- يتداول البيتكوين حول 63500 دولار مع توقف ارتداده وسط خمسة أيام متتالية من التدفقات الخارجة لصناديق المؤشرات المتداولة ETF.
- يُظهر الإيثيريوم علامات تعافٍ لكنه يبقى دون المقاومة النفسية عند 1700 دولار وسط استمرار شعور تجنب المخاطر.
- يحافظ XRP على دعمه عند 1.14 دولار، ويبقى دون المتوسطات المتحركة الرئيسية وخط المقاومة الديناميكي SuperTrend.
تظل العملة المشفرة في اتجاه تصحيحي أوسع يوم الجمعة، على الرغم من أن العملات الرئيسية مثل البيتكوين (BTC) والإيثيريوم (ETH) وريبيل (XRP) تحافظ على مستويات دعم أعلى قليلاً من بداية الأسبوع. يتأرجح البيتكوين حول 63500 دولار وسط سقف للاتجاه الصعودي. يترقب الإيثيريوم اختراقًا فوق 1700 دولار، بينما يتأرجح XRP فوق 1.40 دولار.
استمرار البيع المؤسسي وسط تدفقات خارجة من صناديق المؤشرات المتداولة
شهدت صناديق المؤشرات المتداولة الفورية للبيتكوين (ETFs) خمسة أيام من التدفقات الخارجة بإجمالي 19 مليون دولار يوم الخميس، مما يشير إلى أن تجنب المخاطر لا يزال ثابتًا في سوق العملات المشفرة الأوسع. تبلغ التدفقات الخارجة التراكمية الآن 53.54 مليار دولار، منخفضة من 55.18 مليار دولار المسجلة في 1 يونيو، في حين يبلغ متوسط صافي الأصول تحت الإدارة 79.50 مليار دولار، متراجعًا من 91.18 مليار دولار في نفس الفترة. يثقل البيع المستمر بين المؤسسات على المعنويات، مما يقلل من فرص استمرار الاتجاه الصعودي المستقر.
امتدت صناديق المؤشرات المتداولة الفورية للإيثيريوم فترة الهبوط لليوم الثالث على التوالي، مع تدفقات خارجة بلغت 16 مليون دولار يوم الخميس. تظهر بيانات SoSoValue تدفقات خارجة تقارب 41 مليون دولار يوم الثلاثاء وحوالي 36 مليون دولار يوم الأربعاء، مما يقوض شهية المخاطرة تجاه المنتجات الاستثمارية الرقمية ذات الصلة. يبلغ متوسط التدفقات الداخلة التراكمية 11.19 مليون دولار في حين يبلغ صافي الأصول 9.24 مليون دولار.
في الوقت نفسه، ظل الطلب على صناديق المؤشرات المتداولة الفورية لـ XRP هادئًا، مع تسجيل صفر تدفقات يوم الخميس، مما أبقى التدفقات الداخلة التراكمية ثابتة عند 1.43 مليار دولار وصافي الأصول تحت الإدارة عند 985 مليون دولار. الطلب المستمر على صناديق المؤشرات المتداولة الفورية أمر حاسم لدعم تعافٍ أوسع.
تحليل السعر: البيتكوين يقلص المكاسب قصيرة الأجل
يتداول البيتكوين عند 63471 دولارًا، محافظًا على ميل هبوطي قصير الأجل حيث يبقى دون جميع المتوسطات المتحركة الأسية (EMA) الرئيسية بشكل حاسم. المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا عند 71383 دولارًا، والمتوسط المتحرك الأسي لمدة 100 يوم عند 73811 دولارًا، والمتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم عند 79062 دولارًا جميعها تقع فوق السعر، مما يشير إلى أن الارتفاعات من المرجح أن تواجه عرضًا بدلاً من تمديد الاتجاه الصعودي، في حين يعزز خط SuperTrend عند 68416 دولارًا سقفًا فوق السعر الفوري.
يظل الزخم هشًا، مع مؤشر القوة النسبية (RSI) يحوم بالقرب من 33 على الرسم البياني اليومي ويتعافى ببطء فقط من منطقة التشبع البيعي، ولا يزال المدرج التكراري لمؤشر تباعد وتقارب المتوسطات المتحركة (MACD) سلبيًا على الرغم من تقلص ضغط الهبوط.
على الجانب العلوي، تقع المقاومة الأولية عند حاجز SuperTrend قرب 68416 دولارًا، تليها المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا حول 71383 دولارًا والمتوسط المتحرك الأسي لمدة 100 يوم عند حوالي 73811 دولارًا. سيكون من الضروري إغلاق يومي فوق هذا التجمع لتخفيف الضغط الهبوطي الفوري، في حين يشكل المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم قرب 79062 دولارًا عقبة أكثر استراتيجية.
على الجانب السفلي، يظل التركيز الفوري على القيعان الأخيرة حول 61056 و60885 دولارًا كمناطق طلب محتملة تالية. كسر دون هذا النطاق سيكشف عن تراجع أعمق ويُبقي البيتكوين عالقًا في مرحلة تصحيحية رغم أي ارتدادات قصيرة الأجل من التشبع البيعي.
التوقعات الفنية للعملات البديلة: الإيثيريوم وXRP تحت نظرة هبوطية أوسع
يتداول الإيثيريوم عند 1673 دولارًا، محافظًا على ميل هبوطي واضح قصير الأجل حيث يبقى السعر دون المتوسطات المتحركة الأسية لمدة 50 يومًا و100 يوم و200 يوم. يظهر السقف الديناميكي الأقرب من خط SuperTrend عند 1850 دولارًا، مع تعزيز العرض الإضافي من المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا عند 1999 دولارًا والمتوسط المتحرك الأسي لمدة 100 يوم عند 2148 دولارًا، مما يشكل نطاق مقاومة علوية واسع.
يظل الزخم هشًا، مع استمرار المدرج التكراري لمؤشر MACD سلبيًا على الرسم البياني اليومي ومؤشر القوة النسبية RSI يحوم قليلاً فوق منطقة التشبع البيعي عند 31، مما يشير إلى استمرار الضغط الهبوطي رغم خطر ارتدادات تصحيحية قصيرة الأجل.
على الجانب العلوي، تُرى المقاومة الفورية عند حاجز SuperTrend قرب 1850 دولارًا، تليها المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا عند 1999 دولارًا والمتوسط المتحرك الأسي لمدة 100 يوم عند 2148 دولارًا، وهي مستويات يجب استعادتها لتخفيف النغمة الهبوطية الحالية.
لن يُقترح تحول أكثر ديمومة في الهيكل إلا إذا تمكن المشترون من دفع السعر مرة أخرى نحو المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم عند 2403 دولار، في حين أن الفشل في تحدي هذه السقوف المتعاقبة يبقي الإيثيريوم عرضة لمزيد من الضعف، مع اضطرار المتداولين إلى استنتاج الدعم من القيعان السابقة بدلاً من أي أرضية فنية قريبة في البيانات الحالية.
من ناحية أخرى، يتداول XRP عند 1.14 دولار. يبقى الزوج تحت ضغط هبوطي واضح حيث يبقى السعر دون خط SuperTrend عند 1.26 دولار وجميع المتوسطات المتحركة الرئيسية (المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا عند 1.30 دولار، والمتوسط المتحرك الأسي لمدة 100 يوم عند 1.39 دولار، والمتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم عند 1.61 دولار)، مما يحافظ على الاتجاه الأوسع مقيدًا من الأعلى.
يظل الزخم ضعيفًا، مع مؤشر القوة النسبية RSI يحوم في منتصف الثلاثينيات والمدرج التكراري لمؤشر MACD لا يزال سلبيًا، مما يشير معًا إلى أن أي ارتدادات من المرجح أن تواجه صعوبة طالما بقيت هذه المستويات العلوية صامدة.
على الجانب العلوي، تتماشى المقاومة الأولية عند حاجز SuperTrend قرب 1.26 دولار، مع إضافة المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا عند 1.30 دولار إلى ضغط البيع قليلاً أعلى. كسر مستمر فوق هناك سيكشف عن طبقات المقاومة التالية عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة 100 يوم حول 1.39 دولار ثم المتوسط المتحرك الأسي الأكثر استراتيجية لمدة 200 يوم عند 1.60 دولار. مع عدم وجود دعم هيكلي واضح مشتق من المؤشرات المقدمة، فإن مستويات الدعم التالية هي القيعان الأخيرة والمستويات النفسية عند 1.05 و1.00 دولار.
(تم كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي.)
أسئلة شائعة عن صندوق الاستثمار المتداول للعملات المشفرة
صندوق الاستثمار المتداول في البورصة (ETF) هو أداة استثمارية أو مؤشر يتتبع سعر أحد الأصول الأساسية. لا تستطيع صناديق الاستثمار المتداولة تتبع أصل واحد فحسب، بل مجموعة من الأصول والقطاعات. على سبيل المثال، يقوم صندوق الاستثمار المتداول في البيتكوين (Bitcoin ETF) بتتبع سعر البيتكوين. صندوق الاستثمار المتداول هو أداة يستخدمها المستثمرون للتعرّض لأصول معينة.
نعم، وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على إدراج أول صندوق استثمار متداول لعقود بيتكوين الآجلة في الولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول 2021. وقد تمت الموافقة على ما مجموعه سبعة صناديق اسثمارية متداولة للعقود الآجلة للبيتكوين، ولا يزال أكثر من 20 صندوقًا في انتظار إذن الهيئة التنظيمية. وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إن صناعة العملات المشفرة جديدة وعرضة للتلاعب، ولهذا السبب كانت تؤخر إدراج صناديق الاستثمار المتداولة للعقود الآجلة المرتبطة بالعملات المشفرة خلال السنوات القليلة الماضية.
نعم. وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات في يناير 2024 على إدراج وتداول العديد من صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة للعملة المشفرة بيتكوين، مما فتح الباب أمام رأس المال المؤسسي والمستثمرين الرئيسيين لتداول العملة المشفرة الرئيسية. وقد أشادت الصناعة بهذا القرار باعتباره نقطة تحول.
الميزة الرئيسية لصناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة هي إمكانية التعرض للعملات المشفرة دون امتلاكها، مما يقلل من مخاطر وتكلفة الاحتفاظ بالأصل. ومن بين المزايا الأخرى منحنى التعلم المنخفض والأمان الأعلى للمستثمرين حيث تتولى صناديق الاستثمار المتداولة مسؤولية تأمين حيازات الأصول الأساسية. أما بالنسبة للعيوب الرئيسية، فإن العيب الرئيسي هو أنه بصفتك مستثمرًا لا يمكنك امتلاك الأصل بشكل مباشر، أو كما يقولون في العملات المشفرة، "ليست مفاتيحك، ليست عملاتك المعدنية". ومن العيوب الأخرى ارتفاع التكاليف المرتبطة بامتلاك العملات المشفرة حيث تفرض صناديق الاستثمار المتداولة رسومًا على الإدارة النشطة. أخيرًا، على الرغم من أن الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة يقلل من مخاطر الاحتفاظ بالأصل، فمن المرجح أن تنعكس تقلبات الأسعار في العملة المشفرة الأساسية في أداة الاستثمار أيضًا.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
المحتوى الموصى به
اختيارات المحررين
تابع السوق باستخدام الرسم البياني التفاعلي من FXStreet
كن ذكيًا واستخدم الشارت التفاعلي الذي يحتوي على أكثر من 1500 أصل، ومعدلات بين البنوك، وبيانات تاريخية شاملة. يعد أداة احترافية ينبغي استخدامها على الإنترنت لتوفر لك نظامًا أساسيًا متطورًا في الوقت الفعلي قابل للتخصيص بالكامل ومجانيًا.
يتفق الخبراء: بيتكوين تقترب من القاع، لكن ضعف الطلب يثير الشكوك
ارتدت بيتكوين بشكل طفيف وتتداول فوق 63,000 دولار يوم الجمعة بعد أن وجدت دعمًا قرب المتوسط المتحرك البسيط لـ200 أسبوع عند 62,000 دولار. سجلت صناديق المؤشرات المتداولة الفورية المدرجة في الولايات المتحدة تدفقات خارجة تجاوزت 400 مليون دولار حتى يوم الخميس، مما يشير إلى الأسبوع الخامس على التوالي من التخارجات. يشير محللون إلى أن بيتكوين قد تكون قريبة من تكوين قاع سعري، لكن التحول إلى سوق صاعدة لا يزال بعيدًا.
تداول الأحداث مع أسرع تقويم اقتصادي
مواكبة ما يجري في سوق تداول العملات الأجنبية - من الأحداث الاقتصادية الحالية إلى المؤشرات الاقتصادية - من خلال التحقق من تقويمنا الاقتصادي، والذي يغطي أكثر من 1000 حدث من جميع أنحاء العالم.