توقعات البيتكوين الأسبوعية: سعر البيتكوين يستقر بالقرب من 103000 دولار وسط التفاؤل التجاري وزيادة الطلب المؤسسي

• استقر سعر البيتكوين قرب 103000 دولار يوم الجمعة بعد مواجهة عدة مرات من الرفض عند مستوى المقاومة الرئيسي 105000 دولار طوال الأسبوع.
• تسود معنويات المخاطرة، مدفوعة بالصفقات التجارية العالمية، وتراكم الشركات القوي، وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة الفورية.
• يجب على المتداولين توخي الحذر حيث أعلنت بورصة FTX المتوقفة عن جولة سداد ثانية للدائنين.

استقر سعر البيتكوين (BTC) عند حوالي 103000 دولار أثناء كتابة هذا التقرير يوم الجمعة، بعد مواجهة عدة رفض عند مستوى المقاومة الرئيسي 105000 دولار طوال الأسبوع. تسود معنويات المخاطرة، مدفوعة بالصفقات التجارية العالمية بين الولايات المتحدة ودول أخرى، وتراكم الشركات القوي، وتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة الفورية. ومع ذلك، يجب على المتداولين توخي الحذر حيث أعلنت بورصة FTX المتوقفة عن جولة سداد ثانية، مما قد يضخ تقلبات في سوق العملات المشفرة.

اتفاقيات التجارة وبيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي الأضعف تعزز معنويات المخاطرة 

تلقت الأسواق العالمية الدعم هذا الأسبوع من التطورات التجارية الرئيسية وتراجع التضخم من الولايات المتحدة.

في يوم الاثنين، اتفقت الولايات المتحدة والصين على صفقة خفض التعريفات لمدة 90 يومًا، حيث تم خفض التعريفات الأمريكية على السلع الصينية من 145٪ إلى 30٪، والتعريفات الصينية على السلع الأمريكية من 125٪ إلى 10٪. جاءت الاتفاقية بعد محادثات رفيعة المستوى في جنيف، بقيادة وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت وممثل التجارة جيميسون غرير، إلى جانب نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ.

كما تم الإعلان عن صفقة تجارية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الأسبوع الماضي. تظهر كلا الصفقتين علامات على تخفيف التوترات والشكوك المتعلقة بالتعريفات التجارية العالمية، مما يعزز ثقة المستثمرين ومعنويات المخاطرة للأصول ذات المخاطر مثل البيتكوين.

سلط تقرير رأس المال من QCP هذا الأسبوع الضوء على "تراجع في التعريفات وإشعال موجة جديدة من معنويات المخاطرة"، مدعومًا بتحول غير متوقع نحو التفاؤل في الدبلوماسية التجارية الأمريكية.

يوم الثلاثاء، وقعت واشنطن اتفاقية تجارية تاريخية بقيمة 600 مليار دولار مع المملكة العربية السعودية. 

خلال نفس الفترة، جاءت بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) أقل من التوقعات، مما يعزز رهانات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed). ومع ذلك، لا يزال البنك المركزي يبدو قلقًا بشأن الآثار المستمرة للتعريفات الجمركية على التضخم والبطالة. 

"تم تسعير أول خفض للفائدة حاليًا لشهر يوليو/تموز، ولكن في رأينا، سبتمبر هو الأكثر واقعية نظرًا لرغبة الاحتياطي الفيدرالي في مزيد من الوضوح. كما تم تعديل تسعير السوق وفقًا لذلك، مع توقع خفضين في أسعار الفائدة الآن لعام 2025، انخفاضًا من أربعة فقط قبل شهر"، كما يقول محللو QCP.

على الرغم من تحسن الخلفية الاقتصادية وتخفيف التوترات التجارية العالمية، ظل سعر البيتكوين محصورًا في نطاق هذا الأسبوع، حيث يتماسك بين 100700 و105000 دولار.

الطلب المؤسسي والشركات يعزز جاذبية البيتكوين الاستراتيجية

بدأ الاهتمام المؤسسي في البيتكوين الأسبوع بقوة. في يوم الاثنين، أعلنت شركة الاستثمار اليابانية ميتا بلانت (Metaplanet) أنها أضافت 1241 بيتكوين بقيمة 125.3 مليون دولار، مما رفع إجمالي حيازاتها إلى 6796 بيتكوين. 

في يوم الأربعاء، أفادت وسيلة إعلامية أوكرانية أن أوكرانيا تعمل على تشريع لإنشاء احتياطي استراتيجي وطني من البيتكوين. سيتم تطوير هذه المبادرة بالتعاون مع بينانس، وهي بورصة عالمية رائدة في مجال العملات المشفرة، ولا تزال قيد التنفيذ.

إذا تم تنفيذها، قد تشهد البيتكوين مزيدًا من التبني السيادي، مثل السلفادور، مما يعزز الوضوح التنظيمي، ويعزز الشرعية، ويشجع ثقة المستثمرين على المدى الطويل.

بالإضافة إلى السرد الصعودي، أعلنت شركة DDC Enterprise Ltd، وهي علامة تجارية استهلاكية عبر الحدود وشركة تجارة إلكترونية تعمل بين الصين والولايات المتحدة، أنها ستتبنى البيتكوين كأصل احتياطي استراتيجي. يوم الخميس.

في رسالتها إلى المساهمين، أعلنت المؤسسة، الرئيسة التنفيذية نورما تشو، عن استراتيجية تراكم البيتكوين بدءًا من شراء أولي قدره 100 بيتكوين. تهدف الشركة إلى شراء 500 بيتكوين خلال ستة أشهر والوصول إلى 5000 بيتكوين على مدى 36 شهرًا، مما يشير إلى التزام طويل الأمد بدور البيتكوين في إدارة الخزينة.

في هذه الأثناء، يستمر الاهتمام المؤسسي في اكتساب الزخم. وفقًا لبيانات SoSoValue، سجلت صناديق البيتكوين الفورية الأمريكية تدفقات إجمالية قدرها 343.47 مليون دولار حتى يوم الخميس، مما يمدد سلسلة من التدفقات استمرت خمسة أسابيع بدأت في منتصف أبريل/نيسان. إذا استمرت هذه التدفقات وتكثفت، قد ترتفع أسعار البيتكوين أكثر.

إجمالي مخططات صناديق البيتكوين الفورية الأسبوعية. المصدر: SoSoValue

بعض العلامات الهبوطية التي يجب مراقبتها 

على الرغم من النظرة الصعودية التي تم مناقشتها أعلاه، يجب على المتداولين توخي الحذر حيث تظهر مقياس الربح/الخسارة المدرك من سانتيمنت (Santiment) أن حاملي البيتكوين يقومون بتحقيق بعض الأرباح بعد مكاسب ضخمة تزيد عن 10% في الأسبوع السابق. 

كما هو موضح في المخطط أدناه، أظهر المقياس ارتفاعًا طفيفًا هذا الأسبوع، مما يشير إلى أن الحاملين، في المتوسط، يبيعون ممتلكاتهم بأرباح كبيرة مما يزيد من ضغط البيع. قد يشهد البيتكوين انخفاضًا حادًا في السعر إذا استمر هذا الاتجاه وتفاقم.

 

مخطط NPL للبيتكوين. المصدر: Santiment

علاوة على ذلك، من المقرر أن تبدأ بورصة العملات المشفرة المفلسة FTX  الجولة التالية من تسويات الدائنين في مايو/أيار، وفقًا لبيان صحفي يوم الخميس. كشفت الشركة أنه اعتبارًا من 30 مايو، سيشارك الدائنون المؤهلون في توزيع يزيد عن 5 مليارات دولار كجزء من خطة إعادة هيكلتها. إذا قام هؤلاء الدائنون بنقل الأموال إلى البورصات، فسوف يؤدي ذلك إلى حدوث موجة من عمليات البيع في سوق العملات المشفرة. 

تشير التوقعات الفنية للبيتكوين إلى تلاشي الزخم الصعودي

واجه البيتكوين عدة رفضات وفشل في الإغلاق فوق مستوى المقاومة 105000 دولار منذ يوم الأحد، حيث يتماسك أدنى هذا المستوى لمدة أربعة أيام مضت. في وقت كتابة هذا التقرير يوم الجمعة، تستقر البيتكوين قرب 103000 دولار.

إذا فشل سعر البيتكوين في الإغلاق فوق 105000 دولار وواجه تراجعًا، فقد يمتد الانخفاض لإعادة اختبار مستوى الدعم النفسي عند 100,000 دولار.

يقرأ مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني اليومي 69 ويتجه نحو الأسفل بعد أن انزلق دون مستوى التشبع الشرائي 70، مما يعطي إشارة بيع. كما أن مؤشر الماكد (MACD) يتحول أيضًا إلى تقاطع هبوطي على الرسم البياني اليومي. إذا حدث التقاطع، فسوف يؤكد إشارة بيع أخرى.

مخطط البيتكوين/التيثر BTC/USDT اليومي

ومع ذلك، إذا اخترق سعر البيتكوين وأغلق فوق مستوى المقاومة 105000 دولار، فقد يفتح ذلك الباب أمام ارتفاع نحو أعلى مستوى على الإطلاق 109588 دولار الذي تم تحديده في 20 يناير/كانون الثاني.

---