الدولار الأمريكي يشهد انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين.. أمر مخيب للآمال

• يقلص الدولار الأمريكي خسائره على خلفية إصدار بيانات التضخم الثابتة.
• جاءت جميع أرقام مؤشر أسعار المستهلكين متوافقة مع التوقعات، ولا توجد قراءات شاذة.
• يتداول مؤشر الدولار الأمريكي في نطاق 102.00 السعري وقد يتداول عند مستوى آخر مع جرس الإغلاق.

يحاول الدولار الأمريكي محو خسائره السابقة بعد أن جاء مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر يوليو/تموز وفقًا للتوقعات. لا مفاجآت هناك، وهو ما قد يكون مخيبًا للآمال بعض الشيء حيث قام المتداولون ببيع الدولار الأمريكي خلال الـ24 ساعة الماضية بعد أن جاء مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي أضعف بشكل كبير يوم الثلاثاء. يبدو أن رد الفعل في الوقت الحالي محصور، رغم أنه قد يشهد المزيد من المتابعة في جلسة التعاملات الأمريكية.

على صعيد البيانات الاقتصادية، صدرت جميع نقاط البيانات لهذا الأربعاء. ستكون بيانات مبيعات التجزئة المقرر صدورها يوم الخميس في الولايات المتحدة ذات أهمية الآن إذ لم يكن مؤشر أسعار المستهلكين حدثًا مؤثرًا يحرك السوق على الإطلاق. أضف إلى ذلك مطالبات البطالة الأسبوعية وفجأة قد يصبح يوم الخميس مثيرًا للاهتمام للغاية.

ملخص يومي لمحركات السوق: مؤشر أسعار المستهلك لا يحمل أي مفاجآت

• انخفض الدولار الأمريكي ينخفض ​​مقابل اليورو، مما دفع زوج يورو/دولار EUR/USD إلى 1.1029 لأول مرة منذ يناير/كانون الثاني 2024 قبل إصدار مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي.
• يجب على اليابان البحث عن رئيس وزراء جديد حيث لا يريد فوميو كيشيدا الترشح لولاية ثانية.
• فاجأ بنك الاحتياطي النيوزيلندي السوق بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال الجلسة الآسيوية يوم الأربعاء والرسالة التي تفيد بأن دورة تخفيض أسعار الفائدة قد بدأت. حتى أن رئيس بنك الاحتياطي النيوزيلندي أدريان أور قال إن خفضًا بمقدار 50 نقطة أساس كان مطروحًا على الطاولة لهذا الاجتماع. وهو التعليق الذي دفع الدولار النيوزيلندي إلى الانخفاض بنسبة 1٪ مقابل الدولار الأمريكي.
• في الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش، أصدرت جمعية المصرفيين العقاريين مؤشر طلبات الرهن العقاري الأسبوعي للأسبوع المنتهي في 9 أغسطس/آب. في الأسبوع السابق، ارتفع بنسبة 6.9٪ مع زيادة أكثر قوة بنسبة 16.8٪ لهذا الأسبوع.
• في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، صدرت بيانات التضخم الاستهلاكي في الولايات المتحدة لشهر يوليو/تموز:

- استقر التضخم الشهري لأسعار المستهلك عند 0.2٪. وانخفض المؤشر السنوي من 3.0٪ إلى 2.9٪

- ارتفع التضخم الشهري الأساسي لأسعار المستهلك بنسبة 0.2٪ بعد أن كان 0.1٪ في يونيو/حزيران. وانخفض المؤشر السنوي إلى 3.2٪ من 3.3٪.

• تواجه أسواق الأسهم صعوبات في قراءة مؤشر أسعار المستهلكين على أنه هبوطي أو صعودي وتتداول بشكل عرضي في الوقت الحالي.
• تظهر أداة مجموعة CME لمراقبة الاحتياطي الفيدرالي احتمالية تبلغ نسبة 47.5٪ لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر/أيلول مقابل احتمالية بنسبة 52.5٪ لخفضها بمقدار 50 نقطة أساس. ومن المتوقع خفض آخر بمقدار 25 نقطة أساس (إذا خفض البنك أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر بمقدار 25 نقطة أساس) في نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 31.5٪، في حين أن هناك احتمالية تبلغ نسبة 50.8٪ لأن تكون الأسعار أقل بمقدار 75 نقطة أساس عن المستويات الحالية واحتمال بنسبة 17.7٪ أن تكون الأسعار أقل بمقدار 100 نقطة أساس.
• يتداول العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند 3.86٪ ويمحو بعض الخسائر السابقة.

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: هل تعدّ أرقام التضخم تلك كافية؟

ابتعد مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) عن المستوى المحوري الحاسم 103.18 بعد إصدار مؤشر أسعار المنتجين المفاجئ يوم الثلاثاء. من منظور فني، يشير التراجع إلى ما دون 103.00 إلى أن المزيد من الهبوط سيكون في متناول اليد. سيحتاج مؤشر الدولار الأمريكي إلى الانخفاض أكثر، مما يسحب مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى منطقة التشبع البيعي لرؤية دعم كافٍ وإرساله مرة أخرى نحو 103.00.

يمكن أن نستبعد التعافي على مستويين من الرسوم البيانية، مع المقاومة الأولى (نعم، مرة أخرى، نفس المستوى الذي تحدثنا عنه منذ الأسبوع الماضي) عند 103.18، حيث لم يتمكن مؤشر الدولار من الصمود فوقه في الأيام الأخيرة. بمجرد أن يتمكن الثيران من الصمود في هذا المستوى والابتعاد عنه، يدخل مستوى 104.00 حيز التنفيذ. ومع ذلك، فإن المزيد من الارتفاع محدود حيث أن المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 200 يوم (SMA) عند 104.12 سيكون عائقًا على المدى القصير.

على الجانب الهبوطي، خفت حالة التشبع البيعي في مؤشر القوة النسبية (RSI) في الرسم البياني اليومي وتركت مجالًا لحركة هبوطية صغيرة. مستوى الدعم القريب هو قاع 5 أغسطس/آب عند 102.17. بمجرد المرور عبر ذلك المستوى، سيبدأ الضغط في التراكم على 102.00 كحاجز نفسي كبير قبل اختبار 101.90، والذي كان مستوى محوريًا في ديسمبر/كانون الأول 2023 ويناير/كانون الثاني 2024.