سعر الذهب ينخفض تحت 3400 دولار وسط تصعيد في الشرق الأوسط

• أسعار الذهب تنخفض بعد ارتفاعها إلى 3452 دولارًا وسط مخاطر جيوسياسية متزايدة في الشرق الأوسط.
• إيران تشير إلى انفتاحها على المحادثات النووية، مما يخفف من الطلب على أصول الملاذ الآمن.
• المتداولون ينتظرون قرارات الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان وبنك إنجلترا وسط أسبوع مزدحم بالبيانات الاقتصادية الأمريكية.

تراجعت أسعار الذهب إلى ما دون 3400 دولار خلال جلسة التعاملات الأمريكية، منخفضة بأكثر من %1.45 على الرغم من استمرار التوترات في الشرق الأوسط حيث يتصاعد الصراع الإسرائيلي الإيراني. في وقت كتابة هذا التقرير، يتداول زوج الذهب/الدولار XAU/USD عند 3383 دولار بعد أن وصل إلى قمة استمرت ثمانية أسابيع عند 3452 دولار.

في يوم الجمعة، شنت إسرائيل هجمات على المنشآت العسكرية والنووية الإيرانية واستهدفت مسؤولين كبار بعد أن زعمت أن طهران يمكن أن تنتج قنابل نووية في غضون أيام - وهو ادعاء يتعارض مع معلومات الاستخبارات الأمريكية. توقفت المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران بسبب بدء إسرائيل الحرب.

في أخبار عاجلة، ارتفع الذهب بشكل حاد. ومع ذلك، تراجعت السبائك بعد أن أشارت إيران إلى استعدادها لإنهاء الأعمال العدائية واستئناف المحادثات حول برنامجها النووي – وفقًا لصحيفة وول ستريت جورنال (WSJ) – مما حسن شهية المخاطرة. ومع ذلك، نفى بعض المسؤولين الإيرانيين هذا التقرير.

من المتوقع أن تقدم البنوك المركزية الكبرى أحدث قراراتها بشأن السياسة النقدية. من المتوقع أن يحافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed) على معدلات الفائدة مستقرة. كما يراقب المتداولون قرارات بنك اليابان (BoJ) وبنك إنجلترا (BoE).

في وقت لاحق من الأسبوع، بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي، ستتضمن الأجندة الأمريكية إصدار بيانات مبيعات التجزئة وبيانات الإسكان ونشاط الأعمال التي تكشف عنها البنوك الإقليمية للاحتياطي الفيدرالي.

ملخص لمحركات السوق اليومية: تراجع الذهب، لكن المخاطر الجيوسياسية المتزايدة تلوح في الأفق

• على الرغم من التراجع، من المتوقع أن يرتفع سعر الذهب حيث من المحتمل أن تستمر البنوك المركزية الكبرى، مثل بنك الشعب الصيني، في موجة الشراء.
• تستدعي أحدث تقارير التضخم في الولايات المتحدة مزيدًا من التيسير من قبل الاحتياطي الفيدرالي. أي تلميحات نحو التيسير من البنك المركزي الأمريكي قد تعزز آفاق الذهب حيث أن المعدن الذي لا يدر عائدات يحقق أداءً جيدًا في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة.
• ستبقي المخاطر الجيوسياسية أسعار الذهب مرتفعة. عدم إحراز تقدم في محادثات روسيا وأوكرانيا وتوسع الصراع في الشرق الأوسط ليشمل إيران سيبقي المعدن الأصفر مدعومًا بتجنب المخاطر.
• تتعافى عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بأكثر من ثلاث نقاط أساس إلى 4.446%. وتبعت عوائد السندات الحقيقية الأمريكية ذلك، حيث ارتفعت بنحو أربع نقاط أساس إلى 2.166%، مما يحد من تقدم الذهب.
• مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع قيمة الدولار مقابل سلة من العملات، انخفض بنسبة 0.16% إلى 97.98، قريبًا من الوصول إلى أدنى مستوى له منذ عدة سنوات عند 97.60.
• تشير أسواق المال إلى أن المتداولين يضعون في اعتبارهم 46 نقطة أساس من التيسير نحو نهاية العام، وفقًا لبيانات Prime Market Terminal.

المصدر: برايم ماركت تيرمينال

التوقعات الفنية لزوج الذهب/الدولار: سعر الذهب يتماسك بالقرب من 3400 دولار قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة

لا يزال الاتجاه الصعودي لسعر الذهب قائمًا على الرغم من أن XAU/USD انخفض إلى ما دون 3400 دولار. تشير حركة السعر إلى أن المعدن الثمين يحافظ على هيكله السوقي من القمم العالية والقيعان العالية، مما يؤكد التحيز الصعودي. لا يزال مؤشر القوة النسبية (RSI) صعوديًا، على الرغم من أن المشترين يفقدون بعض الزخم، حيث يستمر مؤشر القوة النسبية في التوجه نحو خطه المحايد.

إذا أغلق XAU/USD يوميًا دون 3400 دولار، توقع تراجعًا نحو منطقة 3350 دولار. سيؤدي اختراق هذا المستوى إلى كشف المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا عند 3281 دولار، يليه مستوى الدعم الذي تحول إلى مقاومة عند 3167 دولار في 3 أبريل.

على الجانب الآخر، إذا بقي الذهب فوق 3400 دولار، ابحث عن اختبار مستوى 3450 دولار، حيث يفتح الطريق لتحدي القمة القياسية عند 3500 دولار في المدى القريب.