- البيتكوين يتراجع ويختبر نطاق الدعم الأدنى قرب 73000 دولار يوم الخميس وسط استمرار التدفقات الخارجة من صناديق ETF.
- البائعون في الإيثريوم يشددون قبضتهم مع تماسك السعر الفوري فوق 2000 دولار وسط تدفقات رأسمالية خارجة من المؤسسات.
- يواجه XRP خطر توسيع خسائره إلى ما دون 1.00 دولار، مع تفاقم ذلك بسبب تدهور مؤشرات الزخم.
يتراجع البيتكوين (BTC) قرب نطاق دعم رئيسي حول 73000 دولار يوم الخميس، ويتداول إلى جانب العملات البديلة الرئيسية الإيثريوم (ETH) وريبل (XRP). ويحافظ رمز العقود الذكية ETH على تداوله فوق منطقة الطلب عند 2000 دولار، بينما يُظهر رمز التحويلات XRP ضعفًا فنيًا، ما يرفع احتمالات التصحيح إلى ما دون 1.00 دولار.
تراجعت شهية الطلب على العملات المشفرة والأصول المرتبطة بها بشكل ملحوظ خلال الأسابيع القليلة الماضية، تحت ضغط من حالة عدم اليقين الكلية ونفور المخاطرة عقب اختراق Binance الذي أثر على نحو 6.3 مليار دولار.
يقف مؤشر الخوف والطمع عند 28 في منطقة الخوف يوم الخميس، منخفضًا بشكل طفيف فقط من 29 في اليوم السابق، بما يتماشى مع معنويات السوق الأوسع المتجنبة للمخاطر.
استمرار التدفقات الخارجة من صناديق ETF للعملات المشفرة
سجلت صناديق البيتكوين الفورية المتداولة في البورصة (ETFs) نحو 300 مليون دولار من التدفقات الخارجة يوم الأربعاء، لتواصل سلسلة هبوطية استمرت خمسة أيام، وفقًا لبيانات SoSoValue. ونتيجة لذلك، تراجعت التدفقات الداخلة التراكمية قليلًا إلى 55.1 مليار دولار، بينما بلغ متوسط صافي الأصول المُدارة 93.7 مليار دولار. ومن المرجح أن تستمر التدفقات الخارجة في الضغط على حركة السعر، بما يسمح بسيطرة هبوطية.
قالت K33 Research في تقرير 'Ahead of the Curve' يوم الثلاثاء إن "الأحجام لا تزال دون المستويات التي شوهدت خلال موجات التوسع السابقة في الأسعار وقيعان السوق، مما يشير إلى محدودية اهتمام الشراء مع تداول BTC قرب أدنى مستوياته في شهرين".
شهدت صناديق الإيثريوم الفورية المتداولة في البورصة تدفقات خارجة بقيمة 145 مليون دولار يوم الأربعاء، ارتفاعًا من سحب طفيف جدًا بلغ 1.3 مليون دولار في اليوم السابق. وهذا يمثل أيضًا اليوم الخامس على التوالي من التدفقات الخارجة، لترتفع التدفقات الداخلة التراكمية إلى 11.6 مليار دولار ويصل صافي الأصول إلى 11.7 مليار دولار.
أما بالنسبة لصناديق XRP الفورية المتداولة في البورصة، فقد بقي النشاط ضعيفًا يوم الأربعاء بعد تسجيل يومين متتاليين من التدفقات الخارجة بإجمالي 7.6 مليون دولار يوم الثلاثاء و10.4 مليون دولار يوم الاثنين. وبلغ متوسط التدفقات الداخلة التراكمية 1.8 مليار دولار، مع صافي أصول عند 1.2 مليار دولار.
التحليل الفني: البيتكوين يواجه ضغوط بيع متزايدة
يتداول البيتكوين عند 73561 دولارًا، محافظًا على تحيز هبوطي على المدى القريب مع بقاء السعر دون المتوسطات المتحركة الأسية لمدة 50 يومًا و100 يوم و200 يوم عند 78695 دولارًا و77411 دولارًا و76736 دولارًا، على التوالي. كما يقع خط SuperTrend عند 80128 دولارًا فوق السعر الفوري بفارق واضح، مما يعزز فكرة أن مقاومة الاتجاه المتعددة الطبقات تحد من السوق.
ولا يزال الزخم ضعيفًا، مع استقرار مؤشر القوة النسبية (RSI) عند 34 فوق منطقة التشبع البيعي بقليل، بينما يبقى مؤشر تباعد وتقارب المتوسطات المتحركة (MACD) في المنطقة السلبية، ما يشير إلى أن ضغط الهبوط لا يزال مهيمنًا رغم احتمال حدوث ارتدادات تخفيفية قصيرة الأجل.
تقع المقاومة الأولية عند المتوسط المتحرك الأسي 200 يوم بالقرب من 76736 دولار، تليها المتوسط المتحرك الأسي 100 يوم عند 77411 دولار ثم المتوسط المتحرك الأسي 50 يومًا حول 78695 دولار، ما يشكل سقفًا فنيًا كثيفًا سيحتاج الثيران إلى استعادته لتخفيف النبرة الهبوطية السائدة. وعلى مستوى أعلى، يمثل حاجز SuperTrend عند 80128 دولار عقبة هيكلية أوسع. ولن يشير سوى اختراق مستدام فوق هذا المستوى إلى أن BTC تنتقل خارج مرحلتها التصحيحية الحالية.
التحليل الفني للإيثريوم: ETH يستقر فوق دعم حرج
يتداول الإيثريوم عند 2047 دولار، مواصلاً تراجعه دون جميع المتوسطات المتحركة الرئيسية مع بقاء التحيز على المدى القريب هبوطياً. ويستقر السعر دون المتوسط المتحرك الأسي 200 يوم بالقرب من 2296 دولار والمتوسط المتحرك الأسي 100 يوم حول 2321 دولار، بينما يعزز خط SuperTrend عند نحو 2322 دولار والمتوسط المتحرك الأسي 50 يومًا قرب 2335 دولار منطقة عرض كثيفة فوق السعر.
الزخم ضعيف، إذ يقف مؤشر الماكد MACD دون الصفر وتأتي قراءته الأخيرة سلبية، بينما يحوم مؤشر القوة النسبية RSI حول 29، ما يشير إلى ظروف تشبع بيعي قد تبطئ، لكنها لم تعكس بعد، الاتجاه الهابط المستمر.
تظهر المقاومة الأولية عند خط الاتجاه الصاعد المكسور سابقًا بالقرب من 2240 دولار، قبل المتوسط المتحرك الأسي 200 يوم عند 2296 دولار. وعلى مستوى أعلى، يتوافق المتوسط المتحرك الأسي 100 يوم عند 2321 دولار مع SuperTrend عند 2322 دولار، ما يشكل حاجزًا أكثر ضيقًا قبل المتوسط المتحرك الأسي 50 يومًا عند 2335 دولار، والذي يحد من فرص التعافي متوسط الأجل طالما ظل السعر دونه.
ومع عدم وجود مستويات دعم هيكلية واضحة محددة على الرسم البياني اليومي، سيحتاج ETH أولاً إلى استعادة منطقة 2240-2296 دولار لتخفيف الضغط الهبوطي الفوري وفتح الطريق أمام ارتداد أكثر استدامة نحو المتوسطات اليومية المتجمعة.
التحليل الفني: XRP يتراجع مستهدفًا 1.00 دولار
يتداول XRP عند 1.04 دولار، مواصلاً مرحلة هبوطية مع تمركز السعر بوضوح دون المتوسطات المتحركة الأسي 50 يومًا و100 يوم و200 يوم عند 1.27 دولار و1.29 دولار و1.34 دولار، على التوالي. ويظل الاتجاه الهابط قائمًا مع استمرار الاختراق الأخير دون المستوى الرئيسي لخط الاتجاه الهابط بالقرب من 1.27 دولار في إبقاء الزوج محصورًا، بينما يضيف SuperTrend عند 1.21 دولار طبقة أخرى من العرض فوق السعر.
الزخم ضعيف، إذ يقع مؤشر الماكد MACD دون الصفر وتبقى إشارة المؤشر والمدرج التكراري في المنطقة السلبية، بينما ينزلق مؤشر القوة النسبية RSI إلى منطقة تشبع بيعي حول 23، ما يشير إلى ضغط بيع قوي حتى وإن لم يكن من الممكن استبعاد ارتداد قصير الأجل.
تقع المقاومة الأولية عند حاجز SuperTrend حول 1.21 دولار، تليها مجموعة كثيفة من العقبات الفنية في منطقة 1.27-1.27 دولار حيث يلتقي المتوسط المتحرك الأسي 50 يومًا مع خط الاتجاه الهابط المكسور. وفوق تلك المنطقة، يقف المتوسط المتحرك الأسي 100 يوم عند 1.29 دولار والمتوسط المتحرك الأسي 200 يوم بالقرب من 1.34 دولار كحواجز هبوطية أوسع سيحتاج إلى استعادتها لتخفيف التحيز الهبوطي السائد.
ومع عدم الإشارة إلى مستويات دعم ذات معنى قرب السعر الحالي على الرسم البياني اليومي، يظل الزوج عرضة لمزيد من التراجعات ما لم تؤدِ ظروف التشبع البيعي على مؤشر القوة النسبية إلى تعافٍ تصحيحي نحو نطاق المقاومة المذكور.
(كُتب التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)
أسئلة شائعة عن صندوق الاستثمار المتداول للعملات المشفرة
صندوق الاستثمار المتداول في البورصة (ETF) هو أداة استثمارية أو مؤشر يتتبع سعر أحد الأصول الأساسية. لا تستطيع صناديق الاستثمار المتداولة تتبع أصل واحد فحسب، بل مجموعة من الأصول والقطاعات. على سبيل المثال، يقوم صندوق الاستثمار المتداول في البيتكوين (Bitcoin ETF) بتتبع سعر البيتكوين. صندوق الاستثمار المتداول هو أداة يستخدمها المستثمرون للتعرّض لأصول معينة.
نعم، وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على إدراج أول صندوق استثمار متداول لعقود بيتكوين الآجلة في الولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول 2021. وقد تمت الموافقة على ما مجموعه سبعة صناديق اسثمارية متداولة للعقود الآجلة للبيتكوين، ولا يزال أكثر من 20 صندوقًا في انتظار إذن الهيئة التنظيمية. وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إن صناعة العملات المشفرة جديدة وعرضة للتلاعب، ولهذا السبب كانت تؤخر إدراج صناديق الاستثمار المتداولة للعقود الآجلة المرتبطة بالعملات المشفرة خلال السنوات القليلة الماضية.
نعم. وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات في يناير 2024 على إدراج وتداول العديد من صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة للعملة المشفرة بيتكوين، مما فتح الباب أمام رأس المال المؤسسي والمستثمرين الرئيسيين لتداول العملة المشفرة الرئيسية. وقد أشادت الصناعة بهذا القرار باعتباره نقطة تحول.
الميزة الرئيسية لصناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة هي إمكانية التعرض للعملات المشفرة دون امتلاكها، مما يقلل من مخاطر وتكلفة الاحتفاظ بالأصل. ومن بين المزايا الأخرى منحنى التعلم المنخفض والأمان الأعلى للمستثمرين حيث تتولى صناديق الاستثمار المتداولة مسؤولية تأمين حيازات الأصول الأساسية. أما بالنسبة للعيوب الرئيسية، فإن العيب الرئيسي هو أنه بصفتك مستثمرًا لا يمكنك امتلاك الأصل بشكل مباشر، أو كما يقولون في العملات المشفرة، "ليست مفاتيحك، ليست عملاتك المعدنية". ومن العيوب الأخرى ارتفاع التكاليف المرتبطة بامتلاك العملات المشفرة حيث تفرض صناديق الاستثمار المتداولة رسومًا على الإدارة النشطة. أخيرًا، على الرغم من أن الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة يقلل من مخاطر الاحتفاظ بالأصل، فمن المرجح أن تنعكس تقلبات الأسعار في العملة المشفرة الأساسية في أداة الاستثمار أيضًا.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
المحتوى الموصى به
اختيارات المحررين
تابع السوق باستخدام الرسم البياني التفاعلي من FXStreet
كن ذكيًا واستخدم الشارت التفاعلي الذي يحتوي على أكثر من 1500 أصل، ومعدلات بين البنوك، وبيانات تاريخية شاملة. يعد أداة احترافية ينبغي استخدامها على الإنترنت لتوفر لك نظامًا أساسيًا متطورًا في الوقت الفعلي قابل للتخصيص بالكامل ومجانيًا.
انخفاض خام غرب تكساس الوسيط WTI فيما دون منطقة 85.00 دولار على خلفية آمال محادثات السلام بشأن أوكرانيا ومخاوف فائض المعروض
تفقد أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI زخمها إلى محيط منطقة 84.75 دولار خلال جلسة التداول الأوروبية المبكرة يوم الخميس. اتفقت روسيا وأوكرانيا على تبادل كبير للأسرى خلال يومين من محادثات السلام في أبوظبي. ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، وفقاً لبيانات معهد البترول الأمريكي API.
تداول الأحداث مع أسرع تقويم اقتصادي
مواكبة ما يجري في سوق تداول العملات الأجنبية - من الأحداث الاقتصادية الحالية إلى المؤشرات الاقتصادية - من خلال التحقق من تقويمنا الاقتصادي، والذي يغطي أكثر من 1000 حدث من جميع أنحاء العالم.