- تتجمع البيتكوين فوق 77000 دولار بعد الانخفاض واختبار أدنى المستويات التي triggered tariffs في أبريل، حيث يبقى المستثمرون حذرين.
- تواصل الإيثريوم خسائرها نحو الدعم النفسي عند 2000 دولار وسط تدفقات خارجة من صناديق الاستثمار المتداولة.
- يظل XRP أدنى من أدنى مستوياته في أبريل عند 1.61 دولار مع انخفاض الفائدة المفتوحة للعقود الآجلة إلى 2.81 مليار دولار.
تتداول البيتكوين (BTC) تحت الضغط في وقت كتابة هذا التقرير يوم الاثنين، حيث تمتد الأصول الرقمية عبر اللوحة تصحيحها بعد أسبوع مضطرب. يحتفظ ملك العملات المشفرة فوق 77000 دولار بعد انخفاض حاد اختبر لفترة وجيزة أدنى المستويات التي شوهدت آخر مرة خلال بيع أبريل المدفوع بالتعريفات عند 74476 دولار.
تتبع العملات البديلة، بما في ذلك الإيثريوم (ETH) وRipple (XRP)، خطوات BTC، حيث تنخفض وسط تراجع شهية المضاربة. يبقى المتداولون حذرين، ويراقبون المستويات الفنية الرئيسية لتقييم ما إذا كانت التجميع الحالية تمثل توقفًا مؤقتًا أو تشير إلى مخاطر هبوطية أعمق في المستقبل.
انخفاض الاهتمام المؤسسي وتجزئة التجزئة يثقلان كاهل BTC وETH وXRP
استمرت البيتكوين خلال الأسبوع الماضي، مما زاد من تفاقم مشاعر تجنب المخاطر التي انتشرت عبر الأسواق العالمية بعد ترشيح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كيفن وارش ليكون رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل - حيث شغل وارش منصب محافظ الاحتياطي الفيدرالي ومستشار اقتصادي للرئيس.
أوقف الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف سياسته النقدية يوم الأربعاء، حيث ترك معدلات الفائدة دون تغيير في نطاق 3.50%-3.75%. اتخذ رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول موقفًا متشددًا خلال المؤتمر الصحفي بعد الاجتماع. علاوة على ذلك، قلل عدم وجود إشارات لخفض معدلات الفائدة المستقبلية من شهية المخاطرة للأصول عالية المخاطر مثل البيتكوين والعملات البديلة.
استمر المستثمرون في سحب الأموال من صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)، حيث وصلت التدفقات الخارجة إلى حوالي 510 مليون دولار يوم الجمعة. تظهر بيانات SoSoValue أن التدفقات الخارجة بلغت 1.49 مليون دولار الأسبوع الماضي، بزيادة من 1.33 مليون دولار في الأسبوع السابق. يبلغ إجمالي التدفق التراكمي 55 مليار دولار مع صافي الأصول تحت الإدارة بحوالي 107 مليار دولار.
يستمر سوق المشتقات في الضعف حيث تنخفض الفائدة المفتوحة لعقود البيتكوين الآجلة (OI) إلى 52.03 مليار دولار يوم الاثنين، من 54 مليار دولار في اليوم السابق و61 مليار دولار يوم الجمعة. تتبع OI القيمة الاسمية لعقود المشتقات المعلقة؛ وبالتالي، تشير النشاطات الضعيفة للتجزئة إلى أن المستثمرين يفتقرون إلى الثقة في قدرة البيتكوين على الحفاظ على اتجاه صعودي. كما يعني ذلك أن المستثمرين يغلقون المراكز بدلاً من فتح مراكز جديدة، مما يحرم البيتكوين من الرياح الخلفية للتعافي.
تواجه الإيثريوم، بالمثل، انخفاضًا كبيرًا في كل من الاهتمام المؤسسي وتجزئة التجزئة، حيث ارتفعت التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة المدرجة في الولايات المتحدة إلى حوالي 253 مليون دولار يوم الجمعة من 156 مليون دولار في اليوم السابق. يبلغ إجمالي التدفق التراكمي 11.97 مليار دولار مع صافي الأصول تحت الإدارة بحوالي 15.86 مليار دولار.
يبقى الاهتمام بالتجزئة في الإيثريوم منخفضًا، حيث تمتد الفائدة المفتوحة للعقود الآجلة إلى 27.69 مليار دولار يوم الاثنين من 29.67 مليار دولار في اليوم السابق. تم تداول OI عند 38 مليار دولار يوم الجمعة، مما يبرز الانخفاض الحاد في شهية المخاطرة المضاربة.
أما بالنسبة لـ XRP، فقد استأنفت صناديق الاستثمار المتداولة التدفقات الداخلة يوم الجمعة بنحو 17 مليون دولار بعد تسجيل أكبر تدفق خارجي في يوم واحد منذ الإطلاق بنحو 93 مليون دولار يوم الخميس. يبلغ إجمالي التدفق التراكمي حاليًا 1.18 مليار دولار، وصافي الأصول تحت الإدارة عند 1.19 مليار دولار.
تعتبر تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة مقياسًا لمعنويات السوق، حيث تشير التدفقات الكبيرة أو المستمرة إلى أن المستثمرين يفتقرون إلى الثقة في XRP وسط تقلبات مرتفعة.
من الواضح أن الاهتمام بالتجزئة في XRP يتراجع، حيث انخفضت الفائدة المفتوحة إلى 2.81 مليار دولار يوم الاثنين، من 2.97 مليار دولار في اليوم السابق. تشير النشاطات المنخفضة في التجزئة إلى أن المستثمرين يفتقرون إلى الثقة في قدرة رمز التحويلات عبر الحدود على الحفاظ على الاتجاه الصعودي، مما يدفعهم للبيع.
رسم بياني اليوم: بيتكوين تتماسك وسط تقنيات ضعيفة
تظل بيتكوين فوق 77000 دولار حيث يسعى الثيران لاستعادة الزخم بعد عمليات البيع الأسبوع الماضي. قدمت منطقة الطلب عند 74476 دولار السيولة اللازمة للانتعاش. ومع ذلك، تظل بيتكوين دون المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا (EMA) المتجه نحو الأسفل عند 89326 دولار، والمتوسط المتحرك الأسي لمدة 100 يوم عند 93358 دولار، والمتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم عند 97570 دولار وسط اتجاه هبوطي عام.
مؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD) يقع دون خط الإشارة على الرسم البياني اليومي، مما قد يحافظ على النظرة الهبوطية ويدفع المستثمرين لتقليل تعرضهم.
قد يكون هناك انعكاس فوق 80000 دولار إذا شعر المستثمرون بالاستقرار وتراجع التقلبات، مع دفع ممتد فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا من المحتمل أن يؤدي إلى انتقال من ظروف السوق الهبوطية إلى الصعودية.
نظرة فنية على العملات البديلة: إيثريوم وXRP تظل قريبة من دعم رئيسي
يتداول إيثريوم فوق 2200 دولار ولكن دون مقاومة فورية عند 2300 دولار. يوفر القاع خلال اليوم عند 2157 دولار دعمًا. ومع ذلك، يظل الاتجاه العام هبوطيًا إلى حد كبير، كما يشير مؤشر MACD على الرسم البياني اليومي.
قد يبقي خط MACD الذي يقع دون خط الإشارة، جنبًا إلى جنب مع توسيع أعمدة المدرج التكراري الحمراء، المتداولين في وضع دفاعي حيث يقللون من تعرضهم للمخاطر. إذا تم كسر الدعم الذي تم اختباره عند 2111 دولار في يونيو، فقد يتسارع إيثريوم في انخفاضه دون المستوى الحاسم 2000 دولار.
أما بالنسبة لـ XRP، فإن الثيران تحاول السيطرة ودفع السعر فوق دعم أبريل عند 1.61 دولار. ومع ذلك، لا يزال الضغط العلوي واضحًا، حيث ينزلق مؤشر MACD على الرسم البياني اليومي أعمق تحت خط الإشارة بينما تتوسع أعمدة المدرج التكراري الحمراء، مما يدفع المتداولين لتقليل تعرضهم للمخاطر.
قد يبقي الإغلاق دون مستوى الدعم الذي تحول إلى مقاومة عند 1.61 دولار البائعين في السيطرة، مما يفتح الباب أمام القاع في 10 أكتوبر عند 1.25 دولار.
أسئلة شائعة عن صندوق الاستثمار المتداول للعملات المشفرة
صندوق الاستثمار المتداول في البورصة (ETF) هو أداة استثمارية أو مؤشر يتتبع سعر أحد الأصول الأساسية. لا تستطيع صناديق الاستثمار المتداولة تتبع أصل واحد فحسب، بل مجموعة من الأصول والقطاعات. على سبيل المثال، يقوم صندوق الاستثمار المتداول في البيتكوين (Bitcoin ETF) بتتبع سعر البيتكوين. صندوق الاستثمار المتداول هو أداة يستخدمها المستثمرون للتعرّض لأصول معينة.
نعم، وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على إدراج أول صندوق استثمار متداول لعقود بيتكوين الآجلة في الولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول 2021. وقد تمت الموافقة على ما مجموعه سبعة صناديق اسثمارية متداولة للعقود الآجلة للبيتكوين، ولا يزال أكثر من 20 صندوقًا في انتظار إذن الهيئة التنظيمية. وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إن صناعة العملات المشفرة جديدة وعرضة للتلاعب، ولهذا السبب كانت تؤخر إدراج صناديق الاستثمار المتداولة للعقود الآجلة المرتبطة بالعملات المشفرة خلال السنوات القليلة الماضية.
نعم. وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات في يناير 2024 على إدراج وتداول العديد من صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة للعملة المشفرة بيتكوين، مما فتح الباب أمام رأس المال المؤسسي والمستثمرين الرئيسيين لتداول العملة المشفرة الرئيسية. وقد أشادت الصناعة بهذا القرار باعتباره نقطة تحول.
الميزة الرئيسية لصناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة هي إمكانية التعرض للعملات المشفرة دون امتلاكها، مما يقلل من مخاطر وتكلفة الاحتفاظ بالأصل. ومن بين المزايا الأخرى منحنى التعلم المنخفض والأمان الأعلى للمستثمرين حيث تتولى صناديق الاستثمار المتداولة مسؤولية تأمين حيازات الأصول الأساسية. أما بالنسبة للعيوب الرئيسية، فإن العيب الرئيسي هو أنه بصفتك مستثمرًا لا يمكنك امتلاك الأصل بشكل مباشر، أو كما يقولون في العملات المشفرة، "ليست مفاتيحك، ليست عملاتك المعدنية". ومن العيوب الأخرى ارتفاع التكاليف المرتبطة بامتلاك العملات المشفرة حيث تفرض صناديق الاستثمار المتداولة رسومًا على الإدارة النشطة. أخيرًا، على الرغم من أن الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة يقلل من مخاطر الاحتفاظ بالأصل، فمن المرجح أن تنعكس تقلبات الأسعار في العملة المشفرة الأساسية في أداة الاستثمار أيضًا.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
المحتوى الموصى به
اختيارات المحررين
تابع السوق باستخدام الرسم البياني التفاعلي من FXStreet
كن ذكيًا واستخدم الشارت التفاعلي الذي يحتوي على أكثر من 1500 أصل، ومعدلات بين البنوك، وبيانات تاريخية شاملة. يعد أداة احترافية ينبغي استخدامها على الإنترنت لتوفر لك نظامًا أساسيًا متطورًا في الوقت الفعلي قابل للتخصيص بالكامل ومجانيًا.
تداول زوج يورو/دولار EUR/USD بشكل ضعيف بالقرب من منطقة 1.1850 مع تعزيز ترشيح وارش لجاذبية الدولار الأمريكي
يحافظ زوج يورو/دولار EUR/USD على خسائر يوم الجمعة بالقرب من منطقة 1.1850 خلال جلسة التداول الآسيوية المتأخرة يوم الاثنين. يواجه زوج العملات الرئيسي ضغوط بيع مع تداول الدولار الأمريكي USD بشكل راسخ، وذلك عقب ترشيح المحافظ السابق في البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed كيفن وارش ليكون خليفة الرئيس الحالي جيروم باول.
تداول الأحداث مع أسرع تقويم اقتصادي
مواكبة ما يجري في سوق تداول العملات الأجنبية - من الأحداث الاقتصادية الحالية إلى المؤشرات الاقتصادية - من خلال التحقق من تقويمنا الاقتصادي، والذي يغطي أكثر من 1000 حدث من جميع أنحاء العالم.