- البيتكوين ينخفض إلى ما دون 83000 دولار، متماشياً مع موجة بيع أوسع وسط ارتفاع التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة ETF.
- إيثريوم يواصل التداول تحت الضغط، متأثراً بتدفقات رأس المال الخارجة وبنية فنية أضعف.
- إكس آر بي يختبر منطقة دعم المتوسطين المتحركين الأسيين 50 يومًا و200 يوم مع ترسخ ضغوط البيع في سوق العملات المشفرة بشكل عام.
يمدد البيتكوين (BTC) تراجعه إلى ما دون 83000 دولار يوم الخميس مع ضغط بيعي متزايد يثقل كاهل السوق. وتعكس العملات البديلة الرئيسية، بما في ذلك إيثريوم (ETH) وريبل (XRP)، التراجع على مستوى القطاع، حيث هبط ETH إلى ما دون 2600 دولار، بينما يختبر XRP الدعم عند 1.40 دولار.
صناديق البيتكوين والإيثريوم ETF تشهد تدفقات خارجة كبيرة
تشهد صناديق البيتكوين الفورية المتداولة في البورصة (ETFs) تراجعًا في الطلب مع عودة التدفقات الخارجة، حيث بلغت عمليات السحب 487 مليون دولار يوم الأربعاء. وعلى الرغم من تراجع الطلب المؤسسي، لا تزال معنويات السوق مرتفعة نسبيًا، كما يعكسه مؤشر الخوف والجشع للعملات المشفرة عند 64 في منطقة الجشع يوم الخميس، منخفضًا من 71 في اليوم السابق. ومن شأن استمرار الشهية المرتفعة أن يخفف من حدة الرياح المعاكسة، مما يسمح بمرحلة من التماسك قبل محاولة اختراق أخرى.
مددت صناديق إيثريوم الفورية المتداولة في البورصة مسارها الهبوطي لليوم السابع على التوالي، إذ سحب المستثمرون 161 مليون دولار يوم الأربعاء. وتبلغ التدفقات الداخلة التراكمية 413 مليون دولار هذا الأسبوع حتى يوم الخميس، مما يشير إلى أن صناديق الاستثمار المتداولة المدرجة في الولايات المتحدة في طريقها لتسجيل ثاني أسبوع على التوالي من التدفقات الخارجة. وتشير التدفقات الخارجة الممتدة إلى تزايد الرياح المعاكسة، مما يرفع احتمالات حدوث موجة بيع حادة.
تُظهر صناديق XRP الفورية المتداولة في البورصة تدفقات متقلبة ونشاط تداول ضعيف هذا الأسبوع. وشهدت صناديق المؤشرات المتداولة الفورية المدرجة في الولايات المتحدة حركة محدودة يوم الأربعاء، بعد تدفقات خارجة بقيمة 3 مليون دولار في اليوم السابق. ومع تراجع الطلب على رمز التحويلات، من المرجح أن يستمر الضغط الهبوطي على المدى القريب.
قال ماركوس ليفين، المؤسس المشارك لشركة XYO، عبر البريد الإلكتروني: "لقد أظهر البيتكوين بالفعل أن الطلب القوي على صناديق الاستثمار المتداولة ETF وحده لا يكفي لدفع موجة صعود مستدامة عندما تكون العوائد والدولار في غير صالحه"، مضيفًا: "إذا بدأت العوائد في الانخفاض بينما ظلت التدفقات الداخلة إلى صناديق الاستثمار المتداولة إيجابية، فقد يستعيد البيتكوين زخمه نحو 90000 دولار وفي نهاية المطاف 100000 دولار."
التحليل الفني: تعمق تراجع البيتكوين
تتداول البيتكوين هبوطًا دون 83000 دولار مع فقدان الثيران للزخم. وعلى الرغم من هبوطها لليوم الرابع على التوالي، لا يزال الزوج يحتفظ بتحيز صعودي بنّاء، إذ يقف السعر فوق المتوسطات المتحركة الأسية 50 يومًا و100 يوم و200 يوم بفارق جيد، مما يشير إلى أن الاتجاه الصاعد الأوسع لا يزال قائمًا رغم مرحلة التماسك الأخيرة.
كما يقع مؤشر SuperTrend عند 79664 دولارًا أيضًا دون السعر الفوري بشكل مريح، مما يعزز الدعم الديناميكي، بينما يبقى الزخم مختلطًا، مع وجود مؤشر تباعد وتقارب المتوسطات المتحركة (MACD) في المنطقة السلبية ومؤشر القوة النسبية (RSI) يحوم قرب 51، مما يوحي بتوقف مؤقت بدلًا من انعكاس في الاتجاه.
يقع الدعم الفوري عند منطقة الارتكاز الأخيرة قرب 83000 دولار، قبل تجمع كثيف تشكّل من المتوسط المتحرك الأسي 50 يومًا عند 79702 دولار وخط SuperTrend عند 79664 دولار، والذي من المفترض أن يعمل كأول دفاع مهم عند التراجعات. أما التصحيح الأعمق فسيكشف المتوسط المتحرك الأسي 100 يوم عند 75855 دولار ثم المتوسط المتحرك الأسي 200 يوم عند 75189 دولار، حيث من المرجح أن يعاود المشترون الظهور لحماية البنية الصعودية السائدة.
التوقعات الفنية للعملات البديلة: ثيران إيثريوم وXRP يفقدون السيطرة
يتداول إيثريوم عند 2560 دولارًا بينما يترقب الثيران الاستقرار على المدى القريب وسط الخسائر التي تكبدها هذا الأسبوع. ومع ذلك، لا يزال رمز العقود الذكية يحتفظ بتحيز صعودي بنّاء مع بقاء السعر فوق المتوسطات المتحركة قصيرة وطويلة الأجل. ويشير المتوسط المتحرك الأسي 50 يومًا عند 2506 دولارات، إلى جانب المتوسطين المتحركين الأسيين 100 يوم و200 يوم عند 2339 دولارًا و2295 دولارًا على التوالي، إلى أن الاتجاه الصعودي الأوسع لا يزال مدعومًا رغم التراجع الأخير.
كما يقع خط SuperTrend عند 2478 دولارًا أسفل السعر الفوري، مما يعزز فكرة وجود طلب أساسي. ومع ذلك، فقد خفت الزخم، مع اقتراب مؤشر القوة النسبية RSI من 44 وعمق سلبية خط الماكد MACD، مما يوحي بأن الثيران قد يفقدون قناعتهم على المدى القريب.
يقع الدعم الأولي عند المتوسط المتحرك الأسي 50 يومًا قرب 2505 دولارات، قبل خط الأساس لـSuperTrend قرب 2478 دولارًا. وسيؤدي الاختراق المستدام دون هذه المستويات إلى كشف دعم أعمق عند المتوسط المتحرك الأسي 100 يوم عند 2339 دولارًا ثم المتوسط المتحرك الأسي 200 يوم عند 2295 دولارًا، حيث قد يعاود الاهتمام بالشراء عند الانخفاض الظهور.
ومع عدم وجود مرجع علوي واضح على الرسم البياني اليومي، فإن أي تعافٍ فوق الإغلاق الأخير سيُقاد إلى حد كبير بعلم نفس السوق بدلًا من حواجز بيانية محددة، مما يترك الحركة السعرية عرضة للتقلبات إلى أن يتم تحديد مستويات مقاومة جديدة.
أما XRP، فيتداول عند 1.41 دولار وسط ضغط بيع قوي. ومع ذلك، لا يزال أصل التحويلات يحتفظ بتحيز صعودي بنّاء مع بقاء السعر فوق المتوسطات المتحركة الأسية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل. ويُظهر الماكد MACD الخط أسفل خط الإشارة، مع تحركهما كلاهما حول خط الصفر ورسم بياني سلبي قليلًا ومتقلص، مما يشير إلى تراجع الزخم الصعودي ولكن دون تحول هبوطي حاسم بعد. وفي الوقت نفسه، خفّ مؤشر القوة النسبية RSI قرب 45 من قراءات التشبع الشرائي السابقة، مما يوحي بمرحلة تجميع ضمن بنية إيجابية عامة.
يُرى الدعم الأولي عند المتوسط المتحرك الأسي 50 يومًا عند 1.40 دولار، قبل المتوسط المتحرك الأسي 200 فترة عند 1.38 دولار، مع توقع طلب أعمق قرب المتوسط المتحرك الأسي 100 فترة عند 1.34 دولار وخط أساس SuperTrend قرب 1.30 دولار. وعلى الجانب الصاعد، يبقى الحاجز الرئيسي هو خط الاتجاه الهابط للمقاومة المنطلق من 1.70 دولار والممتد فوق السعر الحالي، وسيؤدي الإغلاق اليومي الحاسم فوق هذا الحاجز إلى فتح الطريق أمام استمرار التعافي، بينما قد يؤدي الفشل في تجاوزه إلى إبقاء XRP محصورًا في تراجع تصحيحي نحو دعم المتوسطات المتحركة المتجمعة.
(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)
أسئلة شائعة عن صندوق الاستثمار المتداول للعملات المشفرة
صندوق الاستثمار المتداول في البورصة (ETF) هو أداة استثمارية أو مؤشر يتتبع سعر أحد الأصول الأساسية. لا تستطيع صناديق الاستثمار المتداولة تتبع أصل واحد فحسب، بل مجموعة من الأصول والقطاعات. على سبيل المثال، يقوم صندوق الاستثمار المتداول في البيتكوين (Bitcoin ETF) بتتبع سعر البيتكوين. صندوق الاستثمار المتداول هو أداة يستخدمها المستثمرون للتعرّض لأصول معينة.
نعم، وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على إدراج أول صندوق استثمار متداول لعقود بيتكوين الآجلة في الولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول 2021. وقد تمت الموافقة على ما مجموعه سبعة صناديق اسثمارية متداولة للعقود الآجلة للبيتكوين، ولا يزال أكثر من 20 صندوقًا في انتظار إذن الهيئة التنظيمية. وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إن صناعة العملات المشفرة جديدة وعرضة للتلاعب، ولهذا السبب كانت تؤخر إدراج صناديق الاستثمار المتداولة للعقود الآجلة المرتبطة بالعملات المشفرة خلال السنوات القليلة الماضية.
نعم. وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات في يناير 2024 على إدراج وتداول العديد من صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة للعملة المشفرة بيتكوين، مما فتح الباب أمام رأس المال المؤسسي والمستثمرين الرئيسيين لتداول العملة المشفرة الرئيسية. وقد أشادت الصناعة بهذا القرار باعتباره نقطة تحول.
الميزة الرئيسية لصناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة هي إمكانية التعرض للعملات المشفرة دون امتلاكها، مما يقلل من مخاطر وتكلفة الاحتفاظ بالأصل. ومن بين المزايا الأخرى منحنى التعلم المنخفض والأمان الأعلى للمستثمرين حيث تتولى صناديق الاستثمار المتداولة مسؤولية تأمين حيازات الأصول الأساسية. أما بالنسبة للعيوب الرئيسية، فإن العيب الرئيسي هو أنه بصفتك مستثمرًا لا يمكنك امتلاك الأصل بشكل مباشر، أو كما يقولون في العملات المشفرة، "ليست مفاتيحك، ليست عملاتك المعدنية". ومن العيوب الأخرى ارتفاع التكاليف المرتبطة بامتلاك العملات المشفرة حيث تفرض صناديق الاستثمار المتداولة رسومًا على الإدارة النشطة. أخيرًا، على الرغم من أن الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة يقلل من مخاطر الاحتفاظ بالأصل، فمن المرجح أن تنعكس تقلبات الأسعار في العملة المشفرة الأساسية في أداة الاستثمار أيضًا.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
المحتوى الموصى به
اختيارات المحررين
تابع السوق باستخدام الرسم البياني التفاعلي من FXStreet
كن ذكيًا واستخدم الشارت التفاعلي الذي يحتوي على أكثر من 1500 أصل، ومعدلات بين البنوك، وبيانات تاريخية شاملة. يعد أداة احترافية ينبغي استخدامها على الإنترنت لتوفر لك نظامًا أساسيًا متطورًا في الوقت الفعلي قابل للتخصيص بالكامل ومجانيًا.
توقعات سعر خام غرب تكساس الوسيط WTI: يبدو أن الثيران مترددون فيما دون منطقة 89.50 دولار في ظل مخاطر الشرق الأوسط
يستعيد خام غرب تكساس الوسيط WTI الزخم الإيجابي خلال جلسة التداول الآسيوية، على الرغم من أنه يفتقر إلى القناعة الصعودية. توفر المخاطر الجيوسياسية دعماً للسلعة، بينما تحد المخاوف المتراجعة بشأن الإمدادات من المكاسب. الإعدادات الفنية تستدعي بعض الحذر قبل دخول مراكز تستهدف تسجيل مزيد من الارتفاع.
تداول الأحداث مع أسرع تقويم اقتصادي
مواكبة ما يجري في سوق تداول العملات الأجنبية - من الأحداث الاقتصادية الحالية إلى المؤشرات الاقتصادية - من خلال التحقق من تقويمنا الاقتصادي، والذي يغطي أكثر من 1000 حدث من جميع أنحاء العالم.