توقعات البيتكوين الأسبوعية: تنخفض دون 110,000 دولار مع تأثير الرياح الاقتصادية المعاكسة على الأصول ذات المخاطر

• يتأرجح سعر البيتكوين في حدود منطقة 110,000 دولار يوم الجمعة بعد تصحيح بنسبة تقارب 5% حتى الآن هذا الأسبوع.
• تستمر نبرة بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشددة والمعنويات الحذرة بعد اجتماع ترامب-شي في إضعاف الرغبة في المخاطرة.
• شهدت صناديق البيتكوين المتداولة الفورية المدرجة في الولايات المتحدة تدفقات خارجية بقيمة 607.35 مليون دولار خلال الأسبوع حتى يوم الخميس، مما يشير إلى تراجع الثقة المؤسسية.

يمتد انخفاض البيتكوين (BTC) هذا الأسبوع، حيث انخفضت إلى ما دون 110,000 دولار في وقت كتابة هذا التقرير يوم الجمعة مع استمرار الرياح المعاكسة من جانب الاقتصاد الكلي في التأثير على الأصول ذات المخاطر. لقد أبقت نبرة بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشددة ونتيجة الاجتماع الإيجابية في الظاهر بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الصيني شي جين بينغ المستثمرين في حالة من التوتر. في الوقت نفسه، تشير التدفقات الخارجية الأسبوعية التي تتجاوز 600 مليون دولار من صناديق الاستثمار المتداولة في البيتكوين المدرجة في الولايات المتحدة إلى ضعف الطلب المؤسسي، والذي إذا استمر، قد يؤدي إلى تصحيح إضافي نحو مستوى 102,000 دولار.

موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد يؤثر على الأصول الأكثر خطورة

بدأت البيتكوين الأسبوع بوتيرة سلبية، حيث واجهت مقاومة قرب منطقة رئيسية يوم الاثنين وسجلت حركة هبوطية لمدة أربعة أيام، لتصل إلى قاع عند 106,304 دولارا يوم الخميس. تسارع هذا التصحيح يوم الأربعاء بعد أن دفع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ضد توقعات السوق بشأن خفض آخر لأسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول، على الرغم من تقديمه خفضًا متوقعًا على نطاق واسع بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع أكتوبر/تشرين الأول. قد يعزز هذا الموقف المتشدد من الدولار الأمريكي (USD) وبالتالي يؤثر سلبًا على العملات المشفرة، نظرًا لعلاقتها العكسية.

بالإضافة إلى هذه السردية الهبوطية لسوق العملات المشفرة، دخل الإغلاق الحكومي الأمريكي الآن أسبوعه الرابع وسط جمود في الكونغرس بشأن مشروع قانون التمويل المدعوم من الجمهوريين، مما يزيد من عدم اليقين الاقتصادي ويضعف المعنويات تجاه الأصول ذات المخاطر مثل البيتكوين.

البيتكوين تنخفض نحو 106,300 دولار، مما قضى على أكثر من 840 مليون دولار في عمليات التصفية 

أدى تصحيح سعر البيتكوين هذا الأسبوع إلى حدوث موجة من عمليات التصفية من متداولي بيتكوين BTC، بلغ إجماليها 843.26 مليون دولار، منها 682.9 مليون دولار كانت مراكز طويلة، وفقًا لرسم بياني من كوين جلاس Coinglass.

رسم بياني لإجمالي عمليات تصفية البيتكوين. المصدر: Coinglass

انخفض مؤشر الخوف والطمع إلى 29 يوم الجمعة، مقتربًا من أدنى مستوياته في منتصف أكتوبر/تشرين الأول، مما يشير إلى تزايد الحذر وتوجه نحو الخوف بين المشاركين في السوق.

رسم بياني لمؤشر الخوف والطمع في العملات المشفرة. المصدر: Alternative.me

محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين تفشل في تقديم الدعم للبيتكوين

أخذت قصة التجارة بين الولايات المتحدة والصين منعطفًا جديدًا يوم الخميس بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الصين ستستأنف على الفور شراء فول الصويا وأن جميع القضايا المتعلقة بالمعادن النادرة قد تم حلها بعد اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. 

ومع ذلك، فشلت النتيجة الإيجابية في رفع معنويات السوق، حيث لا يزال التجار حذرين وسط عدم اليقين الاقتصادي الأوسع.

ضعف تدفقات صناديق البيتكوين الفورية

يُظهر الطلب المؤسسي على البيتكوين علامات ضعف مبكرة هذا الأسبوع. تظهر بيانات SoSoValue أن صناديق البيتكوين الفورية قد شهدت تدفقات خارجية إجمالية قدرها 607.35 مليون دولار حتى يوم الخميس، حيث أوقفت التدفقات الإيجابية الذي شهدتها في الأسبوع السابق. إذا استمرت هذه التدفقات الخارجية وتزايدت، فقد يمتد تصحيح سعر البيتكوين الجاري حيث يشير ذلك إلى تراجع الثقة المؤسسية.

الرسم البياني الأسبوعي لصافي التدفقات الداخلية لصناديق البيتكوين الفورية. المصدر: SoSoValue

أول عملة مستقرة مقومة بالين في اليابان

أعلنت شركة JPYC Inc. عن الإطلاق الرسمي لعملتها المستقرة المقومة بالين، JPYC، يوم الاثنين، إلى جانب إصدار منصتها المخصصة للإصدار والاسترداد، JPYC EX.

هذه العملة المستقرة مرتبطة 1:1 بالين الياباني (JPY) ومدعومة بالكامل من قبل الودائع البنكية والسندات الحكومية. تشمل الدعم الأولي الإصدار على شبكات أفالانش Avalanche (AVAX) وإيثريوم Ethereum (ETH) وبوليجون Polygon (POL). 

يدعم إطلاق العملات المستقرة في اليابان نظرة إيجابية على المدى الطويل، حيث غالبًا ما تعمل العملات المستقرة كبوابات للعملات المشفرة، مما يساعد على تعزيز القبول الأوسع والتبني.

بعض علامات التفاؤل

على الرغم من التصحيح المستمر والسردية الهبوطية للبيتكوين، ظهرت بعض علامات التفاؤل هذا الأسبوع. تم إطلاق عدة صناديق استثمار متداولة في العملات البديلة، حيث بدأت منتجات هيديرا Hedera (HBAR) وسولانا Solana (SOL) ولايتكوين Litecoin (LTC) بالتداول في ناسداك.

على الجانب المؤسسي، أعلنت شركة ستراتيجي Strategy يوم الاثنين أنها أضافت 390 بيتكوين إلى حيازاتها وتحتفظ حاليًا بإجمالي 640,808 بيتكوين في الاحتياطيات، بقيمة 47.44 مليار دولار. خلال نفس الفترة، أعلنت شركة أمريكان بيتكوين American Bitcoin، المملوكة لأبناء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إريك ودونالد ترامب الابن، عن استحواذها على 1,414 بيتكوين، بقيمة تقارب 163 مليون دولار، مما رفع إجمالي حيازاتها إلى 3,865 بيتكوين. 

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت شركة ميتابلانيت MetaPlanet، وهي شركة خزينة بيتكوين، يوم الثلاثاء عن برنامج لإعادة شراء الأسهم لشراء 150 مليون سهم عادي، بقيمة 495 مليون دولار. في الوقت نفسه، أعلنت شركة سترايف Strive، وهي شركة خزينة وإدارة أصول بيتكوين، أنها استحوذت على 72 بيتكوين، مما رفع إجمالي حيازاتها إلى 5,958 بيتكوين، مما يعكس الطلب المؤسسي المستمر والثقة في أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية.

التوقعات الفنية تشير إلى إعادة زيارة مستوى 102,000 دولار

تعرض سعر البيتكوين للرفض من مستوى تصحيح فيبوناتشي 78.6% (الممتد من أدنى مستوى في 7 أبريل/نيسان عند 74,508 دولار إلى القمة التاريخية التي حققها في 6 أكتوبر/تشرين الأول عند 126,199 دولار) عند 115,137 دولار يوم الاثنين، وانخفض بنسبة 5.44% بحلول يوم الخميس. في وقت كتابة هذا التقرير يوم الجمعة، يحوم سعر البيتكوين في حدود منطقة 110,000 دولار.

إذا استمر سعر البيتكوين في تصحيحه وأغلق دون مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% عند 106,453 دولار، فقد يمتد الانخفاض نحو أدنى مستوى في 10 أكتوبر عند 102,000 دولار.

يقرأ مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني اليومي 45، وهو أقل من المستوى المحايد 50، مما يشير إلى أن الزخم الهبوطي يكتسب زخمًا. كما أن خطوط مؤشر الماكد (MACD) تتقارب أيضًا، مع تناقص الأشرطة الخضراء في الهيستوجرام مما يشير إلى تلاشي الزخم الصعودي.

الرسم البياني اليومي لزوج البيتكوين/التيثر BTC/USDT 

ومع ذلك، إذا وجد سعر البيتكوين دعمًا قرب مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% عند 106,453 دولار، فقد يمتد الانتعاش نحو المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا، والذي يبلغ حاليًا 112,905 دولار.