مؤشر داو جونز الصناعي يغرق مع هروب الأسواق إلى الملاذات الآمنة
| |ترجمة موثقةانظر المقال الأصلي- تراجع مؤشر داو جونز بواقع 650 نقطة يوم الخميس.
- انتقل حالة تحول السوق من ارتفاعات الذكاء الاصطناعي إلى الأسهم "الاقتصادية".
- أشارت البيانات الاقتصادية الأمريكية إلى تدهور مع ارتفاع عمليات تسريح العمال وارتفاع مطالبات البطالة.
حقق مؤشر داو جونز الصناعي (DJIA) تراجعًا آخر يوم الخميس، حيث انخفض بمقدار 650 نقطة وتبع بقية السوق في الانخفاض حيث انتقل المستثمرون بقوة إلى البحث عن الأمان. انخفضت مؤشرات الأسهم الأوسع نطاقًا عبر اللوحة، ويجلس مؤشر الخوف VIX عند أعلى مستوياته منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
تراجع الأسهم يسحب أسواق العملات المشفرة والمعادن للانخفاض
تراجع مؤشر داو جونز بمقدار 650 نقطة (-1.3%) تماثل مع انخفاض بمقدار 100 نقطة (-1.44%) في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 وانخفاض متسارع بمقدار 415 نقطة (-1.82%) في مؤشر ناسداك الذي يركز على التكنولوجيا. على الرغم من تحقيق أرباح إيجابية، انخفضت أسهم شركة ألفابت (GOOGL) الأم لجوجل بأكثر من 5% بعد أن تراجع المستثمرون عن توقعات إنفاق الشركة على الذكاء الاصطناعي التي ارتفعت إلى 185 مليار دولار في 2026. كما انخفضت أسهم كوالكوم (QCOM) بنحو 8% حيث أجبرت أزمة نقص رقائق الذاكرة المدفوعة بالذكاء الاصطناعي الشركة على تخفيف توجيهاتها المستقبلية للسنة القادمة.
تتعرض أسعار الذهب والفضة الفورية لضغوط جديدة يوم الخميس. انخفضت أسعار الذهب الفورية بنسبة 2.2% خلال اليوم، مع انخفاض حاد في الطلب على الفضة، التي تراجعت بنسبة 15.5%. كما تحولت عملة بيتكوين إلى الاتجاه الهبوطي بشكل أكبر، حيث انخفضت بنحو 8% وتراجعت إلى ما دون مستوى 68000 دولار لأول مرة منذ أواخر 2024.
البيانات الاقتصادية الأمريكية تستمر في التدهور
يواجه المستثمرون صعوبة في تجاهل البيانات الاقتصادية الأمريكية السلبية. ارتفعت مطالبات البطالة الأولية الأمريكية إلى 231 ألف، متجاوزة التوقعات البالغة 212 ألف. كما ارتفعت عمليات تسريح العمال من شركة تشالنجر، حيث سجلت 108.435 ألف تخفيض صافي في الوظائف، وهو أسوأ رقم لشهر يناير منذ نهاية الأزمة المالية العالمية في 2009. كما تدهورت فرص العمل JOLTS، حيث انخفضت إلى 6.542 مليون مقابل التوقعات بارتفاعها إلى 7.2 مليون.
الرسم البياني اليومي لمؤشر داو جونز
التحليل الفني
في الرسم البياني اليومي، يتداول مؤشر DJIA عند 48846.92. السعر فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 50 يومًا عند 48558.27 ويظل فوق المتوسط المتحرك الأسي لمدة 200 يوم عند 46128.31، مما يحافظ على الاتجاه المتوسط المدى صعوديًا. انخفض مؤشر الاستوكاستيك (14,5,5) من منطقة الشراء المفرط إلى 52.65، مما يشير إلى تراجع الزخم الصعودي وإمكانية التماسك.
يبقى تحيز الاتجاه صعوديًا بينما يرتفع المتوسط المتحرك الأسي قصير المدى ويحافظ على تقدمه على المقياس طويل المدى. إذا تلاشى الزخم أكثر، قد يتراجع السعر نحو الدعم عند 48558.27، مع دعم أعمق عند 46128.31. إن انتعاش جديد في المؤشر سيعيد الزخم، مع الحفاظ على التركيز على استمرار الاتجاه بدلاً من الانعكاس.
(تم كتابة التحليل الفني لهذه القصة بمساعدة أداة ذكاء اصطناعي.)
أسئلة شائعة عن مؤشر داو جونز
يعد مؤشر داو جونز الصناعي، أحد أقدم مؤشرات سوق الأوراق المالية في العالم، حيث يتكون من أكثر 30 سهمًا متداولًا في الولايات المتحدة. يتم تحديد قيمة المؤشر وفقاً للأسعار وليس وفقاً للقيمة السوقية. يتم حسابه عن طريق جمع أسعار الأسهم المكونة وقسمتها على عامل، وهو حاليًا 0.152. أسس المؤشر تشارلز داو، الذي أسس أيضًا صحيفة وول ستريت جورنال. خلال السنوات اللاحقة، تعرض لانتقادات لعدم تمثيله الأسهم على نطاق واسع بما فيه الكفاية لأنه يتتبع 30 سهماً فقط، على عكس المؤشرات الأوسع مثل مؤشر ستاندرد آند بورز 500.
هناك عديد من العوامل المختلفة التي تحرك مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. الأداء الكلي للشركات المكونة الذي يتم الكشف عنه في تقارير أرباح الشركات الفصلية هو العامل الرئيسي. تساهم بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكية والعالمية أيضًا في التأثير على معنويات المستثمرين. مستويات معدلات الفائدة التي يحددها البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed تؤثر أيضًا على مؤشر داو جونز الصناعي DJIA لأنها تؤثر على تكلفة الائتمان، والتي تعتمد عليها عديد من الشركات بشكل كبير. وبالتالي، يمكن أن يكون التضخم محركًا رئيسيًا وكذلك مقاييس أخرى تؤثر على قرارات البنك الاحتياطي الفيدرالي Fed.
نظرية داو هي طريقة لتحديد الاتجاه الأساسي لسوق الأوراق المالية طورها تشارلز داو. تتمثل إحدى الخطوات الرئيسية في مقارنة اتجاه متوسط مؤشر داو جونز الصناعي DJIA ومتوسط مؤشر داو جونز للنقل DJTA وتتبع الاتجاهات فقط، حيث يتحرك كلاهما في نفس الاتجاه. حجم التداول هو معيار تأكيدي. تستخدم النظرية عناصر تحليل القمة والقاع. تفترض نظرية داو ثلاث مراحل للاتجاه: التراكم، عندما تبدأ الأموال الذكية في الشراء أو البيع؛ المشاركة العامة، عندما ينضم الجمهور الأوسع؛ والتوزيع، عندما تخرج الأموال الذكية.
هناك عدد من الطرق لتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA. أحد هذه الطرق هو استخدام صناديق الاستثمار المتداولة ETFs التي تسمح للمستثمرين بتداول مؤشر داو جونز الصناعي DJIA باعتباره ورقة مالية واحدة، بدلاً من الاضطرار إلى شراء أسهم في جميع الشركات الثلاثين المكونة للمؤشر. من الأمثلة الرائدة على ذلك صندوق الاستثمار المتداول في مؤشر داو جونز الصناعي SPDR - DIA. العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي DJIA تمكن المتداولين من المضاربة على القيمة المستقبلية للمؤشر وتوفر الخيارات الحق في ذلك، ولكن ليس الالتزام، في شراء أو بيع المؤشر بسعر محدد مسبقًا في المستقبل. تمكن صناديق الاستثمار المشتركة المستثمرين من شراء حصة من محفظة متنوعة من أسهم مؤشر داو جونز الصناعي DJIA، وبالتالي توفر التعرض للمؤشر بشكل إجمالي.
تحتوي المعلومات الواردة في هذه الصفحات على بيانات تطلعية تنطوي على مخاطر وشكوك. الأسواق والأدوات الواردة في هذه الصفحة هي لأغراض إعلامية فقط ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تظهر كتوصية لشراء أو بيع هذه الأصول. يجب عليك إجراء البحث الشامل الخاص بك قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية. لا تضمن FXStreet بأي شكل من الأشكال خلو هذه المعلومات من الأخطاء أو الأخطاء أو البيانات الخاطئة المادية. كما أنه لا يضمن أن تكون هذه المعلومات ذات طبيعة مناسبة. ينطوي الاستثمار في الأسواق المفتوحة على قدر كبير من المخاطر ، بما في ذلك خسارة كل أو جزء من استثمارك ، فضلاً عن الضيق العاطفي. تقع على عاتقك مسؤولية جميع المخاطر والخسائر والتكاليف المرتبطة بالاستثمار ، بما في ذلك الخسارة الكاملة لرأس المال. الآراء والآراء المعبر عنها في هذا المقال هي آراء المؤلفين ولا تعكس بالضرورة السياسة الرسمية أو موقف FXStreet ولا معلنيها.