استقرار تداولات الدولار الأمريكي بعد رد فعل فاتر من الأسواق على إصدار مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي CPI

• تداولات ثابتة للدولار الأمريكي هذا الخميس في أعقاب صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي.
• كانت الأسواق تعاني إلى حد ما من تشوش بيانات مطالبات البطالة بفعل مرور الأعاصير.
• يتداول مؤشر الدولار الأمريكي فوق 102.50 ويبحث عن الدعم في الوقت الحالي.

شهد الدولار الأمريكي (USD) توقفًا في ارتفاعه في الوقت الحالي بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI) ومطالبات البطالة الأسبوعية. النتيجة الرئيسية هي أن جميع مكونات مؤشر أسعار المستهلكين جاءت أعلى من المتوقع، وتوقف مسار تراجع التضخم في الوقت الحالي. أرسلت الخوارزميات الدولار الأمريكي في جميع الاتجاهات في الثواني الأولى بعد صدور مؤشر أسعار المستهلكين ومطالبات البطالة، لأن بيانات المطالبات الأعلى كانت تعتبر من قبل الخوارزميات عاملًا سلبيًا للدولار الأمريكي، في حين أن هذا الرقم خارج السياق بسبب الأعاصير التي ضربت الولايات الجنوبية في الولايات المتحدة.

الأجندة الاقتصادية: سيكون بنك الاحتياطي الفيدرالي هو التالي؛ إذ من المقرر أن يتحدث كل من رئيس بنك الفيدرالي فرع نيويورك جون ويليامز وعضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك. أي تعليقات من قبلهم قد توجه الأسواق قليلاً بشأن هذا الارتفاع الطفيف في بيانات التضخم الأمريكي. مع اقترابنا من يوم الجمعة، تواجه الأسواق مؤشر أسعار المنتجين وقراءات جامعة ميشيجان الأولية لشهر سبتمبر/أيلول.

محركات السوق اليومية: توقف التراجع الشهري في التضخم 

• ارتفعت أسعار سندات الخزانة الأمريكية متفوقة على العوائد السيادية الأخرى، مما يعني أن الفوارق في الأسعار تتسع مرة أخرى بين الولايات المتحدة والعديد من البلدان الأخرى. وهذا يدعم الدولار الأمريكي الأقوى في جميع المجالات.
• في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، ارتفعت التقلبات مع صدور هذه الأرقام:

       - بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر سبتمبر/أيلول:

             * نما التضخم الأساسي الشهري بنسبة 0.3٪، دون تغيير عن أغسطس/آب.

             * تماشياً مع القراءة الأساسية، شهد التضخم الشهري العام نفس القراءة التي سجلها في أغسطس والتي بلغت 0.2٪.

             * ارتفع التضخم الأساسي السنوي إلى 3.3٪، قادمًا من 3.2٪. فيما كان المكون السنوي العام هو المكون الوحيد الذي ظل في حالة انكماش مسجلاً 2.4٪ من 2.5٪.

       - ارتفعت طلبات البطالة الأولية إلى 258 ألفًا، من 225 ألفًا في الأسبوع السابق. ويبدو أن السبب الرئيسي هو الأعاصير التي ضربت أجزاء كبيرة من الولايات المتحدة.

• في حوالي الساعة 13:15 بتوقيت جرينتش، تلقي عضو مجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك خطابًا حول ريادة الأعمال والابتكار في قمة النساء من أجل النساء التي نظمتها كلية تشارلستون للأعمال في تشارلستون، ساوث كارولينا. تعتبر كوك متساهلة إلى حد ما من حيث موقف السياسة النقدية.
• في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش، يلقي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز كلمة رئيسية في حدث نظمته جامعة بينجهامبتون في نيويورك. يعتبر ويليامز محايدًا من حيث موقف السياسة النقدية.
• لا تشعر الأسهم الأوروبية والأمريكية بالسعادة إزاء أرقام بيانات التضخم الأمريكية هذه. تتجه المؤشرات الأوروبية إلى تسجيل خسائر صغيرة بينما تتجه الأسهم الأمريكية إلى مزيد من الانخفاض خلال اليوم.
• تظهر أداة Fedwatch التابعة لمجموعة CME احتمالات بنسبة 80.1٪ لخفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي القادم في اجتماع 7 نوفمبر/تشرين الثاني، بينما تشير التوقعات إلى عدم خفض أسعار الفائدة بنسبة 19.9٪. وقد تم تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بالكامل الآن.
• يتم تداول العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 4.06٪، من أعلى مستوياته منذ شهرين تقريبًا في الوقت الحالي.

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: الخوارزميات تشوه تحركات الأسعار

لا يعرف مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) حدودًا ويرتفع مرة أخرى يوم الخميس قبل إصدار مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي. مع ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، يجب أن يتضح أن الأسواق بدأت تضع ثقة أقل في كون بنك الاحتياطي الفيدرالي في دورة خفض معدلات الفائدة. قد تعني المستويات المرتفعة واحتمالات عدم المزيد من التخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة هذا العام ارتفاع الدولار الأمريكي قبل الانتخابات الأمريكية.

المستوى النفسي 103.00 هو المستوى الأول الذي يجب تجاوزه في الاتجاه الصعودي. فوق ذلك، يحدد الرسم البياني مستوى 103.18 باعتباره مستوى المقاومة النهائي للغاية لهذا الأسبوع. بمجرد الارتفاع فوق هذا المستوى، تظهر منطقة متقلبة للغاية، حيث تكون مستويات المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 100 يوم (SMA) عند 103.28، والمتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 200 يوم عند 103.77، ومستويات 103.99-104.00 المحورية مؤثرة.

في الاتجاه الهبوطي، فإن المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 55 يومًا عند 101.94 هو خط الدفاع الأول، يليه من الحاجز السعري الحرج 102.00 والمستوى المحوري 101.90 كمستويات دعم للحد من أي ضغط هبوطي وتحفيز الانتعاش. إذا لم ينجح هذا المستوى، فإن 100.62 يعمل أيضًا كدعم. دون ذلك، يجب أن يتم اختبار أدنى مستوى لهذا العام عند 100.16 قبل المزيد من الهبوط. أخيرًا، وهذا يعني التخلي عن المستوى الحرج 100.00، حيث يظهر أدنى مستويات 14 يوليو/تموز 2023 عند 99.58 في الأفق.

مؤشر الدولار الأمريكي: الرسم البياني اليومي