- تم رفض البيتكوين تحت 90000 دولار، متأثراً بتدفقات صناديق الاستثمار المتداولة وضعف الطلب من التجزئة.
- تأخذ انتعاشة الإيثريوم استراحة تحت 3000 دولار على الرغم من تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة.
- تقدم XRP إشارات فنية متباينة وسط زيادة ثابتة في الفائدة المفتوحة للعقود الآجلة.
يتراجع البيتكوين (BTC) قليلاً، محتفظاً بمستوى فوق 87000 دولار في وقت كتابة هذا التقرير يوم الثلاثاء. يأتي هذا التراجع بعد يومين متتاليين من المكاسب التي دفعت BTC إلى أعلى مستوى أسبوعي عند 89228 دولار يوم الاثنين.
تظهر العملات البديلة، بما في ذلك الإيثريوم (ETH) وRipple (XRP)، ضعفاً فنياً، على الرغم من التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة. ستكون الأيام القليلة المقبلة حاسمة في تحديد الاتجاه الذي سيتخذه سوق العملات المشفرة مع اقترابنا من الشهر الأخير من العام.
تسليط الضوء على البيانات: استئناف تدفقات صناديق البيتكوين الاستثمارية مع تحول الاهتمام المؤسسي نحو العملات البديلة
سجلت صناديق البيتكوين الاستثمارية المدرجة في الولايات المتحدة (US) تدفقات خارجة بقيمة 151 مليون دولار يوم الاثنين، حيث استمرت المعنويات الهبوطية في سوق العملات المشفرة الأوسع.
أدى التحول الصعودي إلى تدفقات لمدة يومين الأسبوع الماضي، حوالي 75 مليون دولار يوم الأربعاء و238 مليون دولار يوم الجمعة. ليس من الواضح ما إذا كانت التدفقات الخارجة ستستمر هذا الأسبوع أو إذا كان الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة سيزداد.
من ناحية أخرى، شهدت صناديق الإيثريوم الاستثمارية يومها الثاني المتتالي من التدفقات مع تدفق ما يقرب من 97 مليون دولار يوم الاثنين و56 مليون دولار يوم الجمعة.
كانت صناديق BlackRock ETHA هي الأفضل أداءً مع تدفق يقارب 93 مليون دولار، تليها صناديق Grayscale ETH بمبلغ 10 مليون دولار وصناديق 21Shares TETH بحوالي 742,000 دولار. يبلغ إجمالي حجم التدفق الصافي التراكمي حتى يوم الاثنين 12.73 مليار دولار، مع متوسط الأصول يبلغ 18.44 مليار دولار.
في هذه الأثناء، ارتفع الطلب من التجزئة على منتجات مشتقات XRP هذا الأسبوع، كما يتضح من تجاوز الفائدة المفتوحة للعقود الآجلة (OI) 4 مليارات دولار يوم الثلاثاء، ارتفاعاً من 3.61 مليار دولار يوم الاثنين و3.28 مليار دولار يوم الأحد.
عندما ترتفع الفائدة المفتوحة، فإنها تدعم المعنويات الإيجابية في السوق، مما يشجع المستثمرين على زيادة تعرضهم للمخاطر. وهذا يخلق بيئة صحية تميل إلى الحفاظ على المكاسب.
ارتفاع رهانات خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي
سيعقد اجتماع السياسة لشهر ديسمبر من الاحتياطي الفيدرالي (Fed) بعد أسبوعين، وتزداد الرهانات التي تدعم خفض أسعار الفائدة النهائي هذا العام بشكل مطرد. وفقًا لأداة FedWatch من مجموعة CME، فإن فرص خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل الاحتياطي الفيدرالي تبلغ 81%، مع نطاق السعر بين 3.50% و3.75%.
يتوقع حوالي 19% من المتداولين أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي الأسعار دون تغيير في نطاق 3.75% إلى 4.00%. سيعزز خفض سعر الفائدة في ديسمبر شهية المستثمرين للمخاطرة تجاه الأصول الأكثر خطورة، مثل البيتكوين والعملات البديلة.
رسم بياني اليوم: البيتكوين تكافح للحفاظ على الانتعاش
يتداول البيتكوين فوق 87000 دولار في وقت كتابة هذا التقرير يوم الثلاثاء، حيث يتراجع مؤشر القوة النسبية (RSI) قليلاً، مما يشير إلى اقترابه من منطقة التشبع البيعي. تشير قراءة RSI دون 30 إلى زخم هبوطي شديد ولكن يمكن أن تشير أيضًا إلى تحول صعودي محتمل.
حافظ مؤشر تباعد تقارب المتوسط المتحرك (MACD) على إشارة بيع منذ 3 نوفمبر، مما يشجع المستثمرين على تقليل تعرضهم للمخاطر.
كما أن البيتكوين يقع بشكل كبير دون المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا عند 101737 دولار، والمتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم عند 105802 دولار، والمتوسط المتحرك الأسي لمدة 100 يوم عند 106143 دولار، وكلها تشير إلى تدهور الهيكل الفني.
سيؤكد الإغلاق اليومي فوق 90000 دولار السيطرة الصعودية ويزيد من احتمالات الاختراق نحو 100000 دولار على المدى القصير إلى المتوسط. ومع ذلك، فإن البيتكوين معرض لخطر الانخفاض دون 80000 دولار إذا استمرت عمليات جني الأرباح وكُسر الدعم عند 83000 دولار.
تحديث العملات البديلة: الإيثريوم وXRP تميلان نحو الهبوط
يتداول الإيثريوم تحت 2900 دولار في وقت كتابة هذا التقرير يوم الثلاثاء بعد توقفه بالقرب من 3000 دولار في اليوم السابق. عبر المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا إلى ما دون المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم، مما أكمل نمط "الصليب الموت" الذي يدعم المعنويات الهبوطية المستمرة حول ETH.
كما كسر مؤشر القوة النسبية اتجاهه الصعودي وهو الآن عند 35، متجهاً نحو منطقة التشبع البيعي. إذا انخفض مؤشر القوة النسبية أكثر، فسوف يشير إلى زيادة الزخم الهبوطي. الإيثريوم معرض للانخفاض إلى 2632 دولار، وهي منطقة دعم تم اختبارها يوم الجمعة.
ومع ذلك، إذا عبر خط MACD باللون الأزرق فوق خط الإشارة باللون الأحمر، فإن إشارة شراء ستدعو المستثمرين لشراء الانخفاض ودعم تحول صعودي فوق 3000 دولار.
أما بالنسبة لـ XRP، فإن البائعين يسيطرون إلى حد كبير، حيث يتداول الرمز أيضاً دون المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا عند 2.38 دولار ومقاومة التقاطع التي تشكلت بواسطة المتوسطات المتحركة الأسيّة لمدة 200 و100 يوم عند 2.52 دولار.
نظرًا لأن مؤشر القوة النسبية قد تم رفضه دون الخط الأوسط، فإن مسار المقاومة الأقل قد يبقى نحو الأسفل، خاصة إذا انخفض المؤشر نحو منطقة التشبع البيعي.
تقع المقاومة الفورية عند 2.28 دولار، والتي يجب كسرها لتسهيل حركة مستدامة فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا عند 2.38 دولار ومقاومة التقاطع عند 2.52 دولار. تبقى منطقة الطلب عند 1.82 دولار هي مستوى الدعم الرئيسي لـ XRP.
ومع ذلك، يظهر مؤشر MACD إشارة شراء تم تأكيدها في وقت سابق من اليوم. ستدعم الانتعاشة المستقرة فوق خط الصفر المعنويات الصعودية وتزيد من احتمالات الاختراق الصعودي.
أسئلة شائعة عن صندوق الاستثمار المتداول للعملات المشفرة
صندوق الاستثمار المتداول في البورصة (ETF) هو أداة استثمارية أو مؤشر يتتبع سعر أحد الأصول الأساسية. لا تستطيع صناديق الاستثمار المتداولة تتبع أصل واحد فحسب، بل مجموعة من الأصول والقطاعات. على سبيل المثال، يقوم صندوق الاستثمار المتداول في البيتكوين (Bitcoin ETF) بتتبع سعر البيتكوين. صندوق الاستثمار المتداول هو أداة يستخدمها المستثمرون للتعرّض لأصول معينة.
نعم، وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على إدراج أول صندوق استثمار متداول لعقود بيتكوين الآجلة في الولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول 2021. وقد تمت الموافقة على ما مجموعه سبعة صناديق اسثمارية متداولة للعقود الآجلة للبيتكوين، ولا يزال أكثر من 20 صندوقًا في انتظار إذن الهيئة التنظيمية. وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إن صناعة العملات المشفرة جديدة وعرضة للتلاعب، ولهذا السبب كانت تؤخر إدراج صناديق الاستثمار المتداولة للعقود الآجلة المرتبطة بالعملات المشفرة خلال السنوات القليلة الماضية.
نعم. وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات في يناير 2024 على إدراج وتداول العديد من صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة للعملة المشفرة بيتكوين، مما فتح الباب أمام رأس المال المؤسسي والمستثمرين الرئيسيين لتداول العملة المشفرة الرئيسية. وقد أشادت الصناعة بهذا القرار باعتباره نقطة تحول.
الميزة الرئيسية لصناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة هي إمكانية التعرض للعملات المشفرة دون امتلاكها، مما يقلل من مخاطر وتكلفة الاحتفاظ بالأصل. ومن بين المزايا الأخرى منحنى التعلم المنخفض والأمان الأعلى للمستثمرين حيث تتولى صناديق الاستثمار المتداولة مسؤولية تأمين حيازات الأصول الأساسية. أما بالنسبة للعيوب الرئيسية، فإن العيب الرئيسي هو أنه بصفتك مستثمرًا لا يمكنك امتلاك الأصل بشكل مباشر، أو كما يقولون في العملات المشفرة، "ليست مفاتيحك، ليست عملاتك المعدنية". ومن العيوب الأخرى ارتفاع التكاليف المرتبطة بامتلاك العملات المشفرة حيث تفرض صناديق الاستثمار المتداولة رسومًا على الإدارة النشطة. أخيرًا، على الرغم من أن الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة يقلل من مخاطر الاحتفاظ بالأصل، فمن المرجح أن تنعكس تقلبات الأسعار في العملة المشفرة الأساسية في أداة الاستثمار أيضًا.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
المحتوى الموصى به
اختيارات المحررين
تابع السوق باستخدام الرسم البياني التفاعلي من FXStreet
كن ذكيًا واستخدم الشارت التفاعلي الذي يحتوي على أكثر من 1500 أصل، ومعدلات بين البنوك، وبيانات تاريخية شاملة. يعد أداة احترافية ينبغي استخدامها على الإنترنت لتوفر لك نظامًا أساسيًا متطورًا في الوقت الفعلي قابل للتخصيص بالكامل ومجانيًا.
توقعات سعر البيتكوين: يستقر قرب 87000 دولار مع إشارة مؤشرات السلسلة إلى احتمال وجود قاع محلي
يتذبذب سعر البيتكوين في محيط منطقة 87300 دولار يوم الثلاثاء بعد أن انتعش بأكثر من 4% على مدار اليومين الماضيين. تشير بيانات السلسلة إلى أن البيتكوين قد تكون شكلت قاعًا محليًا، مدعومة بانتعاش قوي وتراكم بين بعض مجموعات الحيتان.
تداول الأحداث مع أسرع تقويم اقتصادي
مواكبة ما يجري في سوق تداول العملات الأجنبية - من الأحداث الاقتصادية الحالية إلى المؤشرات الاقتصادية - من خلال التحقق من تقويمنا الاقتصادي، والذي يغطي أكثر من 1000 حدث من جميع أنحاء العالم.