الدولار الأمريكي يحاول اختراق المستوى 105.50 مع تحول مستقبل أوروبا إلى الظلام

• يواصل الدولار الأمريكي تحقيق المكاسب من يوم الاثنين وارتفع بسرعة على خلفية الأخبار الأوروبية السلبية.
• قفز الدولار بعد شائعات عن أن الرئيس ماكرون يفكر في الاستقالة.
• يتداول مؤشر الدولار الأمريكي فوق مستوى 105.00 مباشرةً ويقترب من مستويات الدعم القريبة.

يتداول الدولار الأمريكي (USD) صعودًا في المنطقة الخضراء، فوق 105.40 يوم الثلاثاء، ويبدو أنه يحقق المزيد من المكاسب بفضل المحركات الخارجية. ومع المكاسب التي حققها يوم الاثنين، بعد أن دعا دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إجراء انتخابات مبكرة في يونيو/حزيران، فقد قلل ذلك من مرارة هذا الحدث؛ مع امتناع مارين لوبان - رئيسة حركة اليمين المتطرف في فرنسا - عن الترشح لتلك الانتخابات. على الرغم من أن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي تلقى شرارة أخرى مع عنوان إخباري مفاده أن الرئيس ماكرون لم يكن يفكر في الاستقالة، وهو ما تفسره الأسواق الآن على أنه كان يفكر بالفعل في الاستقالة، بالإضافة إلى المزيد من ضعف اليورو وقوة الدولار الأمريكي.

على الصعيد الاقتصادي، يتحرك مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) جنبًا إلى جنب مع الأخبار السياسية من أوروبا قبل الأحداث الرئيسية يوم الأربعاء: مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر مايو/أيار وقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن سعر الفائدة. قبل ذلك، سيجد عنصران خفيفان جدًا من البيانات طريقهما إلى الأسواق يوم الثلاثاء: مؤشر NFIB لتفاؤل الشركات لشهر مايو/أيار ومؤشر Redbook للأسبوع الأول من يونيو/حزيران.

الملخص اليومي لمحركات السوق: المستثمرون يفرون من أوروبا

• جاء العنوان الإخباري الأهم يوم الثلاثاء من فرنسا، حيث قالت مارين لوبان، زعيمة حركة اليمين المتطرف، إنها لن تترشح في الانتخابات المبكرة المقبلة في نهاية يونيو. ويمكن اعتبار هذا بمثابة انتصار للرئيس الفرنسي الحالي إيمانويل ماكرون، حيث ترى حكومته أن احتمالات نجاتها من هذه الانتخابات المبكرة تتزايد مع تراجع لوبان الآن.
• حوالي الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش، ظهر عنوان غريب على جميع وكالات الأنباء الكبرى من شخص مقرب من الرئيس الفرنسي ماكرون، علّق فيه بأن الرئيس لا يفكر في الاستقالة بعد نتائج الانتخابات. أدى هذا التعليق إلى انخفاض آخر في اليورو مقابل نظرائه، وأدى إلى ارتفاع الدولار الأمريكي، حيث قرأت الأسواق هذا العنوان على أنه "حيث يوجد دخان، تكون النار"، على افتراض أن الرئيس الفرنسي كان قد فكر في الاستقالة يوم الأحد.
• وتتعرض منطقة اليورو لضغوط أيضًا، مع عمليات بيع واسعة النطاق للسندات في المنطقة. ويتزايد الفارق بين السندات الإيطالية والألمانية مع ارتفاع العائدات الإيطالية بشكل أسرع من العائدات الألمانية. غالبًا ما يُنظر إلى اتساع أو اتساع فروق العائد في منطقة اليورو على أنه ضغط وعلامة سلبية في الأسواق العالمية.
• في الساعة 10:00 بتوقيت جرينتش، أصدر الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة (NFIB) مؤشر تفاؤل الشركات لشهر مايو/أيار. وكانت النتيجة بمثابة تجاوز للتوقعات حيث كانت القراءة السابقة 89.8، مع 90.5 لشهر مايو.
• وفي الساعة 12:55 بتوقيت جرينتش، صدر مؤشر Redbook للأسبوع المنتهي في 7 يونيو. وكانت القراءة السابقة عند 5.8٪، بينما جاءت القراءة الحالية عند 5.5٪.
• ومن المقرر أن تطلق وزارة الخزانة الأمريكية بعض الديون للأسواق.

- من المتوقع إجراء مزاد على السندات لأجل 52 أسبوعًا في الساعة 15:30 بتوقيت جرينتش.

- سيتم تخصيص مزاد السندات لأجل 10 سنوات في الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش.

• تتجه الأسهم نحو الأسوأ مع تراجع جميع الأسهم الأوروبية بسبب اتساع الفوارق بين دول منطقة اليورو والتعليق على عدم تفكير الرئيس الفرنسي ماكرون في الاستقالة. وانخفضت جميع الأسهم الأوروبية بنسبة 1٪، وانخفضت العقود الآجلة الأمريكية بنسبة ربع في المائة.
• تُظهر أداة CME لمراقبة الاحتياطي الفيدرالي احتمالات بنسبة 45.6٪ لبقاء سعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي عند المستوى الحالي في سبتمبر/أيلول. تبلغ احتمالات خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية 50٪، في حين أن هناك احتمالية ضئيلة للغاية تبلغ 4.4٪ عند خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساسية.
• تراجعت سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى لها هذا الأسبوع، بالقرب من 4.45٪، وتغازل المزيد من الانخفاضات.

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي: يواصل الارتفاع

يمكن تلخيص مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) بكلمة واحدة يوم الثلاثاء: ملل! لا نتوقع أي تحركات كبيرة، مع بقاء الأسواق على الهامش قبل الأحداث الأمريكية الرئيسية لهذا الأسبوع يوم الأربعاء.

على الجانب الصعودي، هناك بعض المستويات الفنية أو المحورية التي يجب الانتباه إليها. الأول هو 105.52، وهو المستوى الذي حافظ على الدعم خلال معظم شهر أبريل/نيسان. المستوى التالي الذي يجب مراقبته هو 105.88، والذي رفض الزوج في بداية شهر مايو/أيار ومن المرجح أن يلعب دوره كمقاومة مرة أخرى. علاوة على ذلك، يظل التحدي الأكبر عند منطقة 106.51، وهو أعلى مستوى منذ عام حتى الآن منذ 16 أبريل/نيسان.

على الجانب الهبوطي، تلعب الآن ثلاثية المتوسطات المتحركة البسيطة دور الدعم. الأول، والقريب جدًا، هو المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 55 يومًا عند 105.05. مع انخفاض طفيف بالقرب من 104.47، يشكل كلا من المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 100 يوم و200 يوم طبقة مزدوجة من الحماية لدعم أي انخفاضات في مؤشر الدولار الأمريكي. في حالة اختراق هذه المنطقة نحو الاتجاه الهبوطي، نتطلع إلى 104.00 لإنقاذ الوضع.