توقعات سعر البيتكوين: يستقر قرب 113,000 دولار مع استعداد المتداولين لقرار الفائدة من الفيدرالي وأرباح الشركات الكبرى

• يتماسك سعر البيتكوين في حدود منطقة 113,000 دولار يوم الأربعاء، ووجد دعمًا بالقرب من خط الاتجاه الصاعد المكسور سابقًا.
• قد تتصاعد تقلبات السوق مع توقعات بخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وصدور تقارير أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى.
• شهدت صناديق البيتكوين المتداولة الفورية المدرجة في الولايات المتحدة تدفقات داخلية بقيمة 202.48 مليون دولار يوم الثلاثاء، مستأنفةً سلسلة مكاسبها التي استمرت لأربعة أيام منذ الأسبوع الماضي.

يظل سعر البيتكوين (BTC) ثابتًا بالقرب من 113,000 دولار في وقت كتابة هذا التقرير يوم الأربعاء، حيث يتبنى المتداولون موقفًا حذرًا قبل المحفزات الاقتصادية الرئيسية وصدور تقارير الأرباح. من المنتظر أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed) عن قراره بشأن سعر الفائدة، ومن المقرر أن تقدم شركات التكنولوجيا الكبرى - مايكروسوفت، ألفابيت، ميتا، آبل، أمازون - تقارير أرباح، مما قد يجلب تقلبات جديدة للأسواق التقليدية والرقمية. في الوقت نفسه، تستمر صناديق البيتكوين المتداولة الفورية المدرجة في الولايات المتحدة في إظهار طلب قوي، حيث شهدت تدفقات داخلية بقيمة 202.48 مليون دولار يوم الثلاثاء، ممددة سلسلة إيجابية استمرت لأربعة أيام.

قد تواجه البيتكوين تقلبات بعد قرار سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي

من المتوقع أن تخفض اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نهاية اجتماع يستمر يومين يوم الأربعاء، مما سيجلب سعر الفائدة الفيدرالي إلى نطاق 3.75%–4.00%، حيث يسعى بنك الاحتياطي الفيدرالي (Fed) للحد من تباطؤ النمو وارتفاع المخاوف المتعلقة بسوق العمل. 

من المحتمل أيضًا أن يناقش صناع السياسة تعديلات على التشديد الكمي (QT)، مع وجود إجماع متزايد على إمكانية إبطاء أو إيقاف تدفق الميزانيات العمومية للحفاظ على سيولة السوق وتجنب التشديد غير المقصود. 

قد يجلب قرار سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء تقلبات جديدة في الأصول الأكثر خطورة مثل البيتكوين. ومع ذلك، فإن الإغلاق المطول للحكومة الأمريكية، للمرة الثالثة عشرة يوم الثلاثاء، سلط الضوء على الجمود في الكونغرس وأخر تقارير التضخم والعمالة الرئيسية، مما ترك بنك الاحتياطي الفيدرالي مع رؤية محدودة حول الظروف الاقتصادية في الوقت الحقيقي. 

يذكر محلل من K33 أن: "هذه الفجوة في البيانات تضيف عدم يقين إلى توجيهات بنك الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية. لن يتم تقديم أي توقعات لأسعار الفائدة في مخطط النقاط في هذا الاجتماع، ولكن قد يصبح التركيز على عدم اليقين القادم بسبب البيانات المحدودة موضوعًا سائدًا خلال المؤتمر الصحفي".

في الوقت الحالي، يقوم السوق بتسعير احتمالية بنسبة 98% لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء واحتمالية بنسبة 94.9% لخفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس بعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في 10 ديسمبر/كانون الأول.

تقارير أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى قد تضخ تقلبات كبيرة في الأسواق

بخلاف قرار سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي، سيتم إصدار تقارير أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك مايكروسوفت وألفابيت وميتا، يوم الأربعاء، بينما ستقدم آبل وأمازون تقارير أرباح الربع الثالث يوم الخميس. تعكس هذه الشركات الخمس ما يقرب من ربع القيمة السوقية لمؤشر إس آند بي 500 وقد يكون لها تأثير واضح على اتجاه السوق. 

أفادت K33 للأبحاث أنه بشكل عام، تميل توقعات المحللين إلى التفاؤل المعتدل، حيث تتوقع الأسواق بشكل عام استمرار نمو الإيرادات والأرباح المدعوم من الزخم في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، على الرغم من الحذر الانتقائي بشأن الهوامش، وكثافة النفقات الرأسمالية، والحساسية الاقتصادية الكلية. 

يوضح الرسم البياني أدناه أن العلاقة بين البيتكوين والأسهم الأمريكية قد ارتفعت مؤخرًا. لقد ارتفعت العلاقة لمدة 30 يومًا بين البيتكوين ومؤشر ناسداك إلى 0.53، وهو أعلى مستوى منذ أواخر أغسطس/آب. مع ارتفاع العلاقات، من المتوقع أن تؤثر الأرباح واجتماع اللجنة الفيدرالية بشكل كبير على اتجاه البيتكوين.

يكشف النظر إلى مخطط تقلبات البيتكوين الديناميات الحالية للسوق. بينما انخفض متوسط تقلب البيتكوين لمدة 7 أيام إلى 1.6% من 1.8%، تظل التقلبات اليومية كبيرة. في 21 أكتوبر/تشرين الأول، ارتفعت البيتكوين بنسبة 5% وارتدت بالكامل عن الحركة خلال نفس الفترة الزمنية البالغة 24 ساعة - وهو حدث نادر يشير إلى سيولة مقيدة وعادة ما يظهر بالقرب من الأسعار المتطرفة. من الجدير بالذكر أن مثل هذه الأنماط من المكاسب والارتدادات لم تُلاحظ منذ أزمة التعريفات الجمركية في أوائل أبريل/نيسان، أي منذ حوالي 193 يومًا. يجب على المتداولين توخي الحذر من التقلبات القادمة.

الطلب المؤسسي يستمر في التزايد 

تستمر تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة الفورية المدرجة في الولايات المتحدة في التزايد حتى الآن هذا الأسبوع. وفقًا لبيانات SoSoValue، شهدت صناديق البيتكوين المتداولة الفورية تدفقات داخلية بقيمة 202.48 مليون دولار يوم الثلاثاء، لتستأنف بذلك سلسلة إيجابية استمرت لأربعة أيام منذ الأسبوع الماضي. إذا استمرت هذه التدفقات وتكثفت، فقد تمدد البيتكوين تعافيها المستمر.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة سترايف Strive، وهي شركة إدارة أصول وخزينة بيتكوين، يوم الثلاثاء أنها قد استحوذت على 72 بيتكوين، مما رفع إجمالي حيازاتها إلى 5,958 بيتكوين، مما يعكس الطلب المؤسسي المستمر والثقة في أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية.

توقعات سعر البيتكوين: يجد دعمًا قرب مستوى رئيسي

تعرض سعر البيتكوين للرفض من مستوى تصحيح فيبوناتشي 78.6% - المرسوم من أدنى مستوى في 7 أبريل/نيسان عند 74,508 دولار إلى أعلى مستوى تاريخي حققه في 6 أكتوبر/تشرين الأول عند 126,199 دولار - عند 115,137 دولار يوم الاثنين، وانخفض قليلاً في اليوم التالي، ليقع دون المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا عند 113,336 دولار. في وقت كتابة هذا التقرير يوم الأربعاء، يتماسك سعر البيتكوين قرابة مستوى 113,100 دولار، ويجد دعمًا قرب خط الاتجاه الصاعد.

إذا وجد سعر البيتكوين دعمًا حول خط الاتجاه الصاعد، وتعافى، وأغلق فوق 115,137 دولار، فقد يمدد الارتفاع نحو المستوى النفسي الرئيسي عند 120,000 دولار.

يحوم مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني اليومي حول مستوى 50 المحايد، مما يشير إلى نقص الزخم وعدم اليقين بين المتداولين. ومع ذلك، أظهر مؤشر الماكد (MACD) تقاطعًا صعوديًا يوم الأحد، والذي لا يزال قائمًا، مما يدعم الفرضية الصعودية.

الرسم البياني اليومي لزوج البيتكوين/التيثر BTC/USDT 

من ناحية أخرى، إذا استمر سعر البيتكوين في تصحيحه، فقد يمدد الانخفاض نحو مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% عند 106,453 دولار.