- يكافح زوج العملات الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي AUD/USD لتسجيل أي انتعاش ذي مغزى ويقرب من قاع عدة سنوات.
- يحافظ التحول المتشدد لبنك الاحتياطي الفيدرالي على ارتفاع عوائد السندات الأمريكية ويقدم الدعم للدولار الأمريكي.
- مخاوف الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والرهانات على خفض سعر الفائدة المبكر لبنك الاحتياطي الأسترالي مزيدا من التأثير على الدولار الأسترالي.
- يختار المتداولون الهبوطيون الانتقال إلى الهامش قبل إصدار تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية.
يواصل زوج الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي AUD/USD حركته السعرية التماسية الجانبية خلال النصف الأول من الجلسة الأوروبية يوم الجمعة ولا يزال قريبا من أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2022 الذي لامسه في اليوم السابق. يتم تداول الأسعار الفورية حاليا دون مستوى 0.6200 وتبدو عرضة لإطالة أمد الاتجاه الهبوطي الراسخ الذي شهدناه خلال الأشهر الثلاثة الماضية أو نحو ذلك وسط ارتفاع الدولار الأمريكي (USD).
يقف مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) ، الذي يتتبع العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات ، بثبات بالقرب من ذروة عامين في أعقاب التحول المتشدد لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (الاحتياطي الفيدرالي). في الواقع ، توقع البنك المركزي الأمريكي تخفيضين فقط في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في عام 2025 وسط استمرار ارتفاع التضخم في أكبر اقتصاد في العالم. إضافة إلى ذلك ، كشف محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في ديسمبر أن صانعي السياسة اعتبروا ظروف سوق العمل متساهلة تدريجيا وكانوا يؤيدون إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة على خلفية تعطل التقدم في التضخم.
لا تزال التوقعات داعمة لارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ، والتي ، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية والمخاوف بشأن خطط التعريفات الجمركية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ، تدفع بعض تدفقات الملاذ نحو الدولار. من ناحية أخرى ، تم تقويض الدولار الأسترالي (AUD) بسبب الرهانات المتزايدة على خفض سعر الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) في وقت مبكر من الشهر المقبل ، مدعومة بانخفاض التضخم الأساسي في أستراليا. بصرف النظر عن هذا ، تشير المشاكل الاقتصادية للصين إلى أن المسار الأقل مقاومة للدولار الأسترالي هو الجانب السلبي.
ومع ذلك ، يبدو أن المتداولين مترددون في وضع رهانات قوية ويختارون الانتظار على الهامش قبل إصدار تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية (NFP) الحاسم في وقت لاحق خلال جلسة أمريكا الشمالية. علاوة على ذلك ، تحرك مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني اليومي على وشك اختراق منطقة ذروة البيع ومنع الدببة من وضع رهانات جديدة حول زوج AUD / USD. ومع ذلك ، تشير الخلفية الأساسية إلى أن أي محاولة للتعافي قد ينظر إليها على أنها فرصة بيع وتظل محدودة.
الدولار الأسترالي
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي AUD هي مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الأسترالي RBA. لأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو أسعار أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. تعد صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلاً عن التضخم في أستراليا، معدل نموها والميزات التجاري. تعد معنويات السوق - سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) - عاملاً أيضًا، حيث أن الإقبال على المخاطرة إيجابياً بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر البنك الاحتياطي الأسترالي RBA على الدولار الأسترالي AUD من خلال تحديد مستويات معدلات الفائدة التي يمكن أن تُقرض بها البنوك الأسترالية بعضها البعض. هذا يؤثر على مستويات معدلات الفائدة في الاقتصاد بوجه عام. الهدف الرئيسي للبنك الاحتياطي الأسترالي RBA هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر عند 2-3٪ من خلال تعديل معدلات الفائدة بالرفع أو الخفض. معدلات الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي AUD، والعكس بالنسبة لمعدلات الفائدة المنخفضة نسبيًا. يمكن أن يستخدم البنك الاحتياطي الأسترالي RBA أيضًا التيسير الكمي والتشديد الكمي من أجل التأثير على أوضاع الائتمان، حيث يكون تأثير الأول سلبياً على الدولار الأسترالي والأخير إيجابيًا على الدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، وبالتالي فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير أساسي على قيمة الدولار الأسترالي AUD. عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري مزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. العكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
يعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن أسعار خام الحديد يمكن أن تكون محركًا للدولار الأسترالي. بوجه عام، إذا ارتفعت أسعار خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي AUD أيضًا، مع زيادة الطلب الإجمالي على العملة. العكس هو الحال إذا انخفضت أسعار خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية تسجيل ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي AUD.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها في مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها في مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي AUD، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبياً.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
توقعات سعر الذهب: زوج الذهب/الدولار XAU/USD يتطلع للاستقرار دون 4700 دولار
عززت بيانات التصنيع المتفائلة في الولايات المتحدة الطلب على الدولار الأمريكي. تأخذ بيانات التوظيف في الولايات المتحدة مركز الصدارة هذا الأسبوع. يبدو أن زوج الذهب/الدولار XAU/USD وصل إلى القاع بعد انخفاض استمر يومين.
توقعات سعر البيتكوين: تزايد مخاطر السكين الساقطة مع اختراق البيتكوين لحاجز 75000 دولار
تعافى سعر البيتكوين قليلاً بعد أن انخفض إلى ما دون 75000 دولار خلال الجلسة الآسيوية المبكرة يوم الاثنين. تصحيح سوق العملات المشفرة يتصاعد، مما أدى إلى تصفية إجمالية تقارب 800 مليون دولار خلال الـ 24 ساعة الماضية.
الفوركس اليوم: استمرار عمليات بيع الذهب والفضة في بداية الأسبوع الجديد
يفتتح الذهب والفضة الأسبوع الجديد تحت ضغوط بيع ثقيلة بعد أن تكبدوا خسائر كبيرة يوم الجمعة. سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية الأمريكية تقرير مؤشر مديري المشتريات PMI التصنيعي من معهد إدارة الإمدادات ISM لشهر يناير/كانون الثاني في وقت لاحق من اليوم، وسوف يراقب المستثمرون بشكل وثيق تصريحات صانعي السياسة النقدية في البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
إليك ما تحتاج لمعرفته يوم الثلاثاء، 3 فبراير:
أفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي BLS الأسواق يوم الاثنين بأن نشر بيانات الوظائف غير الزراعية NFP المقرر يوم الجمعة سيتم تعليقه حتى استئناف عمليات الحكومة الفيدرالية.
ارتفعت إيثيريوم عن 2150 دولار حيث قامت Bitmine بتمديد حيازاتها فوق 4.28 مليون إيثيريوم
شركة بيتماين إيميرجن تكنولوجيز، التي تدير خزينة الإيثيريوم، اشترت 41,788 إيثير الأسبوع الماضي في جولة أخرى من عمليات شراء الإيثير الأسبوعية.