توقعات البيتكوين مقابل الذهب: تتصاعد مخاوف عمليات البيع مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

• ينخفض البيتكوين إلى ما دون 63000 دولار وسط استمرار معنويات العزوف عن المخاطرة المنسوبة إلى تجدد التوترات في الشرق الأوسط.
• يقترب الذهب من 4000 دولار مع تدهور التوقعات الفنية أكثر، وهو ما تعكسه المتوسطات المتحركة الهابطة.
• الفائدة المفتوحة الآجلة المتزايدة تفشل في دعم توقعات BTC وXAU.

لا يزال البيتكوين (BTC) والذهب (XAU) تحت الضغط في وقت كتابة هذا التقرير يوم الاثنين. فقد انخفض ملك العملات المشفرة إلى ما دون 63000 دولار، بينما يقترب XAU من مستوى الدعم النفسي المهم عند 4000 دولار.

وتشير التراجعات إلى أن معنويات العزوف عن المخاطرة هي المسيطرة، إذ يواصل المستثمرون تقييم تأثير التوترات الجيوسياسية المتجددة في الشرق الأوسط.

وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران يتداعى وسط تجدد التوترات

قال الرئيس الأمريكي (US) دونالد ترامب إنه سيعيد فرض حصار على الموانئ الإيرانية في مضيق هرمز. وأشار تقرير لشبكة CNN إلى أن هذا التطور قد يجعل الولايات المتحدة تتصرف بوصفها "حارسًا" للمضيق وتفرض رسومًا على أي سفن أخرى لعبوره.

وبحسب تقارير إعلامية إيرانية، فقد تكثفت الهجمات الأمريكية على إيران وتوسعت خارج المناطق الساحلية المحاذية لمضيق هرمز. ومن ناحية أخرى، أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، بما في ذلك الكويت والبحرين، مما زاد من تدهور اتفاق وقف إطلاق النار. وتواصل أسعار النفط الارتفاع، حيث يتداول خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بالقرب من 75 دولارًا في وقت كتابة هذا التقرير.

البيتكوين يتعرض للضغط رغم الزيادة الطفيفة في نشاط العقود الآجلة

نجحت مشتقات البيتكوين في تحدي التوقعات وجذبت زيادة ملحوظة في اهتمام المستثمرين، كما يتضح من الفائدة المفتوحة (OI) في العقود الآجلة الدائمة، والتي بلغت نحو 760000 بيتكوين يوم الاثنين، ارتفاعًا من 732000 في اليوم السابق. وبينما لم يترجم الارتفاع الأخير في الفائدة المفتوحة (OI) بعد إلى حركة سعرية مباشرة، فإن استمرار الزيادة قد يوفر زخمًا إضافيًا للسوق، مما قد يدعم انتعاشًا مستدامًا للبيتكوين.

يحافظ البيتكوين على نبرة هبوطية على المدى القريب، إذ يتداول دون المتوسطات المتحركة الأسية لمدة 50 يومًا و100 يوم و200 يوم، المتمركزة حول 65193 دولارًا و68675 دولارًا و74713 دولارًا على التوالي. ويميل مؤشر القوة النسبية (RSI) عند نحو 48 على الرسم البياني اليومي قليلًا إلى الجانب الهبوطي، بينما يشير مؤشر الماكد (MACD) الإيجابي لكنه المتراجع إلى تلاشي الزخم الصعودي ضمن بيئة مقيدة عمومًا.

تقع المقاومة الفورية عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا قرب 65193 دولارًا، تليها المقاومة عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة 100 يوم قرب 68675 دولارًا ثم المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم قرب 74713 دولارًا، وهي مستويات تشكل معًا منطقة عرض واسعة تحد من محاولات التعافي. وعلى الجانب الهبوطي، يوفر مستوى كسر خط الاتجاه الهابط المستعاد حول 62106 دولارًا دعمًا أوليًا. وسيؤدي الكسر دون هذه المنطقة إلى كشف مستويات أدنى، مما يعزز التحيز الهبوطي السائد بينما يظل الزوج محاصرًا دون المتوسطات المتحركة الرئيسية.

قفزة في مشتقات الذهب المرمزة مع تراجع السعر

ارتفع سوق مشتقات الذهب المرمزة XAU عبر منصات تداول العملات المشفرة إلى 208000 XAU يوم الاثنين، من 169000 XAU في اليوم السابق. وبينما لم يؤثر هذا الارتفاع بشكل ملموس بعد على أسعار الذهب، فإنه يؤكد تحولًا أوسع في رؤوس أموال مستثمري العملات المشفرة نحو الأصول الحقيقية (RWAs).

لا يزال زوج XAU/USD تحت تحيز هبوطي على المدى القريب، إذ يتداول دون المتوسطات المتحركة الأسية لمدة 50 يومًا و200 يوم و100 يوم، المتمركزة بين نحو 4300 دولار و4420 دولارًا، مما يشير إلى أن المكاسب الأخيرة لا تزال تتشكل ضمن بنية مقيدة أوسع. وبينما يبقى المدرج التكراري لمؤشر الماكد (MACD) إيجابيًا وفوق الصفر، بما يوحي بارتداد تصحيحي مستمر، فإن مؤشر القوة النسبية (RSI) عند نحو 38 يبقي الضغط الاتجاهي مائلًا إلى الجانب الهبوطي، مما يشير إلى أن محاولات التعافي قد تواجه صعوبة أمام الاتجاه الهابط السائد.

تظهر المقاومة الأولية عند منطقة كسر خط الاتجاه الهابط قرب 4178 دولارًا، حيث قد يعود البائعون للدفاع عن البنية الهبوطية الأوسع. وفوق هذه المنطقة، يصطف المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا عند 4298 دولارًا كحاجز لاحق، يليه المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم عند 4326 دولارًا والمتوسط المتحرك الأسي لمدة 100 يوم عند 4419 دولارًا، والتي تشكل معًا منطقة عرض كثيفة يجب استعادتها بشكل حاسم لتخفيف التحيز الهبوطي الحالي. وأي ضعف متجدد دون مستوى السعر الحالي عند 4015 دولارًا سيجعل XAU/USD عرضة لمزيد من الامتداد الهبوطي دون منطقة الطلب النفسية عند 4000 دولار.

(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)