توقعات سعر البيتكوين: الثيران تتصدى عند دعم حاسم وسط ضغط هبوطي مستمر

• تتجاوز البيتكوين 87000 دولار يوم الثلاثاء بعد انخفاض بنسبة 4.51% في اليوم السابق، مختبرة منطقة طلب حاسمة.
• أدت البيانات المخيبة للآمال من الاقتصاد الكلي الأمريكي وإشارات رفع سعر الفائدة من بنك اليابان في ديسمبر إلى زيادة التوجه نحو تجنب المخاطر في الأسواق العالمية يوم الاثنين.
• قد تعزز توقعات خفض سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع المقبل الطلب على البيتكوين وسط تدفقات خفيفة في صناديق الاستثمار المتداولة.

تتداول البيتكوين (BTC) فوق 87000 دولار في وقت كتابة هذا التقرير يوم الثلاثاء، بعد بداية هبوطية لشهر ديسمبر وسط انكماش في قطاع التصنيع الأمريكي وإمكانية رفع سعر الفائدة من قبل بنك اليابان (BoJ) في قراره المقبل بشأن السياسة النقدية. يمكن أن تؤثر هذه العوامل سلبًا على تداولات المناقلة المرتبطة بالين.

ومع ذلك، قد تزيد احتمالات خفض سعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من الطلب بين المؤسسات. من الناحية الفنية، تحتفظ البيتكوين بمستوى فوق منطقة الطلب الحاسمة بين 80600 و8473 دولار، والتي يمكن أن تمتص ضغط العرض القادم.

بيانات PMI الأمريكية الضعيفة وخطط رفع سعر الفائدة في اليابان تضغط على البيتكوين

بلغ مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأمريكي ISM الذي تم إصداره يوم الاثنين - والذي يعتمد على نشاط الأعمال لشركات التصنيع - 48.2 في نوفمبر، بانخفاض من 48.7 في أكتوبر، مما خالف التوقعات البالغة 48.6. تشير بيانات PMI التي تقل عن 50 إلى انكماش في القطاع، مما قد يشير إلى زيادة الضغط على الشركات بعد زيادة التعريفات الأمريكية.

على ملاحظة أكثر تشددًا، يفكر بنك اليابان في رفع سعر الفائدة في 19 ديسمبر، مما سيرفع تكلفة اقتراض الين، مما يؤثر سلبًا على تداولات المناقلة المرتبطة بالين - كما لوحظ يوم الاثنين في السوق المالية العالمية. إذا أدى ذلك إلى موجة بيع في الأسواق المالية التقليدية، فقد يعزز الطلب على الذهب، بينما قد تعاني البيتكوين بسبب ارتباطها المتزايد بسوق الأسهم الأمريكية.

زيادة مشاعر تجنب المخاطر في مشتقات البيتكوين

وسط الرياح المعاكسة الاقتصادية الكلية، يعاني سوق المشتقات من نقص في ثقة المستثمرين. تظهر بيانات CoinGlass أن الفائدة المفتوحة لعقود البيتكوين الآجلة (OI) انخفضت بنسبة 2.17% خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 56.48 مليار دولار، مما يشير إلى أن المتداولين يقللون من رؤوس أموالهم المعرضة للخطر مع تلاشي توقعات الانتعاش.

بالإضافة إلى ذلك، تفوقت تصفية المراكز الطويلة بقيمة 178.85 مليون دولار على تصفية المراكز القصيرة بقيمة 54.33 مليون دولار في الـ 24 ساعة الماضية، مما يشير إلى تصفية أكبر للمراكز المتوافقة مع الاتجاه الصعودي.

هل من الممكن حدوث انتعاش في البيتكوين؟

على الرغم من أن بيانات PMI التصنيعي الأمريكي لشهر نوفمبر التي صدرت يوم الاثنين جاءت دون التوقعات، أظهرت أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME احتمالًا بنسبة 87% لخفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.50%-3.75% في اجتماع 9-10 ديسمبر. عادةً ما يسمح خفض سعر الفائدة للمستثمرين بزيادة تحملهم للمخاطر حيث تنخفض تكلفة اقتراض رأس المال.

في هذه الحالة، قد تشهد صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الفورية في الولايات المتحدة تدفقات كبيرة، مما قد يعزز المعنويات العامة في السوق. اعتبارًا من يوم الاثنين، كانت صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين الأمريكية تحتفظ بـ 111.94 مليار دولار من إجمالي الأصول الصافية، بعد أربعة أيام متتالية من التدفقات.

النظرة الفنية: البيتكوين تشير إلى تشكيل قاع محتمل

استعادت البيتكوين 1% حتى الآن يوم الثلاثاء بعد تشكيل نموذج ماروبوزو هبوطي في اليوم السابق. ومع ذلك، فإن الانتعاش من 83822 دولار يوم الاثنين دفع الإغلاق اليومي فوق 86000 دولار، مما يعكس طلبًا قويًا بين إغلاق 22 نوفمبر عند 84739 دولار وأدنى مستوى 21 نوفمبر عند 80600 دولار.

ومع ذلك، إذا أغلقت البيتكوين بشكل حاسم دون 80600 دولار، فقد تختبر أدنى مستوى في أبريل عند 74508 دولار.

مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 35 على الرسم البياني اليومي، يكافح للبقاء فوق منطقة التشبع البيعي ويشير إلى ضغط بيع قوي. في الوقت نفسه، يفقد مؤشر تقارب/تباعد المتوسط المتحرك (MACD) زخمه الصعودي ويتجه نحو خط الإشارة. إذا تقاطعت المتوسطات، فسوف تشير إلى تحول هبوطي في زخم الاتجاه وتصدر إشارة بيع.

لإعادة تأكيد الاتجاه الصعودي، يجب أن تعود البيتكوين فوق مستوى 92800 دولار، الذي قيد الأسعار الأسبوع الماضي، متجنبة الإغلاق الحاسم فوقه. إذا استعاد ثيران البيتكوين هذا المستوى، فقد تستهدف موجة الاختراق 98200 دولار، المحددة بأدنى مستوى في 22 يونيو.