زوج يورو/دولار EUR/USD ينخفض ​​إلى ما دون الحاجز السعري 1.1000 بعد نمو قوي في سوق العمل الأمريكية

• انخفض زوج يورو/دولار EUR/USD بشكل حاد إلى ما دون الحاجز السعري 1.1000 بعد أن جاءت بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية أعلى من التقديرات بشكل مفاجئ في سبتمبر/أيلول.
• أدى التوسع الحاد في متوسط ​​الدخل بالساعة في الولايات المتحدة إلى تجدد المخاوف من استمرار ضغوط الأسعار.
• لا تزال إيزابيل شنابل - عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي - قلقة بشأن المخاطر الاقتصادية المتزايدة في منطقة اليورو.

انخفض زوج يورو/دولار EUR/USD إلى ما دون مستوى الدعم النفسي 1.1000 في جلسة نيويورك يوم الجمعة. تراجع زوج العملات الرئيسي بعد أن عزز تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية المتفائل لشهر سبتمبر/أيلول الدولار الأمريكي. ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع قيمة الدولار الأمريكي مقابل ست عملات رئيسية، فوق مستوى 102.50.

أظهر تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية أن خلق الوظائف الجديدة جاء أعلى من المتوقع بشكل مفاجئ لتسجل 254 ألفًا، فيما قدّر خبراء الاقتصاد تباطؤًا طفيفًا في وتيرة التوظيف بمعدل 140 ألفًا مقابل 159 ألفًا في أغسطس/آب، بعد تعديلها بالزيادة من 142 ألفًا. في نفس الفترة، جاء معدل البطالة أقل بنسبة 4.1% عن التقديرات والإصدار السابق البالغ نسبة 4.2%. أجبرت أرقام التوظيف القوية المتداولين على تقليص توقعات السوق بخفض كبير آخر في معدلات الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر/تشرين الثاني.

بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي فترة تيسير السياسة النقدية بخفض معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أكبر من المعتاد في 18 سبتمبر/أيلول. بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدلات الفائدة الضخم، أشارت تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول وزملائه في الفريق إلى أن البنك المركزي كان أكثر تركيزًا على إحياء نمو الوظائف وسط ثقة في أن ضغوط الأسعار تسير على الطريق الصحيح للعودة إلى هدف البنك البالغ 2%.

وفقًا لأداة FedWatch التابعة لمجموعة CME لمراقبة الاحتياطي الفيدرالي، تُظهر بيانات تسعير العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي لمدة 30 يومًا أن احتمالات خفض معدلات الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى في نوفمبر انخفضت إلى 10% من 33% بعد إصدار بيانات التوظيف الرسمية. تراجعت احتمالات خفض الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل حاد في نوفمبر/تشرين الثاني بعد بيانات التغير في التوظيف المتفائلة من ADP لشهر سبتمبر/أيلول وبيانات الوظائف الشاغرة ودوران العمالة (JOLTS) لشهر أغسطس/آب.

وفي الوقت نفسه، أدى النمو الأعلى من المتوقع في متوسط ​​الدخل بالساعة إلى تجدد مخاطر استمرار التضخم. تسارع متوسط ​​الدخل بالساعة - وهو مقياس رئيسي لنمو الأجور - بوتيرة أسرع من المتوقع إلى 4% من تقديرات بلغت 3.8% والإصدار السابق البالغ 3.9%، بعد تعديله بالزيادة من 3.8% على أساس سنوي. ارتفع نمو الأجور الشهرية بنسبة 0.4%، أسرع من التقديرات المتوقعة نسبة 0.3% لكنه ظل أبطأ من 0.5% التي سجلها في أغسطس/آب، بعد تعديله بالزيادة من 0.4%.

ملخص يومي لمحركات السوق: زوج يورو/دولار EUR/USD يتراجع بفعل تدهور معنويات السوق 

• يواجه زوج يورو/دولار EUR/USD ضغوط بيع في ساعات التداول الأمريكية؛ ويواصل تسجيل الخسائره للجلسة السادسة على التوالي يوم الجمعة. يواجه الزوج ضغوطًا مع استمرار التدهور في معنويات السوق - مدفوعًا بالصراع المتنامي في الشرق الأوسط - في التأثير على الأصول المحفوفة بالمخاطر، مثل اليورو (EUR).
• تعمقت الصراعات بين إيران وإسرائيل بعد مقتل زعيم حزب الله حسن نصر الله، ردًا على إطلاق طهران مئات الصواريخ الباليستية على قواعد عسكرية في منطقة تل أبيب.
• في غضون ذلك، دفعت التكهنات المتزايدة بأن البنك المركزي الأوروبي سيخفض معدلات الفائدة مرة أخرى في 17 أكتوبر/تشرين الأول اليورو إلى وضع دفاعي. ارتفعت توقعات السوق بخفض معدلات الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي بسبب تفاقم مخاوف النمو في منطقة اليورو وانخفاض مؤشر أسعار المستهلك المنسق للقارة (HICP) إلى ما دون هدف البنك البالغ 2٪ في سبتمبر/أيلول.
• أعربت عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل - التي ظلت صقرًا بوضوح - عن مخاوفها بشأن مخاطر النمو في خطاب ألقته يوم الأربعاء. وقالت شنابل: "لا يمكننا تجاهل الرياح المعاكسة للنمو". كما ظلت واثقة من انخفاض التضخم بشكل مستدام إلى 2٪ في الوقت المناسب، مع تراجع الطلب على العمالة والمزيد من التقدم في عملية خفض التضخم.

التحليل الفني: زوج يورو/دولار EUR/USD ينخفض إلى ما دون الحاجز السعري 1.1000

يواصل زوج يورو/دولار EUR/USD هبوطه فيما دون مستوى الدعم النفسي 1.1000. وقد ضعفت التوقعات على المدى القريب لزوج العملات الرئيسي حيث يتداول أدنى قليلاً من المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ50 يومًا (EMA)، والذي يقف عند حوالي 1.1043.

يفشل زوج العملة المشتركة في الحفاظ على اختراقه لنمط القناة الصاعدة على الرسم البياني اليومي، والذي حدث في الأسبوع الثالث من أغسطس/آب. ينزلق مؤشر القوة النسبية (RSI) لـ14 يومًا إلى ما دون مستويات 40.00. وسوف يحفز زخمًا هبوطيًا إذا استمر مؤشر القوة النسبية في البقاء دون المستوى المذكور.

بالنظر إلى الاتجاه الهبوطي، فإن التحرك هبوطًا إلى ما دون الحاجز السعري 1.1000 سوف يؤدي إلى مزيد من الانخفاض نحو المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ200 يوم قرب المستوى 1.0900. وعلى الجانب الصعودي، سيكون المتوسط ​​المتحرك الأسي لـ20 يومًا عند 1.1090 وقمة شهر سبتمبر قرب 1.1200 مناطق مقاومة رئيسية.