تشهد أسعار الذهب انخفاضًا حادًا إلى منطقة 2370 دولار، مسجلة أدنى مستوياتها الجديدة خلال 10 أيام في وقت مبكر من يوم الخميس.
حالة النفور من المخاطرة المدفوعة من المشاكل الاقتصادية في الصين تحفز "وضع بيع كل شيء".
يتحمل الدولار الأمريكي العبء الأكبر من الخروج من مراكز تداول الين الياباني التي تعتمد على فروق معدلات الفائدة.
يحتاج بائعي الذهب إلى القبول فيما دون المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا، مع التركيز على بيانات الناتج المحلي الإجمالي GDP ونفقات الاستهلاك الشخصي PCE الرئيسية في الولايات المتحدة.
تلعق أسعار الذهب جراحها، بعد أن شهدت انخفاضًا كبيرًا إلى محيط منطقة 2370 دولار خلال التداولات الآسيوية بعد انهيار حاجز منطقة 2400 دولار. يرفض بائعي الذهب الاستسلام، حيث يترقبون صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي GDP للربع الثاني في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الخميس.
هل سوف تتعرض أسعار الذهب لمزيد من الانخفاض بعد صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي GDP الأمريكي؟
لا يزال الضغط الهبوطي حول أسعار الذهب بلا هوادة، حيث تلجأ الأسواق إلى "وضع بيع كل شيء" وسط حالة نفور شديدة من المخاطرة، والتي تغذيها المخاوف الاقتصادية المتزايدة في الصين.
مع تزايد المخاوف من التباطؤ في الصين، قرر بنك الشعب الصيني PBOC، البنك المركزي الصيني، خفض معدلات الفائدة على تسهيلات الإقراض متوسط الأجل MLF لأجل عام واحد من 2.50% إلى 2.30% يوم الخميس.
خفض البنك الصناعي والتجاري الصيني ICBC، البنك الزراعي الصيني AgBank، بنك التعمير الصيني، بنك الصين وبنك الاتصالات معدلات الفائدة على الودائع بمقدار 5 إلى 20 نقطة أساس، وفقًا لبيانات على مواقعهم الإلكترونية.
هذه التخفيضات في معدلات الفائدة من قبل البنوك الصينية تترك الأسواق غير متأثرة، حيث أنها تبدو أشبه بأجراس الإنذار لمزيد من الألم الاقتصادي في المستقبل القريب بالنسبة للصين. يمكن أن يؤثر تباطؤ النمو الاقتصادي الصيني بشكل كبير على الطلب المادي على الذهب، حيث أن الصين هي أكبر مستهلك للمعدن الأصفر في العالم.
في الوقت نفسه، وسط عمليات بيع واسعة النطاق في السوق، فإن الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية تحذو حذوها أيضًا، غير قادرة على تقديم دعم لأسعار الذهب. يتحمل الدولار الأمريكي العبء الأكبر من عمليات البيع المتواصلة في زوج دولار/ين USD/JPY، حيث يواصل الين الياباني ارتفاعه على خلفية الخروج من مراكز التداول التي تعتمد على فروق معدلات الفائدة، وذلك بسبب توقعات السياسة النقدية المتباينة بين البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed الأمريكي والبنك المركزي الياباني BoJ.
يتجه الاهتمام الآن نحو إصدار بيانات الناتج المحلي الإجمالي GDP للربع الثاني في الولايات المتحدة في وقت لاحق من الجلسة الأمريكية، مع ترجيح أن يؤدي تسجيل قراءة أضعف إلى تعزيز التوقعات بتخفيض معدلات الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed مرتين هذا العام. تقوم الأسواق بتسعير خفض معدلات الفائدة بشكل كامل في سبتمبر/أيلول، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME.
سوف تجذب قراءات التضخم الفصلية لنفقات الاستهلاك الشخصي PCE أيضًا انتباه السوق قبل الإصدار الشهري يوم الجمعة.
من المرجح أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي GDP السنوي الأولي للولايات المتحدة إلى 2.0% في الربع الثاني، في مقابل نمو بنسبة 1.4% تم الإبلاغ عنه سابقًا. في الوقت نفسه، من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي GDP الأمريكي بنسبة 2.6% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني في مقابل 3.1% المسجلة في الربع الأول.
التحليل الفني لأسعار الذهب: الرسم البياني اليومي
تحول التحيز لصالح بائعي الذهب، حيث كسر مؤشر القوة النسبية RSI بإعدادات 14 يومًا مستويات 50 نحو الاتجاه الهابط.
فشلت أسعار الذهب في الحفاظ على التداول فوق منطقة المقاومة الثابتة 2425 دولار، وبالتالي تم تحفيز اتجاه هابط جديد بعد ذلك. اكتسب الزخم البيعي قوة بعد كسر حاجز منطقة 2400 دولار.
سوف يؤدي الفشل في الدفاع عن المتوسط المتحرك البسيط 50 يومًا عند منطقة 2360 دولار إلى تسارع الانخفاضات نحو دعم المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم عند منطقة 2322 دولار. قبل ذلك، يمكن أن يظهر الحاجز النفسي عند منطقة 2350 دولار من أجل إنقاذ مشتري الذهب.
على الجانب الآخر، تظهر المقاومة الفورية عند مستوى الدعم السابق عند المتوسط المتحرك البسيط 21 يومًا الذي تحول إلى مقاومة عند منطقة 2386 دولار، والتي فيما فوقها يمكن إعادة اختبار حاجز منطقة 2400 دولار.
تظهر مستهدفات الارتداد التالية عند منطقة 2412 دولار ومنطقة المقاومة الثابتة 2425 دولار.
المؤشر الاقتصادي
الناتج المحلي الإجمالي GDP السنوي
الناتج المحلي الإجمالي GDP الحقيقي السنوي، الذي يُصدره مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي كل ثلاثة أشهر، يقيس قيمة السلع والخدمات النهائية المنتجة في الولايات المتحدة خلال فترة زمنية معينة. تعد التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي GDP المؤشر الأكثر شعبية للصحة الاقتصادية العامة للبلاد. يتم التعبير عن البيانات بمعدل سنوي، مما يعني أنه تم تعديل المعدل ليعكس حجم تغير الناتج المحلي الإجمالي GDP على مدى عام، إذا استمر في النمو بهذا المعدل المحدد. بوجه عام، تُعتبر القراءة المرتفعة صعودية للدولار الأمريكي USD، بينما تُعتبر القراءة المنخفضة هبوطية.
الإصدار التالي: الخميس 25 يوليو/تموز 2024 الساعة 12:30 (الأولي)
التكرار: ربع سنوي
الإجماع: 2%
السابق: 1.4%
المصدر: مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي
لماذا يهم المتداولين؟
يُصدر مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي BEA بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي GDP على أساس سنوي لكل ربع. بعد نشر التقدير الأول، يقوم مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي BEA بمراجعة البيانات مرتين أخريين، ويمثل الإصدار الثالث القراءة النهائية. عادةً ما يكون التقدير الأول هو المحرك الرئيسي للسوق ويُنظر إلى المفاجأة الإيجابية على أنها تطور إيجابي للدولار الأمريكي، بينما من المرجح أن تضغط القراءة المخيبة للآمال على الدولار الأمريكي. عادة ما يرفض المشاركون في السوق الإصدارين الثاني والثالث لأنهما بوجه عام غير هامين بما يكفي لتغيير صورة النمو بشكل ملموس.
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر التحليلات
اختيارات المحررين
الفوركس اليوم: الدولار الأمريكي يُظهر مرونة قبل الدفعة التالية من البيانات
سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية الأمريكية بيانات مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية وتقرير مؤشر مديري المشتريات PMI التصنيعي الصادر عن معهد إدارة الإمدادات ISM لشهر سبتمبر/أيلول. سوف يتم تقديم تصريحات من جانب العديد من صانعي السياسات النقدية من البنك المركزي الأوروبي ECB والبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed على مدار اليوم.
توقعات البيتكوين: بيتكوين تواجه صعوبة دون 85 ألف دولار مع ضغط تدفقات خارجة من الصناديق المتداولة وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية
تظل بيتكوين تحت الضغط، متداولة دون 84,000 دولار يوم الخميس بعد فشلها في الإغلاق فوق منطقة المقاومة عند 85,000 دولار في اليوم السابق. سجلت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية المدرجة في الولايات المتحدة تدفقات خارجة بلغت 148.69 مليون دولار يوم الأربعاء، منهية سلسلة التدفقات الداخلة التي استمرت تسعة أيام منذ منتصف سبتمبر.
4200 دولار: بائعي الذهب سوف يحافظون على السيطرة فيما دون هذه المنطقة قبل صدور مؤشر مديري المشتريات PMI من معهد إدارة الإمدادات ISM
يواجه الذهب صعوبات بالقرب من منطقة 4150 دولار في وقت مبكر من يوم الخميس، بعد الرفض السابق فوق منطقة 4200 دولار. يصمد الدولار الأمريكي بقوة في ظل أسعار النفط المرتفعة وعوائد سندات الخزانة المرتفعة، مما يعوض قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي PCE الأساسي الضعيفة.
أخبار الكريبتو اليوم: البيتكوين والإيثريوم والريبل XRP تكافح لاستعادة الزخم وسط عودة التدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة ETF
يتداول البيتكوين على نطاق واسع بين الدعم عند 82500 دولار والمقاومة عند 85000 دولار. كما لا يزال الإيثريوم تحت الضغط، ويتداول دون 2700 دولار بينما يوفر مستوى 2600 دولار دعماً فورياً. وفي الوقت نفسه، انخفض الريبل إلى ما دون المستوى المحوري 1.50 دولار.
الفوركس اليوم: الدولار الأمريكي يُظهر مرونة قبل الدفعة التالية من البيانات
سوف تتضمن الأجندة الاقتصادية الأمريكية بيانات مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية وتقرير مؤشر مديري المشتريات PMI التصنيعي الصادر عن معهد إدارة الإمدادات ISM لشهر سبتمبر/أيلول. سوف يتم تقديم تصريحات من جانب العديد من صانعي السياسات النقدية من البنك المركزي الأوروبي ECB والبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed على مدار اليوم.