- تظل البيتكوين فوق 97000 دولار، مثقلة بموجة هبوطية واسعة النطاق وسط اهتمام محدود من المؤسسات والأفراد.
- تتراجع الإيثريوم لخمسة أيام متتالية، حيث تستمر التدفقات الخارجية من صناديق الاستثمار المتداولة.
- سوق مشتقات الريبل يستقر، مع وصول الفائدة المفتوحة إلى 3.78 مليار دولار، مما يبرز الطلب المنخفض من الأفراد.
تتداول البيتكوين (BTC) فوق 97000 دولار في وقت كتابة هذا التقرير يوم الجمعة وسط موجة هبوطية ثابتة في سوق العملات المشفرة الأوسع. لا يزال الطلب المؤسسي وطلب الأفراد محدودًا، مما يجعل من الصعب على البيتكوين الحفاظ على التعافي.
تمتد عمليات البيع إلى العملات البديلة، حيث تتداول الإيثريوم (ETH) والريبل (XRP) فيما دون مستويات 3200 دولار و2.30 دولار، على التوالي. يدعم انخفاض بنسبة 5.4% في إجمالي القيمة السوقية إلى 3.36 تريليون دولار خلال الـ 24 ساعة الماضية معنويات النفور المستمر عن المخاطرة.
تسليط الضوء على البيانات: تراجع اهتمام المؤسسات بالبيتكوين والإيثريوم
تواجه البيتكوين هجرة كبيرة من المستثمرين المؤسسيين، حيث تستمر التدفقات الخارجية من صناديق الاستثمار المتداولة الفورية (ETFs) في التراجع. تظهر بيانات SoSoValue أن صناديق البيتكوين الفورية المدرجة في الولايات المتحدة شهدت تدفقات خارجية تقارب 870 مليون دولار يوم الخميس، وهو أعلى مستوى منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.
تصدر صندوق GBTC التابع لشركة جراي سكيل Grayscale التدفقات الخارجية بمقدار 318 مليون دولار، يليه صندوق IBIT التابع لشركة بلاك روك BlackRock بمقدار 257 مليون دولار وصندوق FBTC التابع لشركة فيديلتي Fidelity بنحو 200 مليون دولار. يبلغ إجمالي التدفقات الداخلية التراكمية 59.34 مليار دولار مع صافي أصول قدره 130.54 مليار دولار.
أصبحت صناديق الاستثمار المتداولة مقياسًا رئيسيًا للاهتمام بالبيتكوين وسوق العملات المشفرة الأوسع. وبالتالي، فإن التدفقات الخارجية الثابتة، خاصة في الربع الرابع، ترسم صورة قاتمة للسوق.
تواجه صناديق الإيثريوم المدرجة في الولايات المتحدة أيضًا صعوبات، مع تدفقات خارجية تقارب 260 مليون دولار، تم تسجيلها يوم الخميس. كانت آخر مرة شهدت فيها صناديق الإيثريوم تدفقات داخلية في 6 نوفمبر/تشرين الثاني بمقدار 12.51 مليون دولار. تظهر بيانات SoSoValue تدفقات تراكمية قدرها 13.31 مليار دولار وصافي أصول قدره 20.30 مليار دولار.
في هذه الأثناء، لم يتعافَ الطلب من التجزئة على الريبل منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول، مما يميز سوق مشتقات ضعيف. تظهر بيانات كوين جلاس CoinGlass أن الفائدة المفتوحة في العقود الآجلة (OI) تتراوح قرابة 3.78 مليار دولار يوم الجمعة، مرتفعة قليلاً من 3.67 مليار دولار في اليوم السابق ولكنها منخفضة عن 4.17 مليار دولار المسجلة في 1 نوفمبر/تشرين الثاني.
هناك حاجة لزيادة ثابتة في الفائدة المفتوحة لدعم التعافي قصير الأجل لعملة الريبل، مما يشير إلى أن المستثمرين لديهم ثقة في الرمز البياني والنظام البيئي ومستعدون لزيادة تعرضهم للمخاطر.
الرسم البياني لليوم: البيتكوين تمدد الانخفاض مع تشديد الدببة قبضتهم
تتداول البيتكوين بشكل هامشي فوق 97000 دولار في وقت كتابة هذا التقرير يوم الجمعة، بعد أن ارتفعت التقلبات، مما أدى إلى عمليات بيع إلى ما دون مستوى 100 ألف دولار يوم الخميس. يؤدي هيكل فني ضعيف، إلى جانب عدم اليقين الاقتصادي الكلي ونقص المحفزات السعرية الرئيسية، إلى تقليص بعض العوامل التي تثقل كاهل البيتكوين.
اخترق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا (EMA) دون المتوسط المتحرك الأسي لمدة 100 يوم في 4 نوفمبر، مما شكل نمط "تقاطع الموت". يبرز هذا النمط المعنويات الهبوطية المستمرة، مما يزيد من احتمالات استمرار الاتجاه الهبوطي.
انخفض مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى 32 على الرسم البياني اليومي، مما يشير إلى أن الزخم الهبوطي يتزايد. إشارة بيع من مؤشر الماكد (MACD) منذ 3 نوفمبر تشجع المستثمرين على تقليل تعرضهم للمخاطر، مما يضيف إلى ضغط البيع. أدنى مستوى خلال اليوم عند 95933 دولار يعمل كدعم فوري. إذا تم كسره، يمكن أن يستهدف الاتجاه الهبوطي قيعانًا جديدة في محيط منطقة 90000 دولار.
تحديث العملات البديلة: الإيثريوم والريبل تتراجعان وسط تقلبات عالية
تتداول الإيثريوم تحت المتوسطات المتحركة الرئيسية، بما في ذلك المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم عند 3584 دولار، والمتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا عند 3816 دولار والمتوسط المتحرك الأسي لمدة 100 يوم عند 3841 دولار في وقت كتابة هذا التقرير يوم الجمعة، مثقلة باحتمالية جني الأرباح وانخفاض معنويات المخاطرة.
يستهدف مؤشر القوة النسبية عند 33 على الرسم البياني اليومي منطقة التشبع البيعي، مما يشير إلى أن الزخم الهبوطي يتزايد. إذا أغلق دون 30، قد تمدد الإيثريوم اتجاهها الهبوطي نحو الدعم التالي عند 3057 دولار، الذي تم اختباره آخر مرة في 4 نوفمبر.
من المحتمل أن يظل المستثمرون متجنبين للمخاطر، نظرًا لأن مؤشر الماكد (MACD) قد حافظ على إشارة بيع منذ 3 نوفمبر.
أما بالنسبة لعملة الريبل، فإن الدببة لهم اليد العليا، مدعومة بهيكل فني ضعيف ومعنويات سلبية في سوق العملات المشفرة الأكبر. تتداول الريبل في محيط منطقة 2.28 دولار في وقت كتابة هذا التقرير يوم الجمعة.
يظل مسار الأقل مقاومة هبوطيًا، مدعومًا بمؤشر القوة النسبية المتجه هبوطيًا عند 42 على الرسم البياني اليومي. تشير قراءات مؤشر القوة النسبية المنخفضة إلى أن الزخم الهبوطي يتزايد، مما يزيد من احتمالات استمرار الاتجاه الهبوطي في سعر الريبل.
يمنع الدعم الفوري عند 2.30 دولار الريبل من تمديد انخفاضها إلى 2.07 دولار، وهي منطقة اختبرتها سابقًا في 4 نوفمبر. إذا استمر الاتجاه الهبوطي، فإن منطقة الطلب التالية تقع عند 1.90 دولار، التي تم اختبارها في يونيو/حزيران.
أسئلة شائعة عن صندوق الاستثمار المتداول للعملات المشفرة
صندوق الاستثمار المتداول في البورصة (ETF) هو أداة استثمارية أو مؤشر يتتبع سعر أحد الأصول الأساسية. لا تستطيع صناديق الاستثمار المتداولة تتبع أصل واحد فحسب، بل مجموعة من الأصول والقطاعات. على سبيل المثال، يقوم صندوق الاستثمار المتداول في البيتكوين (Bitcoin ETF) بتتبع سعر البيتكوين. صندوق الاستثمار المتداول هو أداة يستخدمها المستثمرون للتعرّض لأصول معينة.
نعم، وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على إدراج أول صندوق استثمار متداول لعقود بيتكوين الآجلة في الولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول 2021. وقد تمت الموافقة على ما مجموعه سبعة صناديق اسثمارية متداولة للعقود الآجلة للبيتكوين، ولا يزال أكثر من 20 صندوقًا في انتظار إذن الهيئة التنظيمية. وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إن صناعة العملات المشفرة جديدة وعرضة للتلاعب، ولهذا السبب كانت تؤخر إدراج صناديق الاستثمار المتداولة للعقود الآجلة المرتبطة بالعملات المشفرة خلال السنوات القليلة الماضية.
نعم. وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات في يناير 2024 على إدراج وتداول العديد من صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة للعملة المشفرة بيتكوين، مما فتح الباب أمام رأس المال المؤسسي والمستثمرين الرئيسيين لتداول العملة المشفرة الرئيسية. وقد أشادت الصناعة بهذا القرار باعتباره نقطة تحول.
الميزة الرئيسية لصناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة هي إمكانية التعرض للعملات المشفرة دون امتلاكها، مما يقلل من مخاطر وتكلفة الاحتفاظ بالأصل. ومن بين المزايا الأخرى منحنى التعلم المنخفض والأمان الأعلى للمستثمرين حيث تتولى صناديق الاستثمار المتداولة مسؤولية تأمين حيازات الأصول الأساسية. أما بالنسبة للعيوب الرئيسية، فإن العيب الرئيسي هو أنه بصفتك مستثمرًا لا يمكنك امتلاك الأصل بشكل مباشر، أو كما يقولون في العملات المشفرة، "ليست مفاتيحك، ليست عملاتك المعدنية". ومن العيوب الأخرى ارتفاع التكاليف المرتبطة بامتلاك العملات المشفرة حيث تفرض صناديق الاستثمار المتداولة رسومًا على الإدارة النشطة. أخيرًا، على الرغم من أن الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة يقلل من مخاطر الاحتفاظ بالأصل، فمن المرجح أن تنعكس تقلبات الأسعار في العملة المشفرة الأساسية في أداة الاستثمار أيضًا.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
المحتوى الموصى به
اختيارات المحررين
تابع السوق باستخدام الرسم البياني التفاعلي من FXStreet
كن ذكيًا واستخدم الشارت التفاعلي الذي يحتوي على أكثر من 1500 أصل، ومعدلات بين البنوك، وبيانات تاريخية شاملة. يعد أداة احترافية ينبغي استخدامها على الإنترنت لتوفر لك نظامًا أساسيًا متطورًا في الوقت الفعلي قابل للتخصيص بالكامل ومجانيًا.
توقعات البيتكوين الأسبوعية: مرحلة الاستسلام تتكشف
تواصل البيتكوين خسائرها يوم الجمعة، حيث انخفضت إلى ما دون 97000 دولار وفقدت أكثر من 7% من قيمتها حتى الآن هذا الأسبوع. شهدت صناديق البيتكوين المتداولة الفورية المدرجة في الولايات المتحدة تدفقات خارجية أسبوعية قدرها 622.70 مليون دولار حتى يوم الخميس، مما يمثل الأسبوع الثالث على التوالي من سحب المستثمرين.
تداول الأحداث مع أسرع تقويم اقتصادي
مواكبة ما يجري في سوق تداول العملات الأجنبية - من الأحداث الاقتصادية الحالية إلى المؤشرات الاقتصادية - من خلال التحقق من تقويمنا الاقتصادي، والذي يغطي أكثر من 1000 حدث من جميع أنحاء العالم.