- استعاد الذهب جزءًا من خسائر يوم الثلاثاء مع فقدان الدولار الأمريكي زخمه.
- ينتظر المتداولون صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية (FOMC) للحصول على مؤشرات جديدة بشأن توقعات الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي.
- يظل زوج الذهب/الدولار XAU/USD محصورًا ضمن نطاقه الأخير، فيما يحد المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم من الارتفاع.
تدخل أسعار الذهب (XAU/USD) ساعات التداول الأمريكية يوم الأربعاء بمكاسب يومية جيدة، إذ يساعد ضعف الدولار الأمريكي (USD) والتراجع الطفيف في عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل المعدن على تعويض بعض خسائر اليوم السابق. وفي وقت كتابة هذا التقرير، يتداول زوج XAU/USD حول 4380 دولار، مرتفعًا بنحو ٪1 خلال اليوم.
ومع ذلك، يفتقر المشترون إلى قناعة قوية، إذ تبقي الخلفية الأساسية المختلطة زوج الذهب/الدولار XAU/USD عالقًا داخل النطاق الضيق الذي شهده خلال الأسبوع الماضي. ويعتمد الاتجاه قصير الأجل للذهب على إشارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) والتطورات في الشرق الأوسط وسط أجندة اقتصادية أمريكية محدودة.
وسيتم متابعة محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) لشهر يوليو/تموز، المقرر صدوره في الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، عن كثب مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي.
ومنذ اجتماع يوليو/تموز، أدت بيانات سوق العمل والتضخم الأضعف من المتوقع إلى تقليص احتمالية رفع أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل. وقد خفض المتداولون لاحقًا احتمالية رفع الفائدة في سبتمبر/أيلول إلى 32٪ فقط، وفقًا لأداة CME FedWatch، مما ساعد على الحد من خسائر الذهب.
قال أنترياس ثيمستوكليوس، أخصائي محتوى التداول في Exness: "لقد أدت البيانات الاقتصادية الأمريكية الأضعف مؤخرًا إلى خفض احتمال حدوث مزيد من التشديد، مما خفف من عبء رئيسي على المعدن الأصفر. كما يستفيد الذهب أيضًا من المخاوف بشأن ارتفاع الدين الحكومي الأمريكي، وتجدد طلب المستثمرين، وزيادة مشتريات البنوك المركزية، ولا سيما من الصين".
ومع ذلك، فإن الصدمة في قطاع الطاقة الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط تبقي مخاطر التضخم مائلة إلى الاتجاه الصعودي، مما يدعم التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج في نهاية المطاف إلى رفع أسعار الفائدة.
وتنعكس هذه المخاوف جزئيًا في عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، التي لا تزال مرتفعة رغم التراجع الطفيف يوم الأربعاء. وتحد العوائد المرتفعة من الاتجاه الصعودي للذهب عبر زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الذي لا يدر عائدًا.
يرى محللو ING أن "صدور محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية FOMC لشهر يوليو/تموز الليلة" هو المحفز الرئيسي. ويذكرون العملاء بأن "التصويت كان 9-3 لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وقد ثبت أن الحدث كان ميالًا للتيسير بالنسبة للطرف القصير من منحنى العائد الأمريكي والدولار، بينما شهد الطرف الطويل عمليات بيع"، مما يشير إلى أن أي تكرار لهذا النبرة قد يضغط مجددًا على الطرف الأمامي والدولار حتى مع بقاء عوائد الطرف الطويل حساسة لارتفاع أسعار الطاقة والمخاطر الجيوسياسية.
يتداول مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، بالقرب من 99.28، منخفضًا بنسبة ٪0.37 خلال اليوم وملامسًا أدنى مستوى له منذ 5 يونيو.
التحليل الفني: زوج الذهب/الدولار XAU/USD يواجه صعوبة دون المتوسط المتحرك البسيط لـ100 يوم
يحافظ المعدن على تداوله فوق المتوسط المتحرك البسيط لبولينجر 20 يومًا عند 4219 دولار، لكن النبرة على المدى القريب تبدو محدودة، مع استقرار السعر دون المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم عند 4381 دولار.
يمثل نطاق بولينجر العلوي عند 4519 دولار سقف نطاق التقلب الحالي، بينما تلمّح قراءة مؤشر القوة النسبية (RSI) اليومية المرتفعة قليلًا عند 59 ومدرج تكراري لمؤشر الماكد (MACD) الذي لا يزال إيجابيًا إلى زخم صعودي محدود بدلًا من امتداد واضح للاتجاه.
في الاتجاه الهبوطي، قد يؤدي كسر الدعم الأخير للنطاق عند 4300 دولار إلى كشف الحد الأوسط لمؤشر بولينجر باند قرب 4219 دولار. ويوفر الحاجز النفسي 4000 دولار الدعم التالي، يليه الحد السفلي لمؤشر بولينجر باند عند 3920 دولار.
(تمت كتابة التحليل الفني في هذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)
أسئلة شائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن النفيس.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
مستوى 4400 دولار يعود إلى الأفق: الثيران يستعيدون السيطرة على الذهب قبيل محضر اجتماع الفيدرالي
ارتد الذهب نحو 4400 دولار في وقت مبكر من يوم الأربعاء مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية قبيل صدور محضر اجتماع الفيدرالي (Fed). دخل الدولار الأمريكي في تماسك هبوطي، رغم ارتفاع أسعار النفط وتوترات مضيق هرمز. من الناحية الفنية، تُعد استعادة 4450 دولار أمرًا بالغ الأهمية لمشتري الذهب وسط رسم بياني يومي صعودي.
توقعات سعر بيتكوين: تتراجع بيتكوين نحو المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يومًا قبيل محضر اجتماع الفيدرالي
تراجعت بيتكوين (BTC) باتجاه المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يومًا عند 64370 دولارًا يوم الأربعاء، بعد ارتفاعهاا بنحو 3% خلال اليومين السابقين. سجلت صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في البورصات الأمريكية تدفقات داخلة تجاوزت 189 مليون دولار يوم الثلاثاء، مسجلةً اليوم الثاني على التوالي من التدفقات الإيجابية.
الفوركس اليوم: بيانات التضخم البريطانية متباينة، والأنظار تتحول إلى محضر اجتماع الفيدرالي
إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الأربعاء 19 أغسطس: تواجه أزواج العملات الرئيسية صعوبة في اتخاذ تحركات واضحة في منتصف الأسبوع، بينما ينتظر المستثمرون المحفز التالي. وسيصدر يوروستات تعديلات بيانات التضخم لشهر يوليو خلال الجلسة الأوروبية، في حين سيصدر الفيدرالي محضر اجتماع السياسة النقدية لشهر يوليو في وقت لاحق من اليوم.
إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الأربعاء، 19 أغسطس:
حافظ مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) على نبرة قوية بالقرب من مستويات 99.60 يوم الثلاثاء، مع استمرار عرض الملاذ الآمن بشكل معتدل بينما ظلت التوترات حول مضيق هرمز في صدارة المشهد. وتراجعت أسعار الذهب والنفط، وانخفضت معظم العملات الرئيسية مقابل الدولار.
أخبار الكريبتو اليوم: البيتكوين والإيثريوم والريبل تدافع عن دعم رئيسي مع عودة التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة ETF
لا يزال الاتجاه الصعودي للبيتكوين محدودًا يوم الأربعاء بينما يبدو أن الاتجاه الهبوطي مدعوم بقوة فوق 64000 دولار. فقد انتعاش ملك العملات المشفرة في مطلع الأسبوع زخمه بالقرب من 65000 دولار مع تقييم المستثمرين لتأثير التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.