- انخفض زوج العملات الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بشكل حاد إلى ما يقرب من 0.6340 وسط مزاج سوقي حذر قبل إعلان سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي.
- من المتوقع أن يشير بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة بشكل أقل لعام 2025.
- أدى توتر معنويات المستهلكين في أستراليا إلى تعزيز رهانات بنك الاحتياطي الأسترالي المتشائمة لاجتماع فبراير.
تراجع زوج العملات الدولار الأسترالي / الدولار الأمريكي بالقرب من أدنى مستوى سنوي حول 0.6340 في الجلسة الأوروبية يوم الثلاثاء. يضعف الزوج الأسترالي مع ارتفاع الدولار الأمريكي وسط توقعات قوية بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يشير إلى نهج أكثر تدرجا لتيسير السياسة في اجتماع السياسة يوم الأربعاء بعد خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25٪ -4.50٪.
وفقا لأداة CME FedWatch ، قام المتداولون بتسعير تخفيض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء لكنهم يميلون نحو توقف مؤقت في فترة تخفيف السياسة في يناير 2025. تظهر الأداة أن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يترك أسعار الفائدة دون تغيير بنسبة 80٪ في اجتماع السياسة الشهر المقبل.
ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع قيمة الدولار مقابل ست عملات رئيسية، فوق 107.00. لا تزال معنويات السوق تتجنب المخاطرة حيث انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بشكل كبير في ساعات التداول الأوروبية. ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى ما يقرب من 4.42٪.
في جلسة الخميس ، سيركز المستثمرون على بيانات مبيعات التجزئة الشهرية لشهر نوفمبر ، والتي سيتم نشرها في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش. تشير التقديرات إلى أن بيانات مبيعات التجزئة قد نمت بوتيرة أسرع تبلغ 0.5٪ من القراءة السابقة البالغة 0.4٪.
وفي الوقت نفسه ، كان أداء الدولار الأسترالي ضعيفا في جميع المجالات وسط مزاج كئيب في السوق وتكهنات متزايدة بأن بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) قد يبدأ في خفض سعر الفائدة النقدي الرسمي الرئيسي (OCR) اعتبارا من اجتماع فبراير.
أثار انخفاض بنسبة 2٪ في ثقة المستهلك الأسترالي Westpac في ديسمبر مقارنة بزيادة بنسبة 5.3٪ في نوفمبر مخاوف بشأن التوقعات الاقتصادية. كما أثرت المخاوف المتزايدة بشأن نمو الصين بسبب التعريفات الجمركية القادمة من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب على الدولار الأسترالي، بالنظر إلى أن أستراليا هي الشريك التجاري الرئيسي للصين.
أحد أهم العوامل بالنسبة للدولار الأسترالي AUD هي مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الأسترالي RBA. لأن أستراليا دولة غنية بالموارد، هناك محرك رئيسي آخر وهو أسعار أكبر صادراتها، وهو خام الحديد. تعد صحة الاقتصاد الصيني، أكبر شريك تجاري لها، أحد العوامل، فضلاً عن التضخم في أستراليا، معدل نموها والميزات التجاري. تعد معنويات السوق - سواء كان المستثمرون يستحوذون على أصول أكثر خطورة (الإقبال على المخاطرة) أو يبحثون عن ملاذات آمنة (تجنب المخاطرة) - عاملاً أيضًا، حيث أن الإقبال على المخاطرة إيجابياً بالنسبة للدولار الأسترالي.
يؤثر البنك الاحتياطي الأسترالي RBA على الدولار الأسترالي AUD من خلال تحديد مستويات معدلات الفائدة التي يمكن أن تُقرض بها البنوك الأسترالية بعضها البعض. هذا يؤثر على مستويات معدلات الفائدة في الاقتصاد بوجه عام. الهدف الرئيسي للبنك الاحتياطي الأسترالي RBA هو الحفاظ على معدل تضخم مستقر عند 2-3٪ من خلال تعديل معدلات الفائدة بالرفع أو الخفض. معدلات الفائدة المرتفعة نسبيًا مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى تدعم الدولار الأسترالي AUD، والعكس بالنسبة لمعدلات الفائدة المنخفضة نسبيًا. يمكن أن يستخدم البنك الاحتياطي الأسترالي RBA أيضًا التيسير الكمي والتشديد الكمي من أجل التأثير على أوضاع الائتمان، حيث يكون تأثير الأول سلبياً على الدولار الأسترالي والأخير إيجابيًا على الدولار الأسترالي.
تعد الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا، وبالتالي فإن صحة الاقتصاد الصيني لها تأثير أساسي على قيمة الدولار الأسترالي AUD. عندما يكون أداء الاقتصاد الصيني جيدًا، فإنه يشتري مزيد من المواد الخام والسلع والخدمات من أستراليا، مما يرفع الطلب على الدولار الأسترالي ويرفع قيمته. العكس هو الحال عندما لا ينمو الاقتصاد الصيني بالسرعة المتوقعة. وبالتالي، غالبًا ما يكون للمفاجآت الإيجابية أو السلبية في بيانات النمو الصيني تأثير مباشر على الدولار الأسترالي وأزواجه.
يعد خام الحديد أكبر صادرات أستراليا، حيث يمثل 118 مليار دولار سنويًا وفقًا لبيانات عام 2021، وتعتبر الصين وجهتها الرئيسية. وبالتالي فإن أسعار خام الحديد يمكن أن تكون محركًا للدولار الأسترالي. بوجه عام، إذا ارتفعت أسعار خام الحديد، يرتفع الدولار الأسترالي AUD أيضًا، مع زيادة الطلب الإجمالي على العملة. العكس هو الحال إذا انخفضت أسعار خام الحديد. تميل أسعار خام الحديد المرتفعة أيضًا إلى زيادة احتمالية تسجيل ميزان تجاري إيجابي لأستراليا، وهو أمر إيجابي أيضًا للدولار الأسترالي AUD.
الميزان التجاري، وهو الفرق بين ما تكسبه الدولة من صادراتها في مقابل ما تدفعه مقابل وارداتها، هو عامل آخر يمكن أن يؤثر على قيمة الدولار الأسترالي. إذا أنتجت أستراليا صادرات مطلوبة بشكل كبير، فإن عملتها سوف تكتسب قيمة من فائض الطلب الناتج عن المشترين الأجانب الذين يسعون لشراء صادراتها في مقابل ما تنفقه لشراء الواردات. وبالتالي، فإن صافي الميزان التجاري الإيجابي يعزز الدولار الأسترالي AUD، مع تأثير عكسي إذا كان الميزان التجاري سلبياً.
آخر الأخبار
اختيارات المحررين
زوج استرليني/دولار GBP/USD ينتعش مرتفعًا نحو 1.2540 بعد بيانات التضخم الأمريكية وقرار بنك إنجلترا
أظهرت بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية تضخمًا ضعيفًا، مما قلل من إلحاح قرار رفع معدلات فائدة الاحتياطي الفيدرالي بقوة. أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة ثابتة عند 4.75٪، مع انقسامات حول تخفيضات أسعار الفائدة المحتملة في عام 2025. تراجعت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة عن التوقعات، مع ضعف الطلب على الملابس.
زوج يورو/دولار EUR/USD يرتد منتعشًا بعد صدور بيانات تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية الضعيفة
ارتفع زوج يورو/دولار EUR/USD فوق 1.0400 بعد ارتفاع تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة بشكل أبطأ مما كان متوقعاً في نوفمبر/تشرين الثاني. لا تزال التوقعات المستقبلية للدولار الأمريكي ثابتة بفعل الخفض المتشدد لمعدلات فائدة الاحتياطي الفيدرالي.
هبوط الدولار الأمريكي وسط عمليات جني الأرباح ومراكز تداول نهاية العام
تراجع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) مع بدء عمليات جني الأرباح، حيث انخفض نحو مستوى 107.80. يحلل المتداولون بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الانكماشية بعد الخفض المتشدد لفائدة الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء. قد لا تغير قراءات التضخم الضعيفة موقف "الانتظار والترقب" لبنك الاحتياطي الفيدرالي.
اكتشف مستويات التداول الرئيسية باستخدام مؤشر الملتقيات الفنية
حسّن نقاط الدخول والخروج مع هذا أيضًا. يكتشف من الاختناقات في العديد من المؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة أو فيبوناتشي أو نقاط بيفوت ويسلط الضوء عليها لاستخدامها كأساس لاستراتيجيات متعددة.
تابع السوق باستخدام الرسم البياني التفاعلي من FXStreet
كن ذكيًا واستخدم الشارت التفاعلي الذي يحتوي على أكثر من 1500 أصل، ومعدلات بين البنوك، وبيانات تاريخية شاملة. يعد أداة احترافية ينبغي استخدامها على الإنترنت لتوفر لك نظامًا أساسيًا متطورًا في الوقت الفعلي قابل للتخصيص بالكامل ومجانيًا.