- تعافي البيتكوين وتتداول بالقرب من 74000 دولار، مع استمرار معاناة المضاربين على الارتفاع لاستعادة السيطرة على الاتجاه.
- يثبت الإيثريوم بقوة فوق المستوى الحرج 2000 دولار، بينما تواصل المتوسطات المتحركة الهابطة وخط SuperTrend الحد من الاتجاه الصعودي.
- يتباطأ الاتجاه الهابط لعملة XRP بالقرب من 1.00 دولار، لكن البائعين لا يزالون يسيطرون بشكل عام مع تسجيل صناديق ETF الفورية المزيد من التدفقات الخارجة.
تتماسك أسعار العملات المشفرة بشكل عام بالقرب من مستويات الدعم الدنيا الرئيسية يوم الأربعاء، بقيادة البيتكوين (BTC)، التي تتأرجح حول 74000 دولار. أما الإيثريوم (ETH)، أكبر رمز للعقود الذكية، فيستقر فوق 2000 دولار بينما لا يزال الاتجاه الصعودي مقيدًا هيكليًا. وفي الوقت نفسه، تحافظ ريبل (XRP) بحذر على بقائها فوق 1.00 دولار، مع بقاء المسار الأقل مقاومة هبوطيًا إلى حد كبير.
تدفقات رأس المال الخارجة تضغط على سوق العملات المشفرة
لا يزال الاهتمام بمنتجات الاستثمار الرقمية يتراجع، إذ سجلت صناديق البيتكوين الفورية المتداولة في البورصة (ETFs) تدفقات خارجة بقيمة 95 مليون دولار يوم الثلاثاء، ما أدى إلى تمديد السلسلة الهبوطية لليوم الرابع على التوالي. وحتى الآن هذا الأسبوع وحتى يوم الثلاثاء، بلغ إجمالي التدفقات الخارجة 296 مليون دولار.
شهدت صناديق الإيثريوم الفورية ETF تدفقات خارجة طفيفة بقيمة 1.32 مليون دولار يوم الثلاثاء، لترتفع التدفقات الداخلة التراكمية إلى 11.74 مليار دولار. ووفقًا لبيانات SoSoValue، يبلغ متوسط صافي الأصول المُدارة 11.64 مليار دولار، مما يؤكد النظرة الإيجابية طويلة الأجل لدى المستثمرين المؤسسيين تجاه الرمز الأساسي.
أما بالنسبة لصناديق XRP الفورية ETF، فقد بلغ إجمالي التدفقات الخارجة ما يقرب من 8 مليون دولار يوم الثلاثاء. وهذا يمثل اليوم الثاني على التوالي من التدفقات الخارجة. وبلغت التدفقات الخارجة التراكمية 1.8 مليار دولار، مع صافي أصول مُدارة عند 1.19 مليار دولار.
وبشكل أوسع، يعكس مؤشر الخوف والجشع ضعف شهية المخاطرة، إذ استقرت معنويات السوق عند 29 في منطقة الخوف يوم الأربعاء، انخفاضًا من 32 في اليوم السابق. كما أن ضغوط التضخم في الولايات المتحدة (US) من بين العوامل الأخرى التي تبقي المستثمرين على الهامش. علاوة على ذلك، يُظهر أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME احتمالًا أعلى بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي (Fed) برفع معدلات الفائدة في ديسمبر، مما يزيد من الضغط على معنويات السوق.
التحليل الفني: البيتكوين تحافظ على الدعم قصير الأجل
تتداول البيتكوين عند 74061 دولار، محافظة على ميل هبوطي واضح على المدى القريب مع استقرار السعر بشكل حاسم دون المتوسطات المتحركة الأسية (EMAs) لمدة 50 يومًا و100 يوم و200 يوم. ويُعد المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم عند 76412 دولار أول حاجز ديناميكي رئيسي في الأعلى، يليه المتوسط المتحرك الأسي لمدة 100 يوم عند 77487 دولار والمتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا قرب 78906 دولار، بينما يعزز خط SuperTrend عند نحو 80249 دولار نطاقًا أوسع من الحواجز.
وتظل قراءات الزخم هشة، مع تحرك مؤشر القوة النسبية (RSI) فوق منطقة التشبع البيعي بقليل قرب 35، ووجود مؤشر الماكد (MACD) دون الصفر، مما يشير إلى استمرار الضغط الهبوطي حتى مع تباطؤ اندفاع البيع الفوري.
على الجانب الصعودي، سيحتاج أي ارتداد أولاً إلى استعادة المتوسط المتحرك الأسي 200 يوم عند 76412 دولار لتخفيف الضغط الفوري، مع ظهور مقاومة لاحقة عند المتوسط المتحرك الأسي 100 يوم حول 77487 دولار والمتوسط المتحرك الأسي 50 يوم قرب 78906 دولار قبل أن يتم تحدي البنية الهبوطية التي يحددها مؤشر SuperTrend عند 80249 دولار. ومع عدم وجود مستويات دعم واضحة قائمة على المؤشرات على الرسم البياني اليومي، يظل الاتجاه الهبوطي معرضًا لمزيد من الاختبار نحو الأسفل حتى يتمكن المشترون من فرض إغلاق يومي مجددًا فوق المتوسط المتحرك الأسي 200 يوم على الأقل، وهي الخطوة الدنيا نحو تحييد التكوين الهبوطي الحالي.
التحليل الفني لإيثريوم: ETH يختبر مستوى الدعم 2000 دولار
يتداول إيثريوم عند 2065 دولار، مواصلاً هبوطه إلى ما دون المتوسطات المتحركة الرئيسية، مما يبقي التحيز على المدى القريب هبوطياً بقوة. ويظل السعر دون المتوسط المتحرك الأسي 200 يوم عند 2301 دولار والمتوسط المتحرك الأسي 100 يوم عند 2327 دولار، بينما يضيف خط SuperTrend عند 2337 دولار والمتوسط المتحرك الأسي 50 يوم قرب 2347 دولار مزيدًا من المعروض فوق السعر.
الزخم ضعيف، مع تحرك مؤشر القوة النسبية RSI فوق منطقة التشبع البيعي بقليل قرب 31، وخط الماكد MACD في عمق المنطقة السلبية، مما يشير إلى استمرار الضغط الهبوطي رغم ظهور علامات الإرهاق.
تظهر المقاومة الأولية عند منطقة خط الاتجاه الصاعد المكسور حول 2234 دولار، حيث سيتم اختبار أي ارتداد أولاً. وسيواجه التعافي المستدام فوق ذلك المستوى بعد ذلك مجموعة كثيفة من المقاومة تتشكل من المتوسط المتحرك الأسي 200 يوم عند 2301 دولار والمتوسط المتحرك الأسي 100 يوم عند 2327 دولار، تليها عتبة SuperTrend عند 2337 دولار والمتوسط المتحرك الأسي 50 يوم قرب 2347 دولار.
ما دام ETH عالقًا دون هذا السقف متعدد الطبقات، فمن المرجح أن يتم بيع الارتفاعات، وتظل مخاطر إعادة اختبار المستويات النفسية الأدنى قائمة، رغم عدم تحديد دعم هيكلي واضح في البيانات الحالية.
التحليل الفني: XRP يتذبذب مع تشديد البائعين قبضتهم
يتداول XRP عند 1.06 دولار، مواصلاً مرحلة هبوطية مع بقاء السعر دون المتوسطات المتحركة الأسي 50 يومًا و100 يوم و200 يوم المتجمعة بين نحو 1.28 و1.35 دولار. كما يقع مؤشر SuperTrend عند 1.22 دولار فوق السعر، مما يعزز النبرة المحدودة صعوديًا.
الزخم ضعيف، مع بقاء الماكد MACD دون الصفر، ما يلمح إلى استمرار الضغط السلبي، بينما يظهر مؤشر القوة النسبية RSI عند 24 ظروف تشبع بيعي قد تبطئ الهبوط لكنها لم تؤدِ بعد إلى ارتداد ملموس.
تظهر المقاومة الأولية عند مستوى SuperTrend قرب 1.22 دولار، قبل تجمع كثيف للمتوسطات المتحركة حيث يتوافق المتوسط المتحرك الأسي 50 يومًا عند 1.28 دولار بشكل وثيق مع مرجع خط الاتجاه الهابط المكسور حول 1.29 دولار، والمتوسط المتحرك الأسي 100 يوم عند 1.30 دولار. وفي الأعلى، يمثل المتوسط المتحرك الأسي 200 يوم عند 1.35 دولار حاجزًا أكثر استراتيجية يحتاج إلى استعادته لتخفيف التحيز الهبوطي الأوسع.
ومع عدم وجود مستويات دعم فنية واضحة أسفل السعر الفوري على الرسم البياني اليومي، يظل الزوج عرضة لمزيد من الهبوط بينما يتداول دون منطقة المقاومة المتراكمة هذه، ولن يبدأ أي إغلاق يومي فوق منطقة 1.22-1.30 دولار في الإشارة إلى الاستقرار.
(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)
أسئلة شائعة عن صندوق الاستثمار المتداول للعملات المشفرة
صندوق الاستثمار المتداول في البورصة (ETF) هو أداة استثمارية أو مؤشر يتتبع سعر أحد الأصول الأساسية. لا تستطيع صناديق الاستثمار المتداولة تتبع أصل واحد فحسب، بل مجموعة من الأصول والقطاعات. على سبيل المثال، يقوم صندوق الاستثمار المتداول في البيتكوين (Bitcoin ETF) بتتبع سعر البيتكوين. صندوق الاستثمار المتداول هو أداة يستخدمها المستثمرون للتعرّض لأصول معينة.
نعم، وافقت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية على إدراج أول صندوق استثمار متداول لعقود بيتكوين الآجلة في الولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول 2021. وقد تمت الموافقة على ما مجموعه سبعة صناديق اسثمارية متداولة للعقود الآجلة للبيتكوين، ولا يزال أكثر من 20 صندوقًا في انتظار إذن الهيئة التنظيمية. وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) إن صناعة العملات المشفرة جديدة وعرضة للتلاعب، ولهذا السبب كانت تؤخر إدراج صناديق الاستثمار المتداولة للعقود الآجلة المرتبطة بالعملات المشفرة خلال السنوات القليلة الماضية.
نعم. وافقت هيئة الأوراق المالية والبورصات في يناير 2024 على إدراج وتداول العديد من صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة للعملة المشفرة بيتكوين، مما فتح الباب أمام رأس المال المؤسسي والمستثمرين الرئيسيين لتداول العملة المشفرة الرئيسية. وقد أشادت الصناعة بهذا القرار باعتباره نقطة تحول.
الميزة الرئيسية لصناديق الاستثمار المتداولة للعملات المشفرة هي إمكانية التعرض للعملات المشفرة دون امتلاكها، مما يقلل من مخاطر وتكلفة الاحتفاظ بالأصل. ومن بين المزايا الأخرى منحنى التعلم المنخفض والأمان الأعلى للمستثمرين حيث تتولى صناديق الاستثمار المتداولة مسؤولية تأمين حيازات الأصول الأساسية. أما بالنسبة للعيوب الرئيسية، فإن العيب الرئيسي هو أنه بصفتك مستثمرًا لا يمكنك امتلاك الأصل بشكل مباشر، أو كما يقولون في العملات المشفرة، "ليست مفاتيحك، ليست عملاتك المعدنية". ومن العيوب الأخرى ارتفاع التكاليف المرتبطة بامتلاك العملات المشفرة حيث تفرض صناديق الاستثمار المتداولة رسومًا على الإدارة النشطة. أخيرًا، على الرغم من أن الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة يقلل من مخاطر الاحتفاظ بالأصل، فمن المرجح أن تنعكس تقلبات الأسعار في العملة المشفرة الأساسية في أداة الاستثمار أيضًا.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
المحتوى الموصى به
اختيارات المحررين
تابع السوق باستخدام الرسم البياني التفاعلي من FXStreet
كن ذكيًا واستخدم الشارت التفاعلي الذي يحتوي على أكثر من 1500 أصل، ومعدلات بين البنوك، وبيانات تاريخية شاملة. يعد أداة احترافية ينبغي استخدامها على الإنترنت لتوفر لك نظامًا أساسيًا متطورًا في الوقت الفعلي قابل للتخصيص بالكامل ومجانيًا.
ارتداد خام غرب تكساس الوسيط WTI فوق منطقة 85.50 دولار على الرغم من تخفيف التوترات في الشرق الأوسط
قد تشهد أسعار النفط الخام انخفاضاً في ظل ظهور مؤشرات على تخفيف حدة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. سجل خام غرب تكساس الوسيط WTI تراجعاً بنحو 20% من أعلى مستويات أكتوبر/تشرين الأول، وذلك مع زيادة الآمال في التوصل إلى تسوية دبلوماسية بين واشنطن وطهران.
تداول الأحداث مع أسرع تقويم اقتصادي
مواكبة ما يجري في سوق تداول العملات الأجنبية - من الأحداث الاقتصادية الحالية إلى المؤشرات الاقتصادية - من خلال التحقق من تقويمنا الاقتصادي، والذي يغطي أكثر من 1000 حدث من جميع أنحاء العالم.