- استقر الذهب فوق 4050 دولارًا بعد تراجع استمر يومين الأسبوع الماضي من أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع.
- الدولار الأمريكي الأقوى وتراجع رهانات خفض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي تستمر في تحديد المكاسب.
- تراقب الأسواق البيانات الأمريكية المتأخرة، مع صدور بيانات الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر يوم الخميس.
يبدأ الذهب (XAU/USD) الأسبوع بنبرة هادئة، متماسكًا بعد تراجع استمر يومين تلا دفعته الأسبوع الماضي إلى أكثر من أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع. في وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول XAU/USD حول 4080 دولارًا مع تحديد المكاسب بسبب الدولار الأمريكي الأقوى (USD) وتراجع الرهانات على خفض سعر الفائدة في ديسمبر من قبل الاحتياطي الفيدرالي (Fed).
يتجنب المتداولون اتخاذ مراكز اتجاهية عدوانية قبل أسبوع حاسم، حيث تستعد الأسواق لبيانات اقتصادية أمريكية تأخرت بسبب إغلاق الحكومة. الأضواء مسلطة بقوة على تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر سبتمبر (NFP)، الذي من المتوقع أن يقدم التحديث الواضح الأول حول ظروف سوق العمل منذ أسابيع.
مع تحول الانتباه إلى الإصدارات الاقتصادية المتأخرة، يبقى الذهب حساسًا لموقف الاحتياطي الفيدرالي الحذر، مع صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية (FOMC) أيضًا في وقت لاحق من هذا الأسبوع. قد يبقى المعدن محصورًا في نطاق معين، حيث يجب أن تساعد حالة عدم اليقين المستمرة حول خطوات الاحتياطي الفيدرالي التالية في تخفيف الانخفاض.
محركات السوق: صقور الاحتياطي الفيدرالي تقلل من رهانات خفض الفائدة في ديسمبر مع اقتراب البيانات المتأخرة
- يتداول مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع قيمة الدولار الأمريكي مقابل سلة من ست عملات رئيسية، حول 99.42، موسعًا المكاسب لليوم الثاني على التوالي بعد أن انخفض إلى أدنى مستوى له في أسبوعين الأسبوع الماضي.
- يواجه الذهب أيضًا رياحًا معاكسة حيث أن انتهاء إغلاق الحكومة الأمريكية وتخفيف التوترات التجارية العالمية المحيطة بالتعريفات الأمريكية قد قلل من جاذبيته كملاذ آمن. ومع ذلك، فإن المخاطر الجيوسياسية والاقتصادية المستمرة تبقي النظرة العامة مائلة نحو الاتجاه الصاعد.
- أفاد مكتب إحصاءات العمل (BLS) يوم الجمعة أن الإصدارات الرئيسية التي تأخرت بسبب إغلاق الحكومة لديها الآن تواريخ معدلة، حيث تم إعادة جدولة تقرير وضع العمالة لشهر سبتمبر إلى 20 نوفمبر، وتحديد أرباح سبتمبر الحقيقية في 21 نوفمبر، كلاهما في الساعة 13:30 بتوقيت غرينتش. كما أشار وزير العمل الأمريكي شافيز-ديريمر إلى أن الوكالة لم تتمكن من جمع بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر أكتوبر بالكامل، مما يرفع من احتمال عدم نشر التقرير أبدًا.
- توقعات خفض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي قد تراجعت بعد التعليقات المتشددة الأسبوع الماضي، حيث أكد المسؤولون أن التضخم لا يزال مصدر قلقهم الرئيسي على الرغم من إشارات سوق العمل الأضعف. وفقًا لأداة CME FedWatch، انخفضت احتمالية خفض الفائدة في ديسمبر إلى حوالي 44%، بعد أن كانت 94% قبل شهر.
- يتضمن الجدول الاقتصادي الأمريكي ليوم الاثنين مؤشر إمباير ستيت التصنيعي لشهر نوفمبر، تليه خطابات من رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون سي. ويليامز، ونائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون، وعضو مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والير، ورئيس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري.
التحليل الفني: XAU/USD يحتفظ فوق المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 فترة لكن الزخم يبقى هبوطيًا
يبدو أن النظرة المستقبلية على المدى القريب للذهب محصورة في نطاق معين، حيث يظهر الرسم البياني لمدة 4 ساعات دعمًا متكررًا يظهر حول المتوسط المتحرك البسيط لمدة 100 فترة بالقرب من 4043 دولار. يتماشى هذا المستوى أيضًا بشكل وثيق مع الحد العلوي لمنطقة التماسك السابقة، مما يعزز أهميته كمنطقة دعم قوية.
سيؤدي الاختراق الواضح دون 4040-4050 دولار إلى دفع الذهب مرة أخرى داخل النطاق السابق 4050-3900 دولار، مما يفتح الباب لتراجع أعمق نحو 3900 دولار، خاصة إذا فشل المستوى النفسي 4000 دولار في الثبات.
على الجانب الصاعد، يتم رؤية مقاومة فورية عند 4100 دولار، تليها عقبة أقوى عند 4150 دولار، والتي تتماشى مع المتوسط المتحرك البسيط لمدة 21 فترة. سيسمح الاختراق المستدام فوق هذه المنطقة للثيران بإعادة اختبار منطقة 4250 دولار.
يبقى الزخم ضعيفًا، حيث يحوم مؤشر القوة النسبية (RSI) بالقرب من 41، مما يشير إلى أن البائعين يحتفظون بالسيطرة على المدى القصير.
أسئلة شائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن النفيس.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات سعر الذهب: قد يشهد زوج الذهب/الدولار XAU/USD ارتداداً في حالة صمود الدعم الرئيسي عند منطقة 4070 دولار
يستعيد الذهب منطقة 4100 دولار في وقت مبكر من يوم الاثنين، حيؤث يكسر سلسلة تراجع استمرت لمدة يومين من أعلى مستوياته خلال ثلاثة أسابيع. يرتفع الدولار الأمريكي بشكل راسخ وسط تقلص رهانات خفض معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في ديسمبر/كانون الأول، في انتظار صدور بيانات الوظائف غير الزراعية NFP الأمريكية يوم الخميس.
توقعات البيتكوين الأسبوعية: مرحلة الاستسلام تتكشف
تواصل البيتكوين خسائرها يوم الجمعة، حيث انخفضت إلى ما دون 97000 دولار وفقدت أكثر من 7% من قيمتها حتى الآن هذا الأسبوع. شهدت صناديق البيتكوين المتداولة الفورية المدرجة في الولايات المتحدة تدفقات خارجية أسبوعية قدرها 622.70 مليون دولار حتى يوم الخميس، مما يمثل الأسبوع الثالث على التوالي من سحب المستثمرين.
الفوركس اليوم: استقرار الدولار الأمريكي، واستمرار التركيز على تصريحات مسؤولي البنوك المركزية
يظل الدولار الأمريكي مرناً في مقابل نظرائه الرئيسيين في بداية الأسبوع الجديد، حيث تُعيد الأسواق تقييم احتمالية خفض معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في ديسمبر/كانون الأول. في النصف الثاني من اليوم، سوف يتم تقديم تصريحات من جانب صانعي السياسة النقدية في البنوك المركزية الكبرى. سوف يولي المستثمرون اهتمامًا وثيقًا أيضاً لتقرير التضخم لشهر أكتوبر/تشرين الأول من كندا.
إليك ما تحتاج لمعرفته يوم الاثنين، 17 نوفمبر:
يصمد الدولار الأمريكي في مقابل نظرائه الرئيسيين لبدء الأسبوع الجديد حيث تعيد الأسواق تقييم احتمالية خفض معدلات الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في ديسمبر/كانون الأول. في النصف الثاني من اليوم، سيقوم صناع السياسة من البنوك المركزية الكبرى بإلقاء خطابات. كما سيولي المستثمرون اهتمامًا وثيقًا لتقرير التضخم لشهر أكتوبر/تشرين الأول من كندا.
أخبار الكريبتو اليوم: البيتكوين والإيثيريوم والريبل تحافظ على مستويات قريبة من الدعم وسط استمرار الاستسلام وتخفيض الرافعة المالية
تقدم البيتكوين علامات خفية على التعافي، حيث تتداول فوق 95000 دولار في وقت كتابة هذه السطور يوم الاثنين. تحاول العملات البديلة، بما في ذلك الإيثيريوم والريبل، تحقيق انتعاش، متبعة خطوات البيتكوين، حيث يتداول الإيثيريوم دون 3200 دولار والريبل حول 2.27 دولار.