- قفز الذهب إلى مستويات قياسية جديدة مع توجيه اتهامات ضد رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول تهز الثقة في المؤسسات الأمريكية.
- قام المتداولون بتقليص توقعات خفض الاحتياطي الفيدرالي، لكن المخاطر السياسية طغت على ديناميكيات الأسعار، مما يعزز الطلب على الملاذات الآمنة.
- ت tensions الإيرانية وتحذيرات ترامب الجيوسياسية تعزز تدفقات النفور من المخاطرة قبل بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية.
ارتفع الذهب (زوج الذهب/الدولار XAU/USD) إلى قمة قياسية جديدة تتجاوز 4600 دولار يوم الاثنين بسبب تدفقات الملاذ الآمن بفضل وزارة العدل الأمريكية، التي قدمت اتهامات ضد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشأن تجديدات المبنى. في وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول XAU/USD عند 4606 دولارات، بزيادة تزيد عن %2.
قفزت أسعار الذهب بأكثر من %2 مع اتخاذ إجراءات قانونية ضد رئيس الاحتياطي الفيدرالي وارتفاع التوترات الجيوسياسية مما يؤدي إلى نفور شديد من المخاطرة.
دفعت نفور المخاطرة المعدن غير المنتج للعائدات إلى قمة قياسية بعد عنوان في نيويورك تايمز يقول "يقال إن المدعين الفيدراليين قد فتحوا تحقيقًا في رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول."
أصدر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول فيديو، قال فيه إن التهديد "ليس حول شهادتي في يونيو الماضي أو حول تجديد مبنى الاحتياطي الفيدرالي." وأضاف أن الأسباب وراء الاتهام "هي ذرائع" من إدارة ترامب.
قال باول إن "تهديد التهم الجنائية هو نتيجة لقيام الاحتياطي الفيدرالي بتحديد أسعار الفائدة بناءً على أفضل تقييم لدينا لما سيخدم الجمهور، بدلاً من اتباع تفضيلات الرئيس."
قبل افتتاح الجلسة الأمريكية، قام المشاركون في السوق بتقليص توقعاتهم بأن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة بمقدار 48 نقطة أساس فقط، على عكس 55 نقطة أساس التي تم رؤيتها قبل افتتاح وول ستريت.
أضافت التوترات الجيوسياسية إلى مزاج النفور من المخاطرة حيث حذر ترامب إيران من عدم تجاوز الخط، بينما يزن ردود الفعل المحتملة تجاه طهران. هذا وتعليقاته حول غرينلاند، دفعت أسعار الذهب نحو قمة قياسية.
في المستقبل، ستتضمن الأجندة الاقتصادية الأمريكية إصدار بيانات التضخم، ومتوسط التغير في التوظيف في القطاع الخاص ADP على مدى 4 أسابيع، وبيانات الإسكان، وخطابات من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.
ملخص لمحركات السوق اليومية: ارتفاع الذهب بالتزامن مع عوائد الولايات المتحدة
- سعر الذهب يرتفع على الرغم من ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنحو نقطة ونصف الأساس ليصل إلى %4.179.
- أعلن مكتب الولايات المتحدة لإحصاءات العمل الأسبوع الماضي أن بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر ديسمبر قد أضافت 50000 وظيفة، أقل من التوقعات البالغة 60000، وتراجعًا من الزيادة السابقة البالغة 64000. ومع ذلك، انخفض معدل البطالة إلى %4.4 من %4.6، مما جاء أقل من التوقعات البالغة %4.5، مما خفف من المخاوف بشأن تدهور سوق العمل.
- ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي في يناير، كما كشفت جامعة ميتشيغان، إلى 54 من 52.9 النهائية في ديسمبر، متجاوزة التوقعات البالغة 53.5. ظلت توقعات التضخم لمدة عام واحد ثابتة عند %4.2، بينما ارتفعت توقعات الخمس سنوات إلى %3.4 من %3.2.
- نظرًا للخلفية، قام المستثمرون بتسعير 50 نقطة أساس من تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في عام 2026، وفقًا لبيانات Prime Market Terminal.
التحليل الفني: ارتفاع سعر الذهب فوق 4600 دولار، مع شراء قوي
لم يتغير المشهد الفني للذهب، حيث لا يزال الاتجاه الصاعد قائمًا، مما تم تأكيده أكثر من خلال مؤشر القوة النسبية (RSI). لقد تحول مؤشر القوة النسبية إلى منطقة الشراء المفرط ولكن ليس عند أقصى المستويات المتطرفة البالغة 80، مما يشير إلى أن المزيد من الارتفاع متوقع.
إذا ظل XAU/USD فوق 4600 دولار، فإن المقاومة الأولى ستكون القمة القياسية عند 4630 دولار، تليها 4650 دولار. إن كسر الأخيرة سيعرض 4700 دولار.
على الجانب السلبي، إذا أغلق السعر اليومي دون 4600 دولار، قد يدفع البائعون XAU/USD نحو 4450 دولار كأدنى مستوى خلال اليوم، مع أدنى مستوى يوم 12 يناير عند 4508 دولارات، تليها عتبة 4450 دولار التي تظهر كهدف رئيسي هبوطي التالي.
أسئلة شائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن النفيس.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات سعر الذهب: زوج الذهب/الدولار XAU/USD ثابت عند قمم قياسية، والمزيد قادم
عززت الضغوط السياسية في الولايات المتحدة الطلب على معدن الملاذ الآمن. من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي بنسبة 2.7% على أساس سنوي في ديسمبر/كانون الأول. يتداول زوج الذهب/الدولار XAU/USD فوق 4600 دولار، محافظًا على زخمه الإيجابي.
توقعات سعر البيتكوين: يكافح وسط تدفقات خارجية من الصناديق المتداولة وبيانات العقود الآجلة الهبوطية
تواجه البيتكوين صعوبة في تجاوز المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا، حيث انخفضت إلى ما دون 91000 دولار من قمة سعرية بلغت 92519 دولارًا في وقت سابق من يوم الاثنين. تواجه صناديق الاستثمار الفورية الأمريكية المتداولة في البيتكوين تدفقات خارجية، حيث شهدت نحو 680 مليون دولار من السحوبات الأسبوع الماضي.
الفوركس اليوم: انخفاض الدولار الأمريكي على خلفية تفاقم الخلاف بين ترامب وباول
يبدأ الدولار الأمريكي USD تصحيحًا من أعلى مستوياته الشهرية في مقابل نظرائه الرئيسيين يوم الاثنين، تحت ضغط تهديدات جديدة لاستقلالية البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الأمريكي، على الرغم من تقلص الرهانات على خفض معدلات الفائدة خلال هذا العام. فتح المدعون الفيدراليون الأمريكيون تحقيقًا جنائيًا ضد رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed جيروم باول.
إليك ما يجب مراقبته يوم الثلاثاء، 13 يناير:
فقد الدولار الأمريكي (USD) بعضًا من بريقه يوم الاثنين، متأثرًا بمخاوف متجددة بشأن استقلالية البنك الاحتياطي الفيدرالي، حيث يبدو أن المستثمرين قد بدأوا في تسعير موقف أكثر تيسيرًا من البنك في الأشهر المقبلة.
استراتيجية تشتري 1.25 مليار دولار من البيتكوين، لكن ضغوط البيع لا تزال سائدة
زادت شركة Strategy، المتخصصة في خزائن البيتكوين والاستخبارات المالية، من تجميعها لأكبر عملة مشفرة الأسبوع الماضي بعد أن اشترت 13627 بيتكوين مقابل 1.25 مليار دولار، وهو أكبر شراء لها منذ يوليو الماضي.