- يلتقي الذهب بعرض جديد يوم الجمعة مع رفع عدم اليقين بشأن اتفاق السلام مع إيران للدولار الأمريكي USD.
- توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشددة تدعم الدولار الأمريكي USD وتضغط على السبائك غير المدرة للعائد.
- يظل زوج الذهب/الدولار XAU/USD على المسار لتسجيل خسائر ثقيلة للأسبوع الثاني على التوالي.
يحافظ الذهب (زوج الذهب/الدولار XAU/USD) على نغمة بيعية فيما دون حاجز منطقة 4200 دولار خلال الجلسة الأوروبية المبكرة يوم الجمعة، على الرغم من استقراره فوق أدنى مستوى له منذ نوفمبر/تشرين الثاني، الذي لامسه في اليوم السابق. تعيد الإشارات المتباينة بشأن احتمال التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران إحياء الطلب على الدولار الأمريكي USD كملاذ آمن، والذي يُعتبر عاملاً رئيسيًا يمارس ضغطًا على المعدن النفيس. علاوة على ذلك، تسهم توقعات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed) المتشددة في دفع التدفقات بعيدًا عن السبائك غير المدرة للعائد.
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إنه تم التوصل إلى اتفاق مع إيران وأن الوثيقة النهائية قد تُوقع قريبًا، ربما حتى خلال عطلة نهاية الأسبوع. ومع ذلك، يتلاشى التفاؤل بسرعة حيث ردت إيران بأنها لم تتخذ قرارًا نهائيًا بشأن الاتفاق. علاوة على ذلك، تشير التقارير إلى أن المرشد الأعلى الجديد لإيران، مجتبى خامنئي، لم يوافق على اتفاق السلام المقترح من الولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية الإيرانية حسب تقارير فارس إن القضايا الرئيسية، بما في ذلك الوصول إلى مضيق هرمز والأموال المجمدة، لا تزال غير محلولة.
في الوقت نفسه، منعت القوات الإيرانية ناقلة من العبور عبر الممر المائي الاستراتيجي دون تنسيق، مما يؤكد عدم اليقين بشأن موقف إيران. وأضافت فوكس نيوز أن القوات الأمريكية اعترضت وأسقطت طائرتين مسيرتين هجوميتين إيرانيين من طراز "واحد الاتجاه" بالقرب من مضيق هرمز. تحافظ التطورات الأخيرة على وجود علاوات المخاطر الجيوسياسية وتؤدي إلى انتعاش معتدل في أسعار النفط الخام، مما يغذي المخاوف التضخمية. يأتي ذلك وسط علامات على تسارع التضخم في الولايات المتحدة، مما يدعم فرضية بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.
أشارت بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ومؤشر أسعار المنتجين (PPI) الأمريكية التي صدرت هذا الأسبوع إلى تسارع التضخم مجددًا، مؤكدة الرهانات على أن البنك المركزي الأمريكي سيرفع تكاليف الاقتراض بحلول نهاية العام. يعمل هذا أيضًا كرياح مواتية للدولار الأمريكي USD ويضغط على الذهب. ومع ذلك، قد يمتنع المتداولون عن وضع رهانات هبوطية قوية حول زوج الذهب/الدولار XAU/USD ويفضلون انتظار المزيد من التطورات المتعلقة بأزمة الشرق الأوسط. ومع ذلك، يظل السلعة على المسار لتسجيل خسائر ثقيلة للأسبوع الثاني على التوالي.
الرسم البياني اليومي لزوج الذهب/الدولار XAU/USD
يحتفظ الدببة في الذهب بالسيطرة خلال اليوم فيما دون حاجز 23.6٪ فيبوناتشي، العقبة الفورية
من منظور فني، يحتفظ المعدن الثمين بتحيز هبوطي قصير الأجل تحت المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم (SMA). علاوة على ذلك، يشير الفشل يوم الجمعة بالقرب من مستوى تصحيح فيبوناتشي 23.6% للانخفاض من أعلى تأرجح شهري في أبريل إلى أن الارتداد بين عشية وضحاها قد يُصنف كحركة تغطية مراكز بيع قصيرة.
في الوقت نفسه، يظل مؤشر تباعد وتقارب المتوسطات المتحركة (MACD) في المنطقة السلبية مع الخط تحت خط الإشارة والهيستوجرام لا يزال سلبيًا. بالإضافة إلى ذلك، يحوم مؤشر القوة النسبية (RSI) في منتصف الثلاثينيات، وكلاهما يشير إلى استمرار الضغط الهبوطي رغم الارتداد المعتدل من المستويات الأخيرة.
على الجانب العلوي، يظهر المقاومة الأولية عند مستوى فيبوناتشي 23.6% حول 4229 دولار، تليها مستوى 38.2% بالقرب من 4355 دولار. أعلى من ذلك، يشكل المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم عند حوالي 4450 دولار ومستوى التصحيح 50% المجاور عند نحو 4456 دولار سقفًا أقوى، قبل مستوى 61.8% عند 4558 دولار ومستوى التصحيح 78.6% عند 4703 دولار الذي يفتح الطريق نحو قمة الدورة عند 4887 دولار. على الجانب السفلي، الدعم الرئيسي الذي يجب مراقبته هو أدنى تأرجح حديث عند حوالي 4026 دولار، حيث يشير الاختراق إلى إمكانية حدوث موجة تصحيحية أعمق.
(تم كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي.)
أسئلة شائعة عن البنك الاحتياطي الفيدرالي
يتم تشكيل السياسة النقدية في الولايات المتحدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. يتولى البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed مهمتين: تحقيق استقرار الأسعار وتعزيز التشغيل الكامل للعمالة. الأداة الأساسية لتحقيق هذه الأهداف هي تعديل معدلات الفائدة. عندما ترتفع الأسعار بسرعة كبيرة للغاية ويكون التضخم أعلى من مستهدف البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed البالغ 2٪، فإنه يرفع معدلات الفائدة، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض في جميع أنحاء الاقتصاد. يؤدي هذا إلى دولار أمريكي USD أقوى لأنه يجعل الولايات المتحدة مكانًا أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين لحفظ أموالهم. عندما ينخفض التضخم إلى أقل من 2% أو عندما يكون معدل البطالة مرتفعًا جدًا، قد يخفض البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed معدلات الفائدة من أجل تشجيع الاقتراض، مما يضغط على الدولار.
يعقد البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed ثمانية اجتماعات للسياسة سنويًا، حيث تقوم اللجنة الفيدرالية FOMC بتقييم الأوضاع الاقتصادية واتخاذ قرارات السياسة النقدية. يحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية FOMC اثني عشر مسؤولاً من البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed - الأعضاء السبعة في مجلس المحافظين، رئيس فرع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في نيويورك وأربعة من رؤساء البنك الاحتياطي الإقليميين الأحد عشر المتبقين، الذين يخدمون لمدة عام واحد على أساس التناوب.
في الحالات القصوى، قد يلجأ الاحتياطي الفيدرالي إلى سياسة تُسمى التيسير الكمي QE. التيسير الكمي هو العملية التي من خلالها يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بزيادة تدفقات الائتمان بشكل كبير في نظام مالي عالق. هذا يمثل إجراء سياسي غير قياسي يُستخدم أثناء الأزمات أو عندما يكون التضخم منخفضًا للغاية. لقد كان السلاح المفضل للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed خلال الأزمة المالية الكبرى في عام 2008. يتضمن ذلك قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بطباعة مزيد من الدولارات ويستخدمها في شراء سندات عالية الجودة من المؤسسات المالية. عادة ما يؤدي التيسير الكمي إلى إضعاف الدولار الأمريكي.
التشديد الكمي QT هو العملية العكسية للتيسير الكمي QE، حيث يتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن شراء السندات من المؤسسات المالية ولا يُعيد استثمار رأس المال من السندات المستحقة التي يحتفظ بها من أجل شراء سندات جديدة. عادة ما يكون هذا إيجابيًا لقيمة الدولار الأمريكي.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات سعر الذهب: المخاطر الهبوطية لا تزال قائمة على زوج الذهب/الدولار XAU/USD على خلفية تقاطع هبوطي
عاد الذهب للتداول في المنطقة الحمراء فيما دون منطقة 4200 دولار في وقت مبكر من يوم الجمعة، حيث يتلاشى ارتداد يوم الخميس من أدنى مستوياته منذ بداية العام. يعود الدولار الأمريكي إلى الارتفاع مع ظهور توترات جديدة بين الولايات المتحدة وإيران في مضيق هرمز، مما يتعارض مع التفاؤل بشأن اتفاق السلام.
توقعات سعر خام غرب تكساس الوسيط WTI: عالق بالقرب من أدنى مستوياته خلال شهرين؛ ومعرض للانخفاض فيما دون منطقة 85.00 دولار/المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم
يتحول دببة خام غرب تكساس الوسيط WTI إلى الحذر يوم الجمعة في ظل إشارات متباينة بشأن احتمالية التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران. تناقض رد إيران مع مزاعم ترامب بأن اتفاق السلام قد يُوقع في أقرب وقت خلال عطلة نهاية الأسبوع. الإعدادات الفنية في صالح الدببة وتدعم احتمالية تسجيل مزيد من الانخفاض على المدى القريب.
الفوركس اليوم: المستثمرون يتجاهلون التوترات في الشرق الأوسط، وتحول التركيز نحو قرار معدلات الفائدة من البنك المركزي الأوروبي ECB
تصمد أزواج العملات الرئيسية بشكل مستقر خلال جلسة التداول الأوروبية يوم الخميس بعد حركة متقلبة يوم الأربعاء. في النصف الثاني من اليوم، سوف يتم مراقبة قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي ECB وبيانات تضخم المنتجين من الولايات المتحدة بشكل وثيق من جانب المشاركين في السوق.
إليك ما تحتاج إلى معرفته يوم الجمعة 12 يونيو
انخفض مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بشكل حاد إلى مستوى 99.60 بعد أن صعد إلى أعلى مستوى له خلال ثلاثة أشهر في وقت سابق من الجلسة، حيث قام المستثمرون بجني الأرباح على الرغم من ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي في الولايات المتحدة (PPI) بنسبة 0.4٪ شهريًا في مايو/أيار وثباته عند 4.9٪ سنويًا. وقد وفر التراجع في الدولار الأمريكي (USD) بعض الارتياح عبر أزواج العملات الرئيسية.
شبكة باي: الثيران تحاول العودة مع تلاشي القوة الهبوطية
يتم تداول شبكة باي (PI) عند حوالي 0.120 دولار بعد انتعاش طفيف في اليوم السابق. على الرغم من هذا الارتداد الأخير، يجب على المتداولين توخي الحذر حيث من المقرر فتح قفل 14.8 مليون رمز PI يوم الجمعة، مما قد يحد من قدرة الرمز على الانتعاش من خلال زيادة العرض في السوق. في الوقت نفسه، تظهر التوقعات الفنية علامات مبكرة على تلاشي الزخم الهبوطي، مما يشير إلى ارتداد قصير الأجل.