الدولار الأمريكي يستقر مع انتظار المتداولين لآخر إصدار من الوظائف غير الزراعية لهذا العام

يتداول الدولار الأمريكي ثابتا قبل تقرير الوظائف غير الزراعية، وهو أهم إصدار للبيانات الأمريكية هذا الأسبوع.
سيكون المتداولون على حافة الهاوية بشأن أرقام خلق فرص العمل لقياس فرص خفض سعر الفائدة مرة أخرى من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر.
يقع مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوع واحد عند 105.75.

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: لن يكون خطا مستقيما أبدا

عاد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) إلى ما كان عليه قبل شهر تقريبا بعد تراجعه منذ محاولته إسقاط المستوى 108.00. تكمن المخاطر في طباعة الوظائف غير الزراعية في أنه إذا كان الرقم أقل بكثير من التقديرات ، فقد يتراجع مؤشر الدولار الأمريكي إلى مستويات ما قبل الانتخابات عند 104.25.

على الجانب العلوي ، يبدو أن 106.52 (قمة 16 أبريل) يصعب اختراقها كمقاومة أولى بعد فشلها في الإغلاق فوقها هذا الأسبوع بعد عدة محاولات. إذا استعاد المضاربون على ارتفاع الدولار الأمريكي هذا المستوى ، فإن 107.00 (المستوى الدائري) و 107.35 (3 أكتوبر 2023 ، ارتفاع) يعودون إلى الهدف لإعادة الاختبار.

بالنظر إلى الأسفل ، فإن المستوى المحوري عند 105.53 (أعلى مستوى في 11 أبريل) يلعب دورا قبل التوجه إلى المنطقة 104. إذا انخفض مؤشر الدولار نحو مستوى 104.00، فمن المتوقع أن يلتقط الرقم الكبير والمتوسط المتحرك البسيط لمدة 200 يوم عند 104.03 أي تشكيل للسكين الهابط.

مؤشر الدولار الأمريكي: الرسم البياني اليومي

US Dollar FAQs

ما هو الدولار الأمريكي؟

الدولار الأمريكي USD هو العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية، والعملة "الفعلية" لعدد كبير من البلدان الأخرى، حيث يتم تداوله إلى جانب الأوراق النقدية المحلية. هو العملة الأكثر تداولًا في العالم، حيث يمثل أكثر من 88٪ من إجمالي حجم تداول العملات الأجنبية العالمي، أو ما متوسطه 6.6 تريليون دولار من المعاملات يوميًا، وفقًا لبيانات من عام 2022. بعد الحرب العالمية الثانية، تولى الدولار الأمريكي زمام الأمور من الجنيه الاسترليني كعملة احتياطية في العالم. خلال معظم تاريخه، كان الدولار الأمريكي مدعومًا من الذهب، حتى اتفاقية بريتون وودز في عام 1971 عندما اختفى معيار الذهب.

كيف تؤثر قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed على الدولار الأمريكي؟

العامل الأكثر أهمية الذي يؤثر على قيمة الدولار الأمريكي هو السياسة النقدية، والتي يشكلها البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. يتولى البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed مهمتين: تحقيق استقرار الأسعار (السيطرة على التضخم) وتعزيز التشغيل الكامل للعمالة. الأداة الأساسية لتحقيق هذين الهدفين هي تعديل معدلات الفائدة. عندما ترتفع الأسعار بسرعة كبيرة ويكون التضخم أعلى من مستهدف البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed البالغ 2٪، فإن البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed سوف يرفع معدلات الفائدة، مما يساعد قيمة الدولار الأمريكي. عندما ينخفض التضخم إلى أقل من 2% أو عندما يكون معدل البطالة مرتفعًا جدًا، قد يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بتخفيض معدلات الفائدة، مما يضغط على الدولار.

ما هو التيسير الكمي وكيف يؤثر على الدولار الأمريكي؟

في الحالات القصوى، يمكن للاحتياطي الفيدرالي أيضًا طباعة مزيد من الدولارات وتفعيل التيسير الكمي QE. التيسير الكمي هو العملية التي من خلالها يقوم البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بزيادة تدفق الائتمان بشكل كبير في نظام مالي عالق. هو إجراء سياسي غير قياسي يستخدم عندما يجف الائتمان لأن البنوك لن تقرض بعضها البعض (بسبب الخوف من تخلف الطرف المقابل عن السداد). هو الملاذ الأخير عندما يكون من غير المرجح أن يؤدي خفض معدلات الفائدة ببساطة إلى تحقيق النتيجة الضرورية. لقد كان السلاح المفضل لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed لمكافحة أزمة الائتمان التي حدثت خلال الأزمة المالية الكبرى في عام 2008. يتضمن ذلك قيام البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed بطباعة مزيد من الدولارات واستخدامها في شراء سندات الحكومة الأمريكية في الغالب من المؤسسات المالية. يؤدي التيسير الكمي عادةً إلى إضعاف الدولار الأمريكي.

ما هو التشديد الكمي وكيف يؤثر على الدولار الأمريكي؟

التشديد الكمي QT هو العملية العكسية التي بموجبها يتوقف البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed عن شراء السندات من المؤسسات المالية ولا يُعيد استثمار رأس المال من السندات المستحقة التي يحتفظ بها في مشتريات جديدة. عادة ما يكون إيجابيًا بالنسبة للدولار الأمريكي.

استقر الدولار الأمريكي على نطاق واسع يوم الجمعة قبل الرقم المهم لتقرير الوظائف غير الزراعية لشهر نوفمبر، وهو مؤشر رئيسي لقياس صحة سوق العمل الأمريكي. تم ضبط توقعات نمو الوظائف في الأيام الأخيرة بعد أن جاءت العديد من قراءات مؤشر مديري المشتريات (PMI) عند التوقعات أو أقلها.

لم يصور مكون التوظيف من معهد إدارة التوريد (ISM) في كل من قطاعي التصنيع والخدمات صورة وردية قبل تقرير الوظائف الأمريكية. ومع ذلك ، يشير إجماع السوق إلى زيادة قدرها 200,000 وظيفة ، انتعاشا حادا من 12,000 وظيفة ضئيلة تم إنشاؤها في أكتوبر ، عندما شوهت الأعاصير والإضرابات الأرقام.

إلى جانب طباعة الوظائف غير الزراعية ، فإن معدل البطالة ومتوسط الدخل الشهري في الساعة (جميعهم جزء من نفس تقرير الوظائف) لديهم أيضا القدرة على تحريك الأسواق. سينتهي يوم الجمعة بقراءة مؤشر ثقة المستهلك الأولي لجامعة ميشيغان ومع ظهور أربعة مسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي.

محركات السوق اليومية: نطاقات المسح مرتفعة للغاية

في الساعة 13:30 بتوقيت جرينتش ، سيتم إصدار تقرير الوظائف الأمريكية لشهر نوفمبر:

من المتوقع أن تصل طباعة الوظائف غير الزراعية إلى 200,000 مقابل الزيادة السابقة البالغة 12,000. تتراوح التقديرات من 135,000 على الجانب الهبوطي إلى 252,000 في الاتجاه الصعودي. أي رقم أصغر من تقدير الجانب الهبوطي سيؤدي إلى ضعف الدولار الأمريكي ، في حين أن أي رقم أعلى من الإجماع الصعودي سيؤدي إلى قوة كبيرة للدولار الأمريكي.
من المتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى 4.2٪ من 4.1٪.
من المتوقع أن ينخفض متوسط الدخل الشهري في الساعة إلى 0.3٪ من 0.4٪.

في الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش ، ستقدم جامعة ميشيغان قراءتها الأولية لشهر ديسمبر:

من المتوقع أن ترتفع ثقة المستهلك إلى 73 من 71.8 سابقا.
معدل توقعات التضخم لمدة 5 سنوات ليس له رأي إجماعي واستقر عند 3.2٪ في نوفمبر.

سيأخذ عدد كبير من المتحدثين في بنك الاحتياطي الفيدرالي المسرح:

بالقرب من الساعة 14:15 بتوقيت جرينتش ، من المتوقع أن تصدر تعليقات من محافظ الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان ، التي تشارك في محادثة افتراضية في مؤتمر الإدارة التنفيذية لجمعية المصرفيين في ميسوري.
في الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش ، يشارك رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي في محادثة بجانب المدفأة في ندوة التوقعات الاقتصادية الثامنة والثلاثين التي نظمها بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو.
في حوالي الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش ، من المتوقع أن تلقي تعليقات من رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك التي تلقي ملاحظات حول التوقعات الاقتصادية الأمريكية في حدث نظمه سيتي كلوب أوف كليفلاند.
ستكون رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي آخر متحدثة لبنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة في الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش ، حيث ستشارك في محادثة خاضعة للإشراف وجلسة أسئلة وأجوبة في حدث يستضيفه معهد هوفر بجامعة ستانفورد.

تكافح الأسهم يوم الجمعة ، وتبحث عن اتجاه مع مكاسب أو خسائر صغيرة جدا لمعظم المؤشرات الأوروبية الرئيسية. يتم تداول العقود الآجلة الأمريكية بشكل ثابت. تقوم أداة CME FedWatch بتسعير خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع 18 ديسمبر بنسبة 70.1٪. فرصة بنسبة 29.9٪ هي أن تظل الأسعار دون تغيير. ساعد محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي والتعليقات الأخيرة من العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي على خفض سعر الفائدة لارتفاع أسعار الفائدة. يتم تداول سعر الفائدة القياسي الأمريكي لأجل 10 سنوات عند 4.18٪ ، على الجانب الهبوطي في نطاق هذا الأسبوع بين 4.16٪ و 4.28٪.

مشاركة: أخبار