- يحافظ البيتكوين على ثباته قرب 86000 دولار وسط محدودية الصعود بعد تسجيل تدفقات خارجة من صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) بقيمة 90 مليون دولار يوم الاثنين.
- يواصل الإيثريوم التداول بشكل عرضي فوق 2700 دولار رغم التراجع التدريجي في مؤشرات الزخم واستمرار التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة (ETF).
- يتداول XRP حول 1.50 دولار مع تلاشي احتمالات التعافي وسط نشاط فاتر لصناديق ETF الفورية.
يحافظ البيتكوين (BTC) على نظرة صعودية قوية، ويتداول عند 85837 دولارًا يوم الثلاثاء بينما يحاول البائعون استعادة السيطرة على الاتجاه. ولا تزال مستويات الدعم الهيكلية قائمة، مدعومة بمتوسطات متحركة صاعدة وزخم متماسك.
وفي الوقت نفسه، تعكس العملات البديلة حركة البيتكوين العرضية، حيث يتداول الإيثريوم (ETH) بشكل عرضي فوق 2700 دولار، بينما يحوم الريبل (XRP) حول المستوى المحوري 1.50 دولار.
تسود المعنويات الإيجابية في السوق وسط تدفقات خارجة من صناديق ETF
ظلت معنويات سوق العملات المشفرة مرتفعة في الأسابيع الأخيرة، كما يظهر من مؤشر الخوف والطمع، الذي استقر عند 73 في منطقة الطمع يوم الثلاثاء، مرتفعًا بشكل طفيف فقط من 70 في اليوم السابق. وتتوافق هذه المعنويات المستقرة المائلة إلى المخاطرة مع النظرة الصعودية الأوسع، حيث سجلت صناديق البيتكوين الفورية المتداولة في البورصة (ETFs) تدفقات داخلة تراكمية بلغت 2.6 مليار دولار في سبتمبر و3.5 مليار دولار في أغسطس.
وعلى الرغم من استمرار المعنويات المائلة إلى المخاطرة، شهدت صناديق ETF الفورية المدرجة في الولايات المتحدة تدفقات خارجة بقيمة 90 مليون دولار يوم الاثنين. وجاءت هذه التدفقات الخارجة بعد يومين متتاليين من التدفقات الداخلة، بإجمالي 190 مليون دولار يوم الجمعة الماضي و103 ملايين دولار يوم الخميس.
مددت صناديق ETF الفورية للإيثريوم سلسلة خسائرها لليوم الخامس على التوالي مع تدفقات خارجة بلغت 51 مليون دولار يوم الاثنين. وارتفعت التدفقات الخارجة من 37 مليون دولار يوم الجمعة الماضي. ومع ذلك، لا تزال النظرة المؤسسية صعودية، مع تدفقات داخلة تراكمية عند 13.75 مليار دولار وصافي أصول متوسط عند 17.69 مليار دولار.
كما أن صناديق XRP الفورية ETF لا تزال متراجعة، بعد أن ظل النشاط فاترًا يوم الاثنين. وبالعودة إلى الوراء، أفادت SoSoValue بتدفقات خارجة بنحو 3 ملايين دولار يوم الجمعة الماضي، لترتفع التدفقات الداخلة التراكمية إلى 1.79 مليار دولار. ويبلغ صافي الأصول المدارة 1.69 مليار دولار.
يتحول التركيز إلى بيانات التضخم واحتمالات رفع الفائدة
سيصدر مكتب إحصاءات العمل (BLS) مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، وهو مقياس رئيسي للتضخم. وسيراقب المشاركون في السوق البيانات عن كثب بحثًا عن إشارات بشأن المسار السياسي للاحتياطي الفيدرالي (Fed) قبيل اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) في أكتوبر/تشرين الأول.
ومن اللافت أن احتمالية رفع الفائدة في أكتوبر/تشرين الأول تراجعت إلى نحو 22%، كما تعكسها أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME، مما يشير إلى أن الأسواق تسعّر بشكل متزايد تثبيت الفائدة، مع بقاء المعدلات على الأرجح مستقرة ضمن النطاق 3.75%-4.00%.
"حدد تقرير الوظائف يوم الجمعة النبرة، حيث تمنح الأسواق الآن احتمالًا بنسبة 76% لتثبيت الفائدة في اجتماع أكتوبر/تشرين الأول، بينما لا تزال احتمالات الرفع في ديسمبر/كانون الأول مرتفعة عند 67%،" قالت Crypto Finance عبر تقرير أُرسل بالبريد الإلكتروني.
التحليل الفني: يتباطأ ارتداد البيتكوين وسط محدودية الصعود
يتداول البيتكوين عند 85837 دولار، مواصلاً تقدمه فوق المتوسطات المتحركة الأسية الرئيسية (EMAs) والحفاظ على تحيز صعودي على المدى القريب. ويستقر السعر بثبات فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يوما، والمتوسط المتحرك الأسي لمدة 100 يوم، والمتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم، بينما يقع خط SuperTrend عند 79558 دولار دون السعر الفوري بشكل مريح، مما يعزز منطقة طلب أساسية بدلاً من ضغوط هبوطية فورية.
ويظل مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 65 في منطقة صعودية دون أن يسجل بعد ظروف تشبع شرائي مفرطة، كما يظل المدرج التكراري لمؤشر الماكد (MACD) سلبيا لكنه ضحل، مما يشير إلى تراجع الزخم التصحيحي بدلاً من تحول هبوطي حاسم.
في الاتجاه الهبوطي، يقع الدعم الأولي حول مستوى SuperTrend عند 79558 دولار، والمتوافق بشكل وثيق مع المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يوما عند 79431 دولار، مما يشكل أرضية فنية رئيسية سيتعين كسرها للتشكيك في الاتجاه الصعودي الحالي. وأسفل هذه المجموعة، يوفر المتوسط المتحرك الأسي لمدة 100 يوم عند 75565 دولار والمتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم عند 75050 دولار دعما أعمق على المدى المتوسط، حيث من المرجح أن يدافع المشترون عن الهيكل الصعودي الأوسع إذا تكشف تراجع أكبر.
التحليل الفني: إيثريوم وXRP يواجهان صعوبة في استعادة الزخم
يتداول إيثريوم عند 2714 دولار، محافظا على تحيز صعودي على المدى القريب مع امتداد السعر فوق المتوسطات المتحركة الأسية الرئيسية. ويقع المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يوما عند 2502 دولار، والمتوسط المتحرك الأسي لمدة 100 يوم عند 2330 دولار، والمتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم عند 2293 دولار جميعها دون السعر الفوري بشكل مريح، مما يشير إلى هيكل اتجاه صاعد مدعوم.
ويعزز مؤشر SuperTrend عند 2483 دولار هذه الخلفية البناءة، بينما يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 62 إلى زخم إيجابي لكنه ليس في حالة تشبع شرائي. ومع ذلك، يظل مؤشر الماكد MACD دون الصفر، مما يشير إلى أن الزخم الصعودي يتباطأ بدلاً من أن يتسارع.
يقع الطلب الأولي عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يوما بالقرب من 2502 دولار، قبل خط SuperTrend عند 2483 دولار، والذي يشكل وسادة فورية رئيسية إذا تكشف تراجع أعمق. وأسفل هذه المستويات، يمثل المتوسط المتحرك الأسي لمدة 100 يوم عند 2330 دولار والمتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم حول 2293 دولار خطا صعوديا أوسع في الرمال، حيث من المتوقع أن يدافع المشترون عن الاتجاه المتوسط الأجل.
ومع عدم وجود مستويات مقاومة علوية صريحة على الرسم البياني اليومي، ينبغي استنتاج المقاومة الفورية من منطقة التأرجح الأخيرة حول نطاق السعر الحالي، مما يبقي الزوج مائلا إلى التماسك مع المكاسب بينما يظل مدعوما فوق متوسطاته المتحركة المتجمعة.
وفي الوقت نفسه، يتداول XRP عند 1.50 دولار، محافظا على تحيز صعودي على المدى القريب مع استقرار السعر بشكل مريح فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يوما عند 1.40 دولار والمتوسط المتحرك الأسي الأطول أجلا لمدة 200 يوم عند 1.38 دولار. ويقع المتوسط المتحرك الأسي لمدة 100 يوم عند 1.33 دولار وخط الأساس SuperTrend عند 1.30 دولار أبعد من ذلك، مما يعزز هيكل طلب متعدد الطبقات أسفل السعر الفوري.
ويظل الزخم بناءً لكنه ليس ممتدا بشكل مفرط، مع تحوم مؤشر القوة النسبية (RSI) قرب 56 وانزلاق مؤشر الماكد MACD قليلاً إلى المنطقة السلبية، مما يشير إلى توقف مؤقت بدلاً من انعكاس حاسم بينما يظل الاتجاه الأوسع مدعوما.
يُرى الدعم الفوري عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يوما حول 1.40 دولار، قبل أرضيات ثانوية عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم بالقرب من 1.38 دولار والمتوسط المتحرك الأسي لمدة 100 يوم عند 1.33 دولار، مع خط SuperTrend قرب 1.30 دولار الذي يمثل خطا صعوديا أعمق في الرمال إذا واصل البائعون التراجع. ومع عدم وجود مستويات مقاومة فنية واضحة على الرسم البياني اليومي، قد يظل تحرك السعر مائلا إلى الجانب الصاعد طالما يدافع XRP عن هذه الدعوم القائمة على المتوسطات المتحركة، رغم أن مؤشر الماكد MACD السلبي قليلاً يحذر من أن المضاربين على الارتفاع قد يحتاجون إلى التماسك قبل محاولة دفع جديد إلى الأعلى.
(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)
أسئلة شائعة عن صندوق الاستثمار المتداول للعملات المشفرة
صندوق الاستثمار المتداول في البورصة (ETF) هو أداة استثمارية أو مؤشر يتتبع سعر أحد الأصول الأساسية. لا تستطيع صناديق الاستثمار المتداولة تتبع أصل واحد فحسب، بل مجموعة من الأصول والقطاعات. على سبيل المثال، يقوم صندوق الاستثمار المتداول في البيتكوين (Bitcoin ETF) بتتبع سعر البيتكوين. صندوق الاستثمار المتداول هو أداة يستخدمها المستثمرون للتعرّض لأصول معينة.
نعم، وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على إدراج أول صندوق استثمار متداول لعقود بيتكوين الآجلة في الولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول 2021. وقد تمت الموافقة على ما مجموعه سبعة صناديق اسثمارية متداولة للعقود الآجلة للبيتكوين، ولا يزال أكثر من 20 صندوقًا في انتظار إذن الهيئة التنظيمية. وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إن صناعة العملات المشفرة جديدة وعرضة للتلاعب، ولهذا السبب كانت تؤخر إدراج صناديق الاستثمار المتداولة للعقود الآجلة المرتبطة بالعملات المشفرة خلال السنوات القليلة الماضية.
نعم. وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات في يناير 2024 على إدراج وتداول العديد من صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة للعملة المشفرة بيتكوين، مما فتح الباب أمام رأس المال المؤسسي والمستثمرين الرئيسيين لتداول العملة المشفرة الرئيسية. وقد أشادت الصناعة بهذا القرار باعتباره نقطة تحول.
الميزة الرئيسية لصناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة هي إمكانية التعرض للعملات المشفرة دون امتلاكها، مما يقلل من مخاطر وتكلفة الاحتفاظ بالأصل. ومن بين المزايا الأخرى منحنى التعلم المنخفض والأمان الأعلى للمستثمرين حيث تتولى صناديق الاستثمار المتداولة مسؤولية تأمين حيازات الأصول الأساسية. أما بالنسبة للعيوب الرئيسية، فإن العيب الرئيسي هو أنه بصفتك مستثمرًا لا يمكنك امتلاك الأصل بشكل مباشر، أو كما يقولون في العملات المشفرة، "ليست مفاتيحك، ليست عملاتك المعدنية". ومن العيوب الأخرى ارتفاع التكاليف المرتبطة بامتلاك العملات المشفرة حيث تفرض صناديق الاستثمار المتداولة رسومًا على الإدارة النشطة. أخيرًا، على الرغم من أن الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة يقلل من مخاطر الاحتفاظ بالأصل، فمن المرجح أن تنعكس تقلبات الأسعار في العملة المشفرة الأساسية في أداة الاستثمار أيضًا.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
المحتوى الموصى به
اختيارات المحررين
تابع السوق باستخدام الرسم البياني التفاعلي من FXStreet
كن ذكيًا واستخدم الشارت التفاعلي الذي يحتوي على أكثر من 1500 أصل، ومعدلات بين البنوك، وبيانات تاريخية شاملة. يعد أداة احترافية ينبغي استخدامها على الإنترنت لتوفر لك نظامًا أساسيًا متطورًا في الوقت الفعلي قابل للتخصيص بالكامل ومجانيًا.
توقعات سعر خام غرب تكساس الوسيط WTI: يبدو أن الثيران مترددون بالقرب من منطقة 89.00 دولار في ظل تخفيف المخاطر بشأن الإمدادات
يُسجّل خام غرب تكساس الوسيط WTI ارتدادًا طفيفًا من محيط أدنى مستوياته خلال أربعة أسابيع، على الرغم من أنه يفتقر إلى القناعة الصعودية. تخفيف المخاوف المتعلقة بالإمدادات يوازن حالة عدم اليقين الجيوسياسي ويحد من الارتفاع المحتمل في السائل الأسود. الإعدادات الفنية المتباينة تستدعي الحذر قبل وضع رهانات اتجاهية حول السلعة.
تداول الأحداث مع أسرع تقويم اقتصادي
مواكبة ما يجري في سوق تداول العملات الأجنبية - من الأحداث الاقتصادية الحالية إلى المؤشرات الاقتصادية - من خلال التحقق من تقويمنا الاقتصادي، والذي يغطي أكثر من 1000 حدث من جميع أنحاء العالم.