الذهب يرتفع نحو 4100 دولار مع تسعير الأسواق رهانات كاملة على تخفيضات فائدة الاحتياطي الفيدرالي

• ارتفع الذهب بنسبة 0.80% نحو مقاومة رئيسية مع تزايد ثقة الأسواق في أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.
• تعليقات والر وويليامز الحمائمية تدفع احتمالات خفض الفائدة في ديسمبر إلى 76% على الرغم من قوة الدولار الأمريكي.
• أسبوع مليء بالبيانات الأمريكية قبل دخول الاحتياطي الفيدرالي فترة التعتيم.

حقق الذهب (زوج الذهب/الدولار الأمريكي XAU/USD) ارتفاعًا حادًا يوم الاثنين، حيث صعد بنسبة 0.80% مع ظهور ثقة المستثمرين في أن الاحتياطي الفيدرالي (Fed) سيخفض أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر/كانون الأول، حيث تستمر تدفقات البيانات الاقتصادية الأمريكية. في وقت كتابة هذا التقرير، يتداول زوج الذهب/الدولار XAU/USD بالقرب من 4100 دولار بعد أن سجل أدنى مستوى يومي عند 4040 دولار.

ارتفاع زوج الذهب/الدولار XAU/USD لليوم الرابع داخل نطاقه الضيق مع انخفاض عوائد السندات

استأنف المعدن غير المدرّ للعائد تقدمه، لكنه لا يزال محصورًا في نطاق 4040-4100 دولار لليوم الرابع على التوالي. زادت التعليقات الحمائمية من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من احتمالية خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر.

يدعم محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر خفض الفائدة في اجتماع ديسمبر، مكررًا تعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز يوم الجمعة الماضي، الذي قال إن خفض الفائدة في ديسمبر ممكن، بسبب ضعف سوق العمل.

على الرغم من أن الدولار الأمريكي لا يزال قويًا، إلا أن المعدن الأصفر يؤدي بشكل جيد، مدفوعًا بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية بسبب التكهنات حول بيئة ذات أسعار فائدة منخفضة.

نتيجة لذلك، يسعّر المشاركون في السوق احتمالية بنسبة 76% لخفض سعر الفائدة في ديسمبر، وهو ارتفاع حاد من 42% قبل أسبوع، وفقًا لأداة FedWatch.

في الأسبوع المقبل، ستتضمن الأجندة الاقتصادية الأمريكية تقرير ADP لمتوسط التغير في التوظيف على مدى 4 أسابيع، ومؤشر أسعار المنتجين، ومبيعات التجزئة يوم الثلاثاء. بحلول يوم الأربعاء، قد تحدد طلبات السلع المعمرة وطلبات إعانة البطالة الأولية المشهد قبل دخول مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي فترة التعتيم.

محركات السوق اليومية: التعليقات الحمائمية تدفع سعر الذهب للارتفاع

• عبّر محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر عن دعمه لخفض سعر الفائدة في ديسمبر/كانون الأول لكنه قال إن خفضها في يناير/كانون الثاني غير مؤكد. في مقابلة مع فوكس بيزنس، أشار والر إلى أن "معظم البيانات من القطاع الخاص والبيانات الشفهية التي حصلنا عليها تشير إلى أن لا شيء قد تغير حقًا. سوق العمل ضعيف، ويستمر في الضعف".
• حتى الآن، تجاهلت أسعار الذهب التقدم في الجبهة الجيوسياسية حيث تعمل الولايات المتحدة وأوكرانيا على خطة لإنهاء الحرب مع روسيا. يُنظر إلى الخطة المكونة من 28 نقطة التي وضعها البيت الأبيض والكرملين على أنها في صالح روسيا.
• قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز يوم الجمعة الماضي إنهم لا يزالون قادرين على خفض أسعار الفائدة في "المدى القريب"، مما عزز احتمالات التحرك في ديسمبر.
• سجل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء الدولار مقابل ست عملات، مكاسب متواضعة بنسبة 0.05% عند 100.26. في الوقت نفسه، تنخفض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين ونصف النقطة إلى 4.042%. تنخفض العوائد الحقيقية الأمريكية، التي ترتبط عكسيًا بأسعار الذهب، بنحو نقطتين أساس إلى 1.827%.

التوقعات الفنية للذهب: مهيأ لتجاوز 4100 دولار

يتداول سعر الذهب عرضيًا حيث ينتظر المستثمرون المحفز التالي. المؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة البسيطة لمدة 20 و50 يومًا (SMAs) ثابتة، حيث يعمل المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا كأول دعم عند 4045 دولار. مؤشر القوة النسبية (RSI) صعودي؛ وبالتالي، فإن مسار الأقل مقاومة هو الاتجاه الصعودي.

ستكون أول مقاومة لزوج الذهب/الدولار XAU/USD عند 4100 دولار، تليها 4150 دولار وأعلى مستوى في الدورة الأخيرة عند 4245 دولار، قمة 13 نوفمبر/تشرين الثاني. من ناحية أخرى، فإن أول دعم للذهب هو المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا، يليه أدنى مستوى في 18 نوفمبر عند 3998 دولار، قبل اختبار المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا عند 3989 دولار.