توقعات أسعار الذهب: زوج الذهب/الدولار XAU/USD يتطلع نحو منطقة 2700 دولار بعد إغلاق يوم الأربعاء فوق منطقة 2670 دولار

أسعار الذهب تداعب قمم قياسية، في انتظار بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية من أجل الدفعة الصاعدة التالية.
يتراجع الدولار الأمريكي بعد ارتفاعه على خلفية التفاؤل بفوز ترامب، مع استمرار المخاوف بشأن الصين.
تشير الإعدادات الفنية اليومية في أسعار الذهب إلى مزيد من الارتفاع، مع ظهور منطقة 2700 دولار في الأفق.

تتماسك أسعار الذهب على مكاسبها بالقرب من قمم قياسية خلال التداولات الآسيوية يوم الخميس، حيث تتداول في المنطقة الخضراء لليوم الثالث على التوالي. يتطلع مشتري الذهب الآن إلى بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية من أجل الدفعة الصاعدة التالية.

أسعار الذهب تنتظر البيانات الأمريكية، مع خيبة الأمل في التحفيز الصيني

تستفيد أسعار الذهب من التراجع المتجدد في الدولار الأمريكي USD على نطاق واسع حتى مع تضرر معنويات المخاطرة على خلفية تدابير دعم سوق العقارات الصينية المخيبة للآمال. أعلن وزير الإسكان الصيني أن بكين سوف تقوم "بزيادة مقياس الائتمان للمشاريع المدرجة في القائمة البيضاء إلى أربعة تريليونات يوان" بحلول نهاية العام وسوف تساعد في تجديد مليون منزل.

ومع ذلك، فشلت هذه التدابير الأخيرة التي اتخذتها الصين لدعم القطاع المتعثر في التأثير على الأسهم المحلية، حيث قلصت المؤشرات المرجعية الصينية الرئيسية المكاسب المبكرة. بالإضافة إلى ذلك، قد تستمر المشاكل الاقتصادية في الصين في العمل بمثابة رياح معاكسة في أسعار الذهب، حيث تعد دولة التنين أكبر مستهلك للمعدن الأصفر في العالم.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الارتفاع الطفيف في عوائد سندات الخزانة الأمريكية يحد أيضًا من الارتفاع في أسعار الذهب. في الوقت نفسه، تلجأ الأسواق إلى عمليات جني الأرباح على مراكز شراء الدولار الأمريكي قبل صدور بيانات اقتصادية عالية التأثير هذا الأسبوع - تقرير مبيعات التجزئة الأمريكية.

مدد الدولار الأمريكي الارتداد الصاعد إلى يوم الأربعاء على خلفية التوقعات المتزايدة بأن المرشح الجمهوري دونالد ترامب من المرجح أن يفوز في السباق الرئاسي الأمريكي، حيث لا يزال أمامنا بضعة أسابيع قبل انتخابات 5 نوفمبر/تشرين الثاني.

تحول التركيز مؤخرًا نحو الانتخابات الأمريكية، مما ساهم إلى حد كبير في الارتفاع الجاري في الدولار الأمريكي، حيث يُنظر إلى السياسات المالية والتجارية لترامب على أنها تضخمية وإيجابية للدولار الأمريكي.

في الوقت نفسه، فإن خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الأمريكي في نوفمبر/تشرين الثاني أمر محسوم. وبالتالي، من غير المرجح أن تغير بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية هذه التوقعات. ومع ذلك، فقد تؤثر على تسعير السوق لخفض آخر في معدلات الفائدة في ديسمبر/كانون الأول.

مع قول ذلك، سوف تستمر اتجاهات المخاطرة في لعب دورها في دفع حركة أسعار الذهب جنبًا إلى جنب مع أخبار الاقتصاد الكلي الأمريكي، تصريحات مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed والتفاؤل بشأن ترامب.

التحليل الفني لأسعار الذهب: الرسم البياني اليومي

أغلقت أسعار الذهب تداولات يوم الأربعاء فوق منطقة المقاومة الرئيسية 2670 دولار وداعبت القمة القياسية عند منطقة 2686 دولار.

يشير مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 يومًا نحو الارتفاع فوق خط المنتصف، مما يشير إلى أن هناك مجال أكبر للارتفاع.

الاختراق المستدام إلى ما فوق أعلى المستويات على الإطلاق عند منطقة 2686 دولار سوف يحفز ارتفاعاً جديداً إلى حاجز منطقة 2700 دولار.

في حالة تسجيل مزيد من الارتفاع، قد يتحدى المشترون الحاجز النفسي عند منطقة 2750 دولار.

بالنسبة للاتجاه الهابط، يظهر الدعم الفوري عند منطقة 2670 دولار، والتي تمثل منطقة المقاومة السابقة التي تحولت الآن إلى منطقة دعم.

القبول فيما دون هذه المنطقة الأخيرة سوف يحفز البائعين على اختبار دعم المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا الرئيسي عند منطقة 2646 دولار.

قبل ذلك، قد يختبر أدنى مستويات اليوم السابق عند منطقة 2659 دولار الالتزامات الصعودية.
 

المؤشر الاقتصادي

مبيعات التجزئة (على أساس شهري)

بيانات مبيعات التجزئة، التي يصدرها مكتب الإحصاء الأمريكي على أساس شهري، تقيس القيمة الإجمالية لإيصالات متاجر التجزئة والمواد الغذائية في الولايات المتحدة. تعكس التغيرات الشهرية في النسب المئوية معدل التغيرات في مثل هذه المبيعات. يتم استخدام طريقة أخذ العينات العشوائية الطبقية من أجل اختيار ما يقرب من 4800 شركة من شركات التجزئة وخدمات المواد الغذائية، والتي يتم بعد ذلك ترجيح مبيعاتها وقياسها لتمثل المسح الكامل لأكثر من ثلاثة ملايين شركة من شركات التجزئة وخدمات المواد الغذائية في جميع أنحاء البلاد. يتم تعديل البيانات وفقًا للتغيرات الموسمية وكذلك الاختلافات بين أيام العطلات وأيام التداول، ولكن ليس وفقًا لتغيرات الأسعار. يتم متابعة بيانات مبيعات التجزئة على نطاق واسع كمؤشر على إنفاق المستهلك، وهي المحرك الرئيسي للاقتصاد الأمريكي. بوجه عام، يُنظر إلى القراءة المرتفعة على أنها صعودية للدولار الأمريكي USD، بينما يُنظر إلى القراءة المنخفضة على أنها هبوطية.

قراءة المزيد.

الإصدار التالي: الخميس 17 أكتوبر/تشرين الأول 2024 الساعة 12:30

التكرار: شهري

الإجماع: 0.3%

السابق: 0.1%

المصدر: مكتب الإحصاء الأمريكي

لماذا يهم المتداولين؟

تعتبر بيانات مبيعات التجزئة التي ينشرها مكتب الإحصاء الأمريكي مؤشرًا رائدًا يقدم معلومات هامة بشأن إنفاق المستهلك، والذي له تأثير كبير على الناتج المحلي الإجمالي GDP. على الرغم من أن أرقام المبيعات القوية من المرجح أن تعزز الدولار الأمريكي، إلا أن العوامل الخارجية، مثل الظروف الجوية، قد تشوه البيانات وترسم صورة مضللة. بالإضافة إلى البيانات الرئيسية، فإن التغيرات في مجموعة مراقبة مبيعات التجزئة قد تحفز رد فعل السوق، حيث يتم استخدامها لإعداد تقديرات نفقات الاستهلاك الشخصي لمعظم السلع.