- يرتفع الذهب بأكثر من 2٪ إلى 3954 دولارًا مع تسارع ضعف الدولار الأمريكي.
- تتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنحو ست نقاط أساس إلى 4.871٪.
- تظل احتمالات رفع الفائدة من قبل الفيدرالي في ديسمبر قريبة من 75٪ وسط قوة التصنيع الأمريكي.
يرتد الذهب (زوج الذهب/الدولار XAU/USD) ويحقق مكاسب بأكثر من 2٪ يوم الاثنين مع تراجع أسعار النفط الخام، مما يضغط على الدولار الأمريكي (USD) هبوطًا بسبب ارتباطه الإيجابي، إذ تمارس أسعار الطاقة المرتفعة ضغطًا على التضخم. ويتداول زوج الذهب/الدولار XAU/USD عند 3954 دولارًا وقت كتابة هذا التقرير.
زوج الذهب/الدولار XAU/USD يقفز مع تراجع أسعار الطاقة وعوائد سندات الخزانة، مما يعيد الطلب على السبائك
تنهار أسعار النفط وسط تكهنات متزايدة بشأن مخرج دبلوماسي من الصراع الأمريكي-الإيراني. وتقول تقارير إن المرشد الأعلى الإيراني منح الرئيس مسعود بزشكيان "صلاحيات معينة" بشأن محادثات السلام. كما أن الأنباء التي تفيد بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد حلاً سلمياً عززت شهية المخاطرة، وهو ما يشكل ضغطًا على الدولار، الذي عادة ما يكون أداؤه جيدًا في بيئات أسعار الفائدة المرتفعة وبفضل جاذبيته كملاذ آمن.
انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس أداء الدولار مقابل ست عملات، بنسبة 0.27٪ إلى 101.68. كما تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية أيضًا، مع انخفاض العائد على السندات لأجل 10 سنوات بنحو 6 نقاط أساس إلى 4.871٪.
في الولايات المتحدة، تحسن مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن معهد إدارة التوريد (ISM) من 54.5 إلى 55.5 في أكتوبر/تشرين الأول، متجاوزًا التوقعات البالغة 54.6. وأظهر التقرير أن المكون الفرعي للأسعار المدفوعة تراجع من 77.9 إلى 75.2، بينما تباطأ مقياس التوظيف خلال الشهر.
وعلى الرغم من أن النشاط التجاري سجل ثاني أعلى قراءة له في أكثر من أربع سنوات، في إشارة إلى أن الاقتصاد يتوسع بقوة، قلص المتداولون رهانات التشديد من الأسبوع الماضي. وترى أسواق المال فرصة بنسبة 75٪ لرفع الفائدة في ديسمبر/كانون الأول، انخفاضًا من 80٪ قبل أسبوع، وفقًا لأداة CME FedWatch Tool.
ما الذي ينتظر على الأجندة الأمريكية
يركز المتداولون على انتخابات التجديد النصفي الأمريكية يوم الثلاثاء، وطلبيات المصانع، ومسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة (JOLTS)، وخطابات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.
التوقعات الفنية لزوج الذهب/الدولار XAU/USD: التعافي غير مكتمل، لكنه يستعيد 3900 دولار
على الرغم من الارتداد من أدنى المستويات السنوية، لا يزال اتجاه الذهب صاعدًا، رغم أن مؤشر القوة النسبية (RSI) يظهر أن المشترين يكتسبون زخمًا. وارتد زوج الذهب/الدولار XAU/USD من ما دون 3900 دولار إلى الأسعار الفورية الحالية، لكنه لا يزال دون أدنى مستوى للدورة الأخيرة عند 3975 دولارًا، وهو أدنى مستوى يومي في 23 أكتوبر/تشرين الأول، والذي تحول إلى مقاومة.
ولإكمال انعكاس صعودي، يجب على المشترين تجاوز أدنى مستوى يومي في 23 أكتوبر/تشرين الأول، يليه المستوى النفسي 4000 دولار. وسيؤدي اختراق هذا الأخير إلى مواجهة الذهب خط اتجاه مقاومة رئيسي قرب 4050-4070 دولارًا، قبل 4100 دولار.
وللاستمرار الهبوطي، يحتاج الذهب إلى الهبوط دون 3900 دولار. وسيكشف ذلك عن أدنى مستوى سنوي في 30 أكتوبر/تشرين الأول عند 3870 دولارًا، يليه أعلى مستوى يومي في 22 أبريل/نيسان 2025، والذي تحول إلى دعم عند 3500 دولار.
أسئلة شائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن النفيس.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
سعر الذهب اليوم: محللان يرجحان مزيدًا من الهبوط قرب 3900 دولار، لكن التشبع الشرائي في الدولار قد يدفعه للارتداد
يبدأ الذهب (زوج الذهب/الدولار XAU/USD) شهر نوفمبر بالقرب من 3900 دولار، بعد تكبده أسوأ خسارة يومية منذ أواخر سبتمبر، إذ تراجع بمقدار 146 دولارًا يوم الجمعة. وتتفق أحدث تحليلات FXStreet على أن المعدن النفيس لا يزال عرضة لمزيد من الهبوط، لكنها تختلف بشأن مدى عمق الخسائر والعوامل التي قد تنقذه.
التوقعات لسعر بيتكوين: تراجع بيتكوين دون 78 ألف دولار وسط تدفقات خارجة من صناديق الاستثمار المتداولة
تراجعت بيتكوين إلى ما دون 78,000 دولار يوم الاثنين، بعد تسجيلها خسارة أسبوعية رابعة على التوالي. سجلت صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في البورصات الأمريكية صافي تدفقات خارجة بقيمة 202.59 مليون دولار الأسبوع الماضي، ما يشير إلى ضعف الطلب المؤسسي.
الفوركس اليوم: انخفاض الدولار الأمريكي قليلاً مع تحسن المزاج قبل انتخابات التجديد النصفي
في النصف الثاني من اليوم، سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية الأمريكية بيانات مؤشر مديري المشتريات PMI التصنيعي الصادر عن معهد إدارة الإمدادات ISM لشهر أكتوبر/تشرين الأول. بالإضافة إلى ذلك، سوف يولي المشاركون في السوق اهتمامًا وثيقًا لتعليقات مسؤولي البنوك المركزية.
إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الاثنين، 2 نوفمبر:
يواجه الدولار الأمريكي صعوبة في الحفاظ على مرونته في مقابل نظرائه الرئيسيين وسط تحول إيجابي في معنويات المخاطرة مع بداية الأسبوع. وفي النصف الثاني من اليوم، سوف يتم عرض بيانات مؤشر مديري المشتريات PMI التصنيعي التابع لمعهد إدارة التوريد لشهر أكتوبر/تشرين الأول في الأجندة الاقتصادية الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك، سوف يولي المشاركون في السوق اهتمامًا وثيقًا لتعليقات مسؤولي البنوك المركزية. والأهم من ذلك، ستُعقد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء.
البيتكوين تستعد لانتخابات التجديد النصفي الأمريكية مع عودة المخاوف من الهبوط مع تجدد عمليات البيع التاريخية
يستعد البيتكوين (BTC) لتداعيات انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، وذلك بعد أسبوع فقط من اختراق Binance بقيمة 6 مليار دولار. تاريخيًا، أثرت انتخابات الكونغرس سلبًا ليس فقط على حزب الرئيس، بل أيضًا على البيتكوين. في آخر 22 انتخابات تجديد نصفي، لم يحقق الحزب الحاكم مكاسب في مقاعد مجلس النواب سوى مرتين، بينما تزامنت الانتخابات الثلاث الأخيرة مع قيعان سوق هابطة للبيتكوين.