- الذهب يشهد ارتداد القط الميت من أدنى مستوياته خلال أسبوعين في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، ويستعيد 4000 دولار، رغم مخاطر الولايات المتحدة-إيران.
- الدولار الأمريكي يتراجع على خلفية جني الأرباح قبيل تضخم مؤشر أسعار المستهلك CPI الأمريكي وشهادات رئيس الاحتياطي الفيدرالي وورش أمام الكونغرس.
- لا يزال الإعداد الفني اليومي يشير إلى أن الذهب يبقى صفقة 'البيع عند الارتفاع'.
يتعافى الذهب جزءًا من هبوطه السابق بنسبة 3% إلى أدنى مستوياته خلال أسبوعين بالقرب من 3985 دولار، ليعود فوق مستوى 4000 دولار في آسيا يوم الثلاثاء. يستعد متداولو الذهب لتقلبات حادة مع صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك CPI الأمريكي، تليها شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي Fed كيفن وورش.
الذهب مهيأ لمخاطر في الاتجاهين
في أعقاب موجة بيع حادة يوم الاثنين، بفضل تجدد الهجمات العسكرية بين الولايات المتحدة (US) وإيران بشأن السيطرة على مضيق هرمز، يبدو أن بائعي الذهب يأخذون قسطًا من الراحة، مما يسمح للمشترين بمحاولة حظهم قبيل مخاطر الأحداث الكبرى المقبلة.
يساعد التراجع القصير في الدولار الأمريكي (USD) من أعلى مستوياته خلال أسبوعين على نطاق واسع، وسط جني الأرباح، على ارتداد أسعار الذهب.
يلجأ المتداولون إلى إعادة ضبط المراكز قبل المواجهة المتعلقة بالتضخم الأمريكي وشهادات وورش أمام لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب يوم الثلاثاء.
ويبدو أن المعدن النفيس يجذب أيضًا بعض عمليات الشراء عند الانخفاض، بعد تقارير أفادت بأن الاتحاد الأوروبي (EU) أعلن عقوبات جديدة ضد السودان من خلال استهداف تجارة الذهب في البلاد يوم الاثنين، مع استمرار الحرب الأهلية.
ومع ذلك، من المرجح أن تظل أي محاولة تعافٍ في الذهب محدودة بسبب استمرار التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار النفط، مما يعيد إشعال المخاوف التضخمية ويعزز التوقعات بشأن رفع الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر/أيلول.
وفي آخر تحديثات الشرق الأوسط، أعلن القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) أن "القوات الأمريكية أكملت ضربات جديدة على أهداف عسكرية إيرانية"، مضيفة أنها استهدفت أهدافًا عسكرية في أنحاء إيران، بما في ذلك بوشهر، وتشابهار، وجاسك، وقنارك، وأبو موسى، وبندر عباس.
وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة إن ناقلتي نفط وطنيتين إماراتيتين، مومباسا والبهية، استُهدفتا بصاروخين كروز إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز، في المياه الإقليمية العمانية، بحسب رويترز.
وسرعان ما أكدت قوات الحرس الثوري الإسلامي الإيراني (IRGC) أن ناقلتي نفط عملاقتين 'معتديتين' أصيبتا وشُلتا في مضيق هرمز، محذرة من أن "التعاون مع 'العدو المعتدي' في الممر المائي الحرج سيؤخر إعادة فتح الممر المائي وسيخلق أزمة طاقة عالمية."
وتقيّم الأسواق أحدث تصعيد للهجمات من الجانبين، مع كون النفور من المخاطرة الموضوع الرئيسي حتى الآن هذا الثلاثاء.
وبالنظر إلى المستقبل، فإن الدافع الاتجاهي التالي في الذهب يعتمد على صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك CPI الأمريكي وشهادة وورش، مع احتمال أن تؤدي قراءة التضخم الأساسية المرتفعة، إلى جانب الكلمات المتشددة من رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد، إلى تفاقم معاناة الذهب.
التحليل الفني لأسعار الذهب: الرسم البياني اليومي
على الرسم البياني اليومي، يتداول XAU/USD عند 4014.46 دولار، ممتدًا إلى انحياز هبوطي على المدى القريب مع بقاء السعر الفوري دون المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا (SMA) عند 4111.01 دولار وتحت المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا عند 4331.69 دولار بشكل أعمق. كما أن المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم عند 4570.17 دولار والمتوسط المتحرك البسيط 200 يوم عند 4495.01 دولار يتوزعان فوق السعر، مما يعزز بنية محدودة، بينما يقع مؤشر القوة النسبية (14) عند 38.65 دون خط المنتصف ويشير إلى استمرار الضغوط الهبوطية بدلًا من ظروف التشبع البيعي الصريحة.
على الجانب الصعودي، تظهر المقاومة الأولية عند المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا قرب 4111 دولار، تليها عقبة أكثر أهمية عند المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا بالقرب من 4332 دولار. وفي الأعلى، يشكل المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم عند 4495 دولار والمتوسط المتحرك البسيط 100 يوم بالقرب من 4570 دولار منطقة عرض أوسع ستحتاج إلى استعادتها لتخفيف النبرة الهبوطية الحالية. ومع عدم وجود أرضيات فنية قريبة محددة، فإن أي تراجع جديد من المستوى الحالي سيترك الذهب معرضًا لاكتشاف مستويات دعم جديدة على الطريق هبوطًا، مما يبقي الارتفاعات نحو المتوسطات المتحركة المذكورة عرضة لضغوط البيع.
(تمت كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)
أسئلة شائعة عن البنك الاحتياطي الفيدرالي
يتم تشكيل السياسة النقدية في الولايات المتحدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. يتولى البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed مهمتين: تحقيق استقرار الأسعار وتعزيز التشغيل الكامل للعمالة. الأداة الأساسية لتحقيق هذه الأهداف هي تعديل معدلات الفائدة. عندما ترتفع الأسعار بسرعة كبيرة للغاية ويكون التضخم أعلى من مستهدف البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed البالغ 2٪، فإنه يرفع معدلات الفائدة، مما يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض في جميع أنحاء الاقتصاد. يؤدي هذا إلى دولار أمريكي USD أقوى لأنه يجعل الولايات المتحدة مكانًا أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين لحفظ أموالهم. عندما ينخفض التضخم إلى أقل من 2% أو عندما يكون معدل البطالة مرتفعًا جدًا، قد يخفض البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed معدلات الفائدة من أجل تشجيع الاقتراض، مما يضغط على الدولار.
يعقد البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed ثمانية اجتماعات للسياسة سنويًا، حيث تقوم اللجنة الفيدرالية FOMC بتقييم الأوضاع الاقتصادية واتخاذ قرارات السياسة النقدية. يحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية FOMC اثني عشر مسؤولاً من البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed - الأعضاء السبعة في مجلس المحافظين، رئيس فرع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في نيويورك وأربعة من رؤساء البنك الاحتياطي الإقليميين الأحد عشر المتبقين، الذين يخدمون لمدة عام واحد على أساس التناوب.
في الحالات القصوى، قد يلجأ الاحتياطي الفيدرالي إلى سياسة تُسمى التيسير الكمي QE. التيسير الكمي هو العملية التي من خلالها يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بزيادة تدفقات الائتمان بشكل كبير في نظام مالي عالق. هذا يمثل إجراء سياسي غير قياسي يُستخدم أثناء الأزمات أو عندما يكون التضخم منخفضًا للغاية. لقد كان السلاح المفضل للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed خلال الأزمة المالية الكبرى في عام 2008. يتضمن ذلك قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بطباعة مزيد من الدولارات ويستخدمها في شراء سندات عالية الجودة من المؤسسات المالية. عادة ما يؤدي التيسير الكمي إلى إضعاف الدولار الأمريكي.
التشديد الكمي QT هو العملية العكسية للتيسير الكمي QE، حيث يتوقف الاحتياطي الفيدرالي عن شراء السندات من المؤسسات المالية ولا يُعيد استثمار رأس المال من السندات المستحقة التي يحتفظ بها من أجل شراء سندات جديدة. عادة ما يكون هذا إيجابيًا لقيمة الدولار الأمريكي.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر التحليلات
اختيارات المحررين
الفوركس اليوم: الدولار الأمريكي يستفيد من حالة النفور من المخاطرة مع اشتعال الوضع في الشرق الأوسط
لن تتضمن الأجندة الاقتصادية أي إصدارات بيانات اقتصاد كلي عالية التأثير يوم الاثنين. خلال ساعات التداول الآسيوية يوم الثلاثاء، سوف يراقب المشاركون في السوق بيانات الميزان التجاري من الصين بشكل وثيق، وذلك قبل صدور تقرير التضخم الأمريكي المرتقب بشدة لشهر يونيو/حزيران وشهادة رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed كيفن وارش.
توقعات سعر بيتكوين: تراجع بيتكوين مع طغيان صراع الشرق الأوسط على تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة
يجري تداول البيتكوين على انخفاض يوم الاثنين، متراجعة إلى ما دون مستوى 63 ألف دولار بعد ارتداد طفيف في الأسبوع السابق. تصاعدت التوترات المتجددة في الشرق الأوسط بعد أن شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة على إيران يوم الأحد، مما ضغط على معنويات المخاطرة وحدّ من صعود البيتكوين.
توقعات سعر الذهب: زوج الذهب/الدولار XAU/USD يستهدف منطقة 4000 دولار مع ارتفاع أسعار النفط بسبب إغلاق مضيق هرمز وتزايد المخاوف بشأن التضخم
الذهب يفقد منطقة 4100 دولار في وقت مبكر من يوم الاثنين، حيث يمدد الخسارة الأسبوعية السابقة في ظل تجدد الضربات الأمريكية-الإيرانية. الدولار الأمريكي يرتفع مع إغلاق مضيق هرمز، مما يعزز أسعار النفط، عقب تحذير من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بشأن التضخم.
البيتكوين يحافظ على قرب 62000 دولار قبيل صدور تقارير الاقتصاد الكلي الرئيسية
تداول البيتكوين بالقرب من 62000 دولار يوم الاثنين، محافظًا على المكاسب الأخيرة حيث تبنى المستثمرون قناعة ضعيفة قبل التقارير الاقتصادية الكلية الرئيسية هذا الأسبوع. في تقرير يوم الاثنين، أبرز محللو QCP أن بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي CPI يوم الثلاثاء قد تكون المحفز الرئيسي الأول لتحديد اتجاه السوق.
الفوركس اليوم: الدولار الأمريكي يستفيد من حالة النفور من المخاطرة مع اشتعال الوضع في الشرق الأوسط
لن تتضمن الأجندة الاقتصادية أي إصدارات بيانات اقتصاد كلي عالية التأثير يوم الاثنين. خلال ساعات التداول الآسيوية يوم الثلاثاء، سوف يراقب المشاركون في السوق بيانات الميزان التجاري من الصين بشكل وثيق، وذلك قبل صدور تقرير التضخم الأمريكي المرتقب بشدة لشهر يونيو/حزيران وشهادة رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed كيفن وارش.