الذهب يرتفع نحو 4100 دولار مع دخول الأسواق في رهانات كاملة على تخفيضات البنك الاحتياطي الفيدرالي
| |ترجمة أتوماتيكيةانظر المقال الأصلي- ارتفع الذهب بنسبة 0.80% نحو مقاومة رئيسية مع تزايد ثقة الأسواق في أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.
- تعليقات وولر وويليامز المتشائمة تدفع احتمالات خفض ديسمبر إلى 76% على الرغم من قوة الدولار الأمريكي.
- أسبوع مليء بالبيانات الأمريكية قبل دخول الاحتياطي الفيدرالي فترة التعتيم.
حقق الذهب (XAU/USD) ارتفاعًا حادًا يوم الاثنين، حيث زاد بنسبة 0.80% مع ظهور ثقة المستثمرين في أن الاحتياطي الفيدرالي (Fed) سيخفض أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر، حيث تستمر تدفقات البيانات الاقتصادية الأمريكية. في وقت كتابة هذا التقرير، يتم تداول XAU/USD بالقرب من 4100 دولار بعد أن سجل أدنى مستوى يومي عند 4040 دولار.
ارتفع XAU/USD لليوم الرابع داخل نطاقه الضيق مع انخفاض عوائد السندات
استأنف المعدن غير المدفوع تقدمه، لكنه لا يزال محصورًا في نطاق 4040-4100 دولار لليوم الرابع على التوالي. زادت التعليقات المتشائمة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من احتمالية خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر.
يدعم محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر وولر خفض ديسمبر، مكررًا تعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز يوم الجمعة الماضي، الذي قال إن خفض ديسمبر ممكن، بسبب ضعف سوق العمل.
على الرغم من أن الدولار الأمريكي لا يزال قويًا، إلا أن المعدن الأصفر يؤدي بشكل جيد، مدفوعًا بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية بسبب التكهنات حول بيئة ذات أسعار فائدة منخفضة.
نتيجة لذلك، يرى المشاركون في السوق فرصة بنسبة 76% لخفض سعر الفائدة في ديسمبر، وهو ارتفاع حاد من 42% قبل أسبوع، وفقًا لأداة FedWatch.
في الأسبوع المقبل، ستتضمن الأجندة الاقتصادية الأمريكية متوسط تغيير التوظيف ADP على مدى 4 أسابيع، ومؤشر أسعار المنتجين، ومبيعات التجزئة يوم الثلاثاء. بحلول يوم الأربعاء، قد تحدد طلبات السلع المعمرة وطلبات إعانة البطالة الأولية المشهد قبل دخول مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي فترة التعتيم.
العوامل المؤثرة في السوق اليومية: التعليقات المتشائمة تدفع سعر السبائك للأعلى
- عبّر محافظ الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر وولر عن دعمه لخفض سعر الفائدة في ديسمبر لكنه قال إن التحرك في يناير أقل تأكيدًا. في مقابلة مع Fox Business، أشار وولر إلى أن "معظم البيانات من القطاع الخاص والبيانات الشفهية التي حصلنا عليها تشير إلى أن لا شيء قد تغير حقًا. سوق العمل ضعيف - ويستمر في الضعف."
- حتى الآن، تجاهلت أسعار الذهب التقدم في الجبهة الجيوسياسية حيث تعمل الولايات المتحدة وأوكرانيا على خطة لإنهاء الحرب مع روسيا. يُنظر إلى خطة النقاط الـ 28 التي وضعتها البيت الأبيض والكرملين على أنها مواتية للأخير.
- قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز يوم الجمعة الماضي إنهم لا يزالون قادرين على خفض الأسعار في "المدى القريب"، مما عزز احتمالات التحرك في ديسمبر.
- سجل مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع أداء الدولار مقابل ست عملات، مكاسب متواضعة بنسبة 0.05% عند 100.26. في الوقت نفسه، تنخفض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين ونصف النقطة إلى 4.042%. تنخفض العوائد الحقيقية الأمريكية، التي ترتبط عكسيًا بأسعار الذهب، بنحو نقطتين أساس إلى 1.827%.
التوقعات الفنية للذهب: مستعد لتجاوز 4100 دولار
يتداول الذهب بشكل جانبي حيث ينتظر المستثمرون المحفز التالي. المؤشرات الفنية مثل المتوسطات المتحركة البسيطة لمدة 20 و50 يومًا (SMAs) ثابتة، مع كون المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا هو أول دعم عند 4045 دولار. مؤشر القوة النسبية (RSI) صعودي؛ وبالتالي، فإن مسار الأقل مقاومة هو للأعلى.
ستكون أول مقاومة لـ XAU/USD عند 4100 دولار، تليها 4150 دولار وأعلى مستوى في الدورة الأخيرة عند 4245 دولار، قمة 13 نوفمبر. من ناحية أخرى، فإن أول دعم للذهب هو المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 يومًا، يليه أدنى مستوى في 18 نوفمبر عند 3998 دولار، قبل اختبار المتوسط المتحرك البسيط لمدة 50 يومًا عند 3989 دولار.
أسئلة شائعة عن الذهب
لعب الذهب دورًا رئيسيًا في تاريخ البشرية، حيث تم استخدامه على نطاق واسع كمخزن للقيمة ووسيلة للمقايضة. في الوقت الحالي، وبصرف النظر عن بريقه واستخدامه في المجوهرات، يُنظر إلى المعدن النفيس على نطاق واسع على أنه أصل ملاذ آمن، مما يعني أنه يعتبر استثمارًا جيدًا خلال الأوقات المضطربة. يُنظر إلى الذهب أيضًا على نطاق واسع على أنه أداة تحوط ضد التضخم وضد انخفاض قيمة العملات لأنه لا يعتمد على أي مُصدر أو حكومة محددة.
البنوك المركزية هي أكبر حائزي الذهب. في إطار هدفها لدعم عملاتها في الأوقات المضطربة، تميل البنوك المركزية إلى تنويع احتياطياتها وشراء الذهب من أجل تحسين القوة الملموسة للاقتصاد والعملة. يمكن أن تكون احتياطيات الذهب المرتفعة مصدر ثقة لملاءة الدولة. أضافت البنوك المركزية 1136 طنًا من الذهب بقيمة حوالي 70 مليار دولار إلى احتياطياتها في عام 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي. هذه تمثل أعلى عمليات شراء سنوية منذ بدء السجلات. تعمل البنوك المركزية في الاقتصادات الناشئة مثل الصين والهند وتركيا على زيادة احتياطياتها من الذهب سريعاً.
يرتبط الذهب بعلاقة عكسية مع الدولار الأمريكي وسندات الخزانة الأمريكية، وهما أصول احتياطية رئيسية وملاذ آمن. عندما تنخفض قيمة الدولار، يميل الذهب إلى الارتفاع، مما يُمكن المستثمرين والبنوك المركزية من تنويع أصولهم في الأوقات المضطربة. يرتبط الذهب أيضًا عكسيًا بالأصول ذات المخاطر. يميل الارتفاع في سوق الأسهم إلى إضعاف أسعار الذهب، في حين أن عمليات البيع في الأسواق الأكثر خطورة تميل إلى تفضيل المعدن النفيس.
يمكن أن تتحرك الأسعار بسبب مجموعة واسعة من العوامل. يمكن أن يؤدي عدم الاستقرار الجيوسياسي أو المخاوف من الركود العميق سريعاً إلى ارتفاع أسعار الذهب بسبب وضعه كملاذ آمن. باعتباره أصلًا أقل عائدًا، يميل الذهب إلى الارتفاع مع انخفاض معدلات الفائدة، في حين أن ارتفاع تكلفة المال عادةً ما يضغط هبوطياً على المعدن الأصفر. ومع ذلك، تعتمد معظم التحركات على كيفية تحرك الدولار الأمريكي USD، حيث يتم تسعير الأصل بالدولار (زوج الذهب/الدولار XAU/USD). يميل الدولار القوي إلى إبقاء أسعار الذهب تحت السيطرة، في حين أن الدولار الأضعف من المرجح أن يدفع أسعار الذهب نحو الارتفاع.
تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. الأسواق والأدوات الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تظهر كتوصية لشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي شكل من الأشكال خلو هذه المعلومات من الأخطاء أو الأخطاء أو البيانات الخاطئة المادية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك ، فضلاً عن الضيق العاطفي. تقع على عاتقك مسؤولية جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار ، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال. الآراء والآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet ولا معلنيها.