ارتد الذهب بشكل معتدل على الرغم من الخطاب التشديدي للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed

• انتعاش الذهب يوم الثلاثاء مع توازن المتداولين بين بيانات سوق العمل الأمريكية الأضعف وخطاب البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed المتشدد.
• توقعات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed المتشددة وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية تحد من صعود المعدن غير الحامل للعائد.
• يركز المستثمرون اهتمامهم على محضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية FOMC المقرر صدوره يوم الأربعاء.

يحقق الذهب (زوج الذهب/الدولار XAU/USD) انتعاشًا معتدلاً يوم الثلاثاء بدعم من ضعف الدولار الأمريكي USD، رغم أن الشكوك حول مسار أسعار الفائدة للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed تحد من المكاسب

في وقت كتابة هذا التقرير، يتداول زوج الذهب/الدولار XAU/USD بشكل مستقر حول 4170 دولار بعد أن سجل أدنى مستوى خلال الجلسة عند 4116 دولار

تشير بيانات سوق العمل الأمريكية الأخيرة إلى تباطؤ تدريجي بعد تحسنها في وقت سابق من هذا العام، مما يقلل من توقعات رفع أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في المدى القريب ويساعد الذهب على التعافي من أدنى مستوى له خلال أكثر من سبعة أشهر عند 3941 دولار الذي لامسه الأسبوع الماضي

انخفض متوسط التغير في التوظيف حسب تقرير ADP لأربعة أسابيع إلى 21 ألف من 24.25 ألف. ويأتي ذلك بعد تقرير الوظائف غير الزراعية NFP المخيب للآمال لشهر يونيو/حزيران الأسبوع الماضي، والذي أظهر أن الاقتصاد الأمريكي أضاف فقط 57 ألف وظيفة، وهو أقل بكثير من توقعات السوق التي بلغت 110 ألف

ومع ذلك، لم تغير البيانات من الخطاب الأوسع المتشدد للبنك الاحتياطي الفيدرالي Fed. حيث قال رئيس فرع البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed في نيويورك جون ويليامز يوم الثلاثاء إن المخاطر على سوق العمل "متوازنة إلى حد كبير"، والتضخم "لا يزال مرتفعًا جدًا"، والسياسة النقدية "في وضع جيد" لتحقيق أهداف البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed

وفقًا لأداة FedWatch من مجموعة CME، يقوم المتداولون بتسعير احتمالية بنسبة 75% بأن البنك المركزي الأمريكي سيترك تكاليف الاقتراض دون تغيير في اجتماع هذا الشهر. في الوقت نفسه، تبلغ احتمالات رفع سعر الفائدة في سبتمبر 58%، انخفاضًا من 68% قبل أسبوع.

تستمر توقعات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed المتشددة، وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وعدم اليقين المستمر بشأن اتفاق سلام نهائي بين الولايات المتحدة وإيران في دعم النظرة الأوسع للدولار الأمريكي USD، مما يحد من صعود الذهب. ويتداول مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، حول 100.95

ذكرت تقارير أن الحرس الثوري الإيراني (IRGC) هاجم سفينة تجارية قرب مضيق هرمز يوم الاثنين. وفي الوقت نفسه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن المفاوضات على اتفاق نهائي لن تبدأ طالما استمرت التهديدات، بعد أن حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن واشنطن ستتوصل إما إلى اتفاق مع طهران أو "تنهي المهمة."

يتجه المتداولون الآن إلى محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) المقرر يوم الأربعاء، بحثًا عن دلائل جديدة على مسار السياسة النقدية في الأشهر القادمة، والتي قد تؤثر على أسعار الذهب.

وفي الوقت نفسه، أظهر أحدث تقرير التزامات المتداولين (COT) الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن المتداولين المضاربين زادوا رهاناتهم الصعودية على الذهب في الأسبوع المنتهي في 30 يونيو/حزيران، حيث ارتفعت المراكز الصافية الطويلة غير التجارية إلى 194 ألف عقد من 181.3 ألف عقد في الأسبوع السابق.

التحليل الفني: ارتداد زوج الذهب/الدولار XAU/USD يفقد زخمه دون 4200 دولار

على الرسم البياني اليومي، يحتفظ زوج الذهب/الدولار XAU/USD بتحيز هبوطي حيث يستمر تداوله دون المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم عند 4489 دولار والمتوسط المتحرك البسيط 100 يوم عند 4619 دولار.

الزخم خافت، حيث يحوم مؤشر القوة النسبية (RSI) قرب 44، في حين يشير مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية (ADX) قرب 38 إلى وجود اتجاه هبوطي مستقر لكنه غير متفجر.

في الاتجاه الصعودي، تظهر المقاومة الأولية عند 4200 دولار، تليها المتوسط المتحرك البسيط 200 يوم عند 4489 دولار، مع تعزيز العتبة الهبوطية طويلة الأجل بواسطة المتوسط المتحرك البسيط 100 يوم عند 4619 دولار.

وفي الاتجاه الهبوطي، يتماشى الدعم الأول المهم مع المستوى الأفقي عند 3950 دولار، حيث من المرجح أن يؤدي كسره إلى تمديد المرحلة التصحيحية الحالية نحو مستويات نفسية أدنى.

(تم كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي. اعرف المزيد.)