توقعات سعر البيتكوين: يستقر بالقرب من 70000 دولار قبل بيانات مؤشر أسعار المستهلك CPI الأمريكي

• يتداول سعر البيتكوين ٥لف 70000 دولار يوم الأربعاء، مرتدًا بأكثر من 5٪ في وقت سابق من هذا الأسبوع.
• سجلت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية المدرجة في الولايات المتحدة تدفقات داخلية بلغت أكثر من 250 مليون دولار يوم الثلاثاء، وهو اليوم الثاني على التوالي من التدفقات حتى الآن هذا الأسبوع.
• ينتظر المشاركون في السوق بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي يوم الأربعاء، والتي قد تؤدي إلى تقلبات في الأصول الأكثر خطورة مثل البيتكوين.

يتداول سعر البيتكوين (BTC) قرب 70000 دولار اعتبارًا من يوم الأربعاء، حيث قلص بعض المكاسب البالغة 5٪ المسجلة في وقت سابق من الأسبوع. تظهر الطلبات المؤسسية علامات على القوة، حيث سجلت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية (ETFs) يومين متتاليين من التدفقات حتى الآن هذا الأسبوع. يراقب المتداولون إصدار بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) القادمة للحصول على أدلة حول مسار أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، والتي قد تؤدي بدورها إلى بعض التقلبات في البيتكوين.

قد تؤدي بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي إلى تقلبات في الأصول الخطرة 

ينتظر متداولو البيتكوين بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي الرئيسية لشهر فبراير، المقرر إصدارها في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش كما هو موضح في الرسم البياني أدناه. من المتوقع أن تظهر استقرارًا في التضخم، لا يزال فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪. من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك الشهري بنسبة 0.3٪، بعد الزيادة البالغة 0.2٪ المسجلة في يناير، بينما يُنظر إلى القراءة السنوية على أنها مستقرة عند 2.4٪. من المتوقع أن تأتي أرقام مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، التي تستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، عند 0.2٪ و2.5٪، على أساس شهري وسنوي، على التوالي.

بشكل عام، تشكل بيانات التضخم توقعات لخفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يؤدي إلى تقلبات في ملك البيتكوين. ومع ذلك، قد تظل ردود فعل السوق على إصدار مؤشر أسعار المستهلك لشهر فبراير/شباط هادئة نسبيًا، حيث من غير المرجح أن تعكس الأرقام الزيادة الأخيرة في أسعار النفط المدفوعة بالحرب في الشرق الأوسط. على الرغم من ذلك، قد لا يزال أي مفاجأة أو قفزة من البيانات المتوقعة تثير تقلبات قصيرة الأجل عبر الأصول الأكثر خطورة مثل البيتكوين.

وفقًا لتقرير K33، تشير سلوكيات السوق الأخيرة أيضًا إلى أن البيتكوين يتداول في بيئة تقلبات مرتفعة. بينما سجلت البيتكوين مكاسب متواضعة على مدار الأسبوع الماضي، تشير ملف عائداتها اليومية إلى التماسك ضمن نظام تقلبات مرتفع بشكل غير عادي، مع اقتراب تقلبات 7 أيام من 4٪، وهي مستويات قابلة للمقارنة مع الارتفاعات التي شوهدت خلال ارتفاعات التقلبات في أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول.

الطلب المؤسسي يظهر بعض علامات التفاؤل

ظل الطلب المؤسسي قويًا حتى الآن هذا الأسبوع. وفقًا لبيانات SoSoValue، سجلت صناديق البيتكوين الفورية تدفقات داخلية قدرها 250.92 مليون دولار يوم الثلاثاء، بعد 167.03 مليون دولار في اليوم السابق. إذا استمرت هذه التدفقات وتكثفت، فقد تشهد البيتكوين مزيدًا من التعافي في الأيام القادمة.

لماذا تظهر البيتكوين علامات القوة؟

ظل سعر البيتكوين مرنًا على الرغم من تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. ارتفعت ملكة العملات المشفرة بأكثر من 5٪ حتى الآن هذا الأسبوع بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إن الحرب مع إيران قد تنتهي "قريبًا جدًا"، مما عزز قليلاً من ثقة المستثمرين.

في الوقت نفسه، تراجعت المخاوف بشأن التضخم العالمي المدفوع بارتفاع أسعار النفط وسط الصراع في الشرق الأوسط قليلاً، حيث تواصل أسعار النفط الانخفاض بعد تقرير يفيد بأن وكالة الطاقة الدولية (IEA) تفكر في أكبر إطلاق للاحتياطي النفطي في تاريخها لخفض الأسعار. وقد حسّن هذا التحرك من معنويات المخاطرة العامة، حيث ظلت البيتكوين ثابتًا فوق 70000 دولار اعتبارًا من كتابة هذا التقرير يوم الأربعاء.

أشار تقرير K33 للأبحاث الصادر يوم الثلاثاء إلى أنه بينما أظهر البيتكوين أداءً مرنًا نسبيًا بعد تصاعد التوترات المتعلقة بإيران، تظل أسواق المشتقات دفاعية. يظهر الرسم البياني أدناه أنه، على مدار الأسبوع الماضي، متوسط معدلات التمويل السنوية (الرسم البياني الأيسر) حوالي -0.78٪، حيث انخفضت إلى أدنى مستوى لها في أربعة أسابيع عند -3.8٪ في 9 مارس/آذار، مما يشير إلى تردد المتداولين في الإضافة إلى المراكز الطويلة بقوة.

وأوضح التقرير أيضًا أن المراكز ذات الرافعة المالية كانت متقلبة للغاية، حيث قفزت الفائدة المفتوحة (OI) الاسمية بمقدار 24154 بيتكوين في 5 مارس/آذار، وهي أكبر زيادة يومية منذ أبريل/نيسان 2023، قبل أن تنعكس بسرعة. 

أفاد محلل K33 للأبحاث: "تظهر التحولات السريعة في الفائدة المفتوحة أن النظام الحالي للمشتقات عرضة للتغيرات المفاجئة، مع إمكانية ظهور مخاطر التصفية بسرعة وتتطلب مراقبة دقيقة من المتداولين النشطين".

توقعات سعر البيتكوين: ثيران البيتكوين تستهدف اختراق القناة

يتداول سعر البيتكوين تحت 70000 دولار اعتبارًا من كتابة هذا التقرير يوم الأربعاء، بعد أن ارتد بأكثر من 5٪ في اليومين السابقين. تحول الميل على المدى القريب إلى صعودي بشكل طفيف حيث يرتد السعر من الحد السفلي للقناة بالقرب من 65900 دولار ويدفع نحو الجزء الأوسط من الهيكل الفني. 

مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني اليومي عند 50، ويحوم فوق خط المنتصف، مما يتماشى مع الضغط الصعودي المتعافي بدلاً من الاتجاه الصعودي الكامل. يرتفع المدرج التكراري لمؤشر الماكد (MACD) على تقاطع صعودي، مما يشير إلى تعزيز الزخم الصعودي على الرغم من الاتجاه الجانبي الأوسع.

يظهر الدعم الأولي عند 68400 دولار، مع دعم أعمق عند 66900 دولار قبل قاعدة القناة قرب 65900 دولار، حيث يلتقي مستوى الطلب السابق مع الحد السفلي. ستبقي الثبات فوق هذه المستويات الارتداد في اللعب، مع التركيز على المقاومة عند 70900 دولار، تليها القمة الأخيرة بالقرب من 72700 دولار، والتي تتزامن مع قمة القناة وتحدد الحد الرئيسي لأي امتداد صعودي. 

سوف يؤدي الإغلاق اليومي فوق 72700 دولار إلى كسر نمط القناة وفتح الطريق نحو المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا المتجمع في أدنى مستويات 73000 دولار.

(تم كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة الذكاء الاصطناعي.)