توقعات البيتكوين الأسبوعية: تستعيد 111,000 دولار مع ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة

• اندفع سعر البيتكوين نحو 111,000 دولار يوم الجمعة، بعد أن ارتد من مستوى الدعم الرئيسي في وقت سابق من هذا الأسبوع.
• قد تواجه الأصول الأكثر خطورة مثل البيتكوين تقلبات مع اقتراب عطلة نهاية الأسبوع مع ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة في سبتمبر.
• تظل صناديق الاستثمار الفورية المتداولة المدرجة في الولايات المتحدة غير حاسمة، حيث تقلبت بين التدفقات الداخلية والخارجية طوال الأسبوع.

عاد سعر البيتكوين (BTC) إلى مستوى 111,000 دولار في وقت كتابة هذا التقرير يوم الجمعة، بعد أن وجد دعمًا حول المستوى الرئيسي في وقت سابق من هذا الأسبوع. تُظهر بيانات مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في الولايات المتحدة أن التضخم لا يزال ثابتًا، مع الإشارة إلى تأثير تعريفات الرئيس دونالد ترامب الجمركية. في الوقت نفسه، تظل التدفقات المؤسسية مختلطة حتى الآن هذا الأسبوع، مما يعكس موقفًا حذرًا بين المستثمرين.

البيتكوين قد تواجه تقلبات بسبب بيانات التضخم الأمريكية 

أصدر مكتب إحصاءات العمل الأمريكي تقرير مؤشر أسعار المستهلك (CPI) لشهر سبتمبر/أيلول، والذي يُظهر أن التضخم ارتفع إلى 3% على أساس سنوي. بينما انخفض مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، قليلاً إلى 3% من 3.1% في أغسطس/آب.
أدى الإغلاق الحكومي الأمريكي المطول، الذي دخل يومه الرابع والعشرين، وهي ثاني أطول فترة توقف عن التمويل الفيدرالي في التاريخ، إلى توقف إصدار بيانات اقتصادية رئيسية أخرى، بما في ذلك الوظائف غير الزراعية (NFP). لقد أضافت هذه الحالة المتزايدة من عدم اليقين ضغطًا على الأسواق المالية وأعاقت نظرة الاحتياطي الفيدرالي (Fed) للسياسة النقدية. قد تواجه البيتكوين وغيرها من الأصول الأكثر خطورة تقلبات مع رد فعل المستثمرين تجاه البيانات المتأخرة.

تخفيف التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين يعزز المعنويات 

رفع تخفيف التوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين من معنويات المستثمرين هذا الأسبوع، بدعم من أخبار المفاوضات رفيعة المستوى التي من المقرر أن تبدأ في ماليزيا يوم الجمعة. سيشارك نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ في الاجتماعات، بالإضافة إلى وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت وممثل التجارة الأمريكي جيميسون غرير. 

تعزز التفاؤل أكثر بعد أن أكدت البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ سيلتقيان الأسبوع المقبل خلال جولة ترامب في آسيا، مما يرفع الآمال في تحقيق تقدم قبل الموعد النهائي لفرض التعريفات. وعززت الآمال المتجددة بشأن اتفاق محتمل بين أكبر اقتصادين في العالم ثقة المستثمرين، مما دعم التعافي في الأصول الأكثر خطورة مثل البيتكوين.

الصراعات الجيوسياسية تضع حدًا للبيتكوين

على الصعيد الجيوسياسي، قال ترامب يوم الثلاثاء إنه لا يريد "اجتماعًا ضائعًا" بعد أن تم تأجيل خطة لإجراء محادثات وجهًا لوجه مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، حول الحرب في أوكرانيا، حسبما أفادت بي بي سي. 

أبرز التقرير أيضًا أن الفروق الرئيسية بين مقترحات السلام الأمريكية والروسية أصبحت أكثر وضوحًا هذا الأسبوع، مما يبدو أنه يبدد فرص القمة.

علاوة على ذلك، أعلنت واشنطن في وقت متأخر من يوم الأربعاء عن عقوبات جديدة على أكبر شركتين نفطيتين في روسيا، روسنفت (ROSN.MM) ولوك أويل (LKOH.MM)، مما يزيد الضغط على الكرملين لإنهاء الحرب في أوكرانيا. 

تجعل هذه العلامات المختلطة على الصعيد الجيوسياسي المستثمرين أكثر حذرًا، مما يبقي على الأصول الأكثر خطورة مثل البيتكوين تحت السيطرة.

عدم الحسم بين المستثمرين المؤسسيين

تعكس التدفقات المؤسسية معنويات متضاربة حتى الآن هذا الأسبوع، حيث شهدت صناديق البيتكوين الفورية تدفقات مختلطة — تدفقات خارجية خفيفة بقيمة 40.47 مليون دولار يوم الاثنين و101.29 مليون دولار يوم الأربعاء تتناقض مع تدفقات داخلية بقيمة 477.19 مليون دولار يوم الثلاثاء و20.33 مليون دولار يوم الخميس، وفقًا لبيانات SoSoValue. يبرز هذا عدم الحسم بين المستثمرين المؤسسيين، حيث تشير تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة المتقلبة إلى نهج حذر وسط عدم اليقين السائد في السوق.

مخطط إجمالي صناديق البيتكوين الفورية. المصدر: SoSoValue

شركة بيالز Bealls Inc. تصبح أول بائع تجزئة أمريكي يقبل العملات الرقمية

أعلنت شركة بيالز Bealls Inc.، وهي شركة تجزئة خاصة تعمل في جميع أنحاء الولايات المتحدة، يوم الاثنين عن شراكة مع منصة المدفوعات الرقمية فليكسا Flexa لتمكين مدفوعات العملات المشفرة عبر أكثر من 660 متجرًا في جميع أنحاء البلاد. تجعل هذه التكامل شركة بيالز Bealls أول بائع تجزئة وطني يقبل الأصول الرقمية من أكثر من عشرة سلاسل كتل، بما في ذلك البيتكوين (BTC) والإيثريوم (ETH) والعملات المستقرة وعملات الميم.

تعتبر هذه الأخبار إيجابية لسوق العملات المشفرة بشكل عام على المدى الطويل، حيث تشير إلى زيادة الاعتماد السائد، وتؤكد على فائدة العملات المشفرة في المعاملات اليومية، وتدل على قبول أوسع. علاوة على ذلك، قد تشجع هذه الخطوة بائعين كبار آخرين على دمج مدفوعات العملات المشفرة، مما يزيد من الطلب والاستخدام عبر شبكات سلاسل الكتل المتعددة.

صندوق T. Rowe Price الأول للعملات المشفرة يستهدف عدة عملات رقمية

تواصل المالية التقليدية التعمق في نظام العملات المشفرة حيث اتخذت شركة T. Rowe Price (TROW.O)، واحدة من أكبر شركات إدارة الأصول في الولايات المتحدة، خطوة كبيرة يوم الأربعاء حيثقدمت طلبًا لتسجيل S-1 لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لإطلاق صندوق استثمار متداول (ETF) مُدار بنشاط مرتبط بعدة عملات رقمية.

تشير هذه الخطوة إلى تقدم كبير في توسيع الشركة في الأصول الرقمية، حيث أن مدير الأصول الذي تبلغ قيمته 1.8 تريليون دولار - والذي دخل فقط في مجال صناديق الاستثمار المتداولة ETF في عام 2020 - يتخذ خطوة حاسمة نحو المشاركة المباشرة في سوق العملات المشفرة. 

ومع ذلك، فإن الإغلاق الحكومي الأمريكي المستمر قد أوقف التقدم التنظيمي، مما أدى إلى تأخير العديد من طلبات صناديق الاستثمار المتداولة البديلة التي كان من المتوقع إطلاقها في أكتوبر/تشرين الأول، مما قد يؤجل أيضًا محفزًا رئيسيًا لتجديد التفاؤل في سوق العملات المشفرة.

ترامب يعفو عن مؤسس بينانس تشانغ بينغ زهاو

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عفواً رسمياً لمؤسس بورصة العملات المشفرة بينانس والمدير التنفيذي السابق تشانغ بينغ تشاو (CZ)، كما أعلنت البيت الأبيض يوم الخميس. كان تشاو قد اعترف بالذنب في انتهاكات غسل الأموال في عام 2023 وحُكم عليه بأربعة أشهر في السجن في أبريل/نيسان 2024.

كتب تشاو في منشوره على منصة X في نفس اليوم: "أنا ممتن للغاية للعفو اليوم وللرئيس ترامب على التزامه بالعدالة والابتكار والإنصاف في أمريكا". 

بعد الإعلان، ارتفعت أسعار العملات المشفرة يوم الخميس حيث تحسن شعور السوق مع تجديد التفاؤل تجاه التساهل التنظيمي واستقرار القيادة في صناعة العملات المشفرة.

بيانات السلسلة تظهر بعض علامات القلق 

سلط تقرير غلاس نود Glassnode الأسبوعي، الذي نُشر يوم الأربعاء، الضوء على أن البيتكوين قد تصحح دون تكلفة حاملي المدى القصير عند 113,100 دولار. كما أن الكمية 0.85 عند 108,600 دولار تشير إلى تزايد استنفاد الطلب، حيث يكافح السوق لجذب تدفقات جديدة بينما يستمر حاملو المدى الطويل في البيع. 

تشير هذه التعبئة الهيكلية إلى أن شبكة البيتكوين قد تحتاج إلى مرحلة تماسك ممتدة لاستعادة ثقة السوق. علاوة على ذلك، إذا تصحح البيتكوين، فقد يعيد زيارة مستوى الكمية 0.75، والذي يقع حاليًا قرب 97,500 دولار.

يشرح التقرير أن سوق الخيارات يظهر أن البيتكوين لديه نفس الهيكل الحذر. على الرغم من ارتفاع الفائدة المفتوحة إلى مستويات قياسية، فإن التمركز يميل إلى الدفاع؛ لا يزال انحراف الخيارات منخفضًا، والبائعون تحت ضغط، وتواجه الارتفاعات القصيرة التحوط بدلاً من التفاؤل.

"تشير هذه الإشارات مجتمعة إلى سوق في مرحلة انتقالية، حيث تلاشى الحماس، وانخفضت المخاطر الهيكلية، ومن المحتمل أن يعتمد الانتعاش على استعادة الطلب الفوري وتخفيف التدفقات المدفوعة بالتقلبات"، قال محلل غلاس نود.

توقعات سعر البيتكوين: البيتكوين تظهر علامات على تلاشي الزخم الهبوطي

واجه سعر البيتكوين رفضًا من المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا (EMA) عند 113,362 دولار يوم الثلاثاء وانخفض بنسبة 2.68% في اليوم التالي. ومع ذلك، أعاد سعر البيتكوين اختبار مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% (الممتد من أدنى مستوى في أبريل/نيسان عند 74,508 دولار إلى قمة قياسية عند 126,199 دولار) عند 106,453 دولار واستعاد 2.33% يوم الخميس. في وقت كتابة هذا التقرير يوم الجمعة، يتداول سعر البيتكوين فوق 111,000 دولار، بالقرب من خط الاتجاه الصاعد المكسور سابقًا.

إذا تمكن البيتكوين من الاختراق والإغلاق فوق خط الاتجاه، فقد يمدد الارتفاع نحو المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا عند 113,362 دولار. قد يؤدي التحرك الناجح فوق هذا المستوى إلى تحقيق مزيد من المكاسب نحو مستوى تصحيح فيبوناتشي 78.6% عند 115,137 دولار.

مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 47 نقطة في الرسم البياني اليومي، مما يشير إلى علامات مبكرة على تلاشي الزخم الهبوطي. للحفاظ على انتعاش الارتفاع، يجب أن يتحرك مؤشر القوة النسبية فوق المستوى المحايد 50. علاوة على ذلك، فإن خطوط مؤشر الماكد (MACD) تتقارب لتشكيل تقاطع صعودي. إذا نجحت، فإن ذلك سيدعم الانتعاش بشكل أكبر.

الرسم البياني اليومي لزوج البيتكوين/التيثر BTC/USDT 

من ناحية أخرى، إذا أغلق سعر البيتكوين دون 106,453 دولار، فقد يمدد الخسائر نحو أدنى مستوى في 10 أكتوبر/تشرين الأول عند 102,000 دولار.