- يتراجع الذهب مع رهانات رفع الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed وارتفاع عوائد السندات الأمريكية من جديد، مما يقدم بعض الدعم للدولار الأمريكي.
- الأمل في الدبلوماسية مع إيران يحد من صعود الدولار الأمريكي مع بقاء المتداولين على الهامش قبيل الانتخابات الأمريكية.
- قد يوفر صدور بيانات الوظائف الشاغرة ودوران العمالة (JOLTS) الأمريكية يوم الثلاثاء بعض الزخم أيضًا للسبائك.
تجذب أسعار الذهب (XAU/USD) بائعين جدد خلال الجلسة الآسيوية يوم الثلاثاء، لتتراجع مجددًا إلى ما دون 3950 دولار وتبدد جزءًا من مكاسب الارتداد التي حققتها في اليوم السابق من قاع سنوي سجلته الأسبوع الماضي وسط ارتفاع طفيف في الدولار الأمريكي (USD). وأظهرت البيانات الصادرة يوم الاثنين أن النشاط التجاري في قطاع التصنيع الأمريكي توسع للشهر العاشر على التوالي في أكتوبر/تشرين الأول. وفي الواقع، تجاوز مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الصادر عن معهد إدارة التوريد (ISM) التوقعات الإجماعية وارتفع إلى 55.5 في أكتوبر/تشرين الأول من 54.5 في الشهر السابق. ويساعد ذلك، إلى جانب توقعات البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) المتشددة وارتفاع عوائد السندات الأمريكية من جديد، الدولار الأمريكي على البناء على الارتداد الليلي من محيط أدنى مستوى تأرجحي سجله أواخر أكتوبر/تشرين الأول.
ومع ذلك، لا يزال صعود الدولار الأمريكي محدودًا مع إظهار المتداولين ترددًا واسع النطاق قبيل الانتخابات النصفية الأمريكية التي ستحدد السيطرة على الكونجرس. وتميل أسواق التوقعات بقوة لصالح فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ. وفي الوقت نفسه، فإن اكتساح الجمهوريين للمشهد سيكون مفاجأة أكبر للسوق، وقد يدفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار الأمريكي (USD) إلى الارتفاع. علاوة على ذلك، قد تؤدي الآمال في التوصل إلى تسوية دبلوماسية محتملة لإنهاء الحرب الأمريكية-الإيرانية إلى مزيد من كبح المضاربين على صعود الدولار الأمريكي عن وضع رهانات عدوانية. وفي الواقع، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إن إيران تريد التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب وإن مثل هذا الاتفاق قد يحدث. كما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المشاورات عبر الوسطاء كانت مكثفة للغاية.
ومع ذلك، فإن عدة أيام من المفاوضات بين المسؤولين الإيرانيين والوسطاء القطريين فشلت في تحقيق اختراق رغم المقترحات المعدلة من طهران لإعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي لمدة يومين، شريطة أن تفي الولايات المتحدة بمجموعة من الشروط. علاوة على ذلك، فإن التصعيد الجديد في التوترات بين روسيا وأوكرانيا يبقي علاوة المخاطر الجيوسياسية قائمة بقوة. ومن شأن ذلك أن يعمل كرياح مواتية للدولار الأمريكي، مما يشير إلى أن المسار الأقل مقاومة للذهب لا يزال نحو الاتجاه الهبوطي. وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، سيستمد المتداولون إشارات من صدور بيانات الوظائف الشاغرة ودوران العمالة (JOLTS) الأمريكية للحصول على بعض الزخم في وقت لاحق خلال جلسة أمريكا الشمالية. ومع ذلك، سيظل التركيز على تفاصيل التوظيف الشهرية الأمريكية الرئيسية، والمعروفة على نطاق واسع باسم تقرير الوظائف غير الزراعية (NFP)، والمقرر صدوره يوم الجمعة.
الرسم البياني لأربع ساعات لزوج الذهب/الدولار الأمريكي XAU/USD
التحليل الفني
يحافظ زوج الذهب/الدولار XAU/USD على تحيز هبوطي على المدى القريب فيما دون المتوسط المتحرك الأسي (EMA) لمدة 100 فترة على الرسم البياني لإطار 4 ساعات. وإضافة إلى ذلك، فإن الفشل خلال الليل قرب قاع التأرجح في أواخر أكتوبر والانخفاض اللاحق يؤكدان التوقعات السلبية رغم وجود مؤشر تباعد تقارب المتوسط المتحرك (MACD) الإيجابي بشكل طفيف. وفي الوقت نفسه، فإن مؤشر القوة النسبية (RSI) قرب 40.0 يشير إلى تعافٍ أولي فقط من ظروف التشبع البيعي التي سادت مؤخرًا.
ومع ذلك، فإن المتداولين الهبوطيين سينظرون الآن إلى قاع التأرجح ليوم الجمعة، حول منطقة 3870 دولار، باعتبارها مناطق طلب محتملة، والتي إذا تم كسرها، فمن المفترض أن تمهد الطريق لامتداد المسار الهبوطي الراسخ. وعلى الجانب الصعودي، تتمثل المقاومة الفورية في المتوسط المتحرك الأسي 100 فترة عند 4053 دولار. وسيكون هناك حاجة إلى اختراق مستمر فوق هذا المستوى لتخفيف الضغط الهبوطي وفتح الطريق أمام مرحلة تعافٍ أكثر بناءة.
(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)
أسئلة شائعة عن البنك الاحتياطي الفيدرالي
يتم تشكيل السياسة النقدية في الولايات المتحدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. يتولى البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed مهمتين: تحقيق استقرار الأسعار وتعزيز التشغيل الكامل للعمالة. الأداة الأساسية لتحقيق هذه الأهداف هي تعديل معدلات الفائدة. عندما ترتفع الأسعار بسرعة كبيرة للغاية ويكون التضخم أعلى من مستهدف البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed البالغ 2٪، فإنه يرفع معدلات الفائدة، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض في جميع أنحاء الاقتصاد. يؤدي هذا إلى دولار أمريكي USD أقوى لأنه يجعل الولايات المتحدة مكانًا أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين لحفظ أموالهم. عندما ينخفض التضخم إلى أقل من 2% أو عندما يكون معدل البطالة مرتفعًا جدًا، قد يخفض البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed معدلات الفائدة من أجل تشجيع الاقتراض، مما يضغط على الدولار.
يعقد البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed ثمانية اجتماعات للسياسة سنويًا، حيث تقوم اللجنة الفيدرالية FOMC بتقييم الأوضاع الاقتصادية واتخاذ قرارات السياسة النقدية. يحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية FOMC اثني عشر مسؤولاً من البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed - الأعضاء السبعة في مجلس المحافظين، رئيس فرع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في نيويورك وأربعة من رؤساء البنك الاحتياطي الإقليميين الأحد عشر المتبقين، الذين يخدمون لمدة عام واحد على أساس التناوب.
في الحالات القصوى، قد يلجأ الاحتياطي الفيدرالي إلى سياسة تُسمى التيسير الكمي QE. التيسير الكمي هو العملية التي من خلالها يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بزيادة تدفقات الائتمان بشكل كبير في نظام مالي عالق. هذا يمثل إجراء سياسي غير قياسي يُستخدم أثناء الأزمات أو عندما يكون التضخم منخفضًا للغاية. لقد كان السلاح المفضل للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed خلال الأزمة المالية الكبرى في عام 2008. يتضمن ذلك قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بطباعة مزيد من الدولارات ويستخدمها في شراء سندات عالية الجودة من المؤسسات المالية. عادة ما يؤدي التيسير الكمي إلى إضعاف الدولار الأمريكي.
التشديد الكمي QT هو العملية العكسية للتيسير الكمي QE، حيث يتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن شراء السندات من المؤسسات المالية ولا يُعيد استثمار رأس المال من السندات المستحقة التي يحتفظ بها من أجل شراء سندات جديدة. عادة ما يكون هذا إيجابيًا لقيمة الدولار الأمريكي.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
سعر الذهب اليوم: محللان يرجحان مزيدًا من الهبوط قرب 3900 دولار، لكن التشبع الشرائي في الدولار قد يدفعه للارتداد
يبدأ الذهب (زوج الذهب/الدولار XAU/USD) شهر نوفمبر بالقرب من 3900 دولار، بعد تكبده أسوأ خسارة يومية منذ أواخر سبتمبر، إذ تراجع بمقدار 146 دولارًا يوم الجمعة. وتتفق أحدث تحليلات FXStreet على أن المعدن النفيس لا يزال عرضة لمزيد من الهبوط، لكنها تختلف بشأن مدى عمق الخسائر والعوامل التي قد تنقذه.
التوقعات لسعر بيتكوين: تراجع بيتكوين دون 78 ألف دولار وسط تدفقات خارجة من صناديق الاستثمار المتداولة
تراجعت بيتكوين إلى ما دون 78,000 دولار يوم الاثنين، بعد تسجيلها خسارة أسبوعية رابعة على التوالي. سجلت صناديق بيتكوين الفورية المتداولة في البورصات الأمريكية صافي تدفقات خارجة بقيمة 202.59 مليون دولار الأسبوع الماضي، ما يشير إلى ضعف الطلب المؤسسي.
الفوركس اليوم: انخفاض الدولار الأمريكي قليلاً مع تحسن المزاج قبل انتخابات التجديد النصفي
في النصف الثاني من اليوم، سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية الأمريكية بيانات مؤشر مديري المشتريات PMI التصنيعي الصادر عن معهد إدارة الإمدادات ISM لشهر أكتوبر/تشرين الأول. بالإضافة إلى ذلك، سوف يولي المشاركون في السوق اهتمامًا وثيقًا لتعليقات مسؤولي البنوك المركزية.
إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الثلاثاء، 3 نوفمبر:
إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الثلاثاء، 3 نوفمبر: لا يزال الدولار الأمريكي (USD) تحت الضغط على الرغم من البيانات الاقتصادية الكلية المتفائلة: فقد تجاوز مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM لشهر أكتوبر التوقعات، لكن المشاركين في السوق تجاهلوا ذلك.
الريبل XRP والستيلر XLM يتراجعان مع تزايد الإشارة الهبوطية
ريبل (XRP) وستيلر (XLM) لا يزالان تحت الضغط يوم الثلاثاء، مع زخم هبوطي يحد من محاولات الارتداد. يتم تداول XRP قرب 1.25 دولار مع استمرار سيطرة البائعين، بينما يواصل XLM تراجعه دون 0.162 دولار، مما يزيد من خطر حدوث تصحيح أعمق. في الوقت نفسه، تشير بيانات المشتقات المتباينة، والمقاييس الهبوطية على السلسلة، وتراجع المؤشرات الفنية جميعها إلى استمرار المخاطر الهبوطية لكلا العملتين البديلتين