توقعات البيتكوين والذهب: البيتكوين تستعيد مستوى 84 ألف دولار، والذهب يتراجع وسط تراجع بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي PCE الأمريكية

• يستعيد البيتكوين مكانته فوق 84000 دولار مع تعافي أسعار العملات المشفرة على نطاق واسع يوم الأربعاء.
• الذهب يقلص مكاسبه دون 4200 دولار مع بقاء التركيز على منطقة الطلب عند 4100 دولار.
• بيانات التضخم الأمريكية PCE في أغسطس/آب جاءت دون توقعات السوق.

يكتسب البيتكوين (BTC) زخماً، مرتفعاً فوق 84000 دولار يوم الأربعاء مع عودة المشترين بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة (US) التي جاءت أضعف من المتوقع. ويسجل ملك العملات المشفرة ثاني يوم على التوالي من التعافي التدريجي، مستنداً إلى منطقة الطلب بين 82000 و83000 دولار.

أما الذهب (XAU/USD)، فيتراجع نحو 4100 دولار بعد أن قوبل بالرفض عند القمة اليومية البالغة 4219 دولار. وقد انخفض المعدن بشكل مطرد منذ قمم أغسطس/آب عند 4697 دولار، مما أضعف اهتمام المستثمرين.

وعند النظر إلى الأسفل، تستحق المنطقة بين 4000 و4100 دولار المتابعة، إذ من المرجح أن يدخل مشترو الانخفاض في مزيد من المخاطرة ضمن هذا النطاق، متوقعين محاولة ارتداد أخرى. ومع ذلك، ينبغي على المتداولين خفض التوقعات إذا فقد الذهب هذه المنطقة كدعم، مما يفتح الباب أمام خسائر ممتدة نحو المستويات النفسية التالية عند 3900 و3800 دولار، على التوالي.

تراجع تضخم PCE الأمريكي في أغسطس/آب

تُظهر بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي (BEA) الصادرة يوم الأربعاء بشأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) أن التضخم استقر عند 3.4٪ على أساس سنوي في أغسطس/آب. وجاءت هذه القراءة الأخيرة دون توقعات الإجماع البالغة 3.7٪، مع تعديل قراءة يوليو/تموز أيضاً بالخفض إلى 3.4٪ من 3.7٪ التي أُعلن عنها سابقاً.

وبقي مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، دون تغيير عند 3٪ سنوياً، أقل من توقعات السوق البالغة 3.3٪. وفي الوقت نفسه، جرى تعديل قراءة يوليو/تموز إلى 3٪ من 3.3٪.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي بنسبة 0.3٪ و0.2٪، على التوالي. وأظهرت بيانات إضافية ارتفاعاً شهرياً متواضعاً بنسبة 0.2٪ في الدخل الشخصي لشهر أغسطس/آب، بينما ارتفع الإنفاق الشخصي بقوة بنسبة 0.9٪ خلال الفترة نفسها.

تعرض الذهب لضغوط بيع متجددة بعد صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، مع هبوط الأسعار نحو 4100 دولار من قمم يومية فوق 4200 دولار. ومع ذلك، بدا أن البيتكوين يتجه صعوداً بعد استعادة مستوى 84000 دولار. وقد يعزز الإغلاق اليومي فوق هذا المستوى الاتجاه الصعودي ويشجع المستثمرين على تحمل مزيد من المخاطر.

التحليل الفني: البيتكوين يتقدم مع عودة الثيران

يتداول البيتكوين فوق 84000 دولار، محافظاً على تحيز صعودي على المدى القريب مع امتداد السعر بعيداً فوق المتوسطات المتحركة الأسية (EMAs) لمدة 50 يوماً و100 يوم و200 يوم عند 77827 دولار و74315 دولار و75021 دولار، على التوالي. ويقع مؤشر SuperTrend عند 78352 دولار دون السوق بشكل مريح، مما يعزز خلفية داعمة، بينما يُظهر مؤشر القوة النسبية (RSI) حول 63 زخماً صعودياً قوياً ولكن غير مفرط.

لا يزال مؤشر تباعد تقارب المتوسط المتحرك (MACD)، مع ذلك، سلبياً قليلاً، مما يشير إلى تراجع ضغط الصعود وخطر التماسك بعد الارتفاع الأخير.

يظهر الدعم الأولي عند خط SuperTrend قرب 78,352 دولار، يليه مباشرة المتوسط المتحرك الأسي 50 يوماً عند 77,827 دولار، والذي من المفترض أن يعمل كمنطقة طلب أولى في أي تراجع. دون ذلك، يشكل المتوسط المتحرك الأسي 200 يوم عند 75,021 دولار والمتوسط المتحرك الأسي 100 يوم عند 74,315 دولار أرضية هيكلية أعمق، حيث من المرجح أن يتوقف أي تصحيح أقوى.

ما دام BTC يحافظ على التداول فوق هذه المتوسطات المتحركة المتقاربة، فإن التحيز الأوسع يظل إيجابياً، مع احتمال أن تجذب أي تراجعات نحو منطقة 78,000-76,000 دولار المشترين بدلاً من الإشارة إلى انعكاس في الاتجاه.

التحليل الفني للذهب: XAU/USD يتداول تحت الضغط

يتراجع الذهب قليلاً ويتداول عند 4,155 دولار، محافظاً على تحيز هبوطي على المدى القريب مع بقائه دون نطاق كثيف من مقاومة المتوسطات المتحركة. يقع المتوسط المتحرك الأسي 200 يوم عند 4,313 دولار، والمتوسط المتحرك الأسي 50 يوم عند 4,316 دولار، والمتوسط المتحرك الأسي 100 يوم عند 4,345 دولار جميعها فوق السعر، مما يشير إلى أن الارتدادات الأخيرة لا تزال تصحيحية ضمن مرحلة هبوطية أوسع.

كما يعزز مؤشر SuperTrend عند 4,435 دولار ومستوى اختراق خط الاتجاه الهابط قرب 4,472 دولار الانطباع بأن الزوج مقيد، بينما يظل مؤشر الماكد (MACD) سلبياً ويتداول مؤشر القوة النسبية (RSI) دون خط المنتصف قرب 39، مما يشير إلى استمرار ضغط البيع بدلاً من تعافٍ كامل.

تتجمع المقاومة الأولية في منطقة 4,313–4,345 دولار، حيث تتقارب المتوسطات المتحركة الأسية 200 يوم و50 يوم و100 يوم وتشكل أول حاجز أمام أي محاولة صعودية. وسيؤدي الإغلاق اليومي فوق هذا النطاق إلى فتح الطريق نحو حاجز SuperTrend عند 4,435 دولار، قبل المقاومة الأكثر أهمية المرتبطة بسعر اختراق خط الاتجاه الهابط قرب 4,472 دولار.

ومع عدم وجود دعم هيكلي واضح تحدده المؤشرات الحالية دون السعر الفوري، فمن المرجح أن تكون التحركات الهبوطية مدفوعة بالزخم بدلاً من أرضيات مجربة جيداً، مما يترك المعدن عرضة لمزيد من الضعف بينما يتداول دون هذه المستويات المرجعية الرئيسية.

(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)