توقعات سعر البيتكوين: البيتكوين تتماسك دون 80000 دولار مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط واقتراب أرباح شركات التكنولوجيا

• تتداول البيتكوين دون 80000 دولار يوم الثلاثاء، بعد فشلها في الإغلاق فوق المتوسط المتحرك الأسي 50 يومًا بالقرب من 80765 دولارًا في اليوم السابق.
• سجلت صناديق البيتكوين الفورية المتداولة في البورصة ETF المدرجة في الولايات المتحدة تدفقات داخلة متواضعة بقيمة 110.34 مليون دولار يوم الاثنين، بينما لم تقم Strategy بأي عمليات شراء للبيتكوين الأسبوع الماضي وأضافت Strive عدد 6182 بيتكوين.
• تحدد QCP Capital أرباح شركات الحوسبة فائقة النطاق القادمة والتطورات في الشرق الأوسط باعتبارها عوامل رئيسية من المرجح أن تدفع الحركة التالية للبيتكوين.

تتداول البيتكوين (BTC) دون 80000 دولار وقت كتابة هذا التقرير يوم الثلاثاء، بعد فشلها في الإغلاق فوق منطقة المقاومة الرئيسية في اليوم السابق.

سجلت صناديق البيتكوين الفورية المتداولة في البورصة ETF المدرجة في الولايات المتحدة تدفقات داخلة متواضعة يوم الاثنين، بينما أوقفت Strategy (MSTR) عمليات شراء البيتكوين الخاصة بها وأضافت Strive (ASST) عدد 6182 بيتكوين الأسبوع الماضي. وفي الوقت نفسه، تسلط QCP Capital الضوء على أن أرباح شركات الحوسبة فائقة النطاق القادمة والتطورات في الشرق الأوسط من المرجح أن تشكل الحركة الاتجاهية التالية لملك العملات المشفرة.

الطلب المؤسسي يظهر إشارات صعودية طفيفة

بدأ الطلب المؤسسي الأسبوع على نغمة إيجابية متواضعة. وأظهرت بيانات SoSoValue أن صناديق البيتكوين الفورية المتداولة في البورصة سجلت تدفقًا داخلاً بقيمة 110.34 مليون دولار يوم الاثنين، بعد صافي تدفق داخلي بلغ 301.2 مليون دولار الأسبوع الماضي، منهية سلسلة تدفقات خارجة استمرت أسبوعين. ومع ذلك، كانت تدفقات يوم الاثنين متواضعة ولم تدعم التعافي؛ وإذا استمر هذا الاتجاه في التدفقات الداخلة وتعزز خلال الأسبوع، فقد تتعافى BTC.

أفادت Lookonchain في حسابها على X يوم الاثنين بأن Strategy لم تشترِ أي BTC الأسبوع الماضي، بينما اشترت Strive عدد 6182 BTC. ويعكس توقف Strategy تحولًا في التراكم المؤسسي، مع تراجع الشركة بعد عدة أسابيع من الشراء بينما تسرّع Strive وتيرة مشترياتها. وقد يساعد استمرار تراكم Strive في تخفيف ضغوط البيع وتوفير بعض الدعم للبيتكوين.

المتداولون يترقبون محفزًا رئيسيًا

قالت QCP Capital في تقريرها الصادر يوم الاثنين إن الحركة الاتجاهية التالية للبيتكوين من المرجح أن تعتمد أكثر على أرباح شركات الحوسبة فائقة النطاق القادمة والتطورات في الشرق الأوسط أكثر من اعتمادها على نتيجة اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) المقرر في 27-28 أكتوبر/تشرين الأول.

من المقرر أن تعلن Microsoft وAlphabet عن أرباح الربع الثالث يوم الأربعاء، تليهما Amazon يوم الخميس. ووفقًا لـ QCP Capital، فإن النتائج التي تبرر استمرار الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي (AI) قد تخفف المخاوف بشأن تقييمات شركات الحوسبة فائقة النطاق. ومع ذلك، فإن النتائج المخيبة للآمال قد تمدد موجة البيع المستمرة في السوق المدفوعة بالذكاء الاصطناعي.

"النفط هو المحرك الثاني. خفضت الولايات المتحدة عدد الموظفين في سفارات الشرق الأوسط خلال عطلة نهاية الأسبوع، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ضربة على إيران قد تأتي في وقت مبكر من يوم الأحد قبل أن يستبعد ذلك," أضاف المحلل.

حددت QCP Capital ثلاثة سيناريوهات محتملة للبيتكوين هذا الأسبوع. أولاً، السيناريو الأساسي هو أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي (Fed) على أسعار الفائدة دون تغيير وأن يتحرك BTC ضمن نطاق بين 78000 و86000 دولار.

ثانياً، السيناريو الصعودي هو أن تخفف النتائج من مخاوف الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي وأن يلين رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش إشارة ديسمبر، مما يدفع العوائد إلى الانخفاض. عندها سيستعيد BTC نطاق تكلفة الأساس بين 80000 و81500 دولار ويدفع نحو 86000 دولار، ثم 88000-90000 دولار. 

وأخيراً، السيناريو الهبوطي هو رفع مفاجئ لأسعار الفائدة أو مؤتمر صحفي يثبت ديسمبر، بالتزامن مع تصعيد في الشرق الأوسط. هذه التطورات سترفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات مجدداً فوق 5% وتدفع BTC عبر مستوى 78000 دولار.

التوقعات الفنية للبيتكوين: مؤشرات الزخم تضعف

يتداول سعر البيتكوين عند 79918 دولاراً يوم الثلاثاء، محافظاً على التداول فوق المتوسطين المتحركين الأسيين (EMAs) لأجل 100 يوم و200 يوم عند 77727 و76338 دولاراً، وهو ما يدعم نبرة صعودية على المدى المتوسط. ومع ذلك، لا يزال مقيداً بالمتوسط المتحرك الأسي لأجل 50 يوماً عند 80765 دولاراً، مما يبقي التحيز على المدى القريب محايداً إلى هبوطي طفيف بينما يتماسك السعر أسفل هذا الحاجز الديناميكي مباشرة.

تميل مؤشرات الزخم إلى الضعف، مع تحوم مؤشر القوة النسبية (RSI) حول 41 وبقاء مؤشر تباعد وتقارب المتوسطات المتحركة (MACD) دون الصفر، مما يشير إلى تراجع الضغط الصعودي مع صعوبة المشترين في تمديد الارتفاع السابق.

على الجانب الصعودي، تقع المقاومة الفورية عند المتوسط المتحرك الأسي لأجل 50 يوماً بالقرب من 80765 دولاراً، وسيؤدي الإغلاق اليومي فوق هذا المستوى إلى فتح الطريق نحو الحاجز الأفقي عند 85000 دولار، حيث من المرجح أن تظهر الضغوط البيعية السابقة من جديد.

على الجانب الهبوطي، يظهر الدعم الأولي عند المتوسط المتحرك الأسي لأجل 100 يوم عند 77727 دولاراً، يليه قاع هيكلي أعمق عند المتوسط المتحرك الأسي لأجل 200 يوم حول 76338 دولاراً، وسيؤدي الكسر دون هذا المستوى الأخير إلى إضعاف الاتجاه الأوسع بشكل ملحوظ وتعريض BTC لمرحلة تصحيح أكثر وضوحاً.

(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)