- تراجعت البيتكوين نحو الدعم قصير الأجل عند مستوى 63 ألف دولار، تحت ضغط استمرار التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة (ETF).
- يمدد الإيثريوم انخفاضه إلى ما دون 1900 دولار مع تحول التركيز إلى قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء.
- تواجه الريبل (XRP) خطر توسيع موجة البيع إلى ما دون الدعم الحاسم عند 1.00 دولار رغم التدفقات الداخلة الطفيفة إلى صناديق الاستثمار المتداولة.
تتراجع البيتكوين (BTC) نحو الدعم الفوري عند مستوى 63 ألف دولار في وقت كتابة هذا التقرير يوم الثلاثاء، متأثرًا باستمرار معنويات العزوف عن المخاطرة. ولا تزال العملات البديلة، بما في ذلك الإيثريوم (ETH) والريبل (XRP)، تحت الضغط، إذ تتداول دون 1900 دولار و1.10 دولار على التوالي.
معنويات سوق الكريبتو تظل هشة قبيل قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة
لا تزال معنويات سوق العملات المشفرة دون تغير يُذكر، وتستقر في منطقة الخوف، وفقًا لما يعكسه مؤشر الخوف والجشع. ويستقر المؤشر، الذي يتتبع سلوك المستثمرين بوجه عام، عند 29 يوم الاثنين، بانخفاض طفيف فقط من 30 في اليوم السابق. وتشير هذه الأوضاع السائدة في السوق إلى أن معنويات العزوف عن المخاطرة لا تزال ضعيفة، بما يتماشى مع موجة التصحيح المستمرة.
وفي الوقت نفسه، يسعر المستثمرون احتمالا بنسبة 64٪ بأن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (Fed) أسعار الفائدة مستقرة ضمن نطاق 3.50٪- 3.75٪ يوم الأربعاء.
وفي الوقت نفسه، يسعر السوق احتمالا بنسبة 36٪ لرفعها إلى نطاق 3.75٪-4.00٪. وعلى الرغم من أن البيانات الأخيرة، بما في ذلك مؤشر أسعار المستهلكين (CPI)، أشارت إلى أن التضخم تراجع في الولايات المتحدة (US) في يونيو/حزيران، فإن المخاوف من تصعيد إقليمي للحرب في الشرق الأوسط قد تدفع الفيدرالي نحو سياسة نقدية أكثر تشددًا.
وقالت لوريتا ميستر، الرئيسة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، في مقابلة إن مسؤولي البنك المركزي "سيضطرون إلى أن يسألوا أنفسهم ما إذا كانت السياسة عند المستوى المناسب لإعادة التضخم إلى 2٪. لقد كان الرئيس وارش صريحا للغاية في القول إنهم لن يتسامحوا مع التضخم."
مددت صناديق البيتكوين الفورية المتداولة في البورصة (ETFs) سلسلة الأداء الهبوطي لليوم الثالث على التوالي، مع اقتراب التدفقات الخارجة من 12 مليون دولار يوم الاثنين. ووفقا لبيانات SoSoValue، بلغ إجمالي السحوبات المؤسسية 225 مليون دولار يوم الخميس و240 مليون دولار يوم الجمعة، مما أضعف التعرض للمخاطر.
تفوقت صناديق الإيثريوم الفورية المتداولة في البورصة على البيتكوين، مع عودة التدفقات الداخلة لتصل إلى نحو 9 ملايين دولار يوم الاثنين. وجاء ذلك بعد تدفقات خارجة بقيمة 71 مليون دولار يوم الجمعة، أنهت خمسة أيام من التدفقات الداخلة.
سجلت صناديق الريبل الفورية المتداولة في البورصة تدفقات داخلة طفيفة جدًا بلغ مجموعها 592 ألف دولار يوم الاثنين، بعد ثلاثة أيام متتالية من النشاط المحدود. وارتفعت التدفقات الداخلة التراكمية إلى 1.50 مليار دولار، مع استقرار صافي الأصول المدارة عند مليار دولار، وفقا لبيانات SoSoValue.
التوقعات الفنية: دببة البيتكوين تشدد قبضتها وسط خسائر مستمرة
تتداول بيتكوين قرب مستوى 63460 دولار، محافظةً على تحيز هبوطي على المدى القريب بينما تصمد فيما دون مجموعة كثيفة من المتوسطات المتحركة. ويشكل المتوسط المتحرك الأسي لـ50 يومًا (EMA) عند 64971 دولارًا أول حاجز أمام الاتجاه الصعودي، فيما يعزز مؤشر بارابوليك سار (Parabolic SAR) عند 66956 دولارًا والمتوسط المتحرك الأسي لـ100 يوم عند 67651 دولارًا وجود ضغوط بيعية عند المستويات الأعلى.
يظل الزخم ضعيفًا، إذ يحوم مؤشر القوة النسبية (RSI) قرب المستوى المحايد 46 على الرسم البياني اليومي، بينما يستقر المدرج التكراري لمؤشر تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة (MACD) في المنطقة السلبية، ما يشير في الحالتين إلى ضعف القناعة الشرائية بعد التراجع الأخير.
في الاتجاه الصاعد، توجد المقاومة الفورية عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا عند 64971 دولار، تليها قراءة بارابوليك سار عند 66956 دولار والمتوسط المتحرك الأسي لمدة 100 يوم عند 67651 دولار. وسيكون هناك حاجة إلى اختراق مستدام فوق هذه المستويات لتحدي البنية الهبوطية الأطول أجلاً، حيث يمثل المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم عند 73237 دولار حاجزًا أكثر أهمية. ومع عدم وجود مستويات دعم فنية قريبة على الرسم البياني اليومي، فإن مستويات الطلب النفسية الرئيسية عند 63 ألف دولار و60 ألف دولار ستأتي في متناول اليد وتشجع الثيران على العودة إلى السوق.
التوقعات الفنية للعملات البديلة: إيثريوم وريبل تواجهان ضغوطًا متجددة
تتداول إيثريوم بالقرب من 1880 دولار، محافظةً على تحيز إيجابي على المدى القريب مع استقرار السعر فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا عند 1841 دولار وإشارة بارابوليك سار الأخيرة عند 1856 دولار. ويشير هذا التموضع إلى وجود اهتمام أساسي بالشراء عند التراجعات، حتى مع بقاء مقاييس الاتجاه الأوسع في الأعلى.
الزخم متباين، مع مؤشر القوة النسبية (RSI) بالقرب من 54 مما يشير إلى قوة محايدة إلى متماسكة على الرسم البياني اليومي، بينما انزلق المدرج التكراري لمؤشر الماكد (MACD) إلى المنطقة السلبية بشكل طفيف، ما يوحي بأن الثيران قد يواجهون صعودًا بطيئًا بدلًا من اختراق واضح.
تقع المقاومة الأولية عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة 100 يوم قرب 1933 دولار، مع ظهور حاجز أقوى عند المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم بالقرب من 2155 دولار، حيث من المرجح أن يدافع البائعون على المدى المتوسط عن الاتجاه الهابط الأوسع. وعلى الجانب الهبوطي، يُشار إلى الدعم الفوري من خلال بارابوليك سار عند 1856 دولار، تليه المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا عند 1841 دولار. وسيؤدي الإغلاق اليومي دون هذا المستوى الأخير إلى إضعاف التحيز الصعودي الحالي ويفتح الباب أمام مرحلة تصحيح أعمق.
أما الريبل، فاتداول عند 1.05 دولار وقت كتابة هذا التقرير. ويتعرض الزوج لضغوط نحو النطاق السفلي لمؤشر بولينجر باند بالقرب من 1.05 دولار، والذي يعمل كنقطة ارتكاز بينما يظل السعر دون المستوى الأوسط للمؤشر عند 1.10 دولار ودون جميع المتوسطات المتحركة الرئيسية الثلاثة، وهي المتوسطات المتحركة الأسي لمدة 50 يومًا و100 يوم و200 يوم.
ويضيف الزخم نبرة سلبية خفيفة مع تراجع مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 39 دون خط المنتصف على الرسم البياني اليومي، واحتفاظ المدرج التكراري لمؤشر الماكد (MACD) بموقعه في المنطقة السلبية بشكل طفيف، مما يشير إلى أن الضغط الهبوطي لا يزال مهيمنًا رغم اقتراب الريبل من دعم نطاق بولينجر.
يبقى التركيز الفوري على النطاق السفلي لمؤشر بولينجر باند عند 1.05 دولار، حيث من المرجح أن يفتح أي اختراق مستدام الباب أمام مزيد من البيع نحو مستويات نفسية رئيسية مثل 1.00 دولار. وفي الاتجاه الصاعد، تقع المقاومة الأولية عند النطاق الأوسط لمؤشر بولينجر باند قرب 1.10 دولار، تليها المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا عند 1.13 دولار والنطاق العلوي لمؤشر بولينجر باند بالقرب من 1.14 دولار. وفوق هذه الحواجز، يمثل المتوسط المتحرك الأسي لمدة 100 يوم عند 1.22 دولار والمتوسط المتحرك الأسي البعيد لمدة 200 يوم عند 1.42 دولار عقبات تعافٍ أوسع سيحتاج الزوج إلى استعادتها لتحييد الخلفية الهبوطية الحالية.
(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي.)
أسئلة شائعة عن صندوق الاستثمار المتداول للعملات المشفرة
صندوق الاستثمار المتداول في البورصة (ETF) هو أداة استثمارية أو مؤشر يتتبع سعر أحد الأصول الأساسية. لا تستطيع صناديق الاستثمار المتداولة تتبع أصل واحد فحسب، بل مجموعة من الأصول والقطاعات. على سبيل المثال، يقوم صندوق الاستثمار المتداول في البيتكوين (Bitcoin ETF) بتتبع سعر البيتكوين. صندوق الاستثمار المتداول هو أداة يستخدمها المستثمرون للتعرّض لأصول معينة.
نعم، وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على إدراج أول صندوق استثمار متداول لعقود بيتكوين الآجلة في الولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول 2021. وقد تمت الموافقة على ما مجموعه سبعة صناديق اسثمارية متداولة للعقود الآجلة للبيتكوين، ولا يزال أكثر من 20 صندوقًا في انتظار إذن الهيئة التنظيمية. وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إن صناعة العملات المشفرة جديدة وعرضة للتلاعب، ولهذا السبب كانت تؤخر إدراج صناديق الاستثمار المتداولة للعقود الآجلة المرتبطة بالعملات المشفرة خلال السنوات القليلة الماضية.
نعم. وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات في يناير 2024 على إدراج وتداول العديد من صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة للعملة المشفرة بيتكوين، مما فتح الباب أمام رأس المال المؤسسي والمستثمرين الرئيسيين لتداول العملة المشفرة الرئيسية. وقد أشادت الصناعة بهذا القرار باعتباره نقطة تحول.
الميزة الرئيسية لصناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة هي إمكانية التعرض للعملات المشفرة دون امتلاكها، مما يقلل من مخاطر وتكلفة الاحتفاظ بالأصل. ومن بين المزايا الأخرى منحنى التعلم المنخفض والأمان الأعلى للمستثمرين حيث تتولى صناديق الاستثمار المتداولة مسؤولية تأمين حيازات الأصول الأساسية. أما بالنسبة للعيوب الرئيسية، فإن العيب الرئيسي هو أنه بصفتك مستثمرًا لا يمكنك امتلاك الأصل بشكل مباشر، أو كما يقولون في العملات المشفرة، "ليست مفاتيحك، ليست عملاتك المعدنية". ومن العيوب الأخرى ارتفاع التكاليف المرتبطة بامتلاك العملات المشفرة حيث تفرض صناديق الاستثمار المتداولة رسومًا على الإدارة النشطة. أخيرًا، على الرغم من أن الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة يقلل من مخاطر الاحتفاظ بالأصل، فمن المرجح أن تنعكس تقلبات الأسعار في العملة المشفرة الأساسية في أداة الاستثمار أيضًا.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
المحتوى الموصى به
اختيارات المحررين
تابع السوق باستخدام الرسم البياني التفاعلي من FXStreet
كن ذكيًا واستخدم الشارت التفاعلي الذي يحتوي على أكثر من 1500 أصل، ومعدلات بين البنوك، وبيانات تاريخية شاملة. يعد أداة احترافية ينبغي استخدامها على الإنترنت لتوفر لك نظامًا أساسيًا متطورًا في الوقت الفعلي قابل للتخصيص بالكامل ومجانيًا.
توقعات سعر البيتكوين: بيتكوين تتراجع دون 64000 دولار مع سيطرة حالة العزوف عن المخاطرة على الأسواق
تمدد البيتكوين تراجعها، لتنخفض إلى ما دون مستوى 64 ألف دولار يوم الثلاثاء بعد تصحيح بأكثر من 2.5% في اليوم السابق. سجلت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية المدرجة البورصة الأمريكية تدفقات خارجة طفيفة يوم الاثنين، مسجلة ثلاثة أيام متتالية من السحوبات.
تداول الأحداث مع أسرع تقويم اقتصادي
مواكبة ما يجري في سوق تداول العملات الأجنبية - من الأحداث الاقتصادية الحالية إلى المؤشرات الاقتصادية - من خلال التحقق من تقويمنا الاقتصادي، والذي يغطي أكثر من 1000 حدث من جميع أنحاء العالم.