تواجه أسعار الذهب عروض جديدة وسط انخفاض الرهانات على خفض معدلات الفائدة في مارس / آذار من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
المخاطر الجيوسياسية وتراجع عوائد السندات الأمريكية والدولار الأمريكي الأضعف يقدمون الدعم للمعدن.
ينتظر المتداولون الآن إصدارات الاقتصاد الكلي الهامة لهذا الأسبوع قبل وضع رهانات اتجاهية.
تتعرض أسعار الذهب (زوج الذهب/الدولار XAU/USD) لبعض ضغوط البيع المتجددة يوم الأربعاء، وإن كانت تفتقر إلى الاستمرارية ويظل الزوج محصورًا داخل نطاق سعري لمدة عدة أيام خلال الجلسة الأوروبية المبكرة. تراجع المتداولون الآن عن رهاناتهم على خفض مبكر لمعدلات الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في أعقاب بيانات الاقتصاد الكلي القوية من الولايات المتحدة، والتي أشارت إلى أن الاقتصاد في حالة جيدة. في الواقع، يشير تسعير السوق في الوقت الحالي إلى وجود فرصة أكبر لإجراء أول خفض في معدلات الفائدة في شهر مايو / أيار، والذي كان متوقعًا في البداية في شهر مارس / آذار. بالإضافة إلى ذلك، فإن التصريحات الأخيرة التي تميل نحو التشديد التي أدلى بها عدد كبير من مسؤولي البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed أجبرت المستثمرين على تقليص توقعاتهم بشكل أكبر لتيسير أكثر قوة في السياسة في عام 2024. يُنظر إلى هذا بدوره على أنه عامل رئيسي يدفع التدفقات بعيدًا عن المعدن الأصفر الذي لا يقدم عوائد.
ومع ذلك، لا يزال الاتجاه الهابط في أسعار الذهب محدودًا وسط تدهور الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط، الأمر الذي يميل إلى إفادة المعدن كملاذ آمن تقليدي. نفذت الولايات المتحدة ضربات في العراق يوم الثلاثاء، مستهدفة ثلاث منشآت تستخدمها الجماعات المسلحة المرتبطة بإيران، في رد فعل على هجمات الصواريخ والطائرات بدون طيار على القوات الأمريكية خلال الأيام القليلة الماضية. بصرف النظر عن ذلك، فإن ظهور بعض عمليات بيع الدولار الأمريكي، المدفوعة من تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، يساعد في الحد من خسائر السلعة. قد يفضل المتداولون أيضًا الانتظار خارج السوق قبل إصدارات الاقتصاد الكلي الهامة - بداية من مؤشرات مديري المشتريات PMIs العالمية الأولية يوم الأربعاء، والتي تليها قراءة الناتج المحلي الإجمالي GDP الأولية للربع الرابع ومؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي PCE الأساسي من الولايات المتحدة يومي الخميس والجمعة، على التوالي.
بصرف النظر عن ذلك، سوف يستفيد المستثمرون هذا الأسبوع من قرار السياسة المرتقب للبنك المركزي الأوروبي ECB يوم الخميس، والذي قد يحفز تقلبات في الأسواق ويُنتج فرص تداول قصيرة الأجل حول أسعار الذهب. ومع ذلك، فإن خلفية الأساسيات المتباينة المذكورة أعلاه تتطلب بعض الحذر قبل دخول مراكز تستهدف اتجاه راسخ على المدى القريب وقبل اجتماع السياسة الأول للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed لعام 2024 في 30-31 يناير / كانون الثاني.
التوقعات الفنية
من منظور فني، تشير حركة الأسعار المحصورة داخل نطاق سعري التي شهدتها أيام التداول القليلة الماضية إلى حالة التردد بين المتداولين بشأن المسار قصير الأجل في أسعار الذهب. مع قول ذلك، فإن حالات الفشل المتكررة الأخيرة بالقرب من المقاومة الثابتة عند منطقة 2040 - 2042 دولار، إلى جانب حقيقة أن مؤشرات التذبذب على الرسم البياني اليومي بدأت للتو في اكتساب زخماً سلبياً، في صالح الدببة. ومع ذلك، سوف يظل من الحكمة انتظار بعض الاستمرارية في عمليات البيع اللاحقة فيما دون القاع الأسبوعي، حول منطقة 2017 - 2016 دولار، قبل دخول مراكز تستهدف تسجيل خسائر أعمق.
يقع الدعم التالي الملحوظ بالقرب من الحاجز النفسي عند منطقة 2000 دولار، أو أدنى المستويات خلال أكثر من شهر المسجل في الأسبوع الماضي. الكسر المقنع لهذه المنطقة الأخيرة سوف يمهد الطريق لاستئناف الاتجاه الهابط الراسخ الذي شهدناه خلال الأسابيع الأربعة الماضية أو نحو ذلك. قد يتسارع الانخفاض في أسعار الذهب بعد ذلك نحو المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم، الذي يقع حاليًا بالقرب من منطقة 1974 - 1973 دولار، قبل الانخفاض إلى المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم الهام للغاية بالقرب من منطقة 1964 - 1963 دولار.
على الجانب الآخر، قد تستمر منطقة العروض 2040 - 2042 دولار في الحد من الارتفاع الفوري. القوة المستدامة فوق هذه المنطقة قد تحفز ارتفاعاً مدفوعاً من تغطية مراكز البيع المكشوفة وترفع أسعار الذهب إلى العقبة التالية الملحوظة بالقرب من منطقة 2060 - 2062 دولار. يمكن أن يمتد الزخم بشكل أكبر، مما من شأنه أن يسمح لزوج الذهب/الدولار XAU/USD بتجاوز حاجز منطقة 2078 - 2080 دولار واستهداف استعادة حاجز منطقة 2100 دولار للمرة الأولى منذ أوائل ديسمبر / كانون الأول.
الرسم البياني للذهب على إطار 4 ساعات
إخلاء المسؤولية: تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. إن الأسواق والأدوات المذكورة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا يجب أن تظهر بأي شكل من الأشكال كتوصية لشراء أو بيع هذه الأوراق المالية. يجب عليك القيام بأبحاثك الخاصة قبل اتخاذ أي قرارات الاستثمار. لا تضمن FXStreet بأي حال من الأحوال أن تكون هذه المعلومات خالية من الأخطاء أو والمغالطات أو الأخطاء المادية. كما لا يضمن أن هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. الاستثمار في الفوركس ينطوي على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك فقدان كل أو جزء من الاستثمار الخاص بك ، فضلا عن التوترات. تقع على عاتقك جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار، بما في ذلك الخسارة الإجمالية لرأس المال.
آخر التحليلات
اختيارات المحررين
الفوركس اليوم: توقف ارتفاع الدولار الأمريكي بشكل مؤقت قبل صدور بيانات التضخم الحاسمة
سوف يصدر مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي BEA اليوم بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي PCE، إلى جانب بيانات الإنفاق الشخصي والدخل الشخصي لشهر مايو/أيار والمراجعة النهائية لنمو الناتج المحلي الإجمالي GDP للربع الأول وبيانات طلبيات السلع المعمرة لشهر مايو/أيار وبيانات مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية في الولايات المتحدة.
ثلاثة أسباب لتجنب شراء البيتكوين عند مستوى 60 ألف دولار
تتمسك البيتكوين بحاجز 60 ألف دولار للمرة الثالثة هذا العام وسط زخم هبوطي قوي. قد يشهد الطلب المؤسسي مزيدًا من الضعف مع تجاوز التدفقات الخارجة 2.50 مليار دولار حتى الآن في يونيو. تواصل الحيتان التي تمتلك ما بين 10 و10 آلاف بيتكوين تقليص حيازاتها، ما يزيد الضغوط الناتجة عن ارتفاع المعروض.
توقعات سعر الذهب/الدولار XAU/USD: الذهب يرتد من أدنى مستوياته في 2026، لكنه يظل تحت الضغط
ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي السنوي في الولايات المتحدة بنسبة 4.1% كما هو متوقع في مايو. تظل الأسواق متفائلة بشأن التطورات في الشرق الأوسط، في حين استقرت أسعار النفط بالقرب من مستويات ما قبل الحرب. صحح زوج الذهب/الدولار XAU/USD حالة التشبع البيعي على المدى القصير، لكن مخاطر استمرار الهبوط لا تزال هي الأرجح.
ثلاثة أسباب لتجنب شراء البيتكوين عند 60000 دولار
يظل سعر البيتكوين (BTC) حول 62000 دولار يوم الخميس، متعافيًا من انخفاض قصير أقل من 60000 دولار في اليوم السابق. على الرغم من أن المشترين عند الانخفاض يتوقعون ارتدادًا في البيتكوين من منطقة الدعم النفسي، إلا أن الإشارات السلبية من انتهاء صلاحية خيارات البيتكوين القادمة، والتدفقات الخارجة من صناديق الاستثمار المتداولة ETFs، ونشاط المستثمرين ذوي المحافظ الكبيرة تحذر من أن البيع قد يتصاعد في الفترة القادمة.
الفوركس اليوم: توقف ارتفاع الدولار الأمريكي بشكل مؤقت قبل صدور بيانات التضخم الحاسمة
سوف يصدر مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي BEA اليوم بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي PCE، إلى جانب بيانات الإنفاق الشخصي والدخل الشخصي لشهر مايو/أيار والمراجعة النهائية لنمو الناتج المحلي الإجمالي GDP للربع الأول وبيانات طلبيات السلع المعمرة لشهر مايو/أيار وبيانات مطالبات البطالة الأولية الأسبوعية في الولايات المتحدة.