- لا يزال صعود البيتكوين محدودًا دون منطقة العرض عند 84000 دولار وسط تدفقات خارجة من صناديق المؤشرات المتداولة ETF بقيمة 681 مليون دولار الأسبوع الماضي.
- يتقدم الإيثريوم ببطء ولكن بثبات إلى الأعلى، مدعومًا بالمتوسط المتحرك الأسي 50 يومًا بينما يحد مؤشر SuperTrend من الصعود.
- يتحرك ثيران XRP للدفاع عن تجمع دعم حاسم للمتوسطات المتحركة، بينما تعزز مؤشرات الزخم المتراجعة ضغط جانب البيع.
تشهد أسعار العملات المشفرة تماسكًا واسعًا يوم الاثنين، مع ارتفاع بعض الرموز مثل الإيثريوم (ETH) ببطء فوق 2500 دولار. ويحافظ البيتكوين (BTC) على مستواه فوق 84000 دولار بينما يخوض المضاربون على الارتفاع معركة مع ازدحام البائعين، في حين يتماسك الريبل (XRP) حول 1.40 دولار.
تزايد التدفقات الخارجة من صناديق البيتكوين والإيثريوم المتداولة
شهدت الأصول الرقمية الرئيسية، بما في ذلك البيتكوين والإيثريوم، تدفقات خارجة مستمرة من صناديق المؤشرات المتداولة الفورية (ETFs) الأسبوع الماضي، مما يؤكد مخاوف المستثمرين بشأن حالة عدم اليقين الاقتصادي الكلي، والتوترات الجيوسياسية الراسخة في الشرق الأوسط، وتزايد ضغط جانب البيع المدفوع إلى حد كبير بجني الأرباح وإرهاق المشترين.
سجلت صناديق البيتكوين الفورية المتداولة تدفقات خارجة بقيمة 681 مليون دولار الأسبوع الماضي، مع تباطؤ التدفقات الداخلة التراكمية إلى 57 مليار دولار. وبلغ متوسط إجمالي الأصول المُدارة 106 مليار دولار، وفقًا لبيانات SoSoValue.
كما سجلت صناديق الإيثريوم الفورية المتداولة تدفقات خارجة بقيمة 542 مليون دولار الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن بعض المستثمرين يعيدون تقييم التعرض للمخاطر بعد ارتفاع السعر خلال الشهرين الماضيين ومنطقة العرض الرئيسية التي تحد حاليًا من صعود الرمز. وفي الوقت نفسه، تبلغ التدفقات الداخلة التراكمية نحو 13 مليار دولار، مع صافي أصول إجمالي يقترب من 16 مليار دولار، مما يدعم النظرة الإيجابية طويلة الأجل للمستثمرين تجاه ETH.
أما بالنسبة لصناديق XRP الفورية المتداولة، فقد ارتفعت التدفقات الداخلة إلى 11 مليون دولار الأسبوع الماضي، من نحو 5 ملايين دولار في الأسبوع السابق. ويمثل ذلك أكثر من اثني عشر أسبوعًا متتاليًا من التدفقات الداخلة، بإجمالي 1.8 مليار دولار. ويبلغ متوسط إجمالي الأصول المُدارة 1.6 مليار دولار، مما يؤكد دعمًا أكثر رسوخًا لرمز التحويلات.
لا يزال الاهتمام بالأصول الرقمية مرتفعًا كما يظهر في مؤشر الخوف والجشع عند 69 في منطقة الجشع يوم الاثنين، ارتفاعًا من 61 في اليوم السابق. ويعزز هذا المؤشر الاستقرار العام في الأصول الرقمية، مما يخفف من حدة أي عمليات بيع مستمرة وسط التقلبات السائدة.
التحليل الفني: البيتكوين يتداول دون مقاومة رئيسية
يتداول البيتكوين دون مستوى العرض النفسي الحاسم عند 84000 دولار بينما يتصارع المضاربون على الارتفاع والانخفاض للسيطرة على الاتجاه. وبالنظر إلى الوراء، فقد كسب BTC أرضية من أدنى مستوياته الأسبوع الماضي بالقرب من 80000 دولار، مع احتفاظه في الوقت نفسه بانحياز صعودي على المدى القريب مع امتداد السعر فوق متوسطاته المتحركة الأسية الرئيسية (EMAs). وتقع المتوسطات المتحركة الأسية 50 يومًا و100 يوم و200 يوم جميعها دون السعر الفوري بشكل مريح، مما يشير إلى بقاء الاتجاه الصاعد الأساسي قائمًا رغم التماسك الأخير.
وفي الوقت نفسه، فإن مؤشر SuperTrend، الذي سجل آخر قراءة عند 79664، يقع أيضًا دون السوق، مما يعزز الخلفية الفنية الداعمة. وتبدو إشارات الزخم مختلطة لكنها بناءة، مع استقرار مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 54 في المنطقة المحايدة، بينما يظل مؤشر تباعد وتقارب المتوسطات المتحركة (MACD) سلبيًا قليلًا، مما يشير إلى أن الضغط الصعودي حاضر لكنه لم يدخل بعد في مرحلة هجومية قوية.
يظهر الدعم الأولي عند خط SuperTrend قرب 79,664 دولار، مدعومًا بشكل وثيق بالمتوسط المتحرك الأسي 50 يومًا عند 80,195 دولار، مما يشكل منطقة طلب أولية قد يعود عندها مشترو الانخفاض إلى السوق إذا ارتفعت التقلبات. وأسفل هذه المجموعة، يحدد المتوسط المتحرك الأسي 100 يوم عند 76,406 دولار والمتوسط المتحرك الأسي 200 يوم عند 75,497 دولار نطاق دعم هيكلي أعمق يُتوقع أن يجذب اهتمامًا أقوى على المدى المتوسط إذا تم اختباره.
ومع عدم وجود مستويات مقاومة محددة بوضوح على الرسم البياني اليومي، فمن المرجح أن تُقاد الحركة الصعودية بواسطة حركة السعر نفسها ومناطق العرض الرئيسية مثل 84,000 دولار و88,000 دولار. ويظل التكوين الصعودي الحالي قائمًا ما دام BTC يحافظ على التداول فوق مستويات الدعم المذكورة للمتوسطات المتحركة.
التوقعات الفنية للعملات البديلة: إيثريوم يرتفع قليلًا بينما يتماسك XRP
يحافظ إيثريوم على ثباته فوق مستوى الدعم الرئيسي 2,500 دولار لكنه يواجه مقاومة قرب منطقة العرض 2,600 دولار. وعلى الرغم من تلاشي الزخم مؤخرًا، لا يزال عملاق العقود الذكية يحتفظ بتوقعات صعودية على المدى القريب، مع دعم حركة السعر من المتوسطات المتحركة الأسية 50 يومًا و100 يوم و200 يوم، المتجمعة بين نحو 2,505 دولار و2,308 دولار، مما يشير إلى أن الاتجاه الصعودي الأوسع لا يزال قائمًا.
ويقع مؤشر SuperTrend عند 2,754 دولار فوق السعر باعتباره المحفز الاتجاهي التالي، بينما يشير مؤشر القوة النسبية RSI قرب 47 إلى زخم محايد، ويظل مؤشر MACD في المنطقة السلبية، مما يوحي بأن محاولات الصعود قد تكون أكثر تذبذبًا.
تتمثل المقاومة الفورية في خط SuperTrend عند 2,754 دولار، وسيؤدي الإغلاق اليومي فوق هذا المستوى إلى تعزيز التحيز الصعودي وفتح الطريق أمام تعافٍ أكثر حسمًا. وفي الاتجاه الهابط، يقع الدعم الأولي قرب 2,565 دولار، مع توقع طلب أقوى عند المتوسط المتحرك الأسي 50 يومًا عند 2,506 دولار. وسيكشف الكسر دون ذلك عن المتوسط المتحرك الأسي 100 يوم عند 2,352 دولار ثم المتوسط المتحرك الأسي 200 يوم عند 2,308 دولار كمستويات أعمق، لكنها لا تزال داعمة، ضمن الاتجاه الصعودي الأوسع.
أما XRP، فيتداول بالقرب من 1.41 دولار، مما يشير إلى تزايد ضغط البيع وضعف البنية الفنية. وعلى الرغم من هذه الضغوط، يحتفظ الزوج بتحيز بنّاء على المدى القريب مع تداول السعر فوق المتوسط المتحرك الأسي 50 يومًا عند 1.40 دولار وبقاء الدعم قويًا من المتوسط المتحرك الأسي 200 يوم عند 1.38 دولار والمتوسط المتحرك الأسي 100 يوم عند 1.34 دولار.
ويعزز مؤشر SuperTrend، الصاعد والمتمركز قرب 1.30 دولار، البنية الصعودية الأوسع، حتى مع تباطؤ الزخم، حيث يحوم مؤشر القوة النسبية RSI قرب 45 ويقع خط MACD في المنطقة السلبية، ما يلمح إلى فقدان طفيف في قوة الدفع الصعودية بدلًا من انعكاس كامل للاتجاه.
يقع الدعم الفوري أسفل السعر مباشرة عند المتوسط المتحرك الأسي 50 يومًا قرب 1.40 دولار، يليه المتوسط المتحرك الأسي 200 يوم قرب 1.38 دولار، بينما ستتجه التراجعات الأعمق إلى المتوسط المتحرك الأسي 100 يوم عند 1.34 دولار ومنطقة SuperTrend قرب 1.30 دولار لجذب اهتمام مشتري الانخفاض.
وما دام XRP يحافظ على التداول فوق هذه الدعوم المتجمعة للمتوسطات المتحركة وSuperTrend، فمن المرجح أن يظل التحيز الصعودي الأوسع قائمًا، مع أي تماسك فوق المتوسط المتحرك الأسي 50 يومًا ما يشير إلى مجال لمحاولة أخرى لتمديد الارتفاع الأخير بمجرد استقرار الزخم.
(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)
أسئلة شائعة عن صندوق الاستثمار المتداول للعملات المشفرة
صندوق الاستثمار المتداول في البورصة (ETF) هو أداة استثمارية أو مؤشر يتتبع سعر أحد الأصول الأساسية. لا تستطيع صناديق الاستثمار المتداولة تتبع أصل واحد فحسب، بل مجموعة من الأصول والقطاعات. على سبيل المثال، يقوم صندوق الاستثمار المتداول في البيتكوين (Bitcoin ETF) بتتبع سعر البيتكوين. صندوق الاستثمار المتداول هو أداة يستخدمها المستثمرون للتعرّض لأصول معينة.
نعم، وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على إدراج أول صندوق استثمار متداول لعقود بيتكوين الآجلة في الولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول 2021. وقد تمت الموافقة على ما مجموعه سبعة صناديق اسثمارية متداولة للعقود الآجلة للبيتكوين، ولا يزال أكثر من 20 صندوقًا في انتظار إذن الهيئة التنظيمية. وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إن صناعة العملات المشفرة جديدة وعرضة للتلاعب، ولهذا السبب كانت تؤخر إدراج صناديق الاستثمار المتداولة للعقود الآجلة المرتبطة بالعملات المشفرة خلال السنوات القليلة الماضية.
نعم. وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات في يناير 2024 على إدراج وتداول العديد من صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة للعملة المشفرة بيتكوين، مما فتح الباب أمام رأس المال المؤسسي والمستثمرين الرئيسيين لتداول العملة المشفرة الرئيسية. وقد أشادت الصناعة بهذا القرار باعتباره نقطة تحول.
الميزة الرئيسية لصناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة هي إمكانية التعرض للعملات المشفرة دون امتلاكها، مما يقلل من مخاطر وتكلفة الاحتفاظ بالأصل. ومن بين المزايا الأخرى منحنى التعلم المنخفض والأمان الأعلى للمستثمرين حيث تتولى صناديق الاستثمار المتداولة مسؤولية تأمين حيازات الأصول الأساسية. أما بالنسبة للعيوب الرئيسية، فإن العيب الرئيسي هو أنه بصفتك مستثمرًا لا يمكنك امتلاك الأصل بشكل مباشر، أو كما يقولون في العملات المشفرة، "ليست مفاتيحك، ليست عملاتك المعدنية". ومن العيوب الأخرى ارتفاع التكاليف المرتبطة بامتلاك العملات المشفرة حيث تفرض صناديق الاستثمار المتداولة رسومًا على الإدارة النشطة. أخيرًا، على الرغم من أن الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة يقلل من مخاطر الاحتفاظ بالأصل، فمن المرجح أن تنعكس تقلبات الأسعار في العملة المشفرة الأساسية في أداة الاستثمار أيضًا.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
المحتوى الموصى به
اختيارات المحررين
تابع السوق باستخدام الرسم البياني التفاعلي من FXStreet
كن ذكيًا واستخدم الشارت التفاعلي الذي يحتوي على أكثر من 1500 أصل، ومعدلات بين البنوك، وبيانات تاريخية شاملة. يعد أداة احترافية ينبغي استخدامها على الإنترنت لتوفر لك نظامًا أساسيًا متطورًا في الوقت الفعلي قابل للتخصيص بالكامل ومجانيًا.
انخفاض خام غرب تكساس الوسيط WTI إلى محيط منطقة 90 دولار على الرغم من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط والمخاطر المتعلقة بالإمدادات
قد يرتفع خام غرب تكساس الوسيط WTI مع تسبّب الهجمات على المملكة العربية السعودية وناقلة عُمانية في إطلاق تهديدات بالرد، مما يؤدي إلى زيادة المخاطر بشأن الإمدادات في الخليج الفارسي. لا تزال مزاعم وقف إطلاق النار المحتمل بين روسيا وأوكرانيا على البنية التحتية للطاقة غير مؤكدة من جانب كييف على الرغم من المحادثات مع الحلفاء الغربيين.
تداول الأحداث مع أسرع تقويم اقتصادي
مواكبة ما يجري في سوق تداول العملات الأجنبية - من الأحداث الاقتصادية الحالية إلى المؤشرات الاقتصادية - من خلال التحقق من تقويمنا الاقتصادي، والذي يغطي أكثر من 1000 حدث من جميع أنحاء العالم.