الذهب يرتفع بأكثر من 1% على الرغم من البيانات الأمريكية القوية التي تغذي معنويات السوق المختلطة

• ارتفع زوج الذهب/الدولار XAU/USD من قيعان مناطق 3929 دولارًا حيث أدت بيانات ISM للخدمات القوية وبيانات وظائف ADP إلى زيادة التقلبات عبر الأصول.
• وصل مؤشر أسعار المدفوعات من ISM إلى أعلى مستوى له منذ 2022، مما يشير إلى استمرار التضخم، بينما يتبنى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي نبرة حذرة.
• تحد معنويات الرغبة في المخاطرة من الاتجاه الصعودي، لكن الذهب يبقى مدعومًا بتوقعات خفض أسعار الفائدة وعدم اليقين الجيوسياسي.

ارتفعت أسعار الذهب (زوج الذهب/الدولار XAU/USD) بأكثر من 1% يوم الأربعاء بعد صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة، مما عزز الدولار الأمريكي (USD)، ولكن أيضًا المعدن الأصفر، الذي يتداول في محيط منطقة 3980 دولارًا بعد أن سجل أدنى مستوى يومي عند 3929 دولارًا.

الطلب على الملاذ الآمن وتصريحات الاحتياطي الفيدرالي التيسيرية تبقي الذهب بالقرب من 3980 دولار

مؤخراً، توسع مؤشر ISM للخدمات في أكتوبر/تشرين الأول كما هو متوقع، متجاوزًا التقديرات. على الرغم من ذلك، أظهر المكون الفرعي لأسعار المدفوعات أن التضخم في ارتفاع، حيث ارتفع المؤشر إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2022.

قبل تلك البيانات، كشف تقرير ADP أن الشركات الخاصة وظفت عددًا أكبر من المتوقع من الأشخاص، مما يشير إلى أن سوق العمل لا يزال قويًا. في البداية، تفاعلت وول ستريت سلبًا، لكن مزاج الرغبة في المخاطرة حد من ارتفاع أسعار الذهب، حيث ظل بعيدًا عن اختبار منطقة 4000 دولار.

في الوقت نفسه، عبر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي (Fed) عن آرائهم، مثل المحافظ ستيفن ميران، الذي أشاد ببيانات ADP لكنه أشار إلى أن أسعار الفائدة يجب أن تنخفض. يوم الاثنين، قال أوستن جولسبي رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو إن الضغوط التضخمية لا تزال مستمرة، بينما ذكرت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، أن سوق العمل يظهر علامات على الضعف.

المؤثرات اليومية في السوق: سيتابع المتداولون جلسة الاستماع في المحكمة العليا الأمريكية حول الرسوم الجمركية

• في وقت سابق، كان من المقرر أن تستضيف المحكمة العليا الأمريكية جلسة استماع في وقت لاحق من اليوم حول قانونية التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، بعد أن حكمت محكمة أدنى بأن الإدارة قد تجاوزت سلطتها بفرض رسوم بموجب قانون الطوارئ.
• كشف معهد إدارة التوريد (ISM) أن النشاط التجاري في قطاع الخدمات قد تحسن في أكتوبر/تشرين الأول. ارتفع مؤشر ISM لمديري المشتريات للخدمات من 50 في سبتمبر/أيلول إلى 52.4، متجاوزًا التقديرات. من المكونات الفرعية لمؤشر مديري المشتريات، وصل مؤشر أسعار المدفوعات إلى أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2022 عند 70، مما يشير إلى أن الأسعار في ارتفاع.
• كشف تقرير التغير في التوظيف الوطني الصادر عن شركة ADP أن الوظائف غير الزراعية تجاوزت التقديرات البالغة 25 ألفًا وزادت بمقدار 42 ألفًا في أكتوبر، مرتفعة عن سبتمبر، الذي تم تنقيحه إلى -29 ألفًا.
• بعد صدور البيانات، قلصت أسواق المال فرص خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي في الاجتماع المقبل في ديسمبر/كانون الأول، حيث انخفضت الاحتمالات إلى 62% من 68% قبل صدور تقرير ADP.
• ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء الدولار مقابل ست عملات، بنسبة %0.07 إلى 100.22.
• على العكس من ذلك، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار ست نقاط أساس إلى 4.15%. كما ارتفعت العوائد الحقيقية الأمريكية - التي ترتبط عكسيًا بأسعار الذهب - بنحو تسع نقاط أساس إلى 1.86%.

التوقعات الفنية: أسعار الذهب ترتفع نحو 4000 دولار

ترتفع أسعار الذهب حيث يبدو أنها قد وصلت إلى قاع عند مستوى 3929 دولارًا، لكن يجب على المشترين تجاوز منطقة 4000 دولار إذا كانوا يرغبون في استعادة السيطرة ودفع المعدن الأصفر للارتفاع.

يظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) أن المشترين يجمعون الزخم لكنهم لا يزالون بعيدين عن تجاوز مستوى 50 المحايد.

إذا ارتفع زوج الذهب/الدولار XAU/USD فوق 4000 دولار، ستكون المقاومة التالية عند المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا عند 4082 دولار. على العكس، إذا انخفض الذهب دون أدنى مستوى في 28 أكتوبر عند 3886 دولار، قد يتحدى البائعون المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا بالقرب من 3854 دولار.