد التصحيح الأخير في السوق
تظهر البيتكوين والإيثيريوم والريبل علامات على الاستقرار يوم الأربعاء بعد تصحيح حاد في السوق بشكل عام في وقت سابق من الأسبوع. تتماسك هذه العملات الرقمية الثلاثة الرئيسية بالقرب من مستويات دعم رئيسية، مما يشير إلى أن المتداولين يعيدون تقييم خطواتهم التالية وسط تراجع في التقلبات.